PEG ASSESTATO

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1 PEG ASSESTATO (AGGIORNATO ALLE VARIAZIONI AL PEG , DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 129 DEL )

2 Per effetto delle variazioni di competenza apportate per il triennio e di cassa apportate per l esercizio 2018, di cui all Allegato n. 1, si riporta di seguito il P.E.G. assestato per il triennio , segnalando che nella parte delle entrate lo stesso non riporta, in quanto voci di entrata non collegate ad uno specifico capitolo di entrata: il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il quale ammonta a ,94 euro per l anno 2018, mentre è pari a ,75 euro per l anno 2019 e euro per l anno 2020; l avanzo di amministrazione applicato, pari a euro per l anno Si segnala pertanto che sommando gli importi sopra richiamati ai totali risultanti dal prospetto relativo al P.E.G. assestato, l equilibrio finanziario risulta assicurato, come di seguito: Avanzo di amministrazione FPV di parte corrente , , Totale parte entrata , , TOTALE ENTRATE , , Totale parte spesa , , FPV , TOTALE SPESE , ,

3 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag. 1 PARTE ENTRATA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA P.F TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI P.F , TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI P.F , TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO P.F TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI P.F ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE P.F , LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI P.F PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , P.F ,30

4 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag. 2 PARTE ENTRATA INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 783,25 P.F , INTERSSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE P.F INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI P.F ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI P.F RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.) P.F , ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO P.F , ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE 25 P.F , ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE P.F

5 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag. 3 PARTE ENTRATA ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C P.F , CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ,18 P.F , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE P.F , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI CONSORZI OBBLIGATORI DI CUI ALLA L.R. MARCHE N. 28/1999 P.F ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE P.F Finanziamenti a breve termine P.F ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , ,68 P.F , RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 4.00 P.F

6 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag. 4 PARTE ENTRATA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA P.F RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI P.F RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI P.F ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI P.F RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI P.F RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI P.F RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO P.F DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL P.F

7 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag. 5 PARTE ENTRATA REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL P.F ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE P.F COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI P.F RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI COSTITUITI DALL'ENTE PRESSO TERZI P.F ,30 TOTALE ASSEGNATARIO , , ,25

8 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI M.Pr. 1.1 ISTITUZIONALI P.F , PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI M.Pr. 1.1 P.F ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 80 M.Pr. 1.2 P.F VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO M.Pr. 1.2 P.F ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 25,00 M.Pr. 1.2 P.F , VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO M.Pr. 1.2 P.F CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE M.Pr. 1.2 P.F CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO , M.Pr. 1.2 P.F ,00

9 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) M.Pr. 1.2 P.F VESTIARIO M.Pr. 1.2 P.F STAMPATI SPECIALISTICI M.Pr. 1.2 P.F ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. M.Pr. 1.2 P.F ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI M.Pr. 1.2 P.F ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C M.Pr. 1.2 P.F , ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE M.Pr. 1.2 P.F TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI M.Pr. 1.2 P.F

10 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C M.Pr. 1.2 P.F ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. - IRAP M.Pr. 1.2 P.F , COMUNICAZIONE WEB M.Pr. 1.2 P.F , RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, M.Pr. 1.2 ECC.) P.F ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 875,00 M.Pr. 1.3 P.F , VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO M.Pr. 1.3 P.F ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 325,00 M.Pr. 1.3 P.F , VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO M.Pr. 1.3 P.F

11 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE M.Pr. 1.3 P.F CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO M.Pr. 1.3 P.F IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) M.Pr. 1.3 P.F IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 502, M.Pr. 1.3 P.F , IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI M.Pr. 1.3 P.F TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI M.Pr. 1.3 P.F IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C M.Pr. 1.3 P.F GIORNALI E RIVISTE M.Pr. 1.3 P.F

12 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag PUBBLICAZIONI M.Pr. 1.3 P.F CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI M.Pr. 1.3 P.F , CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI M.Pr. 1.3 P.F VESTIARIO M.Pr. 1.3 P.F ALTRI BENI E MATARIALI DI CONSUMO N.A.C M.Pr. 1.3 P.F ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C M.Pr. 1.3 P.F TELEFONIA FISSA M.Pr. 1.3 P.F , TELEFONIA MOBILE M.Pr. 1.3 P.F

13 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE M.Pr. 1.3 P.F ENERGIA ELETTRICA M.Pr. 1.3 P.F , ACQUA M.Pr. 1.3 P.F , GAS M.Pr. 1.3 P.F SPESE DI CONDOMINIO M.Pr. 1.3 P.F UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C , M.Pr. 1.3 P.F , NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO 4.032, M.Pr ,75 P.F , NOLEGGI DI HARDWARE M.Pr. 1.3 P.F ,47

14 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. M.Pr. 1.3 P.F INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA M.Pr. 1.3 P.F , ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C , M.Pr. 1.3 P.F , TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI M.Pr. 1.3 P.F ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. M.Pr. 1.3 P.F ALTRE FORME DILAVORO FLESSIBILE N.A.C. - IRAP M.Pr. 1.3 P.F SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA M.Pr. 1.3 P.F , TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO M.Pr. 1.3 P.F

15 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI M.Pr. 1.3 P.F ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C M.Pr. 1.3 P.F SPESE POSTALI M.Pr. 1.3 P.F SPESE NOTARILI M.Pr. 1.3 P.F ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA M.Pr. 1.3 P.F , SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C M.Pr. 1.3 P.F QUOTE DI ASSOCIAZIONI M.Pr. 1.3 P.F SERVIZI DI MOBILITÀ A TERZI (BUS NAVETTA,...) 2.90 M.Pr. 1.3 P.F

16 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA M.Pr. 1.3 P.F RASSEGNA STAMPA M.Pr. 1.3 P.F ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C M.Pr. 1.3 P.F , INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI M.Pr. 1.3 TESORIERI/CASSIERI P.F RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, 3.00 M.Pr. 1.3 ECC) P.F MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO M.Pr. 1.3 P.F ATTREZZATURE N.A.C. M.Pr. 1.3 P.F LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO UFFICI M.Pr. 1.5 P.F ,96

17 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI M.Pr. 1.5 P.F MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI M.Pr. 1.5 P.F , PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI M.Pr. 1.5 P.F LICENZE D'USO PER SOFTWARE M.Pr. 1.8 P.F MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO M.Pr. 1.8 P.F GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI M.Pr. 1.8 P.F , ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE 2.031, M.Pr. 1.8 P.F , SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE M.Pr. 1.8 P.F

18 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag SERVER 1.00 M.Pr. 1.8 P.F POSTAZIONI DI LAVORO M.Pr. 1.8 P.F PERIFERICHE 80 M.Pr. 1.8 P.F APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI M.Pr. 1.8 P.F TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE M.Pr. 1.8 P.F HARDWARE N.A.C M.Pr. 1.8 P.F SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA M.Pr. 1.8 P.F ACQUISTO SOFTWARE M.Pr. 1.8 P.F

19 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO M.Pr P.F , INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI , M.Pr AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO P.F , STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO M.Pr P.F , INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, 7.616, M.Pr CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO P.F , CONTRIBUTI PER ASILI NIDO E STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE O DI VACANZA A M.Pr DISPOSIZIONE LAVORATORI DIPENDENTI P.F , BUONI PASTO M.Pr P.F CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE , M.Pr P.F , ASSEGNI FAMILIARI M.Pr P.F

20 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 4.598, M.Pr P.F , INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA M.Pr P.F , ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA - annulato dal 2017 M.Pr P.F ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE M.Pr annullato dal 2017 P.F ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA 3.052, M.Pr P.F , ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C M.Pr P.F SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA 2.368, M.Pr P.F , ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.AC M.Pr P.F

21 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI M.Pr P.F ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI M.Pr P.F IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C M.Pr P.F PUBBLICAZIONI M.Pr P.F PATROCINIO LEGALE M.Pr P.F , ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C M.Pr P.F PRUBBLICAZIONE BANDI DI GARA M.Pr P.F ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI M.Pr P.F

22 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag ALTRE SPESE LEGALI M.Pr P.F TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI , M.Pr P.F , VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO M.Pr. 9.3 P.F VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO M.Pr. 9.3 P.F CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE M.Pr. 9.3 P.F CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO M.Pr. 9.3 P.F IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) M.Pr. 9.3 P.F , ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. M.Pr. 9.3 P.F

23 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA M.Pr. 9.3 P.F ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C M.Pr. 9.3 P.F , ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE M.Pr. 9.3 P.F , COLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO M.Pr. 9.3 P.F COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 3.50 M.Pr. 9.3 P.F COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - IRAP 1.50 M.Pr. 9.3 P.F TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI M.Pr. 9.3 P.F ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. M.Pr. 9.3 P.F

24 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. - IRAP M.Pr. 9.3 P.F CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI M.Pr. 9.3 P.F , CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI M.Pr. 9.3 P.F , PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA M.Pr. 9.3 P.F ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI M.Pr. 9.3 P.F TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI M.Pr. 9.3 P.F TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE M.Pr. 9.3 P.F ALTRI INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI M.Pr. 9.3 P.F

25 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C M.Pr. 9.3 P.F , CONTIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI ,18 M.Pr. 9.3 P.F , Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni M.Pr. 9.3 P.F ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE M.Pr. 9.3 P.F FONDO DI RISERVA M.Pr P.F FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE M.Pr P.F ALTRI FONDI N.A.C. 781,25 M.Pr P.F RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE M.Pr P.F

26 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , ,68 M.Pr P.F , VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 4.00 M.Pr P.F VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA M.Pr P.F , VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSO PER M.Pr CONTO TERZI P.F VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO M.Pr DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI P.F , ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI M.Pr P.F VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI M.Pr P.F , VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO M.Pr AUTONOMO PER CONTO TERZI P.F

27 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI M.Pr P.F UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL M.Pr P.F DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART M.Pr DEL TUEL P.F ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. M.Pr P.F COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI M.Pr P.F RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI M.Pr P.F TOTALE ASSEGNATARIO , , , ,10

28 Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2018 BILANCIO DETTAGLIATO PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO Data: Pag. 26 ASSEGNATARIO PARTE TOTALE Totale parte ENTRATA , , ,25 Totale parte SPESA , , , ,10