DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
|
|
|
- Leonzia Bernardini
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/ ,90 0,00 0,00 153, AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/ ,90 0,00 0,00 963, AGRI 88 DI OMBROSI /06/ /06/ ,01 0,00 0,00 816,01 BENITO & C. SNC AGRI 88 DI OMBROSI /06/ ,44 0,00 0,00 967,44 BENITO & C. SNC AGROMECCANICA S.N.C. 1/PA 26/06/ /06/ ,00 0,00 0, ,00 DI GIULIONI FAUSTIN A.S.D. GRUPPO 13/ /05/ /06/ ,86 0,00 0, ,86 SPORTIVO G.PIERALISI ASTEA S.P.A /06/ ,87 0,00 0,00 327,87 05/06/ ASTEA S.P.A /06/ ,61 0,00 0, ,61 05/06/ BANCA /04/ ,59 0,00 0,00 360,59 FARMAFACTORING SPA BERDINI MARIA TERESA 3A /06/ ,09 0,00 0, , BIOAGRI SIBILLINI DI 01/80 27/04/ /06/ ,05 0,00 0, ,05 MICHETTI ALBA BUSSOLOTTI GIUSEPPE - 17/02/ /06/ /06/ ,57 0,00 0, ,57 IMP.ELETTRICI BUSSOLOTTI GIUSEPPE - 18/02/ /06/ /06/ ,66 0,00 0, ,66 IMP.ELETTRICI CALTAGIRONE MARIO 0003/EL 21/06/ ,82 0,00 0, ,82 UGO GIOVANNI CASA DELL'AUTO S.R.L. 45/03 07/06/ /06/ ,76 0,00 0,00 60, CASA DELL'AUTO S.R.L. 47/03 10/06/ /06/ ,14 0,00 0,00 238, CASA DELL'AUTO S.R.L. 50/03 15/06/ /06/ ,94 0,00 0,00 284, CASA DELL'AUTO S.R.L. 49/03 15/06/ /06/ ,00 0,00 0,00 794, CASA DELL'AUTO S.R.L. 46/03 07/06/ /06/ ,17 0,00 0,00 59, CASA DELL'AUTO S.R.L. 42/ /06/ ,95 0,00 0,00 92, CATALANI LEONARDO 13/2017-E 12/06/ /06/ ,73 0,00 0, , CATALANI LEONARDO 12/2017-E /06/ ,81 0,00 0, , CATALANI LEONARDO 15/2017-E 23/06/ /06/ ,15 0,00 0, , C.B.F. BALDUCCI S.P.A. 1218/ 15/02/ ,33 0,00 0, , C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ ,26 0,00 0, ,26
2 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 2/ C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ ,26 0,00 0, , C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ ,48 0,00 0,00 964, C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /05/ ,49 0,00 0,00 331, C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /06/ ,49 0,00 0, ,49 18/05/ C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /06/ ,49 0,00 0, ,49 18/05/ C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /04/ ,49 0, ,34 9,15 21/03/ C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /04/ ,49 0, ,34 9,15 21/03/ C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /04/ ,26 0, ,97 67,29 09/03/ C.I.C.L.A.T. SCRL 11/ /03/ /04/ ,26 0, ,98 67, CINI MARCO FATTPA 2_ /06/ ,36 0,00 0, ,36 27/06/ CLEMENTE FATPA /06/ ,48 0,00 0, ,48 ENGINEERING SERVICE S.R.L. 19/06/ CLUA SRLS 47/PA /06/ ,32 0,00 0, ,32 UNIPERSONALE CLUA SRLS 46/PA 21/06/ ,60 0,00 0,00 105,60 UNIPERSONALE COMPUTER-WORLD /06/ /06/ ,56 0,00 0, ,56 S.R.L COMPUTER-WORLD /06/ /06/ ,60 0,00 0, ,60 S.R.L COMPUTER-WORLD /06/ /06/ ,18 0,00 0, ,18 S.R.L COVOTTA MAURO FATTPA /06/ ,16 0,00 0, ,16 10/06/ CREA COSTRUZIONI SRL 20/PA 16/06/ /06/ ,69 0,00 0,00 738, CREA COSTRUZIONI SRL 15/PA 17/04/ /04/ ,82 0,00 0,00 768, CSG FACILITY SOC. COOP DELTA SEGNALETICA S.R.L /06/ ,38 0,00 0,00 572, PA /06/ ,40 0,00 0,00 329,40
3 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 3/ DELTA SEGNALETICA 169 PA /06/ ,90 0,00 0, ,90 S.R.L DOTT. A. GIUFFRE' V / /06/ ,88 0,00 0, ,88 EDITORE S.P.A. 09/06/ ENEL ENERGIA SPA /05/ ,00 0,00 0,00-20,00 SOCIETA' CON UNICO SOCI 21/12/ ENEL ENERGIA SPA /05/2017-0,01 0,00 0,00-0,01 SOCIETA' CON UNICO SOCI ENEL ENERGIA SPA /06/ ,61 0,00 0,00 174,61 SOCIETA' CON UNICO SOCI 12/06/ ESINFERRO DI PACENTI FATTPA 11_ /06/ ,66 0,00 0, ,66 SERGIO & C. SNC 08/06/ ESINFERRO DI PACENTI FATTPA 12_ /06/ ,00 0,00 0, ,00 SERGIO & C. SNC 14/06/ ESTRA ENERGIE SRL /05/ ,74 0,00 165,91 0, ESTRA ENERGIE SRL /05/ ,07 0,00 355,28 1, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,58 0, ,54 325, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,14 0,00 88,70 0, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,47 0,00 875,07 4, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,86 0,00 632,81 3, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,21 0,00 0, , ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,38 0, ,31 7, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,52 0,00 0, , ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,67 0,00 0, , ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,97 0,00 0,00 938, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,94 0,00 0,00 145, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,68 0,00 0, ,68
4 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 4/ ESTRA ENERGIE SRL /06/2017 8,91 0,00 0,00 8, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,70 0,00 0,00 321, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,34 0,00 0, , ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,38 0,00 0,00 40, ESTRA ENERGIE SRL /04/ ,89 0, ,85 9, ESTRA ENERGIE SRL /04/ ,71 0,00 253,44 1, ESTRA ENERGIE SRL /04/ ,24 0, ,12 91, ESTRA ENERGIE SRL /04/ ,41 0,00 885,96 4, ESTRA ENERGIE SRL /04/ ,71 0,00 363,88 1, ESTRA ENERGIE SRL /04/ ,88 0,00 732,20 3, ESTRA ENERGIE SRL /04/ ,08 0, ,94 29, ESTRA ENERGIE SRL /04/ ,84 0, , , ESTRA ENERGIE SRL /05/ ,98 0, ,49 7, ESTRA ENERGIE SRL /05/ ,96 0, ,01 20, ESTRA ENERGIE SRL /05/ ,96 0, ,26 914, ESTRA ENERGIE SRL /06/ ,52 0,00 0,00 527, ESTRA ENERGIE SRL /05/ ,28 0, ,73 9, ESTRA ENERGIE SRL /05/ ,48 0, ,97 11, FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,96 0,00 0,00 350, FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,11 0,00 0,00 36,11
5 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 5/ FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,63 0,00 0,00 332, FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,11 0,00 0,00 36, FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,97 0,00 0,00 920, FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,83 0,00 0,00 392, FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,88 0,00 0,00 23, FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,99 0,00 0,00 86, FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,03 0,00 0,00 47, FASTWEB S.P.A PAE /06/ ,77 0,00 0,00 23, FAVA FABIO & C. S.A.S. 26E 15/05/ ,31 0,00 0,00 191, FILIPPETTI S.P.A /06/ ,80 0,00 0, , FOR.EL. S.R.L /06/ ,09 0,00 0,00 538, FUTURA TINTEGGIATORI 1/ /06/ ,00 0,00 0,00 854,00 SNC DI PESARESI LOR GALA S.P.A. E ,92 0,00 0,00 977, GALA S.P.A. E /04/ ,11 0, ,72 29,39 01/04/ GALA S.P.A. E /06/ ,28 0,00 0, , GALA S.P.A. E /06/ ,31 0,00 0,00 65, GALA S.P.A. E /06/ ,62 0,00 0, , GALA S.P.A. E /06/ ,26 0,00 0,00 64, GALA S.P.A. E /06/ ,32 0,00 0, , GALA S.P.A. E /06/ ,77 0,00 0,00 97, GALA S.P.A. E /06/ ,85 0,00 0, ,85
6 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 6/ GALA S.P.A. E /06/ ,04 0,00 0, , GALA S.P.A. E /05/ ,61 0, ,84 5, GALA S.P.A. E /05/ ,69 0, ,70 21, GALA S.P.A. E /05/ ,24 0, ,19 20, GALA S.P.A. E /05/ ,17 0, ,78 9, GALA S.P.A. E /05/ ,83 0, ,13 280, GALA S.P.A. E /05/ ,57 0,00 55,29 0, GALA S.P.A. E /05/ ,47 0,00 594,48 2, GALA S.P.A. E /04/ ,31 0,00 866,96 4,35 01/04/ GALA S.P.A. E /04/ ,63 0, ,23 13,40 01/04/ GALA S.P.A. E /04/ ,23 0, ,88 43,35 01/04/ GALA S.P.A. E /04/ ,01 0, ,50 11,51 01/04/ GALA S.P.A. E /04/ ,15 0, ,78 417,37 01/04/ GESTORE DEI SERVIZI /06/ ,60 0,00 0,00 36, GESTORE DEI SERVIZI /06/ ,60 0,00 0,00 36, GESTORE DEI SERVIZI /06/ ,60 0,00 0,00 36, GESTORE DEI SERVIZI /06/ ,60 0,00 0,00 36, GESTORE DEI SERVIZI /05/ /06/ ,60 0,00 0,00 36, GESTORE DEI SERVIZI /06/ ,60 0,00 0,00 36, GESTORE DEI SERVIZI /06/ ,60 0,00 0,00 36,60
7 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 7/ GESTORE DEI SERVIZI /03/ /04/ ,77 0,00 0,00 39, GESTORE DEI SERVIZI /03/ /04/ ,72 0,00 0,00 41, GESTORE DEI SERVIZI /03/ /04/ ,72 0,00 0,00 41, GESTORE DEI SERVIZI /03/ /04/ ,80 0,00 0,00 39, GESTORE DEI SERVIZI /06/ /06/ ,60 0,00 0,00 36, GESTORE DEI SERVIZI /03/ /04/ ,72 0,00 0,00 41, GESTORE DEI SERVIZI /04/ /05/ ,60 0,00 0,00 36, GESTORE DEI SERVIZI /05/ /06/ ,60 0,00 0,00 36, GOMMAUTO DI /E /06/ ,72 0,00 0,00 493,72 PAOLUCCI & C. SNC GRUPPO MIRA SRL 33 27/04/ /05/ ,00 0,00 0, , GUERRATO SPA /03/ /04/ ,89 0, ,21 11, GUERRATO SPA /05/ /06/ ,89 0,00 0, , IDEAPUBBLICA SRL 18/E/ /03/ /04/ ,00 0,00 0,00 210, I.E.B. DI BORIA PRIMO 16/E17 05/05/ /05/ ,00 0,00 0, ,00 ISTALL.E AUT.ELETT I.E.B. DI BORIA PRIMO 17/E17 05/05/ /05/ ,00 0,00 0, ,00 ISTALL.E AUT.ELETT IL SOLE 24 ORE S.P.A /06/ ,00 0,00 0, , IMPIANTI G. & G.- 21-PA 25/05/ /05/ ,14 0,00 0, ,14 COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI G. & G.- 22-PA 25/05/ /05/ ,80 0,00 0,00 963,80 COSTRUZIONI GENERALI ISTITUTO NAZIONALE /05/ /06/ ,58 0,00 0,00 113,58 PREVIDENZA SOCIALE ISTITUTO NAZIONALE /06/ /06/ ,12 0,00 0,00 137,12 PREVIDENZA SOCIALE ISTITUTO SANTA ZITA 4/E 04/04/ /04/ ,69 0,00 0, ,69 SUORE OBLATE SPIRITO PJ /04/ ,95 0, ,04 13,91
8 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 8/ 12 31/03/2017 PJ /03/ /04/ ,15 0, ,32 12,83 PJ ,34 0, ,80 8,54 PJ /05/ ,42 0, ,73 13,69 PJ /06/ ,02 0, ,34 10,68 PJ /06/ ,85 0, ,43 9,42 PJ ,21 0,00 167,37 0,84 PJ ,60 0, ,27 8,33 PJ ,18 0,00 516,58 2,60 PJ ,54 0,00 338,84 1,70 PJ ,33 0, ,23 15,10 PJ /05/ ,78 0, ,26 6,52 PJ /03/ /04/ ,90 0, ,42 9,48 PJ ,59 0, ,39 7,20 PJ /03/ /04/ ,98 0,00 539,27 2,71 PJ ,01 0,00 638,80 3,21 PJ ,17 0,00 400,16 2,01 PJ ,88 0,00 122,27 0,61 PJ ,17 0, ,74 8,43 PJ /03/ /04/ ,73 0, ,55 10,18 PJ /04/ ,59 0,00 187,65 0,94
9 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 9/ 12 31/03/2017 PJ /04/ ,56 0,00 696,06 3,50 31/03/2017 PJ /03/ /04/ ,85 0, ,51 12, KYOCERA DOCUMENT /06/ ,15 0,00 0,00 507,15 SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 26/06/ KYOCERA DOCUMENT /06/ ,70 0,00 0,00 398,70 SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 20/06/ L'IDEA SRL /06/ ,22 0,00 0,00 310, MANCINI ANTONIO 2 28/06/ /06/ ,46 0,00 0, , MARINELLI SISTO S.R.L. 01/E /06/ /06/ ,27 0,00 0,00 798, MC2 S.R.L. 6/E /06/ ,73 0,00 0,00 556, MC2 S.R.L. 7/E /06/ ,85 0,00 0, , METANO SENIGALLIA /PA /06/ ,38 0,00 0,00 44,38 S.R.L MICHETTI ALBA 02/80 23/06/ /06/ ,75 0,00 0, , MORONCINI MAURO 4/ /06/ ,12 0,00 0,00 849, MORRI MASSIMILIANO 3 26/06/ /06/ ,12 0,00 0, , MOSCHINI IMPIANTI 43 20/06/ /06/ ,65 0,00 0, ,65 TERMOIDRAULICI DI MOSC MOSCHINI IMPIANTI 38 13/06/ /06/ ,18 0,00 0, ,18 TERMOIDRAULICI DI MOSC MOSCHINI IMPIANTI 39 13/06/ /06/ ,82 0,00 0, ,82 TERMOIDRAULICI DI MOSC MOSCHINI IMPIANTI 46 28/06/ /06/ ,84 0,00 0, ,84 TERMOIDRAULICI DI MOSC MULTISERVIZI SPA /06/ ,83 0,00 0,00 19, MULTISERVIZI SPA /06/ ,27 0,00 0,00 42,27 07/06/ MULTISERVIZI SPA /06/ ,24 0,00 0, ,24 07/06/ MULTISERVIZI SPA /06/ ,22 0,00 0,00 43,22 07/06/ MULTISERVIZI SPA /06/ ,82 0,00 0,00-794, MULTISERVIZI SPA /06/ ,97 0,00 0, ,97
10 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 10/ MULTISERVIZI SPA /06/ ,84 0,00 0,00 811, MULTISERVIZI SPA /06/ ,29 0,00 0,00-752, MULTISERVIZI SPA /04/ ,17 0,00 0, ,17 21/03/ MULTISERVIZI SPA /06/ ,57 0,00 0,00 346, MULTISERVIZI SPA /06/ ,26 0,00 0,00 16, NEW STREET SOCIETA' 38 13/06/ /06/ ,70 0,00 0, ,70 COOPERATIVA SOCIALE NOVA VOLLEY LORETO FATTPA 7_ ,40-92,72 0, , SRL 08/06/ OLIVETTI S.P.A /06/ ,12 0,00 0, ,12 26/06/ OLIVETTI S.P.A /05/ ,12 0,00 0, ,12 15/05/ PAPA F.LLI PITTURE EDILI 23-PA 12/06/ /06/ ,71 0,00 0, ,71 DI GIANLUCA PAP PAT SRL UNIPERS /PA /06/ ,94 0,00 0, , POSSANZINI E S /06/ ,11 0,00 0,00 224,11 BARCHETTA SRL POSSANZINI E S /06/ ,12 0,00 0,00 886,12 BARCHETTA SRL POSSANZINI E S /06/ ,88 0,00 0,00 331,88 BARCHETTA SRL POSTE ITALIANE S.P.A /06/ ,02 0,00 0, ,02 12/06/ POSTE ITALIANE S.P.A /06/ ,50 0,00 0,00 227,50 09/06/ PROMO RIGENERA SRL 377/2017PA /06/ ,12 0,00 0,00 735, PUNTOGOMME S.R.L. 14/99 20/06/ /06/ ,42 0,00 0,00 36, PUNTOGOMME S.R.L. 15/99 20/06/ /06/ ,13 0,00 0,00 29, QUARK S.R.L. PA /06/ ,50 0,00 0,00 91,50 28/02/ RAI WAY S.P.A /05/ ,30 0,00 0, ,30
11 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 11/ 12 31/01/ RENTOKIL INITIAL ITALIA /05/ /05/ ,50 0,00 0,00 91,50 S.P.A S.A.P. 424/01 01/06/ ,55 0,00 0, ,55 SOC.AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL SCHINDLER S.P.A /06/ /06/ ,93 0,00 0, , SCHINDLER S.P.A /05/ ,32 0,00 0, , SENTINUM 1/E 14/06/ ,00 0,00 0, ,00 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILET SICURSPAZIO S.R.L. 9/ /06/ ,00 0,00 0, , SISTERS S.R.L /04/ ,92 0,00 772,04 3, SISTERS S.R.L /05/ /06/ ,20 0, ,73 6, SISTERS S.R.L /06/ ,60 0,00 643,36 3, SORIT SOCIETA' SERVIZI /05/ /05/2017 1,02 0,00 0,00 1,02 E RISCOSSIONI ITA SORIT SOCIETA' SERVIZI /06/ ,29 0,00 0,00 0,29 E RISCOSSIONI ITA SORIT SOCIETA' SERVIZI /06/ /06/2017 1,87 0,00 0,00 1,87 E RISCOSSIONI ITA SORIT SOCIETA' SERVIZI /05/ /05/2017 1,02 0,00 0,00 1,02 E RISCOSSIONI ITA SORIT SOCIETA' SERVIZI /05/ /05/2017 0,20 0,00 0,00 0,20 E RISCOSSIONI ITA SORIT SOCIETA' SERVIZI /04/ ,33 0,00 0,00 0,33 E RISCOSSIONI ITA SPALLACCI MARCO 1/PA 28/06/ /06/ ,08 0,00 0, , S.P.I.L.T. SRL /06/ ,98 0,00 0,00 866, S.P.I.L.T. SRL /06/ ,98 0,00 0, , S.P.I.L.T. SRL /06/ ,10 0,00 0, , STENOSERVICE SNC DI 65/ /06/ ,18 0,00 0,00 206,18 DANIELA ORTALI E PAO TCS S.R.L. 31/PA 27/06/ /06/ ,25 0,00 0,00 137, TELECOM 8M /05/ ,35 0,00 0,00-255,35 06/04/ TELECOM 8M /06/2017 0,30 0,00 0,00 0,30
12 DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 12/ 12 07/06/ TELECOM 8M /06/ ,86 0,00 0,00 26,86 07/06/ TIRANTI IMPIANTI DI 1 12/06/ /06/ ,16 0,00 0, ,16 TIRANTI GRAZIANO TRABALDO GINO S.R.L /06/ /06/ ,45 0,00 0,00 393, TRABOCCHI FAUSTO 7 27/06/ /06/ ,80 0,00 0, , TRABOCCHI FAUSTO 6 26/06/ /06/ ,24 0,00 0, , TUTTOGAS SPA 54/100 31/03/ /06/ ,04 0,00 0, , TUTTOGAS SPA 53/100 31/03/ /06/ ,88 0,00 0, , VALLI ZABBAN SPA /05/ /06/ ,51 0,00 0, , ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROV 08/01 28/04/ /06/ ,20 0,00 0,00 73,20 Totale: ,64-92, , ,48
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PER OGNI LOTTO:
PROVINCIA DI ANCONA =========================================================== Procedura aperta per l affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici in proprietà o in gestione
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2017 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO ELENCO MOVIMENTI (2017)
(Pagina 1) 2017 M 2017.265.1 31-03-2017 1030209011 134,20 ECO CERTIFICAZIONI SPA 2017 M 2017.266.1 31-03-2017 1030213002 690,89 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 2017 M 2017.267.1 31-03-2017 1030299999 2.705,37
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
ICRCPAL VIA MILANO, ROMA (RM)
Emissione : 1 15/01/ 1 GILSON ITALIA SRL FAEL n. 1309131 del 28/10/2014 1.1.3.4 / 0 - - 1 756,40 15/01/ 2 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL FAEL n. 5092/PA del 31/10/2014 1.1.3.1 / 0 - - 1 192,58 19/01/ 3 COLKIM
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017
IN.VA. SpA PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017 1 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 496.395,93 Acquisto beni e servizi 2 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 49.639,60
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
da 00010 01/01/2016 2006 A03-02 / 04 / 013 M. I. U. R. - C.S.A. FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE SETTEMBRE DICEMBRE 06 INPDAP CARICO ISTITUTO (Ex N. 00042) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00016)
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2017 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2017 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo. HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20. HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20 HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.270,61 RANDSTAD ITALIA SPA 24/10/2018 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
Fornitore Nome / Ragione sociale
Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER 2015 1000000260 B 09/03/2015 15010108 449 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. X.I.R.E.S.
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017
Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO l articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92; VISTO l articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; VISTO l articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013,
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.566,00 9CNS SOCIETA' COOPERATIVA 20/04/2017 A.S.D. - APS PERSICETO KNIGHTS
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.) DETERMINAZIONE N. 420 DEL
ORIGINALE SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.) DETERMINAZIONE N. 420 DEL 18-06-2018 Oggetto: COMUNE DI PONTASSIEVE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 DATA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI GAETA (LT) PAGAMENTI 1 SEM 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA IMPORTO PAGAMENTO ACQUALATINA s.p.a. SERVIZI_FUNZ 140083 - ACQUA INDUSTRIALE/POTABILE 3.586,13 24/4/2017 ACQUALATINA
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
250,00 250, PARROCCHIA S. ABBONDIO FRAZ.DI SOMANA nota
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130 Fatture di Acquisto Inevase (trasparenza) nno/reg.iva/num Data Reg. Creditore Estremi Doc. Totale Fattura Evadere al 31-12-2016 2016.99.1511 09-03-2017 SCUOLA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A ,18 03/07/2017 SCACF S.P.A ,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 1.479,18 03/07/2017 SCACF S.P.A. 4.123,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA SAS 1.028,80 05/07/2017 editoriale eurocamp 1.952,00
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110
MANDATO 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 13/1 13/2 14/1 14/2 15/1 DATA IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO 994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110 1470 MORGANTI INSURANCE
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
PROVINCIA DI ANCONA. Verbale BAN194L IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI SRL 23,582
PROVINCIA DI ANCONA =========================================================== Procedura aperta per l affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici in proprietà o in gestione
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.
A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 311,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015