BILANCIO DI PREVISIONE

Transcript

1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2015 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 COMUNE DI CORROPOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive l'esercizio al quale si presente bilancio per riferisce il esercizio chiuso esercizio in corso Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 3.685, ,28 Fondo pluriennale vincolato di parte capitale , ,80 Avanzo di amministrazione , ,99 Fondi Non Vincolati , ,99 1 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1ª - Imposte IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 9.039, ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 5.159,38 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI , TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F , IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA , CATEGORIA 1ª , CATEGORIA 2ª - Tasse TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIM ENTI COMUNALI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL IDI URBANI ,01 Pagina 2 di37

3 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SP AZI ED AREE PUBBLICHE 6.336, TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ,51 (TARES) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) , ,70 CATEGORIA 2ª , , , CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 568, FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - ART. 1 C. 380 L. 228/ , , , ,51 CATEGORIA 3ª , , , ,51 Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 CATEGORIA 1ª , CATEGORIA 2ª , , , CATEGORIA 3ª , , , ,51 2 Titolo I , , , , ,21 Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Pagina 3 di37

4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIV ERSE CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE. TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FONDO PER SVILUPPO INVESTIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO PER MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO MINOR GETTITO IMU TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO PER IMU SU IMMOBILI COMUNALI TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO PER IMU TERRENI AGRICOLI 399, , , , , , , , , , , , , , , , ,55 CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTEGRAZION E CANONI TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDI TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI SOCIO ASS , , , , ,67 CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI , , , ,81 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' 3.00 Pagina 4 di37

5 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso DIVERSE CATEGORIA 5ª , , , ,81 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 5ª , , , ,81 Titolo II , , , , ,89 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 01 CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENS , AZIONE MINISTERIALE DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE 8, DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' 2.880, RIMBORSO STAMPATI 2.941, SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE D I REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE 1.701, PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 1.032, ,91 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA , PROVENTI DI COLONIE CLIMATICHE DEI RAGAZ ZI Pagina 5 di37

6 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONA LI ANZIANI , PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA D , ISTRIBUZIONE DEL GAS PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E 799, HANDICAPPATI PROVENTI DIVERSI , PROVENTI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI , CATEGORIA 1ª , , , CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente FITTI REALI DI FABBRICATI , CATEGORIA 2ª , CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.363, CATEGORIA 3ª 1.363, CATEGORIA 5ª - Proventi diversi CONCORSI RIMBORSI RECUPERI VARI RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO EN PROVENTI IVA PER SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI , , , , CATEGORIA 5ª , , , ,04 Pagina 6 di37

7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 CATEGORIA 1ª , , , CATEGORIA 2ª , CATEGORIA 3ª 1.363, CATEGORIA 5ª , , , ,04 Titolo III , , , , Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, C OLOMBARI) 411, CATEGORIA 1ª 411, CATEGORIA 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato CONTRIBUTI DELLO STATO PER EDILIZIA SCOL ASTICA TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO , , , , , , ,15 CATEGORIA 2ª , , , ,69 Pagina 7 di37

8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RETI FOGNAN TI ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI STRAORDINA CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI SIST EMAZIONE ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE , , ,54 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA REGIONALE DI STUDI MICROZONAZIONE SISMICA CATEGORIA 3ª , , , CATEGORIA 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO PROGETTAZZIONE OO.PP. VALORIZ ZAZIONE P , ,61 ALTRI CONTRIBUTI , ,65 CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 3.454,80 CATEGORIA 4ª 3.454, , , , CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDI LIZIE E D , Pagina 8 di37

9 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CONTRIBUTI DIVERSI CATEGORIA 5ª , Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 CATEGORIA 1ª 411, CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª , , , CATEGORIA 4ª 3.454, , , , CATEGORIA 5ª , Titolo IV , , , , , Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5 01 CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassa ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CATEGORIA 1ª CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CATEGORIA 3ª Pagina 9 di37

10 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 5 01 CATEGORIA 1ª CATEGORIA 3ª Titolo V Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al , personale 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi 9.375, Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio 5.164, , ,57 economato 6 07 Depositi per spese contrattuali 1.657, Titolo VI , , ,57 Pagina 10 di37

11 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Riepilogo dei titoli Titolo I , , , ,21 Titolo II , , , ,89 Titolo III , , , ,95 Titolo IV , , , ,88 Titolo V Titolo VI , , , , , , ,50 Fondo pluriennale vincolato , ,08 Avanzo di amministrazione , ,99 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,57 Pagina 11 di37

12 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Personale , , ,69 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.349, Prestazione di servizi , , ,20 Trasferimenti , Imposte e tasse 3.100, , , , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , , ,44 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , , ,11 Utilizzo di beni di terzi 3.974, Trasferimenti , , ,33 Imposte e tasse 5.116, ,27 393, , , , , ,75 Pagina 12 di37

13 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , , , ,45 Imposte e tasse , , , , , , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale , ,13 754, ,05 Imposte e tasse 1.026, ,93 269, , , , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.163, ,56 502, , , ,56 502, , Servizio Ufficio tecnico Personale , , , ,95 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , , ,90 Trasferimenti , ,55 Imposte e tasse 5.985, ,41 414, , , , , ,28 Pagina 13 di37

14 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , , , ,11 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.527, Imposte e tasse 2.693, ,67 127, , , , , , Servizio Altri servizi generali Interessi passivi e oneri finanziari diversi Oneri straordinari della gestione corrente 8.956, Fondo svalutazione crediti , ,22 Fondo di riserva Funzione , , , , , , ,97 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Personale , , , ,42 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 859, Prestazione di servizi 615, Imposte e tasse 5.062, ,20 630, Funzione , , , , , , , ,42 Pagina 14 di37

15 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.864, Prestazione di servizi , , Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.129, Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.001, Prestazione di servizi , Trasferimenti , Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Personale , , , ,56 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , Pagina 15 di37

16 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Trasferimenti , Imposte e tasse 7.715, ,20 192, ,20 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Trasferimenti Funzione , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Pagina 16 di37

17 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.109, Prestazione di servizi , Trasferimenti Funzione , , FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico Servizio Manifestazioni turistiche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.988, Prestazione di servizi , Funzione , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Personale , ,59 370, ,83 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi 4.457, Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,29 Imposte e tasse 3.484, ,40 268, , , , , ,32 Pagina 17 di37

18 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.856, Prestazione di servizi , Funzione , , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Prestazione di servizi Servizio Servizi di protezione civile Prestazione di servizi Servizio Servizio idrico integrato Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 30, Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 575,46 408,56 86,72 321, , , , ,84 Pagina 18 di37

19 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Servizio smaltimento rifiuti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Trasferimenti , , , , ,15 Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.592, Prestazione di servizi , Funzione , , , , ,99 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , , Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , Pagina 19 di37

20 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Trasferimenti , , , , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi Funzione , , , FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio Mattatoio e servizi connessi Prestazione di servizi Funzione 11 Riassunto TITOLO I - Spese correnti Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,97 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , , ,42 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , ,32 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , Funzioni del settore sportivo e ricreativo , Pagina 20 di37

21 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 07 Funzioni nel campo turistico , Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , ,32 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,99 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , ,60 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Titolo I , , , , ,62 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisizione di beni immobili Funzione FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisizione di beni immobili , , , ,30 Pagina 21 di37

22 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili Servizio Istruzione media Acquisizione di beni immobili Servizio Istruzione secondaria superiore Acquisizione di beni immobili Funzione , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisizione di beni immobili Funzione Pagina 22 di37

23 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili ,15 Funzione , ,15 07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico Servizio Servizi turistici Acquisizione di beni immobili , ,19 Funzione , , , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , , , ,19 Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Pagina 23 di37

24 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisizione di beni immobili 3.454,80 454,80 454,80 Funzione ,80 454,80 454, , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni immobili , , , , , , Servizio Servizi di protezione civile Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale , , , , , , , , Servizio Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisizione di beni immobili Pagina 24 di37

25 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Funzione , , , ,39 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili 411, Funzione , , FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Servizio Distribuzione gas Acquisizione di beni immobili Funzione 12 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 04 Funzioni di istruzione pubblica , ,30 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Funzioni nel campo turistico , ,19 Pagina 25 di37

26 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , ,99 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,39 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 411, Funzioni relative a servizi produttivi Titolo II , , , ,68 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , , , , , , , ,70 Funzione 01 Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , , , , , , ,70 Titolo III , , , ,70 4 Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Pagina 26 di37

27 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi 9.375, Restituzione di depositi cauzionali Spese per servizi per conto di terzi , Anticipazione di fondi per il servizio economato 5.164, , ,57 Restituzione di depositi per spese contrattuali 1.657, Titolo IV , , ,57 Titolo I , , , ,62 Titolo II , , , ,68 Titolo III , , , ,70 Titolo IV , , ,57 Riepilogo dei titoli , , , , ,57 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,57 Pagina 27 di37

28 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ufficio tecnico , , , , ,28 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , , ,28 Altri servizi generali , , , , , , , ,97 Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , , ,42 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Istruzione elementare , ,56 Istruzione media Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , , , , , , ,32 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Pagina 28 di37

29 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Funzioni nel campo turistico Servizi turistici Manifestazioni turistiche Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi , , , , , , , ,32 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato , ,84 Servizio smaltimento rifiuti , ,15 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb ,15 321, ,99 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , ,60 Servizio necroscopico e cimiteriale , ,60 Pagina 29 di37

30 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni nel campo dello sviluppo economico Mattatoio e servizi connessi Funzioni relative a servizi produttivi Distribuzione gas... TOTALI , , , , , , ,62 Pagina 30 di37

31 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Gestione dei beni demaniali e patrimoniali... Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna ,30 Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore , , ,30 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale... Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti... Funzioni nel campo turistico Servizi turistici... Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi ,19 454, ,19 454,80 Pagina 31 di37

32 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6 Incarichi professionali esterni 7 Trasferimenti di capitale 8 Partecipazioni azionarie 9 Conferimenti di capitali 10 Concessioni di crediti e anticipazioni , ,99 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Servizi di protezione civile ,39 Servizio idrico integrato Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , , ,39 Funzioni nel settore sociale Servizio necroscopico e cimiteriale Funzioni relative a servizi produttivi Distribuzione gas... TOTALI , , ,68 Pagina 32 di37

33 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione , , , ,70 TOTALI , ,70 Pagina 33 di37

34 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Personale , , , ,56 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , Trasferimenti , Servizio Funzione , , , , , , , ,56 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , Servizio , Pagina 34 di37

35 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Prestazione di servizi Servizio Funzione 10 Riassunto TITOLO I - Spese correnti , Funzioni di istruzione pubblica , , , ,56 10 Funzioni nel settore sociale , Titolo I , , , ,56 Titolo I , , , ,56 Riepilogo dei titoli , , , ,56 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , ,56 Pagina 35 di37

36 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , ,89 Titolo III - Entrate extratributarie ,95 Titolo I - Spese correnti ,62 Titolo II - Spese in conto capitale ,68 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da ,88 entrate finali ,93 spese finali ,30 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 1.00 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti ,70 Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi ,57 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi , , ,57 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 3.685,28 Fondo pluriennale vincolato di parte capitale ,80 Avanzo di amministrazione ,99 Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,57 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,57 Pagina 36 di37

37 - RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III (+) ,05 Spese correnti (-) ,62 * La differenza di ,27 è finanziata con 1) Avanzo di Amministrazione per Spese Correnti 2) F.P.V. CORRENTE , ,28 Differenza ,57 Quote di capitale amm.to dei mutui (-) ,70 Differenza * ,27 B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) ,92 Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) ,30 Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) ,62 Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 37 di37