PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi.

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1 Registro generale n. 890 del 2012 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi Servizio Turismo Oggetto Servizio Turismo. Liquidazione fattura n. 142 del 01/03/2012 emessa dalla ditta Guarducci Geom. Mario SpA. Direttore dell Area Soldani Sonia Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N. 890 del 13/03/2012 Oggetto: Servizio Turismo. Liquidazione fattura n. 142 del 01/03/2012 emessa dalla ditta Guarducci Geom. Mario SpA. IL DIRETTORE A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 29 del 07/04/2011 con il quale è stato conferito l incarico di direzione dell Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi ai sensi del D.Lgs. 165/2001; Vista l istruttoria predisposta dal Servizio Turismo; Dato atto che: Visti: 1) ai sensi dell art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 2) la scadenza per l approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stata prorogata al 31 marzo 2012 dal Decreto del Ministero dell'interno del 21/12/2011 pubblicato G.U. n. 304 del 31/12/2011, quindi ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 l'esercizio Provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; - il bilancio assestato approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 67 del 30/11/2011; - la deliberazione di Giunta Provinciale n. 331 del 29/12/2011, ad oggetto AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE - Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio ; - il Regolamento di Contabilità vigente; Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 134 del 24/05/2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2011 relativo al programma 9 Turismo e Promozione dell immagine nell'ambito del quale è compreso l obiettivo 09/00/12 Sistema Informativo Turistico ; Vista la determinazione dirigenziale n del 31/12/2010 con la quale veniva formalizzato l'impegno di spesa n. 10/2259 di 4.992,00 (IVA inclusa al 20%) sul B.P Titolo I Funzione 04 Servizio 01 Intervento 03 Cap. 2930/2 Manutenzione ordinaria beni mobili, a favore della ditta Guarducci Geom. Mario SpA per l affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria di elementi facenti parti del Sistema Informativo Turistico; Dato atto che a fronte del servizio acquisito, come sopra specificato, è stato emesso il relativo buono d ordine n. 2010/20-22, depositato in copia agli atti; Dato atto del passaggio dell'aliquota IVA dal 20% al 21%, con decorrenza dal 17 settembre u.s., dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n. 138 del 2011 (manovra finanziaria bis), come previsto all'art. 2, comma 2 bis, applicabile nella fattispecie in argomento; Vista la determinazione dirigenziale n del 23/12/2011 con la quale veniva formalizzato l'impegno di spesa di 41,60 pari all incremento dell 1% sull IVA ordinaria il cui imponibile risultava pari a 4.160,00, a valere sul Bilancio di Previsione 2011 Titolo I Funzione 04 Servizio 01 Intervento 03 Cap. 2930/2 Manutenzione ordinaria beni mobili (Imp. 11/1677);

3 Vista la fattura n. 142 del 01/03/2012 di 5.033,60 (IVA inclusa al 21%) emessa dalla ditta Guarducci Geom. Mario SpA (P. IVA e Cod. Fiscale ); Dato atto: - della regolarità del DURC allegato al presente provvedimento, richiesto dallo scrivente servizio con riferimento alla ditta Guarducci Geom. Mario SpA per la fase di liquidazione; - della validità temporale del suddetto documento, emesso in data 15/12/2011, ns. prot del 16/12/2011, ai sensi di quanto stabilito nella Circolare n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha accolto quanto già chiarito dall'avcp nella propria Determinazione n. 1/2010 in merito alla riconosciuta validità trimestrale di detto documento; Dato atto del rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 da parte dell'affidatario del servizio in oggetto, mediante attestazione delle rispettive clausole nei contratti stipulati con i prestatori di servizi (anche in forma di lettera commerciale) ovvero: l appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010; l appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della Provincia ove ha sede la stazione appaltante ; Preso atto della dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta Guarducci Geom. Mario SpA ai sensi, dell'art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, riguardante il conto corrente dedicato, come risultante dalla nota allegata e parte integrante del presente atto e acquisite presso l Ufficio Protocollo della Provincia di Prato così come di seguito riportato: Ditta (intestataria del conto) Guarducci Geom. Mario SpA P. IVA C.F Prot. Dichiarazione del 22/09/2011 Riferimenti bancari Banca Popolare di Vicenza - sede di Prato IBAN IT51L Delegati ad operare sul c/c dedicato Mario Ferdinando Guarducci (Legale Rappresentante) GRDMFR36M15G999B Giovanni Alessandro Mazzei (Impiegato Delegato) MZZGNN74D23Z112R Preso atto, altresì, del codice CIG assegnato dall'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisizione del servizio suddetto, in osservanza della legge 136/2010, di seguito indicato: Ditta CIG Guarducci Geom. Mario SpA P. IVA Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della somma dovuta a favore del beneficiario suddetto, per complessivi 5.033,60; Dato atto che le spese di cui al presente provvedimento risultano correlate con le finalità istituzionali dell ente in ottemperanza con quanto sancito dalla Deliberazione n. 428/2009 Reg. della Corte dei Conti - Sez. Reg. di controllo per la Toscana; Visto il vigente Regolamento di Contabilità della Provincia di Prato;

4 Visto il combinato disposto dagli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e n. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01; Rilevato che il codice SIOPE dei suddetti servizi risulta essere il seguente: 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni ; per le motivazioni espresse in premessa DETERMINA - di procedere alla liquidazione della somma complessiva di 5.033,60 riferita al documento fiscale riportato nel prospetto seguente, richiedendo al Servizio Gestione Economico Finanziaria di provvedere all emissione del relativo mandato di pagamento a favore del beneficiario, con le modalità di seguito indicate: Creditore Doc. fiscale Importo da liquidare Guarducci Geom. Mario SpA P. IVA C.F Fattura n. 142 del 01/03/ ,00 41,60 Modalità di pagamento N Imp. Cod SIOPE Bonifico bancario c/o Banca Popolare di Vicenza - sede di Prato IBAN IT51L / / di dare atto che la spesa di 5.033,60, mantenuta a residuo ai sensi e per gli effetti dell art. 190 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, fa carico al B.P Esercizio Provvisorio - Gestione residui passivi - Titolo I Funzione 04 Servizio 01 Intervento 03 Cap. 2930/2 Manutenzione ordinaria beni mobili ; - di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Economico Finanziaria per quanto di competenza; DISPONE la pubblicazione del presente atto mediante affissione all'albo Pretorio on line della Provincia. IL DIRETTORE DI AREA Dott.ssa Sonia Monica Soldani

5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 890 DEL 13/03/2012 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/TT/12/00890 CAPITOLO: 2930/02 CODICE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI IMPEGNO : 10/ 2259 P/TT/10/ 4963 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI SISTEMA INFORMATICO TURISTICO PROVINCIALE ESEC. 31/12/10 Liquid. : 12/ 1235 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== GUARDUCCI MARIO FA/12/142 01/03/ ,00 - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA TOT.IMPEGNO 4.992,00 IMPEGNO : 11/ 1677 P/TT/11/ 4575 SERVIZIO TURISMO. IMPEGNO DI SPESA N. 10/2259. IMPEGNO INTEGRAZIONE IVA ESEC. 23/12/11 Liquid. : 12/ 1236 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== GUARDUCCI MARIO FA/12/142 01/03/ ,60 - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA TOT.IMPEGNO 41,60 T O T A L E C A P I T O L O 5.033,60 ALLEGATO DETERMINAZIONE TURISMO NUMERO: 12/ DEL: 13/03/2012 OGGETTO: SERVIZIO TURISMO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 01/03/2012 EMESSA DALLA DITTA GUARDUCCI GEOM. MARIO SPA. ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE GUARDUCCI MARIO IMPORTO MOVIMENTO: 4.992, / IMPEGNO:10/ /02 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/TT/10/ LIQUIDAZIONE GUARDUCCI MARIO IMPORTO MOVIMENTO: 41, / IMPEGNO:11/ /02 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/TT/11/ TOTALE LIQUIDATO 5.033,60 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)