DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1

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1 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI VERDELLINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013 Data stampa 20-mar-2013 Importi in EURO

2 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 3.632, PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,90

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI VERDELLINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013 Data stampa 20-mar-2013 Importi in EURO

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI riscossa attraverso altre forme , , Addizionale IRPEF , , Addizionale sul consumo di energia elettrica 4.226, Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme Quota pari al 5 per mille dell'ire 1.328, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli , , Altre tasse 62, , Diritti sulle pubbliche affissioni Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie ,58 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , , Trasferimenti correnti da comuni ,42 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito 1.222, , Altri diritti 2.853, , Proventi da asili nido 3.868, , Proventi da impianti sportivi 3.340, Proventi da mense , Proventi da trasporto scolastico 136, , Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali 516, , Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri 9.048, , Proventi di servizi produttivi Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 8.905, , Altri proventi dei servizi pubblici 1.969, , Fitti attivi da terreni e giacimenti 2.482, , Fitti attivi da fabbricati , , Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 249, , Altri proventi da edifici Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 7.097, Interessi da altri soggetti per depositi 2.363, Interessi moratori da imprese 84,24 265, Proventi diversi da enti del settore pubblico , Proventi da imprese e da soggetti privati , , Recuperi vari , ,47 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , , Trasferimenti di capitale da comuni , , Entrate da permessi di costruire , ,16 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa ,21 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.746, , Rimborso spese per servizi per conto di terzi 122, ,09

5 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel 6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,22

6 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI VERDELLINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013 Data stampa 20-mar-2013 Importi in EURO

7 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 1.026, , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 7.362, , Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, 348, ,92 lavoratori socialmente utili) 1111 Contributi obbligatori per il personale , , Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 3.561, , Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti 303, Altri oneri per il personale in quiescenza 497, Carta, cancelleria e stampati 384, , Carburanti, combustibili e lubrificanti 4.245, , Materiale informatico 3.080, Materiale e strumenti tecnico-specialistici 3.005, Pubblicazioni, giornali e riviste 1.217, , Medicinali, materiale sanitario e igienico 345, Acquisto di beni per spese di rappresentanza 248, Equipaggiamenti e vestiario , Altri materiali di consumo 5.543, , Acquisto di derrate alimentari 306, Materiali e strumenti per manutenzione , Contratti di servizio per smaltimento rifiuti , , Contratti di servizio per riscossione tributi , Altri contratti di servizio 1.143, , Organizzazione manifestazioni e convegni 1.816, Corsi di formazione per il proprio personale 974, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 4.342, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 3.498, , Servizi ausiliari e spese di pulizia 8.776, , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.559, , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , Utenze e canoni per riscaldamento 8.865, , Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 5.406, , Spese postali 891, , Assicurazioni , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 1.386, Buoni pasto e mensa per il personale , Assistenza informatica e manutenzione software , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 144,35 373, Spese per liti (patrocinio legale) 503,36 873, Altre spese per servizi 7.616, , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 8.878, , Mense scolastiche 3.742, , Servizi scolastici 2.079, , Global service 2.850, Noleggi 3.413, Trasferimenti correnti a comuni , ,20

8 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , Trasferimenti correnti a imprese private Trasferimenti correnti a famiglie 5.787, , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 858, Trasferimenti correnti ad altri , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , IRAP , , Imposte sul patrimonio 2.259, Valori bollati 826, Altri tributi , Altri oneri straordinari della gestione corrente 2.550, ,92 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 1.032, , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , Infrastrutture idrauliche 8.003, Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , Altri beni immobili , Cimiteri , Mezzi di trasporto 1.032, , Mobili, macchinari e attrezzature , Hardware Acquisizione o realizzazione software INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , Trasferimenti in conto capitale ad altri 3.211,35 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , ,63 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.868, , Altre spese per servizi per conto di terzi 2.316, , Anticipazione di fondi per il servizio economato PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,86