PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017 Parte II - SPESA

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1 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 1 di F.O ORGANI ISTITUZIONALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI U.P.B. 1 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI trasporto ai componenti il Consiglio dei Delegati trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa viaggio al Presidente e Vice Presidente trasporto ai Revisori dei Conti viaggio al Commissario Compensi, indennità e rimborsi dovuti ai componenti la Consulta consortile TOTALE U.P.B. 1 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,92 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , U.P.B. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI Spese per le elezioni 0, ,00 0,00 0, , ,00 TOTALE U.P.B. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI 0, ,00 0,00 0, , , U.P.B. 3 - ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI Spese di rappresentanza 214,98 0, ,00 0, , ,98 TOTALE U.P.B. 3 - ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 214,98 0, ,00 0, , ,98 TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI , , ,00 0, , ,62 TOTALE 01 - F.O ORGANI ISTITUZIONALI , , ,00 0, , , F.O AMMINISTRAZIONE GENERALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI U.P.B. 1 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' Retribuzione al personale di cui all'attuazione della pianta organica , ,00 0, , , , Indennità di reperibilità 100, ,00 0, , , ,00 Compenso per il lavoro straordinario 0, ,00 0, , , ,00 Indennità e rimborso spese per missioni 4.076, ,00 0,00 0, , , Spese di cura per infermità riconosciuta da cause di servizio e per la corresponsione dell' equo indennizzo Assicurazioni per il personale dipendente 153, ,00 0,00 0, , ,00 Contributi ENPAIA , , ,00 0, , ,90 Quote di quiescenza al F.Q. - ENPAIA 8.073, ,00 0,00 0, , ,70 Contributi ENPDEP 0, ,00 0,00 0, , ,00 Contributi INPS , , ,00 0, , ,62 Contributi INPDAI Fondo di previdenza personale operaio 0, , ,00 0, , , Fondo di previdenza personale operaio (rivalutazione) 0, , ,00 0, , , IRAP su retribuzioni al personale (vedi cap.31.1) Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale Oneri connessi all'espletamento delle prove concorsuali 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00

2 Pagina 2 di Tirocini formativi 8.400, ,00 0,00 0, , ,00 Personale imp.zio con rapporto a tempo determinato , ,00 0,00 0, , , Lavoro occasionale accessorio ("voucher") Lavoro occasionale accessorio ("voucher") TOTALE U.P.B. 1 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' 2.000, ,00 0, ,00 0, , , , , , , , U.P.B. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensione per gli ex dipendenti non iscritti al fondo ENPAIA , , ,00 0, , , Esodo incentivato 0,00 0, ,00 0, , ,00 Fondo liquidazione buonuscita , , ,42 0, , ,02 Fondo liquidazione buonuscita (rivalutazione) 0, , ,58 0, , ,00 TOTALE U.P.B. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA , , ,00 0, , , U.P.B. 3 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Spese per fitto locali Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni , ,00 0,00 0, , ,72 Spese postali, telegrafiche e telefoniche , ,00 0, , , , Spese per il riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici Acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , Acquisto di vestiario e divise 0, ,00 0,00 0, , , Manutenzioni e riparazioni macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti , ,00 0,00 0, , , Manutenzione ed esercizio auto di servizio e noleggi , ,00 0, , , ,74 Canoni, imposte, tasse e bolli di atti amministrativi , ,00 0, , , ,36 Spese legali, notarili, per consulenze e contenziosi , ,00 0, , , ,60 Premi di assicurazione , ,00 0, , , , Spese per accertamenti sanitari e oneri per la sicurezza Quote di partecipazione di Amministratori e dipendenti a convegni, congressi, seminari, ecc. Spese per l'organizzazione e la partecipazione convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni Spese per la partecipazione ad Enti ed Associazioni ( Consorzi di servizi ) Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione e aggiornamento Spese per la tenuta del catasto, per la compilazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali 4.202, , ,00 0, , ,32 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , Innovazioni tecnologiche e aggiornamento catasto 1.464, , ,00 0, , ,00 Gestione centraline idroelettriche 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Spese per assistenza generica ai consorziati 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Uscite eventuali e diverse 5.795, ,00 0, ,00 0, ,78 Gestione e manutenzione stazioni di pompaggio Spese per il servizio di Tesoreria 4, ,00 0, ,00 0,00 4,00 TOTALE U.P.B. 3 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI , , , , , , U.P.B. 4 - ONERI FINANZIARI Interessi ed oneri per aperture di credito e prestiti vari , ,00 0, , , ,01

3 Pagina 3 di Interessi, oneri e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto di lavori, espropriazioni, ecc. Interessi oneri e rivalutazione monetaria su crediti vantati per appalto lavori, espropriazione ecc. 0, ,00 0,00 0, , ,00 TOTALE U.P.B. 4 - ONERI FINANZIARI , ,00 0, , , , U.P.B. 5 - PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE Sgravi di contribuenza 0, ,00 0, , , ,00 Sgravi di contribuenza irrigua 0, ,00 0, , , ,00 Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica catast. 0, ,00 0, , , ,00 Rimborsi e conguagli di contributi di bonifica irrigui 0, ,00 0, , , , Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle entrate 0, ,00 0, , , , Restituzione di entrate varie 205, ,00 0, , , ,00 Poste correttive delle entrate 0, ,00 0, , , ,00 TOTALE U.P.B. 5 - PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE 205, ,00 0, , , ,00 TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI , , , , , , TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI U.P.B. 1 - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE Attrezzature e mezzi tecnici strumentali 1.609, ,00 0,00 0, , ,00 Automezzi 9.327, ,00 0,00 0, , ,08 Mobili d'arredamento e d'ufficio 0, ,00 0,00 0, , ,00 Beni strumentali vari 0, ,00 0,00 0, , ,00 TOTALE U.P.B. 1 - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE , ,00 0,00 0, , , U.P.B. 2 - ACQUISTO DI IMMOBILI Immobili TOTALE U.P.B. 2 - ACQUISTO DI IMMOBILI U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE Titoli e partecipazioni TOTALE U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE U.P.B. 4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI Concessione di prestiti Concessione di crediti diversi TOTALE U.P.B. 4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI TOTALE TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI , ,00 0,00 0, , ,08 TOTALE 02 - F.O AMMINISTRAZIONE GENERALE , , , , , , F.O GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI Lavori in appalto o in economia eseguiti in concessione Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio , , ,00 0, , ,85

4 Pagina 4 di Manutenzione e gestione degli idrovori di prosciugamento Manutenzione e gestione mezzi meccanici a servizio delle opere di bonifica 0, ,00 0,00 0, , , Spese generali su lavori TOTALE U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI , , ,00 0, , ,85 TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI , , ,00 0, , , TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E STRADALI Lavori Direzione lavori, assistenza e collaudo Rilevazioni catastali ed agronomiche, progettazioni e procedure per la concessione di sussidi e mutui TOTALE U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E STRADALI TOTALE TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI TOTALE 03 - F.O GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI , , ,00 0, , , F.O GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE Lavori in appalto o in economia con spese a totale carico del Consorzio , ,00 0,00 0, , , Personale gestione impianto irriguo , ,00 0, , , ,16 Spese gestione impianto irriguo , ,00 0, , , ,84 Manutenzione e gestione degli impianti irrigui , ,00 0, , , ,40 Fornitura energia elettrica , ,00 0, , , ,79 Spese gestione diga di Chiauci 0, , ,00 0, , , Spese generali interv. completamento diga di Chiauci Spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica ordinaria Spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica straordinaria (irrigazione) TOTALE U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,86 TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI , , , , , , TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE Lavori in concessione (per opere irrigue) ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Completamento sistema telecontrollo - Lotto PP. PENDICI INVASO DIGA CHIAUCI LOTTO 7 I STRALCIO - TAVERNOLA OO.PP LOTTO 7 II STRALCIO - STRADA CIRCUML. IN SPONDA SINISTRA OO.PP PENDICI INVASO CHIAUCI - STRADA STRETTE ,62 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0, , STRADA CIRCUMLACUALE SP DX LOTTO N , ,00 0, ,00 0, ,21

5 Pagina 5 di LAVORI SPOSTAM. CONDOTTA OSENTO ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 LAV.ADEG.COND.PAGLIARELLI-VASTO SISTEMAZIONE CAVA DI PRESTITO COMUNE CHIAUCI LOTTO INERBIMENTI SCARPATE LOTTO N IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PESCOLANCIANO LOTTO N Sistemazione ammasso roccioso 0, ,00 0,00 0, , ,00 Difese spondali Trigno 0, ,00 0,00 0, , ,00 Ripulitura invaso diga 0, ,00 0,00 0, , ,00 Idroelettrico destra Sangro 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Idroelettrico sinistra Sangro 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Elettrodotto Sangro 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Interventi completamento diga di Chiauci - quota , ,00 0, ,00 0,00 0, Imboschimento compensativo Chiauci 0,00 0, ,00 0, , ,00 Impianto di sollevamento Pescolanciano 0,00 0, ,00 0, , , Completamento strada Circumlacuale in sinistra II lotto Intervento per l'incremento della sicurezza diga di Chiauci 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , Indennità di espropriazione ************************************************************** ***** OO.PP. SISTEMAZIONE PENDI INVASO DIGA DI CHIAUCI LOTTO N. 7/1 I STRALCIO OO.PP. SISTEMAZIONE PENDICI STRADA CIRCUMLACUALE LOTTO 7/2 SISTEMAZIONE STRADA STRETTE PENDICI INVASO CHIAUCI STRADA CIRCUMLACUALE SPONDA DX LOTTO N ,96 0,00 0,00 0,00 0, , Manutenzioni centrali di sollevamento Studi e progettazioni , ,00 0, , , ,27 Direzione, contabilità e collaudo , ,00 0, ,00 0, ,16 TOTALE U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE , , , , , ,04 TOTALE TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI , , , , , ,04 TOTALE 04 - F.O GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE , , , , , , F.O ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI U.P.B. 1 - AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI Accantonamento - ammortamento beni mobili e immobili TOTALE U.P.B. 1 - AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI U.P.B. 3 - AMMORTAMENTO IMPIANTI Accantonamenti per manutenzione straordinaria Accantonamenti - ammortamenti impianti idroelettrici Accantonamenti per contenziosi e sopravvenienze passive , ,00 0, , , ,32 TOTALE U.P.B. 3 - AMMORTAMENTO , ,00 0, , , ,32

6 Pagina 6 di 6 IMPIANTI TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI , ,00 0, , , ,32 TOTALE 14 - F.O ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI , ,00 0, , , , F.O FONDI DI RISERVA TITOLO 1 - SPESE CORRENTI U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA Fondo di riserva ordinario 0, , ,00 0, , ,00 Fondo di riserva per spese impreviste , ,00 0,00 0, , ,13 Fondi di riserva per gestioni speciali , ,00 0,00 0, , , FONDO DI RISERVA PER REVISIONE ENTRATE (RUOLI DI FONDO DI RISERVA PER REVISIONE ENTRATE (RUOLI DI CONTRIBUENZA) FONDO DI RISERVA PER RIALLINEAMENTO RETRIBUZIONI E PENSIONI ,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , FONDO DI RISERVA PER CONTENZIOSO ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 TOTALE U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA , , ,00 0, , ,23 TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI , , ,00 0, , , TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI U.P.B. 1 - FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori TOTALE U.P.B. 1 - FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE TOTALE TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI TOTALE 15 - F.O FONDI DI RISERVA , , ,00 0, , , F.O GESTIONE DEL DEBITO TITOLO 1 - SPESE CORRENTI U.P.B. 1 - QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI Quota interessi e preammortamento 0, ,00 0,00 0, , ,00 TOTALE U.P.B. 1 - QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0, ,00 0,00 0, , ,00 TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 0, ,00 0,00 0, , , TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI U.P.B. 1 - QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI Quota capitale 0, ,52 0,00 0, , ,52 Versamento in deposito presso banche Estinzione di debiti finanziari vari , ,00 0, ,00 0, ,26 TOTALE U.P.B. 1 - QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI , ,52 0, , , ,78 TOTALE TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI , ,52 0, , , ,78 TOTALE 16 - F.O GESTIONE DEL DEBITO , ,52 0, , , , F.O CONTABILITA' SPECIALI TITOLO 0 - CONTABILITA' SPECIALI U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI Versamento di ritenute erariali su competenze, assegni e indennità , ,00 0,00 0, , ,37

7 Pagina 7 di 7 TOTALE U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI , ,00 0,00 0, , , U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI Versamento ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni al personale TOTALE U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , U.P.B. 3 - GESTIONE CONTO TERZI Anticipazioni di spese per conto terzi e di altri enti 0, ,00 0,00 0, , ,00 Versamenti trattenute sindacali c/dipendenti 7.146, ,00 0,00 0, , , Anticipazioni di somme per l'esecuzione di prestazioni per conto terzi TOTALE U.P.B. 3 - GESTIONE CONTO TERZI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI Restituzione di depositi cauzionali passivi 0, ,00 0,00 0, , ,00 Costituzione di depositi cauzionali attivi 0, ,00 0,00 0, , ,00 TOTALE U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI 0, ,00 0,00 0, , , U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA' SPECIALI Anticipazioni di fondi all'economato 0, ,00 0,00 0, , ,00 Uscite per pensioni Fondo ENPAIA 0, ,00 0,00 0, , ,00 Uscite varie d'ordine , ,00 0,00 0, , ,82 TOTALE U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA' SPECIALI , ,00 0,00 0, , ,82 TOTALE TITOLO 0 - CONTABILITA' SPECIALI , ,00 0,00 0, , ,04 TOTALE 99 - F.O CONTABILITA' SPECIALI , ,00 0,00 0, , ,04

8 Pagina 8 di 8 F.O ORGANI ISTITUZIONALI , , ,00 0, , ,62 F.O AMMINISTRAZIONE GENERALE , , , , , ,49 F.O GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI F.O GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE F.O ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , ,32 F.O FONDI DI RISERVA , , ,00 0, , ,23 F.O GESTIONE DEL DEBITO , ,52 0, , , ,78 F.O CONTABILITA' SPECIALI , ,00 0,00 0, , ,04 Disavanzo di amministrazione utilizzato TOTALE , , , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , , , , , ,23