Bilancio Consolidato e Separato

Transcript

1 Bilancio Consolidato e Separato

2 9 Gruppo Hera il Bilancio consolidato e d esercizio Introduzione Relazione sulla gestione capitolo 1 RELAZIONE SULLA GESTIONE

3 Gruppo Hera Bilancioo Consolidato e Separato al 31 dicembre CICLO IDRICO INTEGRATO Ciclo Idrico Integrato: crescita sostenuta Nel, l area ciclo idrico integrato ha registrato una crescita rispetto al 2013, sia come contributo al margine operativo lordo del Gruppo, siaa come valore assoluto del business. Il è stato il primo anno di applicazione del metodo tariffario idrico definito dall Aeegsi per il periodo (delibera numero 643/) : MOL Area Ciclo Idrico MOL Area Ciclo Idrico 2013 Area Ciclo Idrico; +25,0% Area Ciclo Idrico; +23,9% Le variazioni intervenute a livello di margine operativo lordo: Il MOL dell Area Ciclo Idrico sale del 12,2% (mln/ ) Margine operativo lordo Area 31-dic dic ,11 193,5 Var. Ass. +23,6 Var. % +12,2% Margine operativoo lordo Gruppo 867,88 810,2 +57,6 +7,1% I clienti del Ciclo Idrico sono 1,4 milioni Il numero di clienti acqua si attesta a quota 1,4 milioni, aumentando di 2,7 migliaia (+0.2%)) e confermando il trend di crescita organica nei territori di riferimento del Gruppo. In particolare si riscontra una crescita dello 0,5% nei territori serviti da AcegasApsAmgaa e un sostanziale allineamento al 2013 nei territori serviti dal Gruppo Marche Multiservizi. Clienti ('000) 1.444, ,

4 Gruppo Hera Bilancioo Consolidato e Separato al 31 dicembre I principali indicatori quantitativi dell area: Quantità gestite 4 (mln mc) Quantità gestite 2013 (mln mc) 294,6 milionii di metri cubi: la quantità gestita in acquedotto Dep. 242,7 Acq. 294,6 Dep. D 248,5 Acq. 306,83 Fog. 244, 8 Fog. 250,9 I volumi erogati, tramite acquedotto, diminuiscono di d 12,2 milioni di metri cubi a causaa della maggiore piovosità riscontrata nel rispetto al 2013 e dei minori consumi sia industriali che civili. I minori volumi somministrati, a seguito della delibera numero 643/ /2013 dall Aeegsi, sono un indicatore di attività dei territori in cui il Gruppo opera e sonoo oggetto di perequazione e per effetto della normativa che prevede il riconoscimento di un ricavo regolato indipendente dai volumi distribuiti. Diminuisce l acqua non fatturata L indicatore dell acqua nonn fatturata, che è rappresentativo dell efficacia e dell efficienza del sistema di distribuzione e corrisponde alle perdite fisiche e amministrative dell' 'acquedotto civile, ha una positiva diminuzione di 0,1 mc/km/gg e conferma un livello costante di attenzione e manutenzione dellee reti. La sintesi dei risultati economici dell area: Acqua A non fatturata (mc/km/gg) 9,92 10, Il dato d è provvisorio in attesa delle d letture definitive dei contatori Ciclo Idrico Integrato: aumenta il MOL Conto economico (mln/ ) Ricavi Costi operativi Costi del personale 31-dic ,2 (422,7) (142,7) Inc% - -54,2% -18,3% 31-dic ,,7 (408,1) (137,6) Inc.% - -55,4% -18,7% Var. Ass. +43,5 +14,6 +5,1 Var. % +5,9% +3,6% +3,7% Costi capitalizzati 2,4 0,3% 2,6 0,4% (0,2) (7,7%) Margine operativoo lordo 217,1 27, 8% 193,,5 26,3% +23,6 +12,2% 29

5 Gruppo Hera Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre Ricavi del Idrico Integrato a quota 780 milioni di euro I ricavi aumentano di 43,5 milioni di euro (+5,9%), passando dai 736,7 Ricavi (mln ) milioni di euro del 2013 ai 780,2 milioni di euro del. I motivi sono diversi: maggiori ricavi da 780,2 736,7 somministrazione per 30 milioni di 579,2 596,7 617,1 euro come conseguenza dell applicazione delle regole del nuovo metodo tariffario nazionale definito dall Aeegsi (delibera 643/2013) e comprensivo dei conguagli del 2012; maggiori ricavi da lavori per l applicazione del principio Ifric12 (valore 9,6 milioni di euro); maggiori ricavi per commesse e opere conto terzi. Questa crescita è stata in parte attenuata da minori ricavi da allacciamento. I costi operativi aumentano di 14,6 milioni di euro (+4,9%) e sono legati ai maggiori costi per lavori, riclassificati a costo di esercizio per l applicazione del principio Ifric12 per 5,1 milioni di euro. Al netto di questo valore, sono in aumento di 9,4 milioni di euro, a causa dei maggiori costi per le commesse conto terzi, in parte compensati da minori costi perequati per il consumo di energia elettrica negli impianti. MOL (mln ) Il MOL sale a 217,1 milioni di euro Il margine operativo lordo aumenta di 23,6 milioni di euro (+12,2%), passando dai 193,5 milioni di euro del 2013 ai 217,1 milioni di euro del. 142,0 150,2 158,3 193,5 217, Aumentano gli investimenti netti Gli investimenti lordi nell area ciclo Investimenti Netti Ciclo Idrico (mln ) idrico integrato ammontano a 114,8 milioni di euro, con un incremento di 9 94,2 100,6 93,5 milioni rispetto all anno precedente. Al 91,1 93,6 netto dei contributi in conto capitale, gli investimenti dell area sono pari a 93,6 milioni di euro. Gli interventi sono riferiti principalmente a estensioni, bonifiche e potenziamenti di reti e impianti, oltre agli adeguamenti normativi che riguardano soprattutto l ambito depurativo e fognario. Gli investimenti sono stati realizzati per 59,8 milioni di euro nell'acquedotto, per 30,8 milioni di euro nella fognatura e per 24,1 milioni di euro nella depurazione. 30

6 Gruppo Hera Bilancioo Consolidato e Separato al 31 dicembre Fra i principali interventi si segnalano: nell acquedot tto, i lavori per rinnovare le reti e le manutenzioni programmate; nella fognatura, l attività di adeguamento degli scarichii come previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e una parte delle d opere previste dal piano per la salvaguarda della balneazione di Rimini (2,8 milioni di euro); ; nella depurazione, il rifacimento del depuratore di Cesenatico (Fc) (4,2 milioni di euro), l adeguamento e l ampliamento del depuratore Ponte Rizzoli di Ozzano (Bo) (2,3 milioni di euro) e l adeguamento del sistema di digestione dell impiantoo di Bolognaa (1,2 milioni di euro). Le richieste per nuovi allacciamenti idrici e fognari crescono nel territorio di AcegasApsAmga, mentre nelle altre aree sono sostanzialmente in linea con l anno precedente. I contributi in conto capitale sono dovuti per 10,5 milioni m di euroo alla componente della tariffa prevista dal metodo tariffario per il fondo nuovi investimenti (FoNI), mentre sono in aumento rispetto al 2013 gli altri contributi per effetto degli incassi relativi ad opere che erano iniziate negli scorsi anni. Il dettaglio degli investimenti i operativi nell area ciclo idrico integrato: Ciclo Idrico Integrato (mln ) 31-dic dic-13 Var. Ass. Var. % Acquedotto 59,8 56,1 +3,7 +6,6% Depurazione 24,1 20,0 +4,1 +20,5% Fognatura 30,8 29,7 +1,1 +3,7% Totale Ciclo Idrico Integrato Lordi 114,8 105,8 +9,0 +8,5% Contributi conto Capitale 21,1 14,6 +6,5 +44,5% di cui per FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) 10,5 11,6 (1,1) (9,5%) Totale Ciclo Idrico Integrato Netti 93,6 91,1 +2,5 +2,7% La Rab (Regulatory Asset Base), che determinaa il valore degli asset riconosciutii dall Aeegsi per la remunerazione del capitale investito, è in aumento di circa 0,02 miliardii di euro rispetto al RAB (mld ) RAB a 1,42 miliardi di euro 1, ,40 31