PILLOLE FATTURAZIONE ELETTRONICA PER ESOLVER. Sommario 1 - CONFIGURAZIONE DATI BOLLO VIRTUALE a - SENZA ADDEBITO AL CLIENTE...

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1 PILLOLE FATTURAZIONE ELETTRONICA PER ESOLVER Sommario 1 - CONFIGURAZIONE DATI BOLLO VIRTUALE a - SENZA ADDEBITO AL CLIENTE b - CON ADDEBITO AL CLIENTE CONFIGURAZIONE ALLEGATI AL FILE XML RIFERIMENTI DICHIARAZIONE DI INTENTO SUL FILE XML ABILITAZIONE FLUSSO FTE PER CLIENTI ESTERO GESTIONE SCONTO MERCE SUDDIVISIONE DELLE RIGHE OPZIONE "VALORIZZA PREZZO DI RIGA CON PREZZO NETTO SCONTI" GESTIONE OMAGGI OMAGGI RILEVANTI IVA Omaggi non rilevanti IVA...20 Vecomp SpA Via A. Dominutti Verona Tel Fax C. Fisc. e P. IVA Rea VR Cap. soc. i.v ,00

2 1 - CONFIGURAZIONE DATI BOLLO VIRTUALE Menù > Configurazione / Emissione e contabilizzazione fattura elettronica / Parametri emissione fattura elettronica / Parametri ditta Posizionarsi sul campo Formato FTE e aprire il menù a tendina con F6 Posizionarsi sul tab AZIONI e cliccare sul bottone NUOVO 2

3 Configurare il formato come di seguito quindi SALVA Una volta salvato, posizionarsi sulla pagina SELEZIONE quindi selezionare il formato appena creato Salvare i PARAMETRI FTE appena configurati 3

4 Menù > Condizioni commerciali / Condizioni commerciali vendite / Tabelle spese Se non è già esistente deve essere creata la tipologia di SPESA per le op. esenti Cliccare sul bottone INSERISCI Configurare la tipologia di spesa come di seguito Spostarsi nella pagina SCAGLIONI e definire i valori di determinazione dell importo del bollo, quindi salvare con Conferma 4

5 Menù > Configurazione / Avviamento / Parametri di Base Posizionarsi sul menù di configurazione Amministrazione Altri elementi di configurazione - Codice spesa per calcolo bollo virtuale su operazioni esenti Posizionarsi sul campo valore e selezionare dal menù a tendita il codice spesa precedentemente configurato Quindi confermare Prima di uscire dalla maschera di configurazione cliccare sul bottone AGGIORNA CONFIGURAZIONE e attendere che si completi la procedura di salvataggio 5

6 1.a - SENZA ADDEBITO AL CLIENTE Accedere all anagrafica cliente, posizionarsi nella pagina GENERALI Flaggare il campo BOLLO SU OPERAZIONI ESENTI ASSOLTO IN MODO VIRTUALE 1.b - CON ADDEBITO AL CLIENTE Accedere all anagrafica cliente, posizionarsi nella pagina GENERALI Flaggare il campo BOLLO SU OPERAZIONI ESENTI ASSOLTO IN MODO VIRTUALE 6

7 Posizionarsi sulla pagina COMMERCIALI Caricare in uno dei campi codice della sezione SPESE/SCONTI, il codice spesa creato COME DA PUNTO CONFIGURAZIONE ALLEGATI AL FILE XML Menù > Configurazione / Emissione e contabilizzazione fattura elettronica / Parametri emissione fattura elettronica / Parametri ditta) Posizionarsi sul campo Formato FTE e aprire il menù a tendina con F6 NEL CASO NON SIA GIA PRESENTE UN FORMATO Posizionarsi sul tab AZIONI e cliccare sul bottone NUOVO 7

8 Configurare il formato come di seguito quindi SALVA Una volta salvato, posizionarsi sulla pagina SELEZIONE quindi selezionare il formato appena creato 8

9 Salvare i PARAMETRI FTE appena configurati NEL CASO SIA GIA PRESENTE UN FORMATO Posizionarsi sul tab AZIONI, posizionarsi sul formato FTE già esistente e cliccare sul bottone DETTAGLIO Cliccare sul bottone VARIA 9

10 Selezionare l opzione ALLEGA STAMPA FATTURA quindi SALVA Una volta salvato, posizionarsi sulla pagina SELEZIONE quindi selezionare il formato Salvare i PARAMETRI FTE appena configurati 10

11 3 - RIFERIMENTI DICHIARAZIONE DI INTENTO SUL FILE XML La gestione dei dati Plafond Iva Clienti / Gestione dati Dichiarazioni d'intento non cambia. L utente deve pertanto preoccuparsi di caricare le dichiarazioni di intento pervenute dai clienti ed utilizzare il corretto codice iva in sede di registrazione della fattura Vendita. NOTA BENE : nel file XML verranno riportati i dati della sezione RICEVUTA AGENZIA DELLE ENTRATE E pertanto NECESSARIO compilare queste informazioni al momento del caricamento della dichiarazione di intento 11

12 4 ABILITAZIONE FLUSSO FTE PER CLIENTI ESTERO Menù > Configurazione /Struttura della Ditta / Dati anagrafica Ditta Posizionarsi sulla pagina FATTURA ELETTRONICA e flaggare il campo Non stabiliti in Italia (inclusi gli identificati) Il programma mostra in automatico il messaggio di seguito, mettendo in evidenza un automatismo sulle stampe cartacee, ovvero l impostazione di un testo di sfondo sulle stampe fatture a clienti estero. Nel caso l utente voglia personalizzare o eliminare il testo di sfondo per tali tipi di fatture, è necessario agire nella parametrizzazione FTE presente nel Menù > Configurazione / Emissione e contabilizzazione fattura elettronica / Parametri emissione fattura elettronica / Parametri ditta 12

13 Posizionarsi sulla pagina TESTO SFONDO COPIA FT Agire sul flag per eliminare lo sfondo oppure agire sul bottone modifica per cambiare il testo E necessario inoltre che vanga in ogni caso compilata la Partita Iva per evitare l errore di seguito indicato Se il cliente non ha la Partita Iva si può indicare nel campo il codice cliente, in modo da avere una informazione univoca. 13

14 In via transitoria, per gestire correttamente l'emissione della fattura XML a clienti esteri, dovete aver cura di indicare manualmente: CAP: il CAP deve essere lungo 5 caratteri numerici, in caso di codici inferiori riempite il campo inserendo degli 0 (zero) a sinistra Codice destinatario: comunicato un codice destinatario, per i soggetti esteri va inserito il codice XXXXXXX (sette volte X). 4 - GESTIONE SCONTO MERCE Il tracciato della Fattura Elettronica non prevede sconti gestiti a quantità ma esclusivamente sconti gestiti a valore. Se lo sconto viene gestito in modo non conforme viene data la segnalazione di anomalia: Il valore del campo Imponibile Importo non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche. Soluzioni adottabili: SUDDIVISIONE DELLE RIGHE In presenza di documenti con sconto merce, per riuscire a gestire il trasferimento dei documenti a SDI è possibile splittare in due la riga: Esempio riga con Quantità 12 e sconto merce 2 - riportare nella prima riga la quantità effettivamente venduta 10 e il Prezzo Lordo - riportare nella seconda riga la quantità dello sconto merce 2 e Prezzo ed Importo a zero 14

15 Esempio documento fattura Risultato fattura SDI OPZIONE "VALORIZZA PREZZO DI RIGA CON PREZZO NETTO SCONTI" E' possibile attivare, sul Formato FTE, l'opzione "Valorizza prezzo di riga con prezzo netto sconti": In questo modo verranno superati i controlli SDI. Occorre tener presente che in questo caso sulla riga della fattura elettronica non saranno visibili gli sconti. 15

16 Risultato fattura SDI Come attivare l opzione Valorizza prezzo di riga con prezzo netto sconti nel Formato FTE Menu Configurazione / Emissione e contabilizzazione fattura elettronica / Parametri emissione fattura elettronica / Configurazione formato FTE 16

17 Posizionarsi sul formato e Premere il pulsante Dettaglio F7 Premere il pulsante Varia F9 17

18 Fleggare la casella Visualizza prezzo di riga con prezzo netto sconti e premere il pulsante Salva 5 - GESTIONE OMAGGI In Esolver abbiamo due modalità di gestione omaggi: con rivalsa iva e senza rivalsa definite in anagrafica articoli. 18

19 Riepiloghiamo la modalità di presentazione degli omaggi nella Fattura Elettronica OMAGGI RILEVANTI IVA Classe Omaggio 1 - Prodotto oggetto di attività aziendale Classe Omaggio 2 - Prodotto NON oggetto di attività aziendale: costo unitario > limite di deducibilità 19

20 Risultato fattura SDI Omaggi non rilevanti IVA Classe Omaggio 3 - Prodotto NON oggetto di attività aziendale: costo unitario limite di deducibilità Classe Omaggio 4 - Prodotto NON oggetto di attività aziendale acquistato senza detrazione dell'iva Classe Omaggio 9 - Campione di modico valore Risultato fattura SDI 20

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