Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA

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1 Zignago Vetro S.p.A. COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 I Ricavi del aumentano nei primi nove mesi di + 3,1% e raggiungono 224,4 milioni di euro ( + 13% fuori dal territorio nazionale) L Ebitda pari a 52,5 milioni di euro (23,4% sui ricavi) è stato condizionato da alcuni eventi non ricorrenti e non prevedibili avvenuti nel terzo trimestre. Il Free Cash Flow è 14,8 milioni di euro dopo investimenti tecnici per 25,3 milioni di euro Risultati del Gruppo nei primi nove mesi NOVE MESI 2012 NOVE MESI Var.% (in milioni di euro) (in milioni di euro) Ricavi 224,4 217,7 + 3,1% EBITDA 52,5 56,0-6,3% EBIT 33,5 37,8-11,5% Risultato operativo 34,0 39,8-14,4% Utile prima delle imposte 32,6 38,3-14,9% Utile netto 21,3 25,0-14,6% Acquisizione HSC S.A. 2,7 7,6 Dividendi 24,4 23,6 Investimenti tecnici 25,3 16,0 Free cash flow (dopo gli investimenti) 14,8 33, (in milioni di euro) (in milioni di euro) Indebitamento finanziario (123,0) (119,3) Liquidità 35,6 44,8 Indebitamento finanziario netto (87,4) (74,5) 1

2 Risultati del Gruppo nel terzo trimestre 2012 Variazione (Euro mln) (Euro mln) % Ricavi 72,1 70,1 + 2,8% EBITDA 15,2 18,8-19,2% EBIT 9,0 12,5-28,4% Risultato operativo 8,9 12,6-29,5% Utile netto 5,3 7,8-31,8% Fossalta di Portogruaro, 8 novembre 2012 Il Consiglio di Amministrazione di Zignago Vetro S.p.A. quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Franco Grisan, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012, documento che verrà reso pubblico nei termini di legge. Andamento economico nei primi nove mesi 2012 Nei primi nove mesi del 2012 il mercato dei contenitori in vetro ha confermato una domanda generalmente in linea con i livelli dell anno precedente, in particolare nei segmenti Bevande e Alimenti con prodotti destinati alle esportazioni e nella Profumeria e Cosmetica, quest ultima caratterizzata da un rilevante e positivo effetto moda. I risultati del nei primi nove mesi del 2012 sono stati limitati dall aumento del costo delle energie, solo parzialmente assorbito dai prezzi di vendita. Inoltre, i risultati del terzo trimestre sono stati condizionati da alcuni eventi non ricorrenti e non prevedibili che hanno interessato alcuni impianti di produzione. I Ricavi consolidati del Gruppo al 30 settembre 2012 ammontano a 224,4 milioni di euro, rispetto a 217,7 milioni dell analogo periodo dell anno precedente (+3,1%). I ricavi al di fuori del territorio nazionale, nel periodo gennaio settembre del 2012, sono pari a 83,6 milioni di euro (73,9 milioni nei primi nove mesi del : +13%). L Ebitda consolidato del Gruppo nei primi nove mesi del 2012, pari a 52,5 milioni di euro, è inferiore di -6,3% rispetto ai primi nove mesi del (56 milioni) e rappresenta 23,4% dei Ricavi (25,7% nel ). L Ebit consolidato nei primi nove mesi 2012 è pari a 33,5 milioni di euro (-11,5% rispetto a 37,8 milioni nel ), con un incidenza sui Ricavi di 14,9% rispetto a 17,4% al 30 settembre. Il Risultato operativo consolidato nel periodo di riferimento è 34 milioni di euro, in calo di -14,4% sul medesimo periodo del (39,8 milioni) ed è pari a 15,2% dei Ricavi (18,3% al 30 settembre ). 2

3 L Utile prima delle imposte consolidato è pari a 32,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2012, rispetto a 38,3 milioni nello stesso periodo del (- 14,9%), con un incidenza di 14,5% sui Ricavi rispetto a 17,6%. L Utile netto consolidato al 30 settembre 2012 è pari a 21,3 milioni di euro, inferiore di -14,6% rispetto a 25 milioni nei primi nove mesi del. L incidenza dell'utile netto sui Ricavi è 9,5% rispetto a 11,5% al 30 settembre. Situazione patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 2012 Gli Investimenti tecnici realizzati al 30 settembre 2012 dalle Società del Gruppo ammontano a 25,3 milioni di euro (16 milioni nel medesimo periodo del ). Il pagamento di fornitori di immobilizzazioni è pari a 25,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2012 (21,4 milioni nello stesso periodo ). Il Free cash flow generato dal Gruppo nei primi nove mesi dell anno, dopo gli investimenti, è pari a 14,8 milioni di euro (33,1 milioni nello stesso periodo del ); prima degli investimenti è 40,1 milioni di euro (49 milioni al 30 settembre ). L indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 settembre 2012, pari a 87,4 milioni di euro, rispetto a 75,5 milioni al 31 dicembre e a 74,5 milioni al 30 settembre, è diminuito di -8,5 milioni di euro nel terzo trimestre 2012 (95,9 milioni al 30 giugno 2012). La distribuzione di dividendi nel 2012 è stata di 24,4 milioni di euro rispetto a 23,6 milioni nel. La liquidità del Gruppo a fine settembre 2012 è pari a 35,6 milioni di euro rispetto a 42,5 milioni a fine e a 44,8 milioni al 30 settembre. Andamento economico nel terzo trimestre 2012 I Ricavi netti consolidati del Gruppo nel terzo trimestre 2012 sono pari a 72,1 milioni di euro, rispetto a 70,1 milioni nel corrispondente periodo dell anno precedente (+2,8%). I ricavi al di fuori dal territorio nazionale sono pari a 27,5 milioni di euro (24,3 milioni nel : +13,1%). L Ebitda consolidato nel terzo trimestre 2012, pari a 15,2 milioni di euro, è inferiore di -19,2% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (18,8 milioni) ed è pari a 21,1% dei Ricavi, rispetto a 26,9% nel terzo trimestre. L Ebit consolidato è pari a 9 milioni di euro (-28,4% rispetto a 12,5 milioni nel terzo trimestre ), con un incidenza sui Ricavi di 12,4% rispetto a 17,9%. Il Risultato operativo consolidato nel terzo trimestre 2012 risulta pari a 8,9 milioni di euro, in calo di -29,5% rispetto a 12,6 milioni nel terzo trimestre. L Utile netto consolidato nel terzo trimestre 2012 è pari a 5,3 milioni di euro (7,8 milioni nel terzo trimestre ). 3

4 *********************** Evoluzione prevedibile della gestione E prevedibile che la domanda di contenitori in vetro nel quarto trimestre possa mantenersi in linea con i periodi precedenti. I risultati saranno ancora condizionati dai costi energetici, al momento non ancora totalmente assorbiti dalla dinamica dei prezzi di vendita. *********************** Dichiarazione Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dott. Roberto Celot, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. *********************** Le aziende del producono contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, per profumi e cosmetici nonché bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, destinati al mercato nazionale e internazionale. Zignago Vetro in data 3 marzo aveva acquistato il 79% del capitale di Huta Szkła Czechy (HSC), vetreria polacca, operante nel mercato dei contenitori per cosmetica e profumeria e per bevande ed alimenti, per un esborso di 7,6 milioni di euro. In data 9 febbraio e successivamente in data 21 settembre 2012 Zignago Vetro ha proceduto all acquisto del restante 21%, per un controvalore di 2,7 milioni di euro. HSC è un azienda con elevate potenzialità, che opera in nicchie del mercato mondiale dei contenitori in vetro per cosmetica e profumeria e anche per bevande e alimenti. Serve i propri clienti principalmente tramite un ampia offerta di prodotti personalizzati. HSC si colloca in un area geografica strategica, sia per le potenzialità di sviluppo del mercato polacco, sia per la posizione baricentrica rispetto ai tradizionali mercati della UE e quelli in forte sviluppo dell Europa orientale. 4

5 *********************** Il presente comunicato è disponibile sul sito Internet: Per ulteriori informazioni: Roberto Celot Direttore amministrazione, finanza e controllo Investor relations manager Zignago Vetro S.p.A r.celot@zignagovetro.com 5

6 Tutti i valori contenuti nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale consolidati (allegato n.1, n.2 e n.3) riportati in seguito, determinati secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mantengono i criteri di classificazione gestionale normalmente utilizzati dal management e dagli investitori per valutare i risultati del Gruppo. ALLEGATO 1 Conto economico consolidato riclassificato nei primi nove mesi 2012 e Nove mesi 2012 Nove mesi Variazioni euro migliaia % euro migliaia % % Ricavi ,0% ,0% 3,1% Variazione rimanenze prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso ,8% n.s. Produzione interna di immobilizzazioni 194 0,1% 359 0,2% (46,0%) Valore della produzione ,9% ,2% 5,8% Consumi di beni e servizi esterni ( ) (56,8%) ( ) (52,7%) 11,2% Valore aggiunto ,1% ,5% (0,1%) Costo del personale (50.930) (22,7%) (47.487) (21,8%) 7,3% Margine operativo lordo (Ebitda) ,4% ,7% (6,3%) Ammortamenti (18.692) (8,3%) (17.856) (8,2%) 4,7% Stanziamenti ai fondi rettificativi (350) (0,2%) (346) (0,1%) 1,2% Margine operativo (Ebit) ,9% ,4% (11,5%) Proventi non operativi ricorrenti, al netto 572 0,3% ,9% (70,7%) Risultato operativo ,2% ,3% (14,4%) Oneri finanziari netti (1.629) (0,7%) (1.231) (0,7%) 32,3% Differenze di cambio, al netto (264) --- n.s. Risultato economico prima delle imposte ,5% ,6% (14,9%) Imposte sul reddito e IRAP (11.241) (5,0%) (13.209) (6,1%) (14,9%) (al 30 settembre 2012: 34,5%) (al 30 settembre : 34,5%) Risultato economico netto prima della quota di terzi ,5% ,5% (14,9%) Utile attribuibile a terzi (94) --- n.s. Risultato economico netto del periodo ,5% ,5% (14,6%) 6

7 ALLEGATO N. 2 Conto economico consolidato riclassificato nel 3 trimestre 2012 e 3 Trimestre Trimestre Variazioni euro migliaia % euro migliaia % % Ricavi ,0% ,0% 2,8% Variazione rimanenze prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso ,1% ,4% (37,7%) Produzione interna di immobilizzazioni ,2% n.s. Valore della produzione ,1% ,6% 1,3% Consumi di beni e servizi (41.907) (58,1%) (38.026) (54,2%) 10,2% Valore aggiunto ,0% ,4% (8,5%) Costo del lavoro (16.478) (22,9%) (15.799) (22,5%) 4,3% Margine operativo lordo (Ebitda) ,1% ,9% (19,2%) Ammortamenti (6.186) (8,6%) (6.153) (8,8%) 0,5% Stanziamenti ai fondi rettificativi (57) (0,1%) (156) (0,2%) (63,5%) Margine operativo (Ebit) ,4% ,9% (28,4%) Proventi non operativi ricorrenti, al netto (50) ,2% n.s. Risultato operativo ,4% ,0% (29,5%) Oneri finanziari netti (615) (0,9%) (536) (0,8%) 14,7% Differenze di cambio, al netto (128) (0,2%) (81) (0,1%) 58,0% Risultato economico prima delle imposte ,3% ,2% (32,0%) Imposte sul reddito e IRAP (2.845) (3,9%) (4.159) (5,9%) (31,6%) (terzo trimestre 2012: 34,8%) (terzo trimestre : 34,6%) Risultato economico netto prima della quota di terzi ,4% ,3% (32,3%) Utile attribuibile a terzi 6 0,0% (47) (0,1%) n.s. Risultato economico netto del periodo ,4% ,2% (31,8%) 7

8 ALLEGATO N. 3 Struttura patrimoniale e finanziaria consolidata riclassificata euro migliaia euro migliaia euro migliaia euro migliaia Crediti commerciali Crediti diversi Magazzini Debiti a breve non finanziari (63.748) (60.958) (64.215) (61.214) Debiti verso fornitori di immobilizzazioni (6.415) (7.925) (6.286) (4.064) A) Capitale di funzionamento Immobilizzazioni materiali ed immateriali nette Avviamento Partecipazioni non consolidate integralmente ed altre attività a medio e lungo termine Fondi e debiti non finanziari a medio e lungo termine (13.647) (13.662) (13.533) (15.071) B) Capitale fisso netto A+B = Capitale investito netto Finanziati da: Debiti finanziari a breve Disponibilità (35.624) (35.286) (46.459) (44.800) Indebitamento netto a breve termine Debiti finanziari a medio e lungo termine C) Indebitamento finanziario netto D) Patrimonio netto di terzi Patrimonio netto iniziale Dividendi erogati nel periodo (24.399) (24.399) (23.612) (23.612) Variazione riserva di conversione (999) (757) Risultato economico netto del periodo E) Patrimonio netto a fine periodo C+D+E = Totale Debiti finanziari e Patrimonio Netto

9 Conto Economico consolidato ALLEGATO N. 4 (euro migliaia) 3 Trimestre Trimestre Nove mesi 2012 Nove mesi Esercizio Ricavi Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14.519) (12.229) (44.385) (48.158) (62.642) Costi per servizi (25.508) (23.535) (75.187) (65.867) (86.856) Costo del personale (16.478) (15.799) (50.930) (47.487) (63.360) Ammortamenti (6.186) (6.153) (18.692) (17.856) (24.200) Altri costi operativi (512) (86) (1.894) (1.590) (3.043) Altri proventi operativi Risultato operativo Proventi finanziari Oneri finanziari (830) (722) (2.321) (1.751) (2.726) Perdite nette su cambi (128) (81) 145 (264) (499) Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito del periodo (2.845) (4.159) (11.241) (13.209) (17.780) Risultato netto prima della quota di terzi Utile di pertinenza delle minoranze 6 (47) --- (94) (169) Risultato netto del Gruppo Dati per azione Utile base (e diluito) per azione (in euro) 0,068 0,100 0,271 0,318 0,44 Conto Economico Consolidato complessivo (euro migliaia) 3 Trimestre Trimestre Nove mesi 2012 Nove mesi Esercizio Risultato netto del Gruppo Differenza di conversione dei bilanci esteri 490 (698) 949 (757) (986) Imposte sul reddito Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al netto delle imposte Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte 490 (698) 949 (757) (986)

10 Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata ALLEGATO N. 5 (euro migliaia) ATTIVITA' Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Avviamento Immobilizzazioni immateriali Partecipazioni Altre attività non correnti Imposte anticipate Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali Altre attività correnti Crediti per imposte correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA' PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Acquisto azioni proprie (5.027) (5.027) (5.027) (5.027) Riserve e utili portati a nuovo Utile dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO DI TERZI TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PASSIVITA' Passività non correnti Fondi per rischi ed oneri Trattamento di fine rapporto Finanziamenti a medio e lungo termine Altre passività non correnti Fondo imposte differite Totale passività non correnti Passività correnti Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio e lungo termine Debiti commerciali Altre passività correnti Debiti per imposte correnti Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

11 ALLEGATO N. 6 Rendiconto Finanziario consolidato (euro migliaia) Nove mesi 2012 I semestre 2012 Nove mesi FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE: Risultato netto di Gruppo Rettifiche per raccordare l'utile netto ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa: Risultato di pertinenza di terzi (6) (104) Ammortamenti Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di immobilizzazioni tecniche (128) (100) 141 (59) Svalutazione crediti Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite/anticipate (36) Trattamento di fine rapporto maturato nell'esercizio, al netto (149) (245) (506) (72) Variazione netta altri fondi (791) (359) Variazioni nelle attività e passività operative: Crediti commerciali (3.371) (3.991) Altre attività correnti (634) 207 Crediti per imposte correnti (16) Rimanenze (6.721) (4.510) (4.411) (341) Debiti commerciali e altri (2.638) (2.142) (1.557) Altre passività correnti (694) (932) Debiti per imposte correnti Altre attività e passività non correnti (235) 658 Totale rettifiche e variazioni Flusso di cassa netto generato dalle attività (A) operative FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: Investimenti in immobilizzazioni immateriali (122) (106) (258) (175) Investimenti in immobilizzazioni materiali, incluse quote di rimborso dei leasing finanziari (24.651) (15.465) (27.521) (16.315) Variazione debiti verso fornitori di immobilizzazioni (3.220) (5.442) Investimenti in immobilizzazioni finanziarie (186) (186) Acquisto quota partecipazione HSC al netto disponibilità liquide (2.733) (2.712) (6.219) (6.219) Prezzo di realizzo di immobilizzazioni materiali Flusso di cassa netto utilizzato dall'attività di (B) investimento (24.038) (15.228) (32.612) (24.794) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE: Variazione netta debiti verso banche a breve termine (247) (4.316) Accensione finanziamenti a medio e lungo termine Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (6.784) (5.969) (11.945) (8.861) Distribuzione di dividendi (24.399) (24.399) (23.612) (23.612) Flusso di cassa netto utilizzato dall'attività finanziarie Incremento netto delle disponibilità liquide (C) (23.930) (15.866) (24.115) (26.837) (A-B-C) (10.835) (11.173) 376 (1.283) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

12 Capitale sociale Riserva legale Riserva di rivalutazione Altre riserve Azioni proprie Riserva di traduzione Contributi in conto capitale Utili portati a nuovo Risultato netto Totale Patrimonio netto consolidato Gruppo Totale Patrimonio netto consolidato Terzi Totale Patrimonio netto consolidato ALLEGATO N. 7 Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto (euro migliaia) Saldo al 30 giugno (5.027) (298) Utile netto consolidato Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale (698) (698) (194) (892) Totale utile complessivo (perdita) (698) (147) Saldo al 30 settembre (5.027) (996) Utile netto consolidato Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale (229) (229) --- (229) Totale utile complessivo (perdita) (229) Altre variazioni (13) --- (13) --- (13) Saldo al 31 dicembre (5.027) (1.225) Utile netto consolidato Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale Totale utile complessivo (perdita) Destinazione risultato (34.876) Destinazione dividendi (24.399) --- (24.399) --- (24.399) Aumento capitale sociale (800) Variazione perimetro di consolidamento (219) (48) (2.665) (2.713) Saldo al 30 giugno (5.027) (937) Utile netto consolidato (6) Altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale (125) 365 Totale utile complessivo (perdita) (131) Saldo al 30 settembre (5.027) (447)