COMUNE DI SCARNAFIGI. Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI

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Donata Rocchi
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1 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI

3 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO VALENTINA - PESO PUBBLICO -

4 COMUNE DI SCARNAFIGI - CN CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA CAVIGLIASSO Valentina Responsabile servizi amministrativi N. ORDINE PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE 1 GENNAIO 292,00 Dal n. 1 al n. 1 2 FEBBRAIO 284,10 Dal n. 2 al n. 2 3 MARZO 525,50 Dal n. 3 al n. 3 4 APRILE 582,10 Dal n. 4 al n. 4 5 MAGGIO 307,00 Dal n. 5 al n. 5 6 GIUGNO 250,00 Dal n. 6 al n. 6 7 LUGLIO 430,10 Dal n. 7 al n. 7 8 AGOSTO 363,10 Dal n. 8 al n. 8 9 SETTEMBRE 286,10 Dal n. 9 al n OTTOBRE 517,50 Dal n. 10 al n NOVEMBRE 351,50 Dal n. 11 al n DICEMBRE 334,70 Dal n. 12 al n. 12 VERSAMENTO IN TESORERIA REV. N. 41 DEL 02/03/ ,00 REV. N. 133 DEL 14/04/ ,10 REV. N. 173 DEL 20/04/ ,50 REV. N. 173 DEL 07/05/ ,10 REV. N. 254 DEL 09/06/ ,00 REV. N. 327 DEL 10/07/ ,00 REV. N. 407 DEL 31/07/ ,10 REV. N. 471 DEL 07/09/ ,10 REV. N. 513 DEL 30/09/ ,10 REV. N. 682 DEL 02/12/ ,50 REV. N. 743 DEL 21/12/ ,50 REV. N. 787 DEL 31/12/ ,70 TOTALE 4.523, ,70 Scarnafigi lì 28/01/2016 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina. L AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO Valentina VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GARELLO Claudia

5 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO VALENTINA DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI PER FOTOCOPIE RIMBORSO CARTE DI IDENTITA

6 COMUNE DI SCARNAFIGI - CN CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA CAVIGLIASSO VALENTINA RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE ORDINE DELLA RISCOSSIONE 1 GENNAIO Dal n. 1 al n. 1 Dal n. 1 al n FEBBRAIO Dal n. 2 al n. 3 Dal n. 79 al n MARZO Dal n. 124 al n APRILE Dal n.211 al n MAGGIO Dal n. 290 n GIUGNO Dal n. 362 al n LUGLIO Dal n. 440 al n AGOSTO Dal n. 533 al n SETTEMBRE Dal n. 590 al n OTTOBRE Dal n. 666 al n ,00 VERSAMENTO IN TESORERIA 92,18 REV. N DEL 02/03/2015 5,00 88,54 REV. N DEL 20/04/ ,04 134,02 REV. N DEL 08/06/ ,78 REV. N DEL 16/06/ ,02 REV. N DEL 31/07/ ,80 REV. N DEL 07/09/ ,10 REV. N DEL 30/09/ ,86 REV. N DEL 02/11/ ,30 REV. N DEL 02/12/ ,18 93,54 277,06 174,78 199,02 230,80 122,10 96,86 143,30

7 N. PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE ORDINE DELLA RISCOSSIONE 11 NOVEMBRE Dal n. 845 al n DICEMBRE Dal n. al n. VERSAMENTO IN TESORERIA 115,68 REV. N DEL 21/12/ ,22 REV. N DEL 31/12/ ,68 125,22 TOTALE 1.675, ,34 Scarnafigi lì 28/01/2016 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine. L AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO Valentina VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO GARELLO Claudia

9 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO GARELLO CLAUDIA

10 COMUNE DI SCARNAFIGI PROVINCIA DI CUNEO CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA GARELLO Claudia - RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI Gestione anticipazione piccole spese ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO PAGAMENTI IMPORTO PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO N. E DATA ORDINE GENNAIO 2015 Mandato n. 52 del 1.549,37 08/01/2015 Gen 2015/viaggio treno a/r 1 del Torino per arch. Ravera 19/01/2015 Gen 2015/acquisto 2 marche 2 del da bollo 27/01/2015 Gen 2015/registrazione 3 del contratto di locazione 27/01/2015 Feb 2015/acquisto materiale 4 del di pulizia 10/02/2015 Feb 2015/acquisto scheda 5 del memoria macc. fotografica 12/02/2015 Feb 2015/ viaggio metrop. 6 del Torino per arch. Ravera 27/02/2015 Feb 2015/viaggio treno a/r 7 del Torino per arch. Ravera 17/02/2015 Mar 2015/viaggio treno a/r 8 del Milano per arch. Ravera 04/03/2015 Mar 2015/acquisto fiori 9 del 06/03/2015 Mar 2015/acquisto cd 10 del 13/03/2015 Mar 2015/ricarica chiavetta 11 del per lavaggio auto 19/03/2015 Mar 2015/acquisto cartelline 12 del trasparenti Mar 2015/acquisto diserbante 20/03/ del 31/03/2015 IMPORTO LORDO 8,80 32,00 73,13 29,75 5,90 3,30 8,80 68,80 34,00 3,14 50,00 9,00 16,00 IVA SPLIT PAYMENT IMPORTO LIQUIDATO ESTREMI DI SCARICO

11 APRILE 2015 LUGLIO 2015 Mandati dal n. 315 al n. 327 del 16/04/2015 Mandati dal n. 597 al n. 613 del 10/07/ ,33 342,33 Liqu.n. 22 del 15/04/2015 Apr 2015/acquisto diserbante 14 del 40,00 per campo sportivo 10/04/2015 Apr 2015/viaggio treno a/r 15 del 14,00 Cuneo/Torino Segretaria c.le 13/04/2015 Apr 2015/viaggio treno a/r 16 del 14,00 Cuneo/Torino Segretaria c.le 14/04/2015 Apr 2015/riparazione ruota 17 del 30,00 autovettura 14/04/2015 Apr 2015/viaggio treno a/r 18 del 10,50 Savigliano/Torino per Ravera 20/04/2015 Apr 2015/acquisto fiori e 19 del 61,80 piante 20/04/2015 Apr 2015/materiale di pulizia 20 del 45,49 29/04/2015 Mag 2015/ rinnovo firma 21 del 25,00 digitale Garello Claudia 07/05/2015 Mag 2015/acquisto dissecante 22 del 13,00 per il cimitero 11/05/2015 Mag 2015/acquisto materiale 23 del 8,20 per uffici comunali 12/05/2015 Mag 2015/diserbante per 24 del 22,00 strade comunali 20/05/2015 Mag 2015/acquisto 25 del 25,23 medicinali per la scuola 21/05/2015 Mag 2015/ acquisto 26 del 4,50 pergamene 22/05/2015 Mag 2015/acquisto diserbante 27 del 52,00 26/05/2015 Giu 2015/acquisto fiori e 28 del 75,50 piante 08/06/2015 Giu 2015/registrazione 29 del 168,00 notiziario tramite F24 18/06/2015 Giu 2015/ acquisto marche da bollo per registr. Notiziario 30 del 18/06/ ,00 721,22 721,22 Liqu. n.40 del 01/07/2015 Lug 2015/acquisto materiale 31 del 33,00 per aree verdi 02/07/2015 Lug 2015/acquisto irrigatori 32 del 52,00 per aree versi 02/07/2015

12 OTTOBRE 2015 Mandati dal 946 al 959 del 13/10/2015 Lug 2015/spedizione 33 del 6,05 raccomandata 14/07/2015 Lug 2015/ acquisto materiale 34 del 30,00 per aree verdi 24/07/2015 Lug 2015/ ricarica chiavetta 35 del 50,00 per lavaggio auto 27/07/2015 Lug 2015/acquisto materiale 36 del 26,69 di pulizia 31/07/2015 Ago 2015/marca da bollo per 37 del 16,00 copia conforme notiziario 29/08/2015 Set 2015/acquisto fiori per 38 del 38,00 facciata municipio 07/09/2015 Set 2015/acquisto cartoncino 39 del 0,60 15/09/2015 Set 2015/acquisto matite per 40 del 2,80 gli uffici comunali 16/09/2015 Set 2015/acquisto vetro per la 41 del 12,00 sala consiglio 18/09/2015 Set 2015/acquisto cd 42 del 10,20 21/09/2015 Set 2015/acquisto marca da 43 del 16,00 bollo convenzione tirocinio 29/09/2015 Set 2015/acquisto batterie per tastiera e mouse 44 del 30/09/2015 2,60 295,94 295,94 Liqu. n.178 del 1/10/2015 Ott 2015/acquisto cd 45 del 9,95 16/10/2015 Ott 2015/acquisto piante per 46 del 36,00 il cimitero comunale 21/10/2015 Ott 2015/acquisto fiori e 47 del 180,00 piante per il cimitero c.le 28/10/2015 Nov 2015/acquisto materiale 48 del 41,93 di pulizia 03/11/2015 Nov 2015/lavaggio 49 del 10,00 autovettura 10/11/2015 Nov 2015/ricarica chiavetta 50 del 50,00 per lavaggio auto 11/11/2015 Nov 2015/acquisto vernice 51 del 30,00 17/11/2015 Nov 2015/acquisto mazzo di 52 del 15,00 fiori per omaggio centenaria 23/11/2015

13 GENNAIO 2016 Mandati dal 1 al 21 del 21/01/2016 Scarnafigi lì 28/01/2016 Nov 2015/acquisto rotolo 53 del 3,90 calcolatrice 24/11/2015 Nov 2015/acquisto scheda 54 del 36,00 sim per modem telecontrollo 25/11/2015 Nov 2015/acquisto 55 del 84,40 9,90 74,50 prontuario violazioni 25/11/2015 Nov 2015/materiale per 56 del 83,00 allestimento presepio 26/11/2015 Dic 2015/acquisto piante per 57 del 50,80 il cimitero 04/12/2015 Dic 2015/acquisto scheda 58 del 46,00 sim per controllo riscaldam. 04/12/2015 Dic. 2015/acquisto rotolo di 59 del 10,50 carta 09/12/2015 Dic. 2015/acquisto pini 60 del 8,90 21/12/2015 Dic. 2015/acquisto mazzo di 61 del 15,00 fiori per omaggio centenaria 23/12/215 Dic. 2015/acquisto carta per 62 del 18,90 uffici 28/12/2015 Dic. 2015/acquisto materiale 63 del 1,10 di pulizia 28/12/2015 Dic. 2015/acquisto materiale 64 del 2625 di pulizia 28/12/2015 Dic. 2015/acquisto materiale di pulizia 65 del 28/12/ ,90 775,53 775,53-9,90 775,53-9,90 765,63 Liqu. n. 284 del 31/12/15 Il presente conto contiene n. 65 registrazioni in n. 4 pagine. L ECONOMO GARELLO Claudia VISTO DI REGOLARITA IL SEGRETARIO COMUNALE RABINO Dott.ssa Roberta

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