BILANCIO DI PREVISIONE

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1 COMUNE DI ARCISATE Provincia di VARESE BILANCIO DI PREVISIONE E S E R C I Z I O F I N A N Z I A R I O 2014

2 Parte 1 : ENTRATA

3 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni Avanzo di amministrazione 0, ,00 0, , ,00 di cui : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1 01 Categoria 1^ Imposte IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' , ,00 0, , , CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE ADDIZIONALE 0, ,00 0, ,00 0,00 ENEL ADDIZIONALE COMUNALE E.N.E.L ,32 0,00 0,00 0,00 0, IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI , , ,00 0, , IMPOSTA MUNICIPALE UNICA , ,00 0, , , ADDIZIONALE IRPEF A FAVORE DEL COMUNE , ,00 0, , ,00 Totale Categoria : , , , , ,00

4 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 2 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 1 02 Categoria 2^ Tasse TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI , ,00 0, , , TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI. 85, ,00 0, ,00 0, TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ,26 0,00 0,00 0,00 0, TASSA R.S.U. PRECEDENTI ESERCIZI , , ,00 0, , TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 QUOTA ADDIZIONALE ERARIALE TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SE 0, ,00 0, , ,00 RVIZI TARI - TASSA RIFIUTI 0,00 0, ,00 0, ,00 Totale Categoria : , , , , ,00

5 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 3 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 1 03 Categoria 3^ Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4.045, ,00 700,00 0, , TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 0,00 0, ,00 0, , RISORSE DA FEDERALISMO: FONDO SPERIMENTALE DI ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RIEQUILIBRIO FONDO DI SOLIDARIETA' 0, ,00 0, , ,00 Totale Categoria : , , , , ,00 Riassunto Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 1 01 Categoria 1^ , , , , , Categoria 2^ , , , , , Categoria 3^ , , , , ,00 Totale Titolo : , , , , ,00

6 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato TRASFERIMENTI DALLO STATO: FONDO , ,00 0, , ,00 SVILUPPO INVESTIMENTI MUTUI CONTRATTI ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO 1.323, ,00 650,00 0, , RIMBORSI DIVERSI DALLO STATO 1.521,00 500, ,00 0, , TRASFERIMENTO DALLO STATO RISTORNO , ,00 0, , ,00 FRONTALIERI: QUOTA SPESE CORRENTI TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER ICI ABITAZIONE 0, ,00 0, , ,00 PRINCIPALE TRASFERIMENTO PER MINOR INTROITO IMU SU IMMOB 0, , ,00 0, ,00 ILI COMUNALI Totale Categoria : , , , , ,00

7 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 5 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 2 03 Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate ASSEGNAZIONE REGIONALE PER GESTIONE 9.397, ,00 0,00 0, ,00 "CARTA SCONTO BENZINE" Totale Categoria : , ,00 0,00 0, ,00

8 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 6 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DIVE 2.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RSE CONTRIBUTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PER MENSA 6.954, ,00 50,00 0, ,00 INSEGNANTI TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER F.DO 0, , ,00 0, ,00 SOLIDARIETA' TRASPORTO DISABILI TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER BUONI SOC 0, ,00 0, ,00 0,00 IALI L.162/ TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASILO , ,00 250,00 0, ,00 NIDO TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASSIS 2.837, ,00 80,00 0, ,00 TENZA DOMICILIARE TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: AFFID 5.077, ,00 0,00 400, ,00 O MINORI TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: CENTR 0, ,00 0, , ,00 I ESTIVI TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA X PIANO ZONAL 772,96 0,00 0,00 0,00 0,00 E PRIMA INFANZIA TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER TRASPORTO 0,00 770,00 0,00 770,00 0,00 SCOLASTICO DISABIILI TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER ASSEGNAZI , ,00 0, , ,00 ONI PIANO DI ZONA CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 "CASA DELL'ACQUA" Totale Categoria : , , , , ,00

9 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni Riassunto Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 Categoria 1^ , , , , , Categoria 3^ 9.397, ,00 0,00 0, , Categoria 5^ , , , , ,00 Totale Titolo : , , , , ,00

10 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA , , ,00 0, , DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' , ,00 0,00 0, , CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI A 2.543, ,00 0,00 500, ,00 REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI , , ,00 0, , PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 6.807, ,00 0,00 0, ,00 Rilevante ai fini I.V.A CONCESSIONE POSTI CIMITERIALI , ,00 500,00 0, ,00 Rilevante ai fini I.V.A RETTE FREQUENZA ASILO NIDO , , ,00 0, ,00 Rilevante ai fini I.V.A PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0, ,00 0, , PROVENTI ACQUEDOTTO: QUOTA FOGNATURA E , ,00 0, , ,00 DEPURAZIONE INSEDIAMENTI CIVILI PROVENTI ACQUEDOTTO: QUOTA FOGNATURA E 0, ,00 0,00 0, ,00 DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PROVENTI CESSIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAI 2.644, ,00 0,00 0, ,00 CI Totale Categoria : , , , , ,00

11 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 9 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell' ente FITTI REALI DI FABBRICATI , , ,00 0, ,00 Rilevante ai fini I.V.A PROVENTI BENI EREDITA' PARMIANI 7.829, ,00 0, , , PROVENTI SEPOLTURA LOCULI , , ,00 0, , RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ECC , ,00 0,00 0, ,00 DA AFFITTUARI IMMOBILI COMUNALI Totale Categoria : , , , , ,00

12 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 10 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI DIVERSI 7.354, ,00 0, , ,00 Totale Categoria : , ,00 0, , ,00

13 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 11 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 3 04 Categoria 4^ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE 613, ,00 0,00 640, ,00 Rilevante ai fini I.V.A. Totale Categoria : 4 613, ,00 0,00 640, ,00

14 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 12 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 3 05 Categoria 5^ Proventi diversi PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI 1.644, ,00 0,00 0, , PROVENTI UTILIZZO SALA "PROF.ABBIATI" E SALA 1.645, ,00 0,00 700, ,00 MULTIUSO PALAZZO MUNICIPALE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA 247, ,00 0,00 500, , FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "SMART 2012" 0,00 700,00 0,00 700,00 0, RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 252,84 500,00 0,00 0,00 500, CONCORSO SPESA SERVIZIO INTERCOMUNALE , , ,00 0, ,00 SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE IMENO 450,00 500,00 0,00 200,00 300,00 TTERI RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI 0, ,00 0, ,00 0, RIMBORSO SPESE RICOVERI E C.S.E , ,00 0,00 850, , INTROITI E RIMBORSI DIVERSI , ,00 0, , ,00 Rilevante ai fini I.V.A RISORSE PER INCENTIVAZIONI PERSONALE , ,00 0, , ,00 DIPENDENTE CONTRIBUTO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA 1.136, ,00 0,00 0, ,00 E ASILO NIDO CONTRIBUTO REGIONALE SU COSTRUZIONE 6.005, ,00 0,00 0, ,00 FOGNATURA ASPEM - RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI , ,00 0,00 0, ,00 ACQUEDOTTO CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS , , ,00 0, ,00 METANO RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO DA 9.269, ,00 0, , ,00 ALTRI COMUNI

15 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 13 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni CONTRIBUTO RILEVAZIONI ISTAT 2.028, ,00 0,00 550, , CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO , , ,00 0, ,00 FARMACIA Totale Categoria : , , , , ,00 Riassunto Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 01 Categoria 1^ , , , , , Categoria 2^ , , , , , Categoria 3^ 7.354, ,00 0, , , Categoria 4^ 613, ,00 0,00 640, , Categoria 5^ , , , , ,00 Totale Titolo : , , , , ,00

16 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 14 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI 4 01 Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali ALIENAZIONE DI BENI MOBILI 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0, PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI , , ,00 0, , ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI , ,00 0, ,00 0, INDENNITA' ESPROPRIO E OCCUPAZIONE AREE 0, ,00 0, , ,00 Totale Categoria : , , , , ,00

17 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 15 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 4 02 Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo Stato TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SPOGLIATOI PIST 0, ,00 0, ,00 0,00 A ATLETICA RISTORNO FRONTALIERI , , ,00 0, ,00 Totale Categoria : , , , , ,00

18 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 16 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitale dalla regione CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI: IMPIAN 0,00 0, ,00 0, ,00 TI SPORTIVI Totale Categoria : 3 0,00 0, ,00 0, ,00

19 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 17 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 4 04 Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER 0, ,00 0, , ,00 INVESTIMENTI TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PE 0, , ,00 0, ,00 R SISTEMAZIONE P.ZZA DE GASPERI Totale Categoria : 4 0, , , , ,00

20 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 18 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 4 05 Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti COSTO DI COSTRUZIONE DA LOTTIZZAZIONE 0, ,00 0, ,00 0, CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE ART , ,00 0, , ,00 DPR 380/ CONTRIBUTO PER ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENT 150, ,00 0, , ,00 ALE E AREE VERDI PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE 0, ,00 0, ,00 0, CONTRIBUTO DA PRIVATI PER 699, ,00 0, , ,00 URBANIZZAZIONE AREE TRASFERIMENTI PER TRANSAZIONI 0, ,00 0,00 0, , TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE D'USO AREA VIA 0, ,00 0, ,00 0,00 MAJA Totale Categoria : , ,00 0, , ,00

21 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 19 PARTE I - ENTRATA Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 4 06 Categoria 6^ Riscossione di crediti RISCOSSIONE DI CREDITI DA ISTITUZIONE COMUNAL , ,00 0,00 0, ,00 E "A.PARMIANI" Totale Categoria : , ,00 0,00 0, ,00 Riassunto Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI 4 01 Categoria 1^ , , , , , Categoria 2^ , , , , , Categoria 3^ 0,00 0, ,00 0, , Categoria 4^ 0, , , , , Categoria 5^ , ,00 0, , , Categoria 6^ , ,00 0,00 0, ,00 Totale Titolo : , , , , ,00

22 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 20 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 5 03 Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti MUTUO PER INTERVENTO FOGNATURA VIA BECCARIA 0, ,00 0, ,00 0,00 Totale Categoria : 3 0, ,00 0, ,00 0,00 Riassunto Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 5 03 Categoria 3^ 0, ,00 0, ,00 0,00 Totale Titolo : 5 0, ,00 0, ,00 0,00

23 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 21 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni 6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali e assistenziali a , ,00 0,00 0, ,00 personale Ritenute erariali , ,00 0,00 0, , Altre ritenute al personale per conto di , ,00 0,00 0, ,00 terzi Depositi cauzionali , ,00 0,00 0, , Rimborso spese per servizi per conto di , ,00 0,00 0, ,00 terzi Rimborso di anticipazione di fondi per i 4.200, ,00 0,00 0, ,00 servizio economato Depositi per spese contrattuali , ,00 0,00 0, ,00 Totale Titolo : , ,00 0,00 0, ,00

24 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 22 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti Previsioni definitive Annotazioni R I E P I L O G O D E I T I T O L I Titolo I , , , , ,00 ENTRATE TRIBUTARIE Titolo II , , , , ,00 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Titolo III , , , , ,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo IV , , , , ,00 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI Titolo V 0, ,00 0, ,00 0,00 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Titolo VI , ,00 0,00 0, ,00 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale , , , , ,00 Avanzo di amministrazione 0, ,00 0, , ,00 TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA , , , , ,00

25 Parte 2 : SPESA

26 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 1 PARTE II - SPESA Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie 3.640, ,00 0,00 200, ,00 prime Prestazioni di servizi , ,00 0, , , Imposte e tasse 9.533, ,00 0,00 800, ,00 Totale Servizio : , ,00 0, , ,00 Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , ,00 0,00 680, , Prestazioni di servizi 3.138, , ,00 0, , Trasferimenti , ,00 0, , , Imposte e tasse , , ,00 0, ,00 Totale Servizio : , , , , ,00 Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Personale , ,00 340,00 0, ,00

27 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 2 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni Prestazioni di servizi 9.718, ,00 0,00 0, , Imposte e tasse 9.946, ,00 0,00 220, , Oneri straordinari della gestione corrente 0, ,00 350,00 0, , Fondo svalutazione crediti 0, ,00 0, , , Fondo di riserva 0,00 49, ,00 0, ,00 Totale Servizio : , , , , ,00 Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale , , ,00 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie 1.610, ,00 0,00 0, ,00 prime Prestazioni di servizi 7.546, ,00 500,00 0, , Trasferimenti 120,44 500,00 0,00 200,00 300, Imposte e tasse 5.955, ,00 0,00 400, , Oneri straordinari della gestione corrente 4.947, ,00 0,00 0, ,00 Totale Servizio : , , ,00 600, ,00 Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Utilizzo di beni di terzi 1.689, ,00 150,00 0, ,00 Totale Servizio : , ,00 150,00 0, ,00

28 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 3 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni Servizio Ufficio tecnico Personale , , ,00 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie 939, ,00 0,00 0, ,00 prime Prestazioni di servizi , ,00 0, , , Imposte e tasse , ,00 0,00 50, ,00 Totale Servizio : , , , , ,00 Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , ,00 0, , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie 4.456, ,00 300,00 0, ,00 prime Prestazioni di servizi 0,00 0, ,00 0, , Trasferimenti 854,59 300,00 20,00 0,00 320, Imposte e tasse 6.831, ,00 0, , ,00 Totale Servizio : , , , , ,00 Servizio Altri servizi generali Personale , ,00 0, , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie , ,00 50,00 0, ,00 prime Prestazioni di servizi , ,00 0, , ,00

29 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 4 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni Trasferimenti , ,00 0, , , Imposte e tasse 0, ,00 0,00 0, , Oneri straordinari della gestione corrente 0, ,00 0, , ,00 Totale Servizio : , ,00 50, , ,00 Totale Funzione : , , , , ,00

30 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 5 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 03 Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Personale , ,00 0, , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie , ,00 0,00 0, ,00 prime Prestazioni di servizi , , ,00 0, , Imposte e tasse , ,00 0, , ,00 Totale Servizio : , , , , ,00 Totale Funzione : , , , , ,00

31 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 6 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie 3.000, ,00 0,00 0, ,00 prime Prestazioni di servizi , ,00 500,00 0, , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 56,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : , ,00 500,00 0, ,00 Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie 2.500, ,00 0,00 0, ,00 prime Prestazioni di servizi , , ,00 0, , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,00 0,00 610, ,00 Totale Servizio : , , ,00 610, ,00 Servizio Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie 1.000, ,00 0,00 0, ,00 prime Prestazioni di servizi , , ,00 0, ,00 Totale Servizio : , , ,00 0, ,00

32 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 7 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Trasferimenti 0, ,00 0,00 0, ,00 Totale Servizio : 5 0, ,00 0,00 0, ,00 Totale Funzione : , , ,00 610, ,00

33 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 8 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Personale , ,00 0,00 80, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie , , ,00 0, ,00 prime Prestazioni di servizi , ,00 0, , , Utilizzo di beni di terzi 0,00 0, ,00 0, , Trasferimenti 0, ,00 900,00 0, , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 317,67 70,00 0,00 40,00 30, Imposte e tasse 6.016, ,00 0,00 370, ,00 Totale Servizio : , , , , ,00 Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazioni di servizi , , ,00 0, ,00 Totale Servizio : , , ,00 0, ,00 Totale Funzione : , , , , ,00

34 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 9 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Acquisto di beni di consumo e/o di materie 478,28 500,00 0,00 0,00 500,00 prime Prestazioni di servizi 0,00 500,00 0,00 0,00 500, Imposte e tasse ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : , ,00 0,00 0, ,00 Servizio Servizi di protezione civile Acquisto di beni di consumo e/o di materie 2.998, ,00 0, , ,00 prime Prestazioni di servizi 5.400, , ,00 0, , Utilizzo di beni di terzi 0,00 0, ,00 0, , Imposte e tasse 69,81 150,00 10,00 0,00 160,00 Totale Servizio : , , , , ,00 Servizio Servizio idrico integrato Prestazioni di servizi , ,00 0, , ,00 Rilevante ai fini I.V.A Trasferimenti , ,00 0, , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,00 0, , , Oneri straordinari della gestione corrente , ,00 0, , ,00

35 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 10 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni Totale Servizio : , ,00 0, , ,00 Servizio Servizio smaltimento rifiuti Prestazioni di servizi , , ,00 0, ,00 Totale Servizio : , , ,00 0, ,00 Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all' ambiente Prestazioni di servizi , , ,00 0, , Utilizzo di beni di terzi 700,00 700,00 0,00 700,00 0, Trasferimenti 1.110, ,00 20,00 0, ,00 Totale Servizio : , , ,00 700, ,00 Totale Funzione : , , , , ,00

36 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 11 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 10 Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Personale , ,00 0, , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie 8.261, ,00 0,00 0, ,00 Rilevante ai fini I.V.A. prime Prestazioni di servizi , ,00 0, , ,00 Rilevante ai fini I.V.A Trasferimenti , ,00 800,00 0, , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : , ,00 800, , ,00 Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale , , ,00 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie 6.660, ,00 0,00 800, ,00 prime Prestazioni di servizi , , ,00 0, , Utilizzo di beni di terzi 7.052, ,00 250,00 0, , Trasferimenti , ,00 0, , , Imposte e tasse , ,00 0, , ,00 Totale Servizio : , , , , ,00

37 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 12 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Prestazioni di servizi , , ,00 0, ,00 Rilevante ai fini I.V.A Trasferimenti 2.400, ,00 300,00 0, ,00 Totale Servizio : , , ,00 0, ,00 Totale Funzione : , , , , ,00 Riassunto Titolo I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di , , , , ,00 gestione e di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , , , ,00 04 Funzioni di istruzione pubblica , , ,00 610, ,00 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei , , , , ,00 trasporti 09 Funzioni riguardanti la gestione del , , , , ,00 territorio e dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , , ,00 Totale Titolo : , , , , ,00

38 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 13 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili , ,00 0, , , Acquisizione di beni mobili, macchine ed at ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale , ,00 0, , ,00 Totale Servizio : , ,00 0, , ,00 Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 0,00 0, ,00 0, ,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : 7 0,00 0, ,00 0, ,00 Servizio Altri servizi generali Concessioni di crediti e anticipazioni , ,00 0,00 0, ,00 Totale Servizio : , ,00 0,00 0, ,00 Totale Funzione : , , , , ,00

39 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 14 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 03 Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Acquisizione di beni mobili, macchine ed at ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Funzione : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 15 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 04 Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisizione di beni immobili , ,00 0, ,00 0,00 Totale Servizio : , ,00 0, ,00 0,00 Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili , ,00 0, ,00 0, Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 0, ,00 0, , ,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : , ,00 0, , ,00 Servizio Istruzione media Acquisizione di beni immobili 9.500, , ,00 0, , Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 0, ,00 0, ,00 0,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : , , , , ,00 Totale Funzione : , , , , ,00

41 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 16 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili , , ,00 0, , Acquisizione di beni mobili, macchine ed at- 0, , ,00 0, ,00 trezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Servizio : , , ,00 0, ,00 Totale Funzione : , , ,00 0, ,00

42 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 17 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Servizio Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , , ,00 0, ,00 Totale Servizio : , , ,00 0, ,00 Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , ,00 0, , ,00 Totale Servizio : , ,00 0, , ,00 Totale Funzione : , , , , ,00

43 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 18 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni ,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale 0, ,00 0, ,00 0,00 Totale Servizio : , ,00 0, ,00 0,00 Servizio Servizi di protezione civile Acquisizione di beni mobili, macchine ed at ,28 0, ,00 0, ,00 trezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio : ,28 0, ,00 0, ,00 Servizio Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili 0, ,00 0, , , Espropri e servitù onerose 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti di capitale , ,00 0, ,00 0,00 Totale Servizio : , ,00 0, , ,00 Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all' ambiente Acquisizione di beni immobili , ,00 0, , ,00

44 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 19 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni Totale Servizio : , ,00 0, , ,00 Totale Funzione : , , , , ,00

45 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 20 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 10 Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni immobili 0, , ,00 0, ,00 Totale Servizio : 1 0, , ,00 0, ,00 Servizio Strutture residenziali e di ricovero per anziani Acquisizione di beni immobili 0, ,00 0, ,00 0,00 Totale Servizio : 3 0, ,00 0, ,00 0,00 Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili 6.000, , ,00 0, ,00 Totale Servizio : , , ,00 0, ,00 Totale Funzione : , , , , ,00 Riassunto Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 Funzioni generali di amministrazione, di , , , , ,00 gestione e di controllo 03 Funzioni di polizia locale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , , ,00 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo , , ,00 0, ,00 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei , , , , ,00 trasporti 09 Funzioni riguardanti la gestione del , , , , ,00 territorio e dell'ambiente

46 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 21 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 10 Funzioni nel settore sociale 6.000, , , , ,00 Totale Titolo : , , , , ,00

47 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 22 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso di quota capitale di mutui e pre , , ,00 0, ,00 stiti Totale Servizio : , , ,00 0, ,00 Totale Funzione : , , ,00 0, ,00 Totale Titolo : , , ,00 0, ,00

48 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 23 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni 4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali e assistenziali al , ,00 0,00 0, ,00 personale Ritenute erariali , ,00 0,00 0, , Altre ritenute al personale per conto di , ,00 0,00 0, ,00 terzi Restituzione di depositi cauzionali , ,00 0,00 0, , Spese di servizi per conto di terzi , ,00 0,00 0, , Anticipazione di fondi per il servizio eco , ,00 0,00 0, ,00 nomato Restituzione di depositi per spese contrat , ,00 0,00 0, ,00 tuali Totale Titolo : , ,00 0,00 0, ,00

49 COMUNE DI ARCISATE (VA) Data 16/09/2014 Pag. 24 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni Previsioni definitive Annotazioni R I E P I L O G O D E I T I T O L I Titolo I , , , , ,00 SPESE CORRENTI Titolo II , , , , ,00 SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo III , , ,00 0, ,00 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Titolo IV , ,00 0,00 0, ,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Totale , , , , ,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,00