Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma VI Direzione Socio Educativa UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/2657/2018 del 22/10/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/187313/2018 del 22/10/2018 Oggetto: ESIGIBILITA al 01/11/2018 dell importo di 5.709,51 (IVA inclusa) alla ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. per la fornitura di materiale didattico per gli Asili Nido Comunali di nuova aper-tura del Municipio Roma VI delle Torri. CIG Z6D21B49CF IL DIRETTORE Responsabile procedimento: D'ANDREA DANIELE Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. PAOLO DI PERSIO rif: Repertorio: CH /2657/2018 del 22/10/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE Premesso che, con Determinazione Dirigenziale digitale n protocollo CH del 24/04/2018 è stata affidata la fornitura di materiale didattico e generico per gli Asili Nido Comunali di nuova apertura del Municipio Roma VI delle Torri alla ditta GRUPPO GIODICART s.r.l.; che, con lettera d ordine prot. CH del 28/06/2018 si è proceduto a conferire alla ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. formale incarico per la fornitura in oggetto per un importo complessivo di 6.576,64 (IVA inclusa); che, la ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. ha espletato la suddetta fornitura entro i termini stabiliti dalla succitata lettera di incarico e che, conseguentemente, ha presentato la fattura n del 29/09/2018 di 5.709,51 (di cui 4.679,93 imponibile IVA al 22% più 1.029,58 di imposta) acquisita al protocollo il 03/10/2018 al n. CH data esigibilità 01/11/2018 Codice Identificativo SAP ; Si attesta che la fornitura è stata resa nel rispetto dei termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento ai sensi dell art. 102 del Codice degli Appalti, D.lgs. 50 del 18 aprile 2016; che, occorre procedere al pagamento della fattura emessa dalla ditta GRUPPO GIODICART s.r.l. per il servizio di fornitura in argomento riconosciuta regolare e liquidata; CONSIDERATO CHE Considerando che la Società GRUPPO GIODICART s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC rilasciato il 16/10/2018 prot. CH del 17/10/2018, con scadenza 13/02/2019; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari a 1.029,58 da imputare sull accertamento di entrata n già registrato alla risorsa E IVA ORG; Ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26/05/2017 e prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interesse; Visto l art. 107 e 184 del Decreto Legislativo n.267; Visto l art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma; Vista l attestazione di regolare esecuzione del servizio D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; rif: Repertorio: CH /2657/2018 del 22/10/2018 Pagina 2 di 5

3 DETERMINA Per i motivi indicati nelle premesse la liquidazione dell importo di 5.709,51 (IVA 22% inclusa) quale corrispettivo dovuto alla ditta: GRUPPO GIODICART S.R.L. P.IVA/C.F (Codice Creditore 55247) con sede a Trani in Via S.P. 130 Km IBAN IT95O per la fornitura di materiale didattico e generico per gli Asili Nido Comunali di nuova apertura del Municipio Roma VI delle Torri data esigibilità 01/11/2018 FATTURA: N DEL 29/09/2018 CIG Z6D21B49CF CRPD di 6.576,64 IMPEGNO N sub-impegno n che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari a 1.029,58 da imputare sull accertamento di entrata n già registrato alla risorsa E IVA-ORG La spesa complessiva di 5.709,51(di cui 4.679,93 imponibile IVA al 22% più 1.029,58 di imposta) grava l impegno n GRUPPO GIODICART S.R.L. C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U CMD HAN 0 Numero Doc PAG.TO FT N DEL 29/09/2018 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI DI NUOVA 5.709, APERTURA DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: M /18 O I 63044/18 rif: Repertorio: CH /2657/2018 del 22/10/2018 Pagina 3 di 5

4 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CH /2657/2018 del 22/10/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE Determina_27219_24_04_2018_TF pdf CH _LETTERA_INCARICO_FIRMATA RDO_ pdf CH _Fattura_Elettronica_lotto_n_ pdf CH _IT _1P3VN.xml ATTESTAZIONE_FORNITURA.pdf DURC_GRUPPO_GIODICART_CH _ pdf CRPD pdf rif: Repertorio: CH /2657/2018 del 22/10/2018 Pagina 5 di 5