BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ENTRATE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ENTRATE CODICE PIANO DEI Residui attivi presunti Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31/12/ , ,00 ENTRATE CORRENTI E Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione , , , , ,84 E Trasferimenti correnti da Ministeri , , , ,00 E Altri trasferimenti correnti dall'unione Europea , , , ,00 E Proventi da servizi di copia e stampa 2.970, , , ,49 E Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche , , , , ,08 E Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 842, , , , ,50 E Altri interessi attivi da altri soggetti 2.000, , ,00 E E E E E E E Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali incassate in eccesso da Amministrazioni Locali incassate in eccesso da Enti Previdenziali incassate in eccesso da Famiglie incassate in eccesso da Imprese incassate in eccesso dal Resto del mondo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,33 1/7

2 CODICE PIANO DEI Residui attivi presunti ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) , , , ,00 E Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , , , ,00 E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , , , ,00 E Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi , , ,00 E Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi , , ,00 E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi , , ,00 E Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi , , ,00 E Rimborso di fondi economali e carte aziendali , , , ,00 E Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi , , ,00 E Trasferimenti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi , , , ,00 E Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi , , , ,00 E Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi , ,00 E Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi , , , ,00 TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , , , , ,00 TOTALE ENTRATE , , , , , ,33 2/7

3 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 USCITE SPESE CORRENTI U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato , , , ,00 U Straordinario per il personale a tempo indeterminato , , , ,61 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, U , , , , ,41 corrisposti al personale a tempo indeterminato U Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato , , ,00 U U Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale , , , , , , , ,00 U Buoni pasto , , , , ,65 U Altre spese per il personale n.a.c , , , ,30 U Contributi obbligatori per il personale 2.132, , , , ,00 U Assegni familiari , , , ,00 U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 700, , , , ,00 U Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani , , , ,00 U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c , , ,00 U Giornali e riviste 7.611, , , , ,74 U Pubblicazioni 5.000, , ,00 U Carta, cancelleria e stampati , , , , ,31 U Carburanti, combustibili e lubrificanti 5.000, , ,00 U Vestiario 4.500,00 500, , ,00 U Materiale informatico , , , ,00 U Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità 6.798, , , , ,00 U Organi istituzionali dell'amministrazione Rimborsi , , , ,00 U Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione , , , , ,00 3/7

4 U Indennità di missione e di trasferta , , , , ,53 U Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 6.000, , , ,00 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento U n.a.c , , ,00 U Telefonia fissa , , , , ,34 U Telefonia mobile , , , , ,58 U Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line , , , , ,28 U Energia elettrica , , , ,16 U Acqua , , , , ,15 U Utenze e canoni per altri servizi n.a.c , , ,00 U Locazione di beni immobili , , , , ,47 U Noleggi di mezzi di trasporto 530, , , , ,83 U Noleggi di hardware , , , , ,65 U Licenze d'uso per software , , , , ,12 U Noleggi di impianti e macchinari , , , , ,57 U Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi , , ,00 U Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari , , , , ,61 U Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 1.159, , , ,00 U Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili , , , ,00 U Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza , , , ,00 U Esperti per commissioni, comitati e consigli , , , , ,00 U Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza , , , , ,00 U Interpretariato e traduzioni , , , ,48 U Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c , , , ,87 U Tirocini formativi extracurriculari , , , , ,45 U Servizi di sorveglianza e custodia , , , ,59 U Servizi di pulizia e lavanderia , , , , ,90 U Trasporti, traslochi e facchinaggio , , , ,07 U Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico nocivi e di altri materiali , , , , ,11 U Altri servizi ausiliari n.a.c. 773, , , , ,05 4/7

5 U Pubblicazione bandi di gara 4.771, , , , ,50 U Spese postali 7.833, , , ,10 U Altre spese per servizi amministrativi , , , , ,00 U Oneri per servizio di tesoreria , , , ,00 U Spese per servizi finanziari n.a.c , , , ,00 U Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 1.000, ,00 U Gestione e manutenzione applicazioni , , , , ,52 U Assistenza all'utente e formazione , , , , ,72 U Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione , ,00 900, , ,02 U Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione , , , , ,97 U Servizi di sicurezza , , , , ,42 U Servizi di gestione documentale , , , , ,12 U Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione , , , , ,75 U Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT , ,90 U Processi trasversali alle classi di servizio , ,00 U Altre spese legali , , , ,76 U Spese per commissioni e comitati dell'ente , , ,00 U Servizi per attività di rappresentanza 3.000, , ,00 U Rassegna stampa , , ,00 U Altri servizi diversi n.a.c , , , , ,47 U U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso , , , , , , , , ,00 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o U incassate in eccesso , , , , ,19 U Fondi di riserva , , , ,00 U Fondo rinnovi contrattuali , , , ,00 U Altri fondi n.a.c , , , ,00 U Premi di assicurazione su beni mobili 6.000,00 500, , ,00 5/7

6 U Premi di assicurazione su beni immobili 7.500, , , ,00 U Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi , , ,00 U Altri premi di assicurazione n.a.c , ,00 U Spese per risarcimento danni , , , , ,83 TOTALE SPESE CORRENTI , , , , , ,63 SPESE IN CONTO CAPITALE U Mobili e arredi per ufficio , , , ,00 U Postazioni di lavoro , , , ,00 U Periferiche , , ,00 U Apparati di telecomunicazione 5.000, , , ,00 U Hardware n.a.c , , , ,00 U Materiale bibliografico 4.000, , , , ,00 U Sviluppo software e manutenzione evolutiva , , , , ,16 U Acquisizione software e manutenzione evolutiva , ,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,16 TOTALE SPESE CORRENTI E IN C/CAPITALE , , , , , ,79 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO U U U U U U Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6/7

7 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro U autonomo per conto di terzi , , ,00 U Costituzione fondi economali e carte aziendali , , , ,00 U Trasferimenti per conto terzi a Ministeri , , ,00 Trasferimenti per conto terzi all'unione Europea e al Resto del U , , , ,00 Mondo U Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi U Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi , , , , ,47 U Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi , , , ,00 TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , , , , , ,39 TOTALE USCITE , , , , , ,18 7/7