CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

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1 10 - Delibera di Assemblea - Allegato Utente 1 (A01) COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

2 COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana INDICE 1. Tabelle dei parametri gestionali da pag. 2 a pag Conto del bilancio Entrata da pag. 10 a pag Conto del bilancio Spesa da pag. 24 a pag Quadri generali riassuntivi da pag. 45 a pag Riepilogo generale di classificazione da pag. 49 a pag. 59 delle spese 6. Quadro generale riassuntivo gestioni competenza e finanziaria da pag. 60 a pag. 62

3 COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana TABELLA DEI PARAMETRI GESTIONALI

4 Indicatori finanziari ed economici generali Titolo II Autonomia finanziaria x ,279 18,517 17,516 Titolo I + Titolo II Titolo I Pressione finanziaria , , ,695 Popolazione Trasferimenti statali Intervento erariale Popolazione Trasferimenti regionali Intervento regionale Popolazione Totale residui attivi Incidenza residui attivi x ,425 28,306 25,001 Totale accertamenti di competenza Totale residui passivi Incidenza residui passivi x ,467 26,091 13,793 Totale impegni di competenza Residui debiti mutui Indebitamento locale pro capite Popolazione Riscossione Titolo II Velocita' riscossione entrate proprie ,848 0,644 0,561 Accertamenti Titolo II Spese personale + Quote ammor.nto mutui Rigidita' spesa corrente x ,897 29,336 25,326 Totale entrate Tit.I + II Pagamenti Titolo I competenza Velocita' gestione spese correnti ,817 0,789 0,854 Impegni Titolo I competenza Entrate patrimoniali Redditivita' del patrimonio x 100 1,268 1,314 1,319 Valore patrimoniale disponibile Valori beni patrimoniali indisponibili Patrimonio pro capite ,011 67,004 67,326 Popolazione Valori beni patrimoniali disponibili Patrimonio pro capite ,026 14,102 14,116 Popolazione Valori beni demaniali Patrimonio pro capite Popolazione

5 Indicatori finanziari ed economici generali Dipendenti Rapporto dipendenti/popolazione Popolazione

6 SERVIZI DIVERSI per comunita' montane S E R V I Z I O Parametro di EFFICACIA Parametro di EFFICIENZA PROVENTI Trasporti pubblici viaggiatori per Km costo totale provento totale posti disponibili per Km percorsi Km percorsi Km percorsi Altri servizi domande soddisfatte costo totale provento totale domande presentate unita' di misura del unita' di misura del

7 SERVIZI INDISPENSABILI per comunita' montane S E R V I Z I O Parametro di EFFICACIA Parametro di EFFICIENZA Servizi connessi agli numero addetti costo totale organi istituzionali ,356 3,447 4,412 popolazione popolazione Amministrazione numero addetti costo totale generale ,512 36,286 32,737 popolazione popolazione Servizi connessi numero addetti costo totale all'assetto del , , ,294 territorio ed a superficie ente superficie ente problemi dell'ambiente Servizi connessi agli costo totale interventi nell'agricoltura e superficie ente nell'artigianato

8 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comunita' montane S E R V I Z I O Parametro di EFFICACIA Parametro di EFFICIENZA PROVENTI Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case domande soddisfatte costo totale provento totale di riposo e di ricovero domande presentate numero utenti numero utenti Alberghi diurni e bagni pubblici domande soddisfatte costo totale provento totale domande presentate numero utenti numero utenti Asili nido domande soddisfatte costo totale provento totale domande presentate nr. bambini nr. bambini Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli domande soddisfatte costo totale provento totale domande presentate numero utenti numero utenti Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti domande soddisfatte costo totale provento totale termali domande presentate numero utenti numero utenti Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, domande soddisfatte costo totale provento totale sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli domande presentate numero iscritti numero iscritti espressamente previsti per legge Giardini zoologici e botanici numero visitatori costo totale provento totale popolazione totale mq superficie numero visitatori Impianti sportivi numero impianti costo totale provento totale popolazione numero utenti numero utenti

9 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comunita' montane S E R V I Z I O Parametro di EFFICACIA Parametro di EFFICIENZA PROVENTI Mattatoi pubblici quintali carni costo totale provento totale macellate quintali carni quintali carni popolazione macellate macellate Mense domande soddisfatte costo totale provento totale ,950 8,970 8, ,000 4,000 3,989 domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti Mense scolastiche domande soddisfatte costo totale provento totale ,100 4,100 4, ,618 2,565 2,242 domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti Mercati e fiere attrezzate costo totale provento totale mq superficie occupata mq superficie occupata Pesa pubblica costo totale provento totale numero servizi resi numero servizi resi Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, costo totale provento totale approdi turistici e simili popolazione popolazione Spurgo pozzi neri domande soddisfatte costo totale provento totale domande presentate numero interventi numero interventi

10 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comunita' montane S E R V I Z I O Parametro di EFFICACIA Parametro di EFFICIENZA PROVENTI Teatri numero spettatori costo totale provento totale nr posti disponibili x numero spettatori numero spettatori nr rappresentazioni Musei, pinacoteche, gallerie e mostre numero visitatori costo totale provento totale numero istituzioni numero visitatori numero visitatori Spettacoli provento totale numero spettacoli Trasporti di carni macellate costo totale provento totale quintali carni quintali carni Trasporti funebri, pompe funebri ed illuminazioni domande soddisfatte costo totale provento totale votive domande presentate nr. servizi prestati nr. servizi resi Uso di locali adibiti stabilmente ed domande soddisfatte costo totale provento totale esclusivamente a riunioni non istituzionali: domande presentate nr. giorni utilizzo nr. giorni utilizzo auditorium, palazzi dei congressi e simili Altri servizi domande soddisfatte costo totale provento totale domande presentate numero utenti numero utenti

11 COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana ENTRATA

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25 COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana SPESA

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46 COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI: ENTRATE SPESE RISULTATI DIFFERENZIALI

47 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pag. 1 Esercizio /06/2017 COMPETENZA RESIDUI ENTRATE Previsioni iniziali Previsioni definitive % di defin. Accertamenti Riscossioni % di realizz. Residui della competenza Conservati Riscossi % di realizz. Rimasti TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI , ,33 106, , ,57 48, , , ,57 99, , , ,11 106, , ,09 84, , , ,43 27, , , ,49 102, , ,22 91, , , ,09 31, ,72 ENTRATE FINALI , ,93 105, , ,88 60, , , ,09 71, ,24 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , , ,94 97, , , ,08 84, , , ,93 104, , ,01 63, , , ,17 71, ,28 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,72 ===== = = ===== = = = ===== = FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO ===== = = ===== = = = ===== = COMPLESSIVO DELLE ENTRATE , ,65 110, , ,01 63, , , ,17 71, ,28

48 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 2 14/06/2017 COMPETENZA RESIDUI SPESE Previsioni Iniziali Previsione Definitive % di defin. Totale Impegni Di cui spese correlate alle entrate Pagamenti % di realizz. Residui della competenza Conservati Pagati % di realizz. Rimasti TITOLO I - SPESE CORRENTI , ,08 112, , ,57 81, , , ,22 62, ,10 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , ,57 125, , , , , ,37 22, ,30 SPESE FINALI , ,65 113, , ,93 81, , , ,59 43, ,40 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , ,78 90, , , , , ,65 110, , ,90 82, , , ,83 43, ,40 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ===== = ========== = ===== = = = ===== = COMPLESSIVO DELLE SPESE , ,65 110, , ,90 82, , , ,83 43, ,40

49 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 3 14/06/2017 COMPETENZA RESIDUI RISULTATI DIFFERENZIALI Previsioni iniziali Previsioni definitive % di realizz. Accertamenti o impegni Riscossioni o pagamenti % di realizz. Residui attivi o passivi Conservati Riscossi o pagati % di realizz. Rimasti A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO ENTRATE TITOLO I - II (+) , ,44 106, , ,66 56, , , ,00 82, ,52 AVANZO DI (+) AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE CORRENTI MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO (+) SPESE CORRENTI (-) , ,08 112, , ,57 81, , , ,22 91, ,10 DIFFERENZA , , ,91-449, , , ,78 76, ,42 QUOTE DI CAPITALE DEI MUTUI IN ESTINZIONE (-) DIFFERENZA , , ,91-449, , , ,78 76, ,42 B) EQUILIBRIO FINALE ENTRATE FINALI (TITOLI I - II - III) (+) , ,93 105, , ,88 60, , , ,09 72, ,24 SPESE FINALI (TITOLI I - II) (-) , ,65 113, , ,93 81, , , ,59 57, ,40 FINANZIARE (-) SALDO NETTO DA , , ,05 289, , , ,50 106, ,16 IMPIEGARE (+)

50 COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

51 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 1 14/06/2017 INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTO 1 - PERSONALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERVENTO 7 - INTERVENTO 8 - IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTO 9 - INTERVENTO 10 - AMMORTAMENTI FONDO DI ESERCIZIO SVALUTAZIONE CREDITI INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI , , , ,51 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE , , , , ,05 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE , ,03 133, , , ,87 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO , , , , ,62 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI , , , , , , , , , ,97 133, , , ,63 FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA , , , , , ,64 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI , , , , , , , , ,72 FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE , , , , , ,28

52 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 2 14/06/2017 INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTO 1 - PERSONALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERVENTO 7 - INTERVENTO 8 - IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTO 9 - INTERVENTO 10 - AMMORTAMENTI FONDO DI ESERCIZIO SVALUTAZIONE CREDITI INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA , , ,08 739, , , , , , ,08 739, , , ,86 FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI E SANITARI , , , , , , , ,45 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.) , ,00 15, , , , , , , , , ,49 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO TOTALI , , , , ,06 133, , , ,98

53 IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 3 14/06/2017 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE INTERVENTO 9 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO , ,60 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI , , , , , , ,63 FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI 8.295, , , , , , , ,02 FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT 1.474, ,98 SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE 1.474, ,98 FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO , ,46 SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA , , , , ,60

54 IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 4 14/06/2017 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE INTERVENTO 9 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 1.336, ,22 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.) , , , , , ,71 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO FUNZIONE 7 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 1 - POLIZIA LOCALE TOTALI , , , , ,94

55 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 5 14/06/2017 INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE , , , ,19

56 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI) COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 1 14/06/2017 INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTO 1 - PERSONALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERVENTO 7 - INTERVENTO 8 - IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTO 9 - INTERVENTO 10 - AMMORTAMENTI FONDO DI ESERCIZIO SVALUTAZIONE CREDITI INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI , , ,58 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE ,49 834, , ,68 948, ,34 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 61, ,36 742, ,26 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO , , ,47 322, , ,05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI 52, ,47 569, , , , ,62 892, , ,51 742, ,48 FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA 690, , , , ,55 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI 1.425, , , ,41 690, , , , , ,96 FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE

57 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI) COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 2 14/06/2017 INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTO 1 - PERSONALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME INTERVENTO 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERVENTO 7 - INTERVENTO 8 - IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTO 9 - INTERVENTO 10 - AMMORTAMENTI FONDO DI ESERCIZIO SVALUTAZIONE CREDITI INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA , ,04 164, , , , ,04 164, , ,70 FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI E SANITARI , , , , , , , ,08 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.) ,75 716, , , , , , , , , ,18 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO TOTALI , , , , , , , ,32

58 IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI) COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 3 14/06/2017 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE INTERVENTO 9 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI , ,30 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO 3.873, ,33 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI 4.026, , , , , ,31 FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI 4.642, , , , , ,95 FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT , , , , , ,13 FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA , , , ,69 FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 5.943, , ,27

59 IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI) COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 4 14/06/2017 INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE INTERVENTO 9 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.) , , , , , ,59 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO TOTALI , , , , ,67

60 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (RESIDUI) COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Esercizio 2016 Pag. 5 14/06/2017 INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI

61 COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO GESTIONI COMPETENZA E FINANZIARIA

62 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA anno 2016 RISCOSSIONI ,01 PAGAMENTI ,90 DIFFERENZA ,89 RESIDUI ATTIVI ,15 RESIDUI PASSIVI ,58 DIFFERENZA ,57 ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI FINANZIATI CON FPV ,98 IMPEGNI ANNI PRECEDENTI FINANZIATI CON FPV ,14 IMPEGNI ANNO CORRENTE CONFLUITI IN FPV ,34 DIFFERENZA ,18 AVANZO DI GESTIONE ,50 FONDI VINCOLATI ,28 FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE ,22 FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI -

63 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA anno 2016 GESTIONE RESIDUI COMPETENZA FONDO CASSA AL 01 GENNAIO ======= ======= ,84 RISCOSSIONI , , ,18 PAGAMENTI , , ,73 FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE ,29 PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE - DIFFERENZA ,29 RESIDUI ATTIVI , , ,43 RESIDUI PASSIVI , , ,98 DIFFERENZA ,45 AL NETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA ,60 PARTE CORRENTE ,09 PARTE CAPITALE ,51 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,14 FONDI VINCOLATI ,77 FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE ,37 FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI -