ASP Lazzarelli San Severino Marche

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1 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO SERVIZIO TESORERIA ASP LAZZARELLI PERIODO 2015/ OGGETTO DELLA CONVENZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO GRATUITÀ DEL SERVIZIO INDICAZIONE DEI REGISTRI CHE IL TESORIERE DEVE TENERE RISCOSSIONI PAGAMENTI POTERI DI FIRMA ANTICIPAZIONE DI CASSA SERVIZIO DI HOME BANKING E COLLEGAMENTO TELEMATICO INADEMPIENZE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO NORME INTEGRATIVE SPESE CONTRATTUALI FORO COMPETENTE CRITERI PER L AGGIUDICAZIONE...5 A) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria...5 B) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa...5 C) Erogazione di contributi annui a sostegno iniziative di carattere pubblico-istituzionale dell ente...5 D). commissioni e spese bonifici bancari...6 E). commissioni e spese bonifici bancari a carico del beneficiario...6 F) Tasso di interesse per concessione di mutui a tasso variabile (durata ventennale)...6 G) Tasso di interesse per concessione di mutui a tasso fisso (durata ventennale)...6 H) Valuta su operazioni di riscossione...6 I) Valuta su operazioni di pagamento (esclusi pagamenti in termine fisso e stipendi) CONDIZIONI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PENALI VARIANTI MODIFICA DEL CONTRATTO CESSIONE DEL CONTRATTO VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI CAUZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RINVIO...8 1

2 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE Esecuzione del Servizio di Tesoreria finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge 2. ESERCIZIO FINANZIARIO L esercizio finanziario dell Ente ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre. 3. GRATUITÀ DEL SERVIZIO Al tesoriere non compete alcun compenso o indennizzo per il servizio di tesoreria, né per maggiori spese di qualunque natura che dovrà sostenere per eventuali nuove e maggiori servizi derivanti da modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative, fatta eccezione per il rimborso trimestrale, da parte dell azienda delle spese postali e degli oneri fiscali sostenute in dipendenza dell espletamento del servizio di tesoreria 4. INDICAZIONE DEI REGISTRI CHE IL TESORIERE DEVE TENERE Il Tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele: a) Il registro di cassa b) il bollettario delle riscossioni; c) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione; d) i mandati di pagamento cronologicamente ordinati; e) gli ordinativi di incasso divisi e cronologicamente ordinati; f) i verbali di verificazione di cassa; g) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l importanza della gestione o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio e quant altro previsto dalla concessione del Servizio di Tesoreria. naturalmente l introduzione di un sistema basato su documentazione sottoscritta elettronicamente comporterà l interruzione della relativa produzione cartacea. 5. RISCOSSIONI Tutti i versamenti di qualsiasi natura e modalità dovranno essere effettuati a favore del Azienda con valuta lo stesso giorno del versamento. Le entrate sono incassate dal tesoriere in base a ordinativi di riscossione (reversali) emessi dall Azienda su moduli appositamente predisposti datati, numerati progressivamente e firmati, contenenti i dati e le indicazioni necessarie per la corretta riscossione. Gli ordinativi di incasso sono 2

3 trasmessi dall Azienda al tesoriere accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali deve essere restituita firmata per ricevuta dal Tesoriere medesimo. Il tesoriere trasmette all Azienda l elenco dei sospesi di cassa cioè degli incassi effettuati in conto sospesi, affinchè l azienda possa effettuare i necessari controlli per l emissione dei relativi ordinativi di incasso. 6. PAGAMENTI I pagamenti avvengono in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall Azienda su moduli appositamente predisposti, datati, numerati progressivamente e firmati contenenti i dati e le indicazioni necessarie per la corretta effettuazione dei pagamenti. I mandati sono ammessi al pagamento di norma il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. Per i pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall Azienda e per gli stipendi al personale dipendente, l Azienda si impegna a consegnare i mandati di pagamento entro e non oltre il giorno bancabile lavorativo precedente alla scadenza. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l esecuzione di ogni pagamento ordinato dall Azienda sono poste a carico dei beneficiari e, qualora si tratti di bonifico bancario presso istituto diverso dal Tesoriere, nel limite di commissione stabilito in sede di gara. Il servizio di negoziazione degli assegni bancari fuori piazza versati dall Azienda sono esenti da commissioni e spese. I bonifici bancari a favore di beneficiari con conto intrattenuto presso il Tesoriere sono in esenzione di commissioni e spese. Sono a carico del Tesoriere, il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, (contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, sindacali, ecc.) che non sono soggetti ad alcuna spesa e/o commissioni. Ai fini del rimborso delle spese documentate sostenute, il Tesoriere trasmette apposita nota spese analitica all Azienda Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi dall Azienda al Tesoriere accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali deve essere restituita firmata per ricevuta dal Tesoriere medesimo. 7. POTERI DI FIRMA L azienda comunica per iscritto le generalità, qualifiche e firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e pagamento, comunicando altresì variazioni che potranno intervenire per decadenza, variazioni o revoche. 8. ANTICIPAZIONE DI CASSA L Azienda, in caso di mancanza di disponibilità di cassa, presenta richiesta di anticipazione corredata dalla deliberazione del C.d.A. per un importo massimo richiesto 3

4 come da normativa vigente. L utilizzo dell anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a esigenze momentanee. 9. SERVIZIO DI HOME BANKING E COLLEGAMENTO TELEMATICO Il tesoriere si impegna a rendere immediatamente operativo un sistema informatico di collegamento Azienda-Tesoreria per l interscambio di informazioni relative alla gestione del servizio di tesoreria per l effettuazione da parte dell Azienda dei pagamenti a mezzo deleghe (F24) imposti dalla legge nonché ad attivare modalità di dialogo con le procedure aziendali al fine di gestire informaticamente gli ordini di riscossione e di pagamento con o senza firma elettronica con spese conseguenti a carico del tesoriere. Il tesoriere si impegna inoltre, a richiesta dell Azienda ad attivare senza oneri aggiuntivi per l Azienda tutte le procedure necessarie all avvio della gestione dell ordinativo informatico a firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale, offrendo con proprio personale l istruzione dovuta al personale dell Azienda. 10. INADEMPIENZE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il tesoriere dovrà realizzare il servizio nel pieno rispetto della normativa prevista in materia e di quanto disposto dal presente capitolato. L azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all art del c.c. tramite semplice dichiarazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata AR nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze quali Inosservanza delle disposizioni normative Gravi inadempienze che abbiano arrecato disagio o disservizio all Azienda o ai propri dipendenti creditori Reiterate contravvenzioni agli obblighi ed alle condizioni contrattuali In caso di interruzione del servizio senza giustificato motivo 11. SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO Non è ammesso il subappalto del servizio. 12. NORME INTEGRATIVE Per tutti gli obblighi e le formalità, non previsti nel presente capitolato, valgono le norme vigenti in materia. Di comune accordo tre le parti, le modalità di espletamento del servizio potranno in ogni momento essere sottoposte ai perfezionamenti ritenuti necessari. 13. SPESE CONTRATTUALI Le eventuali spese di stipulazione e registrazione della convenzione da sottoscrivere dopo l aggiudicazione redatta in bollo, in due esemplari e soggetta a registrazione solo in caso d uso e di ogni altra conseguente, sono a carico del Tesoriere. 4

5 14. FORO COMPETENTE ASP Lazzarelli Per eventuali controversie che dovessero insorgere durante la vigenza contrattuale sarà competente il foro di Macerata. 15. CRITERI PER L AGGIUDICAZIONE il servizio di tesoreria viene affidato tramite gara aperta con il criterio di aggiudicazione indicato all offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione dei fattori di seguito elencati (punteggio massimo attribuibile 100): A) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; PUNTI MAX 20 Punti 20 al migliore spread offerto (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) rispetto al tasso di interesse variabile pari all Euribor a 3 mesi (base 365/365) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) l inizio dell anticipazione. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale. Alle altre il punteggio verrà assegnato con la seguente formula 20 x (Euribor a 3 mesi base 365/365 +/- Offerta migliore (Euribor a 3 mesi base 365/365 +/- offerta) B) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa PUNTI MAX 20 Punti 20 al miglior spread offerto (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) rispetto al tasso variabile Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) l inizio del trimestre. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale. 20 x (Euribor a 3 mesi base 365/365 +/- Offerta (Euribor a 3 mesi base 35/365 +/- offerta migliore) C) Erogazione di contributi annui a sostegno iniziative di carattere pubblicoistituzionale dell ente PUNTI MAX 20 Punti 20 all offerta più alta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale in base alla seguente formula. 5

6 25 x Offerta Offerta migliore D). commissioni e spese bonifici bancari PUNTI MAX 10 Indicare l importo della commissione. Il punteggio massimo sarà assegnato all offerta migliore. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale in base alla seguente formula 10 x Offerta migliore Offerta E). commissioni e spese bonifici bancari a carico del beneficiario PUNTI MAX 10 Indicare l importo della commissione del beneficiario per l esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario su conto su istituto diverso dal tesoriere, intendendosi gratuito il bonifico effettuato su conto del tesoriere. Il punteggio massimo sarà assegnato all offerta migliore. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale in base alla seguente formula 10 x Offerta migliore Offerta F) Tasso di interesse per concessione di mutui a tasso variabile (durata ventennale) PUNTI MAX 5 Indicare lo spread percentuale da aggiungere/sottrarre a tre mesi base 365/365. Il punteggio max sarà assegnato all offerta migliore. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale in base alla seguente formula 5 x (euribor a tre mesi base 365/365+/-Offerta migliore) Euribor a tre mesi base 365/365 +/-Offerta G) Tasso di interesse per concessione di mutui a tasso fisso (durata ventennale) PUNTI MAX 5 Indicare lo spread percentuale da aggiungere/sottrarre a tre mesi base 365/365. Il punteggio max sarà assegnato all offerta migliore. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale in base alla seguente formula 5 x (euribor a tre mesi base 365/365+/-Offerta migliore) Euribor a tre mesi base 365/365 +/-Offerta H) Valuta su operazioni di riscossione 6

7 PUNTI MAX 5 Indicare i giorni da aggiungere alla data dell operazione (stessa data giorni 0). Il punteggio max sarà assegnato all offerta migliore. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale in base alla seguente formula Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo I) Valuta su operazioni di pagamento (esclusi pagamenti in termine fisso e stipendi) PUNTI MAX 5 Indicare i giorni da aggiungere alla data dell operazione (stessa data giorni 0). Il punteggio max sarà assegnato all offerta migliore. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale in base alla seguente formula: Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo 16. CONDIZIONI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Ai fini dell affidamento del servizio, subordinato al riscontro positivo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, l istituto di credito selezionato deve garantire alla data del 01 gennaio 2015: a) l' apertura di uno sportello bancario funzionante da adibire al servizio di tesoreria, lo sportello di tesoreria dovrà essere dedicato con accesso separato, rispetto all attività ordinaria della banca. b) di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità. 17. PENALI Se non saranno realizzate dal Tesoriere le implementazioni concordate nei modi e nei termini stabiliti nella convenzione e nell offerta per la gestione del servizio di tesoreria sarà applicata al Tesoriere una penale da quantificare sulla base dei costi indotti dalla mancata attivazione dell innovazione tecnologica. Se esisteranno valide ragioni perché alcuni servizi contrattualmente definiti non potranno essere realizzati nei tempi stabiliti, per cause non imputabili al Tesoriere, tali ragioni verranno evidenziate per iscritto; ove fossero accettate verrà sottoscritto dalle parti un verbale. 18. VARIANTI Non sono ammesse varianti. 19. MODIFICA DEL CONTRATTO Di comune accordo fra le parti potranno essere apportate modifiche e integrazioni al contratto per l informatizzazione del servizio. 7

8 20. CESSIONE DEL CONTRATTO Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l eventuale cessione fa sorgere in capo all Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni. 14. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE L aggiudicatario dovrà comunicare alla ASP Lazzarelli qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione 15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico del Tesoriere. 16. CAUZIONE Per l'espletamento del servizio il Tesoriere, essendo un'azienda di Credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all' art. 10 del D.Lgs n. 385, è esonerata, ai sensi dell' art. 211, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal prestare cauzione. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati e i requisiti raccolti durante il procedimento per l affidamento del servizi verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto della legge 18. RINVIO Gli aspetti gestionali del servizio di cui all art. 121 del vigente regolamento comunale di contabilità sono disciplinati nello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria. 8