OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE. Lehman Brothers Protection Express sull Indice LBCI Agriculture
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- Raffaello Salerno
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1 OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE Lehman Brothers Protection Express sull Indice LBCI Agriculture Emissione fino ad un massimo di EUR Titoli Autocall scadenza Giugno 2013 emessi da Lehman Brothers Treasury Co. B.V. e incondizionatamente ed irrevocabilmente garantiti da LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. Codice ISIN: XS (i Titoli ) (Offerta in sede) sottoscritto/a cod.fisc domiciliato/a c.a.p via n (il "Richiedente") DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che i Titoli, emessi per un quantitativo fino ad un massimo di EUR per un valore nominale unitario di EUR ciascuno (Codice ISIN: XS ), sono emessi ed offerti ai sensi del prospetto (il "Prospetto") predisposto da Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (l'"emittente"), composto dal Documento di Registrazione, parte del proprio U.S $ Euro Medium-Term Note Program approvato dalla Irish Financial Services Regulatory Authority (la "IFSRA"), autorità competente in Irlanda ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetti"), depositato presso la IFSRA in data 24 luglio 2007 (il Documento di Registrazione ), dalla Nota Informativa datata 29 maggio 2008 (la Nota Informativa ) e dalla Nota di Sintesi datata 29 maggio 2008 (la Nota di Sintesi ). E stata fatta richiesta alla IFSRA di fornire alla Consob, ai sensi della Direttiva Prospetti e del Regolamento CONSOB n /1999, un certificato necessario affinché si possa procedere ad un offerta pubblica dei Titoli in Italia. E stata presentata una richiesta di ammissione a quotazione dei Titoli presso la Borsa Irlandese. DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che Lehman Brothers International (Europe) agisce nella presente offerta in qualità di Responsabile del Collocamento. DICHIARA DI AVERE RICEVUTO da Banca Popolare Friuladria S.p.A. (di seguito il Collocatore ) tutte le informazioni previste dalla normativa applicabile in merito, incluse ad esempio quelle relative al Collocatore ed ai suoi servizi, agli strumenti finanziari, ai costi ed agli oneri. DICHIARA DI AVERE COMPRESO E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità relativi all offerta di sottoscrizione dei Titoli contenuti nella Nota di Sintesi, di cui dichiara essergli/le stata consegnata dal Collocatore una copia in italiano. I Titoli prevedono il rimborso del 100% del valore nominale dei Titoli a scadenza e danno il diritto a ricevere un importo in Euro che sarà calcolato da Lehman Brothers International (Europe) quale Agente per il Calcolo e che dipenderà dalla performance dell Indice LBCI Agriculture. DICHIARA di essere stato informato che il Responsabile del Collocamento opererà come strutturatore e controparte del contratto di copertura stipulato dall'emittente. Il Collocatore percepirà dall'emittente una commissione di collocamento implicita nel prezzo di emissione dei Titoli pari al 4% sul valore nominale dei Titoli.
2 Le altre eventuali specifiche situazioni di conflitto d'interessi del Collocatore dovranno essere da questi direttamente segnalate al Richiedente ai sensi della normativa vigente. DICHIARA di essere un "cliente al dettaglio" (come definito dall'articolo 26, lett. e), del Regolamento approvato con delibera CONSOB n del 29 ottobre 2007). DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d America, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. PRENDE ATTO che copia del Prospetto e dei documenti incorporati per riferimento sono messi a disposizione del pubblico, che può richiederne una copia gratuita, presso la filiale italiana del Responsabile del Collocamento (Piazza del Carmine 4, Milano) e presso la sede del Collocatore e che tali documenti di offerta sono altresì consultabili sul sito internet SI RACCOMANDA L'INTEGRALE LETTURA DEL PROSPETTO PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVESTIMENTO NEI TITOLI. DICHIARA di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione dei Titoli, al fine di poter effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento e disinvestimento. PRENDE ATTO che nella Sezione Fattori di Rischio del Prospetto sono riprodotti i rischi connessi all'investimento nei Titoli. ACCONSENTE espressamente, preso atto delle informazioni di cui sopra, all effettuazione dell operazione. PRENDE ATTO che i Titoli non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. PRENDE ATTO che i Titoli sono emessi alla pari, vale a dire al 100% del valore nominale prenotato. ADERISCE alla suddetta offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni indicati nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi relative all offerta di sottoscrizione dei Titoli. PRENOTA n. ( ) Titoli, con regolamento in data 30 giugno 2008 (la "Data di Regolamento"), al prezzo unitario di emissione di EUR Le sottoscrizioni potranno essere accolte per lotto minimo pari a EUR incrementabili di EUR e multipli. Codice ISIN XS Data di Emissione 30 giugno 2008 Data di Scadenza 1 luglio 2013 Prezzo di Emissione Il prezzo di sottoscrizione è alla pari al 100% del Valore Nominale Quantità massima di Fino a (di controvalore pari fino a EUR ) Titoli offerta Nominal Amount (Valore EUR Nominale) Periodo dell Offerta: Dal 30 maggio 2008 al 26 giugno 2008 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata o proroga del collocamento ad insindacabile giudizio dell'emittente e/o del Responsabile per il Collocamento. SI IMPEGNA A VERSARE in data 30 giugno 2008 il relativo controvalore pari ad Euro: Autorizzandone il prelevamento sul c/c numero presso e l accredito dei titoli nel conto deposito n. presso. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 30 maggio 2008 al 26 giugno 2008 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata del collocamento ad insindacabile giudizio dell'emittente e/o del Responsabile per il Collocamento o proroga del collocamento. Il pagamento dei Titoli sottoscritti dovrà essere effettuato il 30 giugno Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
3 PRENDE ATTO di essere a conoscenza del fatto che, salvo quanto diversamente indicato nella Nota Informativa o nella Nota di Sintesi, ovvero nei casi di revoca dell art. 95 bis del D. Lgs. 58/98, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione. DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa. ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte del Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini della presente offerta, a qualsiasi società, incaricata dal Collocatore medesimo o dall'emittente o dal Responsabile del Collocamento e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali ai Titoli. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (il "D. L.gs. n. 196/2003") si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all operazione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione), da parte del Collocatore ovvero delle società da questi nominate Responsabili del trattamento che svolgono attività funzionali di supporto a quella del Collocatore in quanto necessarie all esecuzione dell operazione. Relativamente al suddetto trattamento il Richiedente potrà esercitare tutti i diritti di cui all artt. 7 e ss. del D. L.gs. n. 196/2003. L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente richiesta. Titolare del trattamento è il Collocatore. I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta dei Titoli o si è pronunciata sull accuratezza o inaccuratezza del Prospetto. L offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. La presente offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti. I Titoli sono soggetti ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle Sezioni (c)(2)(i)(D) e durante il Periodo di Divieto (come definito in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una U.S. Person (come definita nell'internal Revenue Code degli Stati Uniti). Le dichiarazioni rese nella presente scheda costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. lì il Collocatore sottoscritto/a ATTESTA di aver ricevuto copia della presente scheda e della Nota di Sintesi in lingua italiana. lì COPIA PER IL COLLOCATORE
4 OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE Lehman Brothers Protection Express sull Indice LBCI Agriculture Emissione fino ad un massimo di EUR Titoli Autocall scadenza Giugno 2013 emessi da Lehman Brothers Treasury Co. B.V. e incondizionatamente ed irrevocabilmente garantiti da LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. Codice ISIN: XS (i Titoli ) (Offerta in sede) sottoscritto/a cod.fisc domiciliato/a c.a.p via n (il "Richiedente") DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che i Titoli, emessi per un quantitativo fino ad un massimo di EUR per un valore nominale unitario di EUR ciascuno (Codice ISIN: XS ), sono emessi ed offerti ai sensi del prospetto (il "Prospetto") predisposto da Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (l'"emittente"), composto dal Documento di Registrazione, parte del proprio U.S $ Euro Medium-Term Note Program approvato dalla Irish Financial Services Regulatory Authority (la "IFSRA"), autorità competente in Irlanda ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetti"), depositato presso la IFSRA in data 24 luglio 2007 (il Documento di Registrazione ), dalla Nota Informativa datata 29 maggio 2008 (la Nota Informativa ) e dalla Nota di Sintesi datata 29 maggio 2008 (la Nota di Sintesi ). E stata fatta richiesta alla IFSRA di fornire alla Consob, ai sensi della Direttiva Prospetti e del Regolamento CONSOB n /1999, un certificato necessario affinché si possa procedere ad un offerta pubblica dei Titoli in Italia. E stata presentata una richiesta di ammissione a quotazione dei Titoli presso la Borsa Irlandese. DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che Lehman Brothers International (Europe) agisce nella presente offerta in qualità di Responsabile del Collocamento. DICHIARA DI AVERE RICEVUTO da Banca Popolare Friuladria S.p.A. (di seguito il Collocatore ) tutte le informazioni previste dalla normativa applicabile in merito, incluse ad esempio quelle relative al Collocatore ed ai suoi servizi, agli strumenti finanziari, ai costi ed agli oneri. DICHIARA DI AVERE COMPRESO E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità relativi all offerta di sottoscrizione dei Titoli contenuti nella Nota di Sintesi, di cui dichiara essergli/le stata consegnata dal Collocatore una copia in italiano. I Titoli prevedono il rimborso del 100% del valore nominale dei Titoli a scadenza e danno il diritto a ricevere un importo in Euro che sarà calcolato da Lehman Brothers International (Europe) quale Agente per il Calcolo e che dipenderà dalla performance dell Indice LBCI Agriculture. DICHIARA di essere stato informato che il Responsabile del Collocamento opererà come strutturatore e controparte del contratto di copertura stipulato dall'emittente. Il Collocatore percepirà dall'emittente una commissione di collocamento implicita nel prezzo di emissione dei Titoli pari al 4% sul valore nominale dei Titoli.
5 Le altre eventuali specifiche situazioni di conflitto d'interessi del Collocatore dovranno essere da questi direttamente segnalati al Richiedente ai sensi della normativa vigente. DICHIARA di essere un "cliente al dettaglio" (come definito dall'articolo 26, lett. e), del Regolamento approvato con delibera CONSOB n del 29 ottobre 2007). DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d America, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. PRENDE ATTO che copia del Prospetto e dei documenti incorporati per riferimento sono messi a disposizione del pubblico, che può richiederne una copia gratuita, presso la filiale italiana del Responsabile del Collocamento (Piazza del Carmine 4, Milano) e presso la sede del Collocatore e che tali documenti di offerta sono altresì consultabili sul sito internet SI RACCOMANDA L'INTEGRALE LETTURA DEL PROSPETTO PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVESTIMENTO NEI TITOLI. DICHIARA di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione dei Titoli, al fine di poter effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento e disinvestimento. PRENDE ATTO che nella Sezione Fattori di Rischio del Prospetto sono riprodotti i rischi connessi all'investimento nei Titoli. ACCONSENTE espressamente, preso atto delle informazioni di cui sopra, all effettuazione dell operazione. PRENDE ATTO che i Titoli non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. PRENDE ATTO che i Titoli sono emessi alla pari, vale a dire al 100% del valore nominale prenotato. ADERISCE alla suddetta offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni indicati nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi relative all offerta di sottoscrizione dei Titoli. PRENOTA n. ( ) Titoli, con regolamento in data 30 giugno 2008 (la "Data di Regolamento"), al prezzo unitario di emissione di EUR Le sottoscrizioni potranno essere accolte per lotto minimo pari a EUR incrementabili di EUR e multipli. Codice ISIN XS Data di Emissione 30 giugno 2008 Data di Scadenza 1 luglio 2013 Prezzo di Emissione Il prezzo di sottoscrizione è alla pari al 100% del Valore Nominale Quantità massima di Fino a (di controvalore pari fino a EUR ) Titoli offerta Nominal Amount (Valore EUR Nominale) Periodo dell Offerta: Dal 30 maggio 2008 al 26 giugno 2008 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata o proroga del collocamento ad insindacabile giudizio dell'emittente e/o del Responsabile per il Collocamento. SI IMPEGNA A VERSARE in data 30 giugno 2008 il relativo controvalore pari ad Euro: Autorizzandone il prelevamento sul c/c numero presso e l accredito dei titoli nel conto deposito n. presso. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 30 maggio 2008 al 26 giugno 2008 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata del collocamento ad insindacabile giudizio dell'emittente e/o del Responsabile per il Collocamento o proroga del collocamento. Il pagamento dei Titoli sottoscritti dovrà essere effettuato il 30 giugno Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
6 PRENDE ATTO di essere a conoscenza del fatto che, salvo quanto diversamente indicato nella Nota Informativa o nella Nota di Sintesi, ovvero nei casi di revoca dell art. 95 bis del D. Lgs. 58/98, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione. DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa. ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte del Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini della presente offerta, a qualsiasi società, incaricata dal Collocatore medesimo o dall'emittente o dal Responsabile del Collocamento e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali ai Titoli. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (il "D. L.gs. n. 196/2003") si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all operazione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione), da parte del Collocatore ovvero delle società da questi nominate Responsabili del trattamento che svolgono attività funzionali di supporto a quella del Collocatore in quanto necessarie all esecuzione dell operazione. Relativamente al suddetto trattamento il Richiedente potrà esercitare tutti i diritti di cui all artt. 7 e ss. del D. L.gs. n. 196/2003. L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente richiesta. Titolare del trattamento è il Collocatore. I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta dei Titoli o si è pronunciata sull accuratezza o inaccuratezza del Prospetto. L offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. La presente offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti. I Titoli sono soggetti ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle Sezioni (c)(2)(i)(D) e durante il Periodo di Divieto (come definito in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una U.S. Person (come definita nell'internal Revenue Code degli Stati Uniti). Le dichiarazioni rese nella presente scheda costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. lì il Collocatore sottoscritto/a ATTESTA di aver ricevuto copia della presente scheda e della Nota di Sintesi in lingua italiana. lì COPIA PER IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO
7 OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE Lehman Brothers Protection Express sull Indice LBCI Agriculture Emissione fino ad un massimo di EUR Titoli Autocall scadenza Giugno 2013 emessi da Lehman Brothers Treasury Co. B.V. e incondizionatamente ed irrevocabilmente garantiti da LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. Codice ISIN: XS (i Titoli ) (Offerta in sede) sottoscritto/a cod.fisc domiciliato/a c.a.p via n (il "Richiedente") DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che i Titoli, emessi per un quantitativo fino ad un massimo di EUR per un valore nominale unitario di EUR ciascuno (Codice ISIN: XS ), sono emessi ed offerti ai sensi del prospetto (il "Prospetto") predisposto da Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (l'"emittente"), composto dal Documento di Registrazione, parte del proprio U.S $ Euro Medium-Term Note Program approvato dalla Irish Financial Services Regulatory Authority (la "IFSRA"), autorità competente in Irlanda ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetti"), depositato presso la IFSRA in data 24 luglio 2007 (il Documento di Registrazione ), dalla Nota Informativa datata 29 maggio 2008 (la Nota Informativa ) e dalla Nota di Sintesi datata 29 maggio 2008 (la Nota di Sintesi ). E stata fatta richiesta alla IFSRA di fornire alla Consob, ai sensi della Direttiva Prospetti e del Regolamento CONSOB n /1999, un certificato necessario affinché si possa procedere ad un offerta pubblica dei Titoli in Italia. E stata presentata una richiesta di ammissione a quotazione dei Titoli presso la Borsa Irlandese. DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA che Lehman Brothers International (Europe) agisce nella presente offerta in qualità di Responsabile del Collocamento. DICHIARA DI AVERE RICEVUTO da Banca Popolare Friuladria S.p.A. (di seguito il Collocatore ) tutte le informazioni previste dalla normativa applicabile in merito, incluse ad esempio quelle relative al Collocatore ed ai suoi servizi, agli strumenti finanziari, ai costi ed agli oneri. DICHIARA DI AVERE COMPRESO E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE le condizioni, i termini e le modalità relativi all offerta di sottoscrizione dei Titoli contenuti nella Nota di Sintesi, di cui dichiara essergli/le stata consegnata dal Collocatore una copia in italiano. I Titoli prevedono il rimborso del 100% del valore nominale dei Titoli a scadenza e danno il diritto a ricevere un importo in Euro che sarà calcolato da Lehman Brothers International (Europe) quale Agente per il Calcolo e che dipenderà dalla performance dell Indice LBCI Agriculture. DICHIARA di essere stato informato che il Responsabile del Collocamento opererà come strutturatore e controparte del contratto di copertura stipulato dall'emittente. Il Collocatore percepirà dall'emittente una commissione di collocamento implicita nel prezzo di emissione dei Titoli pari al 4% sul valore nominale dei Titoli.
8 Le altre eventuali specifiche situazioni di conflitto d'interessi del Collocatore dovranno essere da questi direttamente segnalati al Richiedente ai sensi della normativa vigente. DICHIARA di essere un "cliente al dettaglio" (come definito dall'articolo 26, lett. e), del Regolamento approvato con delibera CONSOB n del 29 ottobre 2007). DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d America, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti. PRENDE ATTO che copia del Prospetto e dei documenti incorporati per riferimento sono messi a disposizione del pubblico, che può richiederne una copia gratuita, presso la filiale italiana del Responsabile del Collocamento (Piazza del Carmine 4, Milano) e presso la sede del Collocatore e che tali documenti di offerta sono altresì consultabili sul sito internet SI RACCOMANDA L'INTEGRALE LETTURA DEL PROSPETTO PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVESTIMENTO NEI TITOLI. DICHIARA di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione dei Titoli, al fine di poter effettuare consapevoli ed informate scelte di investimento e disinvestimento. PRENDE ATTO che nella Sezione Fattori di Rischio del Prospetto sono riprodotti i rischi connessi all'investimento nei Titoli. ACCONSENTE espressamente, preso atto delle informazioni di cui sopra, all effettuazione dell operazione. PRENDE ATTO che i Titoli non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. PRENDE ATTO che i Titoli sono emessi alla pari, vale a dire al 100% del valore nominale prenotato. ADERISCE alla suddetta offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni indicati nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi relative all offerta di sottoscrizione dei Titoli. PRENOTA n. ( ) Titoli, con regolamento in data 30 giugno 2008 (la "Data di Regolamento"), al prezzo unitario di emissione di EUR Le sottoscrizioni potranno essere accolte per lotto minimo pari a EUR incrementabili di EUR e multipli. Codice ISIN XS Data di Emissione 30 giugno 2008 Data di Scadenza 1 luglio 2013 Prezzo di Emissione Il prezzo di sottoscrizione è alla pari al 100% del Valore Nominale Quantità massima di Fino a (di controvalore pari fino a EUR ) Titoli offerta Nominal Amount (Valore EUR Nominale) Periodo dell Offerta: Dal 30 maggio 2008 al 26 giugno 2008 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata o proroga del collocamento ad insindacabile giudizio dell'emittente e/o del Responsabile per il Collocamento. SI IMPEGNA A VERSARE in data 30 giugno 2008 il relativo controvalore pari ad Euro: Autorizzandone il prelevamento sul c/c numero presso e l accredito dei titoli nel conto deposito n. presso. Le richieste di sottoscrizione saranno accettate dal 30 maggio 2008 al 26 giugno 2008 (date entrambe incluse) salvo chiusura anticipata del collocamento ad insindacabile giudizio dell'emittente e/o del Responsabile per il Collocamento o proroga del collocamento. Il pagamento dei Titoli sottoscritti dovrà essere effettuato il 30 giugno Non saranno ritenute ricevibili né valide le richieste presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
9 PRENDE ATTO di essere a conoscenza del fatto che, salvo quanto diversamente indicato nella Nota Informativa o nella Nota di Sintesi, ovvero nei casi di revoca dell art. 95 bis del D. Lgs. 58/98, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile. CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione. DICHIARA di essere a conoscenza che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa. ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei propri dati personali da parte del Collocatore, e prende atto che tali dati potranno essere comunicati, ai soli fini della presente offerta, a qualsiasi società, incaricata dal Collocatore medesimo o dall'emittente o dal Responsabile del Collocamento e comunque nell'ambito di attività funzionali o di supporto in relazione all'esecuzione della presente offerta e per tutte le operazioni direttamente connesse e strumentali ai Titoli. Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (il "D. L.gs. n. 196/2003") si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all operazione (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione), da parte del Collocatore ovvero delle società da questi nominate Responsabili del trattamento che svolgono attività funzionali di supporto a quella del Collocatore in quanto necessarie all esecuzione dell operazione. Relativamente al suddetto trattamento il Richiedente potrà esercitare tutti i diritti di cui all artt. 7 e ss. del D. L.gs. n. 196/2003. L acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l irricevibilità della presente richiesta. Titolare del trattamento è il Collocatore. I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta dei Titoli o si è pronunciata sull accuratezza o inaccuratezza del Prospetto. L offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. La presente offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti. I Titoli sono soggetti ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle Sezioni (c)(2)(i)(D) e durante il Periodo di Divieto (come definito in tali regolamenti dello United States Treasury) non potranno essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una U.S. Person (come definita nell'internal Revenue Code degli Stati Uniti). Le dichiarazioni rese nella presente scheda costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente. lì il Collocatore sottoscritto/a ATTESTA di aver ricevuto copia della presente scheda e della Nota di Sintesi in lingua italiana. lì COPIA PER IL RICHIEDENTE
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