RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/ CIRC. MEF 27/2015

Transcript

1 Pag. 1/A DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB FUNZIONAMENTO Categoria USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 TOTALE Categoria ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Categoria ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO Compensi accessori al personale a tempo indeterminato 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Straordinario per il personale a tempo indeterminato Compensi accessori al personale a tempo indeterminato 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Buoni pasto ,00 0,00 0, , , , ,77 0, , Buoni pasto ,00 0,00 0, , , , ,77 0, , Contributi obbligatori per il personale 0, ,76 0, , , , , ,46 0, Contributi obbligatori per il personale 0, ,76 0, , , , , ,46 0, Rimborso spese per missioni in Italia 1.000,00 0,00 0, ,00 507,48 0,00 507,48 0,00 492, /A Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese 1.000,00 0,00 0, ,00 507,48 0,00 507,48 0,00 492, Rimborso spese per missioni all`estero 2.500,00 0,00 0, ,00 15,00 520,60 535,60 0, ,40

2 Pag. 2/A /B Rimborso per viaggio e trasloco all`estero 2.500,00 0,00 0, ,00 15,00 520,60 535,60 0, , Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo 5.000,00 0,00 0, , , , ,09 0,00 965,91 ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione /C Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 5.000,00 0,00 0, , , , ,09 0,00 965,91 TOTALE Categoria , ,76 0, , , , , , ,06 Categoria USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 periodiche Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Carta, cancelleria e stampati ,00 0,00 0, , , , ,15 0, , Carta, cancelleria e stampati ,00 0,00 0, , , , ,15 0, , Acquisto di carburanti Acquisto di carburanti Acquisto vestiario ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto vestiario ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Materiale informatico ,00 0,00 0, , , , ,95 0,00 198, Materiale informatico ,00 0,00 0, , , , ,95 0,00 198, Materiale tecnico-specialistico Materiale tecnico-specialistico Altri beni e materiali di consumo n.a.c ,00 0,00 0, , ,06 991, ,96 0, , Altri beni e materiali di consumo n.a.c ,00 0,00 0, , ,06 991, ,96 0, , Medicinali e materiale sanitario 0, ,00 0, , , , ,56 0,00 240,44

3 Pag. 3/A Medicinali e materiale sanitario 0, ,00 0, , , , ,56 0,00 240, Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c Telefonia fissa ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Telefonia fissa ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Utenze energia elettrica ,00 0,00 0, , , , ,90 0, , Utenze energia elettrica ,00 0,00 0, , , , ,90 0, , Utenza acqua ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 1, Utenza acqua ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 1, Utenze gas ,00 0,00 0, , , , ,92 0, , Utenze gas ,00 0,00 0, , , , ,92 0, , Fitto locali Fitto locali Noleggio di mezzi di trasporto Noleggio di mezzi di trasporto Noleggi di hardware Noleggi di hardware Licenze Software 5.000, ,00 0, , , , ,56 0,00 257, Licenze Software 5.000, ,00 0, , , , ,56 0,00 257,44

4 Pag. 4/A Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 5.000,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 5.000,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Manutenzione ordinaria immobili ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, Manutenzione ordinaria immobili ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, Manutenzione ordinaria aree verdi ,00 0,00 0, , , , ,83 0,00 47, Manutenzione ordinaria aree verdi ,00 0,00 0, , , , ,83 0,00 47, Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza ,00 0, , , , , ,92 0,00 4, Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza ,00 0, , , , , ,92 0,00 4, Pulizia e disinfestazione , ,00 0, , , , ,96 0,00 508, Pulizia e disinfestazione , ,00 0, , , , ,96 0,00 508, trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali ,00 0,00 0, , , , ,20 0,00 569,80

5 Pag. 5/A trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali ,00 0,00 0, , , , ,20 0,00 569, Stampa rilegatura e grafica , ,00 0, , , , ,30 0, , Stampa rilegatura e grafica , ,00 0, , , , ,30 0, , Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 materiali Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara Spese postali e telegrafiche 1.500,00 0,00 0, ,00 76, , ,82 0,00 420, Spese postali e telegrafiche 1.500,00 0,00 0, ,00 76, , ,82 0,00 420, Spese amministrative diverse Spese amministrative diverse Altri oneri finanziari Altri oneri finanziari Accertamenti sanitari 2.500,00 0,00 0, ,00 112,42 267,22 379,64 0, , Accertamenti sanitari 2.500,00 0,00 0, ,00 112,42 267,22 379,64 0, , Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 software Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 hardware Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, Quote di associazioni

6 Pag. 6/A Quote di associazioni servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) ,00 0,00 0, , , , ,06 0, , /C servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) ,00 0,00 0, , , , ,06 0, , Premi di assicurazione ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Premi di assicurazione ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE Categoria , , , , , , ,73 0, ,41 TOTALE UPB , , , , , , , , ,47 UPB INTERVENTI DIVERSI Categoria USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Acquisto di strumenti per laboratori ,00 0,00 0, , , , ,83 0, , /A Acquisto di strumenti per laboratori ,00 0,00 0, , , , ,83 0, , Acquisto di materie prime per la scuola di formazione /B Acquisto di materie prime per la scuola di formazione Spese per pubblicità e promozione ,00 0,00 0, ,00 0, , ,63 0, , Spese per pubblicità e promozione ,00 0,00 0, ,00 0, , ,63 0, , Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) , ,18 0, , , , ,21 0, , Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) , ,18 0, , , , ,21 0, , Fondi FSC - Allestimento mostre /B Fondi FSC - Allestimento mostre Spese di rappresentanza ,00 0,00 0, ,00 260,00 836, ,50 0, ,50

7 Pag. 7/A Spese di rappresentanza ,00 0,00 0, ,00 260,00 836, ,50 0, , Noleggi di attrezzature e macchinari Noleggi di attrezzature e macchinari Interpretariato e traduzioni Interpretariato e traduzioni Spese per specifiche ricerche e studi Spese per specifiche ricerche e studi Altre prestazioni professionali e specialistiche ,00 0, , , , , ,60 0,00 493, Altre prestazioni professionali e specialistiche ,00 0, , , , , ,60 0,00 493, Spese di catalogazione, inventariazione e censimento Attività didattica , ,00 0, , , , ,60 0, , /B Attività didattica , ,00 0, , , , ,60 0, ,40 TOTALE Categoria , , , , , , ,37 0, ,81 Categoria TRASFERIMENTI PASSIVI Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e , ,00 0, , , , ,36 0, ,64 luoghi della cultura Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura , ,00 0, , , , ,36 0, , Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private TOTALE Categoria , ,00 0, , , , ,36 0, ,64 Categoria ONERI FINANZIARI

8 Pag. 8/A Uscite e commissioni bancarie Uscite e commissioni bancarie TOTALE Categoria Categoria ONERI TRIBUTARI IRAP 0, ,40 0, , ,89 629, ,32 782,92 0, IRAP 0, ,40 0, , ,89 629, ,32 782,92 0, Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo Tassa rifiuti solidi urbani ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Tassa rifiuti solidi urbani ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 TOTALE Categoria , ,40 0, , , , ,32 782,92 0,00 Categoria POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Commissione incasso biglietti 0, ,00 0, , , , ,35 0, , Commissione incasso biglietti 0, ,00 0, , , , ,35 0, ,65 TOTALE Categoria , ,00 0, , , , ,35 0, ,65 Categoria USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Esborso da contenziosi e accessori ,00 0,00 0, , ,06 0, ,06 0, , Esborso da contenziosi e accessori ,00 0,00 0, , ,06 0, ,06 0, ,94

9 Pag. 9/A Debiti pregressi Oneri vari straordinari TOTALE Categoria ,00 0,00 0, , ,06 0, ,06 0, ,94 TOTALE UPB , , , , , , ,46 782, ,04 UPB FONDO DI RISERVA Categoria FONDO DI RISERVA fondo di riserva ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , fondo di riserva ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE Categoria ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE UPB ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 UPB ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Categoria ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE Categoria ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE UPB ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI , , , , , , , , ,51

10 Pag. 10/A TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE UPB INVESTIMENTI Categoria ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI Acquisto immobili Acquisto immobili TOTALE Categoria Categoria ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisti di mezzi di trasporto Acquisti di mezzi di trasporto Mobili e arredi per ufficio , ,00 0, , , , ,54 0,00 731, Mobili e arredi per ufficio , ,00 0, , , , ,54 0,00 731, Macchinari Macchinari Impianti , ,00 0, , , , ,00 0, , Impianti , ,00 0, , , , ,00 0, , Attrezzature scientifiche Attrezzature scientifiche Attrezzature n.a.c Attrezzature n.a.c.

11 Pag. 11/A Macchine per ufficio ,00 0,00 0, , ,36 0, ,36 0, , Macchine per ufficio ,00 0,00 0, , ,36 0, ,36 0, , Server Server Postazioni di lavoro Postazioni di lavoro Periferiche Periferiche Apparati di telecomunicazione Apparati di telecomunicazione Hardware n.a.c ,00 0,00 0, ,00 0,00 568,52 568,52 0,00 931, Hardware n.a.c ,00 0,00 0, ,00 0,00 568,52 568,52 0,00 931, Fondi per migliorare e potenziare le infrastrutture informatiche Dotazione bibliografica Dotazione bibliografica Acquisto di opere d`arte Acquisto di opere d`arte Sviluppo software e manutenzione evolutiva ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 100, Sviluppo software e manutenzione evolutiva ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 100, Acquisizione software e manutenzione evolutiva , ,00 0, , , , ,00 0,00 438, Acquisizione software e manutenzione evolutiva , ,00 0, , , , ,00 0,00 438,00

12 Pag. 12/A Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 straordinaria di beni immobili e allestimenti museali /A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e , ,00 0, , , , ,00 0, , Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica /B Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte , ,00 0, , ,95 0, ,95 0, , /C Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte , ,00 0, , ,95 0, ,95 0, , Manutenzione straordinaria aree verdi ,00 0,00 0, , , , ,40 0, , /D Manutenzione straordinaria aree verdi ,00 0,00 0, , , , ,40 0, , Fondi FSC - Restauro facciate 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, /E Fondi FSC - Restauro delle facciate 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Fondi FSC - Riallestimento percorso museale e Caffetteria 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, /F Fondi FSC - Riallestimento percorso museale e Caffetteria 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Fondi FSC - Allestimento mostre /G Fondi FSC - Allestimento mostre Fondi L Restauro coperture /H Fondi L Restauro coperture Fondi L Certificato prevenzione incendi /I Fondi L Certificato prevenzione incendi

13 Pag. 13/A TOTALE Categoria , ,00 0, , , , ,77 0, ,23 TOTALE UPB , ,00 0, , , , ,77 0, ,23 UPB ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE Categoria RIMBORSI DI MUTUI Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese TOTALE Categoria Categoria RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TOTALE Categoria Categoria ESTINZIONE DEBITI DIVERSI Estinzione debiti diversi 0, ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, , Estinzione debiti diversi 0, ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 TOTALE Categoria , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 TOTALE UPB 2.2 0, ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE , ,83 0, , , , ,77 0, ,06 TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

14 Pag. 14/A UPB USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Versamento di altre ritenute n.a.c Versamento di altre ritenute n.a.c IVA in regime di split payment , ,00 0, , , , ,74 0, , IVA in regime di split payment , ,00 0, , , , ,74 0, , Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 2.100, ,08 0, , ,44 0, ,44 0,00 990,64 dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 2.100, ,08 0, , ,44 0, ,44 0,00 990, Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi 3.500,00 150,06 0, , ,35 0, ,35 0, ,71 da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 3.500,00 150,06 0, , ,35 0, ,35 0, , Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo ,00 0,00 0, , , , ,31 0, ,69 per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi ,00 0,00 0, , , , ,31 0, , Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per Fondi di cassa 1.000,00 0,00 0, ,00 901,00 0,00 901,00 0,00 99, Fondi di cassa 1.000,00 0,00 0, ,00 901,00 0,00 901,00 0,00 99, Rimborso cauzioni , ,00 0, , , , ,00 0, , Rimborso cauzioni , ,00 0, , , , ,00 0, ,00

15 Pag. 15/A Spese non andate a buon fine 0, ,35 0, , ,35 0, ,35 0,00 0, Spese non andate a buon fine 0, ,35 0, , ,35 0, ,35 0,00 0, Pagamento di residui ex Soprintendenza speciale polo museale romano Pagamento di residui ex Soprintendenza speciale polo museale romano TOTALE Categoria , ,49 0, , , , ,19 0, ,30 TOTALE UPB , ,49 0, , , , ,19 0, ,30 TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO , ,49 0, , , , ,19 0, ,30 Riepilogo delle Spese Titolo 1 Titolo 2 Titolo , , , , , , ,86 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,38 0,00 0, , , ,30 TOTALE GENERALE SPESE , , , , , , , , ,87 DIFFERENZIALI 0, ,22 TOTALE A PAREGGIO , ,53