FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FATTURA PA)

Transcript

1 FATTURA PA

2

3 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FATTURA PA) Coloro che hanno rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione e necessitano di fatturare nei confronti di tali soggetti sono obbligati a emettere esclusivamente fatture elettroniche. Il documento elettronico deve avere formato.xml e corrispondere a uno specifico tracciato richiesto; sarà trasmesso alla Pubblica Amministrazione previa apposizione della firma digitale. L obbligo decorre: per le operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale a partire dal 06 giugno 2014; per tutte le altre pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015 (D.L. n /04/14). OPERAZIONI PRELIMINARI Regime fiscale per FatturaPA Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Parametri Attività IVA è necessario specificare il codice del regime fiscale dell azienda necessario per la generazione del file per l invio della fatturazione elettronica. Pagina 1 di 14 Passepartout s.p.a. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta Dogana (RSM) - tel Fax info@passepartout.sm

4 Leggimi Utente v.2014d1 Stato della Società e Socio Unico Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Dati Societari, nella sezione Altri dati relativi alla società si dovrà selezionare lo stato della società per specificare se quest ultima sia in liquidazione o meno. Nella stessa sezione è presente il campo Socio Unico che accetta i valori: S, N o campo vuoto; indica se si tratta di società a socio unico. 2

5 Soggetti fattura elettronica PA Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Soggetti Fattura Elettronica PA è necessario specificare se la FatturaPA è emessa e/o trasmessa dall azienda stessa o da un intermediario. Se l azienda si affida a un intermediario per l emissione e/o per la trasmissione, nel campo Codice Fornitore Servizio va indicato il codice riferito alla tabella presente in Aziende Parametri di base Intermediari/Fornitori servizio telematico. Il valore presente nel campo Progressivo Univoco File FatturaPA corrisponde al numeratore progressivo gestito in automatico da programma. Intermediari/Fornitori Servizio Telematico Nella terza pagina dei dettagli anagrafici è presente la sezione FatturaPA; in essa è necessario indicare il codice ISO dello stato dell intermediario. Il valore presente nel campo Progressivo Univoco File FatturaPA corrisponde al numeratore progressivo gestito in automatico da programma. Si ricorda che: Cedente/prestatore è colui che vende il bene o servizio alla pubblica amministrazione. Il cedente può inoltrare all emittente i dati di fatturazione in qualsiasi forma. Emittente è colui che crea fisicamente la fattura elettronica (genera il file XML) e la firma. Se ci si avvale di un intermediario per l emissione della fattura (emissione e non semplice trasmissione), sarà costui, in quanto soggetto emittente, a firmare digitalmente il documento, ma la responsabilità fiscale resta in capo al cedente. Pagina 3 di 14 Passepartout s.p.a. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta Dogana (RSM) - tel Fax info@passepartout.sm

6 Leggimi Utente v.2014d1 Trasmittente è colui che trasmette la fattura già firmata. Il soggetto trasmittente trasmette il file firmato al Sistema di Interscambio. Sezionale IVA per Fattura PA Nel menù Aziende/Anagrafica Azienda/Dati Aziendali/Numeratori posizionati sul registro vendite, con la funzione numeratore per serie si dovrà impostare, per un sezionale separato, il campo FattElettr a S. Documenti con calcolo di ritenuta d acconto Per le aziende di tipo Impresa che gestiscono l emissione di documenti con calcolo di ritenuta d acconto, nel parametro di magazzino Emiss.docum.con Rit.d Acc è presente il campo Causale pagamento, che rappresenta il codice della causale pagamento della ritenuta d acconto necessario per la generazione del file per l invio della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Il pulsante F2 visualizza l elenco dei codici ammessi dalla normativa. Parametri Professionista Per le aziende che gestiscono i parametri professionisti/studio è presente il campo Causale pagamento mod.770s, che rappresenta il codice della causale pagamento della ritenuta d acconto. Il pulsante F2 visualizza l elenco dei codici ammessi dalla normativa di riferimento. Inoltre il campo Tipo cassa previdenza FatturaPA, che permette di inserire i codici della cassa previdenza per la generazione del file per l invio della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Codificare il Cliente PA All interno dell anagrafica del cliente PA il campo Ente Pubblico va impostato a S, il campo Codice Ufficio PA va compilato con il codice univoco fornito dal cliente PA e infine va impostato a S il campo Fatt.PA. 4

7 All interno delle condizioni commerciali è presente la funzione Fattura Elettronica, al suo interno va specificato sezionale IVA precedentemente configurato. Configurare la stampante E necessario configurare una stampante apposita per l emissione di fattura elettronica PA. In Servizi/Configurazioni/Stampanti/Aggiungi selezionare un dispositivo di stampa tra F (File), E ( ) e D (Docuvision). Per questi tre dispositivi è disponibile il formato di stampa di tipo F (FatturaPA) Pagina 5 di 14 Passepartout s.p.a. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta Dogana (RSM) - tel Fax info@passepartout.sm

8 Leggimi Utente v.2014d1 Selezionare il formato di modulistica grafica Nel menù Servizi/Personalizzazioni/Modulistica Documenti, utilizzare la funzione Copia/Copia da esempi Passepartout e selezionare il modulo FTE (Fattura XML PA). 6

9 DETTAGLI PAGAMENTO I dettagli del pagamento che vengono riportati in automatico nel documento sono: modalità di pagamento, data scadenza pagamento e importo; nel caso in cui si vogliano riportare anche: Istituto finanziario, codice IBAN, ABI, CAB e BIC si dovranno seguire i seguenti passi: Configurare una banca Nel menù Contabilità/Tabelle/Banche sarà necessario configurare la banca che si vuole far risultare nei dati pagamento del documento. Conto di tipo Banca All interno del Piano dei Conti, selezionato un conto di tipo Banca, sarà necessario collegare l anagrafica della banca precedentemente configurata al conto, attraverso la funzione Ulteriori Dati Banca, compilando i campi presenti al suo interno. Pagina 7 di 14 Passepartout s.p.a. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta Dogana (RSM) - tel Fax info@passepartout.sm

10 Leggimi Utente v.2014d1 Codice banca presentazione All interno dell anagrafica del cliente, nelle Condizioni Commerciali, è presente il campo Codice banca presentazione, al suo interno dovrà essere richiamato il conto banca precedentemente configurato. Tipologia di pagamento Solo per le modalità di pagamento B (Bonifico), A (Addebito C/C), R (Ric. Banc.) oppure V (M.A.V.), vengono riportati anche i dati della banca specificata nell anagrafica del cliente nel campo Codice banca presentazione Il pagamento si dovrà configurare dal menù Contabilità/Tabelle/Pagamenti. Utilizzando la funzione Inserimento Rate sarà possibile scegliere la tipologia di pagamento. 8

11 EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PA In Magazzino/Emissione/Revisione Documenti utilizzare il formato di modulistica grafica configurato precedentemente e selezionare il clientepa, il programma proporrà automaticamente il sezionale specificato nell anagrafica cliente. Al momento della conferma del documento e della stampa saranno disponibili solo quelle stampanti che utilizzano il formato F. Appalti Pubblici Nel caso si vogliano inserire nel documento i codici CIG e CUP è presente, nel piede del documento, il tasto Appalti Pubblici in cui è possibile inserire i due codici. All interno della funzione è ora attivo il tasto Riferimenti Esterni dove si potrà specificare se i codici sono relativi a un documento, a un contratto o a una convenzione e i dati a questo corrispondenti (Sigla, Codice e Data). Queste funzioni sono disponibili anche per gli OC e le BC. Pagina 9 di 14 Passepartout s.p.a. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta Dogana (RSM) - tel Fax info@passepartout.sm

12 Leggimi Utente v.2014d1 GESTIONE FATTURA PA DA DOCUVISION Se viene utilizzata una stampante di tipo Docuvision il file generato potrà essere poi ricercato e visualizzato in Moduli-Docuvision-Gestione Documento. Il documento non sarà né a pagine, né a revisioni ma avrà la caratteristica di Fattura PA : esisterà sempre una sola versione di tale file corrispondente all ultima ristampa effettuata. Accanto al campo Cliente/Fornitore appare la dicitura FtPA e nel riquadro Revisioni viene riportata per intero la dicitura FATTURA PA per rendere maggiormente identificabili tali documenti. 10

13 Configurazione Server Nel menu Moduli-Configurazione-Docuvision è possibile configurare il server della posta elettronica, chiaramente l utente deve possedere già un indirizzo PEC, necessario all invio della fatturapa. Firma Digitale e Trasmissione del Documento Per firmare digitalmente il file xml è necessario avere già installato il programma Dike di Infocert. Si può effettuare la firma e la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) dal menù Moduli-Docuvision-Trasmissione Documento. Impostare i campi Firma Elettronica e Trasmissione Elettronica a S per procedere con la firma (necessario Dike) e con l invio tramite posta elettronica certificata. Pagina 11 di 14 Passepartout s.p.a. World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta Dogana (RSM) - tel Fax info@passepartout.sm

14 Leggimi Utente v.2014d1 Archiviazione Ottica Sostitutiva per Fattura PA Nei tempi previsti dalla normativa, il responsabile della conservazione dovrà procedere con l'apposizione della firma digitale e della marcatura temporale. E possibile effettuare queste operazioni da Moduli- Docuvision-Gestione Archiviazione. Per la firma si ricorda che l'integrazione è prevista solo con Dike di Infocert e per la marcatura solo Infocert. Il volume archiviato può essere sottoposto a firma digitale e a marcatura temporale solo dopo essere stato messo in stato C Chiuso. 12