I GRANDI VIAGGI: il bilancio 2008 sconta il caro petrolio e gli effetti di eventi straordinari verificatisi in Kenya e a Madonna di Campiglio

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1 Comunicato Stampa I GRANDI VIAGGI: il bilancio 2008 sconta il caro petrolio e gli effetti di eventi straordinari verificatisi in Kenya e a Madonna di Campiglio Ricavi consolidati a 100,3 mln (102,7 mln nel 2007 ) EBITDA 1 a 8,4 mln ( 14,9 mln nel 2007) EBIT 2 a 2,5 mln (8,7 mln nel 2007) Utile netto a 0,5 mln (7,5 mln nel 2007) PFN positiva per 4,7 mln (4,4 mln nel 2007 ) Milano, 26 gennaio 2009 Si è riunito oggi sotto la Presidenza di Luigi Clementi il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato il progetto di bilancio chiusosi al 31 Ottobre 2008 e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo del periodo 1 Novembre Ottobre Luigi Clementi, Presidente de I Grandi Viaggi, ha dichiarato: il 2008 è stato caratterizzato da eventi straordinari che hanno fortemente inciso sui risultati, ma anche il 2009 si presenta come un anno difficile su cui peseranno gli effetti della crisi economica che determinerà una minore propensione alla spesa e una maggiore competizione sui prezzi. Nonostante un contesto negativo, mi aspetto comunque di poter chiudere ancora una volta un esercizio in equilibrio. L esercizio in esame è stato caratterizzato da eventi straordinari che hanno inciso negativamente sulle vendite per 5,1 milioni di Euro rispetto al 2007 e per oltre 2 milioni di Euro sul risultato operativo. Ci riferiamo all incendio che il 31/12/2007 ha colpito l Hotel Relais Club Des Alpes di Madonna di Campiglio distruggendo il Salone Hofer e parte della struttura alberghiera, nonché, ai disordini seguiti alle elezioni in Kenya che hanno drasticamente ridotto il flusso turistico verso il Paese dove il Gruppo è presente con il Blue Bay Village. A tali fatti eccezionali si è successivamente aggiunto l incremento del prezzo del petrolio che, come noto, raggiunse il picco di 147 $, determinando rispetto all anno precedente maggiori oneri per 1,9 milioni di euro legati al forte incremento del costo del trasporto aereo. Le azioni intraprese dal Gruppo per contrastare tali eventi straordinari hanno permesso di contenerne in parte gli effetti. I ricavi hanno infatti subito solo una leggera flessione (-2,4%) attestandosi a 100,3 milioni di Euro. L effetto combinato di minori ricavi e maggiori costi operativi ha depresso i margini: l EBITDA si è attestato a 8,4 milioni di Euro e l EBIT a 2,5 milioni di Euro. Il bilancio consolidato del Gruppo ha quindi dato luogo ad un utile netto d esercizio di 0,5 milioni di Euro. 1 EBITDA = Risultato operativo + ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 2 EBIT = Risultato operativo

2 Si evidenzia infine una posizione finanziaria netta pari a 4,7 milioni di Euro, superiore di 356 migliaia di Euro all esercizio precedente, dopo avere effettuato investimenti per 2,3 milioni di Euro. La liquidità del Gruppo ammonta a 54,7 milioni di Euro, inferiore di 4,8 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio. Il bilancio d esercizio di I Grandi Viaggi S.p.A. chiude al 31 ottobre 2008 con ricavi a 91,4 milioni di Euro (94 mln nel 2007) e un utile d esercizio di 0,3 milioni di Euro (6,2 mln nel 2007) che verrà destinato per il 5% a riserva legale e per il restante portato a nuovo. **** Il Consiglio ha infine deliberato di sottoporre all Assemblea degli Azionisti, che si riunirà, per l approvazione del bilancio 2008, in prima convocazione il prossimo 26 febbraio, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 26 marzo 2009, l autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt.2357, 2357-ter e 132 del D.Lgs. n.58/98 e il conferimento di poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare i principali contenuti del programma di acquisto e vendita di azioni proprie si possono così riassumere: Modalità di acquisto: sul mercato regolamentato; principale obiettivo del programma: compiere attività di stabilizzazione del corso borsistico; quantità massima di azioni che possono essere detenute in portafoglio: azioni ordinarie aventi valore nominale unitario di euro 0,52 pari al 10% del capitale sociale e dunque entro il limite di cui all art c.c.; corrispettivo unitario di acquisto e vendita: non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto; controvalore massimo complessivo per l acquisto delle azioni: Euro pari al 10% del patrimonio netto consolidato al 31 ottobre 2008; durata del programma: 18 mesi a decorrere dalla data della delibera; Il Consiglio ha verificato i requisiti di indipendenza del Dott. Lorenzo Riva, cooptato nel corso del precedente Consiglio di Amministrazione. **** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. I Grandi Viaggi Ad Hoc Communication Advisors Amministrazione Ufficio Stampa Liliana Capanni Sara Balzarotti Tel.: Tel.: Fax: Fax: liliana.capanni@igrandiviaggi.it sara.balzarotti@adhoccommunication.com

3 Valori espressi in migliaia di Euro STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31 ottobre ottobre 2007 Differenza ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide ed equivalenti Crediti commerciali Rimanenze Attività per imposte correnti Altre attività correnti Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali Altre partecipazioni Attività per imposte anticipate Altre attività non correnti Attività non correnti destinate alla cessione attività PASSIVITA' Passività correnti Passività finanziarie a breve termine Debiti per investimenti in leasing a breve termine Debiti commerciali Anticipi ed acconti Passività per imposte correnti Altre passività correnti Passività non correnti Passività finanziarie a lungo termine Debiti per investimenti in leasing a lungo termine Fondi per rischi Fondi per benefici ai dipendenti Anticipi ed acconti Passività per imposte differite Altre passività non correnti passività PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserva legale Altre riserve Riserva di conversione Utile/(perdite) di esercizi precedenti Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo patrimonio netto di cui attribuibile ai terzi: Capitale e riserve di Terzi Utili (perdite) d' esercizio di Terzi Patrimonio netto di Terzi passività e patrimonio netto

4 Valori espressi in migliaia di Euro CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31 ottobre 2008 di cui non ricorrenti 31 ottobre 2007 di cui non ricorrenti Differenza RICAVI Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi ricavi COSTI OPERATIVI Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi costi Risultato operativo PROVENTI (ONERI) FINANZIARI Proventi finanziari Oneri finanziari PROVENTI (ONERI) DA PARTITE NON RICORRENTI Proventi (oneri) non ricorrenti netti Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio Di cui attribuibile a: - Gruppo Terzi Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) 0,0112 0,1660 Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro) 0,0112 0,1660

5 Valori espressi in migliaia di Euro RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31 ottobre ottobre 2007 Risultato netto di esercizio Ammortamenti e svalutazione immobilizzazioni Svalutazione altre partecipazioni Svalutazione crediti Accantonamento fondi per rischi Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti 151 Plusvalenze da acquisizione rami d'azienda Imposte anticipate/differite Risultato operativo prima della variazione del capitale d'esercizio Variazioni: - rimanenze crediti commerciali altre attività ed attività per imposte correnti anticipi e acconti debiti commerciali e diversi altre passività e passività per imposte correnti Flusso di cassa del risultato operativo Interessi incassati Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Pagamento benefici ai dipendenti Variazione per pagamenti dei fondi per rischi Flusso di cassa netto da attività di esercizio Investimenti netti: - attività immateriali attività non correnti detenute per la rivendita immobili, impianti e macchinari acquisto rami d'azienda e partecipazioni -85 Flusso di cassa netto da attività di investimento Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo Incremento (decremento) di passività leasing a lungo Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve Incremento (decremento) di passività leasing a breve Incremento (decremento) di anticipi e acconti a lungo Riserva di conversione Dividendi pagati Effetto variazioni area di consolidamento (Acquisizione) dismissione di partecipazioni Flusso di cassa netto da attività di finanziamento Flusso di cassa netto del periodo Disponibilità liquide a inizio periodo Disponibilità liquide acquisite 165 Disponibilità liquide a fine periodo

6 PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO Valori espressi in migliaia di Euro Capitale Sociale Riserva Legale Altre riserve Riserva di Convers. Utili a Nuovo Risultato d'esercizio Di cui terzi Saldo al 31 ottobre Operazioni con gli azionisti: Assemblea ordinaria del 28 febbraio destinazione del risultato distribuzione divididendi Costi e ricavi riconosciuti direttamente a Patrimonio Netto: - differenza di conversione Risultato al 31 ottobre Saldo al 31 ottobre Operazioni con gli azionisti: Assemblea ordinaria del 28 febbraio destinazione del risultato distribuzione dividendi Costi e ricavi riconosciuti direttamente a Patrimonio Netto: - differenza di conversione Risultato al 31 ottobre Saldo al 31 ottobre La voce altre riserve comprende la riserva sovrapprezzo azioni per migliaia di Euro.

7 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA Valori espressi in migliaia di Euro 31 ottobre ottobre 2007 Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Disponibilità liquide ed equivalenti Attività finanziarie negoziabili o disponibili per la vendita LIQUIDITA' Passività finanziarie verso banche a lungo termine Debiti per investimenti in leasing a lungo termine Passività finanziarie verso banche a breve termine INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

8 V STATO PATRIMONIALE di I Grandi Viaggi S.p.A. Nota 31 ottobre ottobre 2007 ATTIVITA' Attività correnti , Disponibilità liquide ed equivalenti , Crediti commerciali , Crediti finanziari , Rimanenze , Attività per imposte correnti , Altre attività correnti , Attività non correnti , Immobili, impianti e macchinari , Attività immateriali , Partecipazioni in imprese controllate e collegate , Altre partecipazioni , Attività per imposte anticipate , Altre attività non correnti , attività , PASSIVITA' Passività correnti , Debiti commerciali , Debiti finanziari , Anticipi ed acconti , Passività per imposte correnti , Altre passività correnti , Passività non correnti , Fondi per rischi , Fondi per benefici ai dipendenti , Anticipi ed acconti , Passività per imposte differite , passività , PATRIMONIO NETTO 9 Capitale Sociale , Riserva legale , Altre riserve , Utile/(perdite) di esercizi precedenti , Risultato d'esercizio , patrimonio netto , passività e patrimonio netto ,

9 Valori espressi in Euro CONTO ECONOMICO di I Grandi Viaggi S.p.A. N ot a 31 ottobre 2008 di cui non ricorrenti 31 ottobre 2007 di cui non ricorrenti Differenza RICAVI 10 Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi ricavi COSTI OPERATIVI 11 Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi costi Risultato operativo PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 12 Proventi finanziari Oneri finanziari Proventi (oneri) finanziari PROVENTI (ONERI) NON RICORRENTI 13 Proventi (oneri) non ricorrenti Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) 0,0073 0,1379 Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro) 0,0073 0,1379

10 Valori espressi in Euro RENDICONTO FINANZIARIO 31 ottobre ottobre 2007 di I Grandi Viaggi S.p.A. Risultato netto di esercizio Ammortamenti Svalutazione crediti Accantonamento fondi per rischi Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti Imposte anticipate/differite Risultato operativo prima della variazione del capitale d'esercizio Variazioni: - rimanenze crediti commerciali crediti verso controllate altre attività ed attività per imposte correnti anticipi e acconti debiti commerciali e diversi debiti verso controllate altre passività e passività per imposte correnti Flusso di cassa del risultato operativo Interessi incassati Interessi pagati 1 Imposte sul reddito pagate Pagamento benefici ai dipendenti Variazione per pagamenti dei fondi per rischi Flusso di cassa netto da attività di esercizio Investimenti netti: - attività immateriali attività non correnti detenute per la rivendita - immobili, impianti e macchinari partecipazioni 0 Flusso di cassa netto da attività di investimento Incremento (decremento) di anticipi e acconti a lungo Riserva di conversione Dividendi pagati Flusso di cassa netto da attività di finanziamento Flusso di cassa netto del periodo Disponibilità liquide a inizio periodo Disponibilità liquide a fine periodo

11 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Correnti 31 ottobre 2008 Non Correnti Totali Correnti Valori espressi in migliaia di Euro 31 ottobre 2007 Non Correnti Totali Disponibilità liquide ed equivalenti LIQUIDITA' Attività finanziarie a breve termine DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE Passività finanziarie a breve termine INDEBITAMENTO FINANZIARIO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

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