Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
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- Costanza Milano
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1 A /7 08/06/ ,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/ /07/ , A 43 31/05/ ,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/ /07/ , A FATTPA 48_18 30/04/ ,63 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,63 S 04/07/ /07/ , A 721/RG 14/06/ ,32 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 138,32 S 09/07/ /07/ , A 722/RG 14/06/ ,87 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 143,87 S 09/07/ /07/ , A 754/RG 14/06/ ,78 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL -202,78 S 09/07/ /07/ , A /06/ ,67 E.ON ENERGIA S.P.A. 126,67 S 05/07/ /07/ , A /06/ ,48 E.ON ENERGIA S.P.A. 151,48 S 05/07/ /07/ , A /06/ ,41 E.ON ENERGIA S.P.A. 34,41 S 05/07/ /07/ , A /06/ ,92 E.ON ENERGIA S.P.A. 111,92 S 05/07/ /07/ , A /06/ ,46 E.ON ENERGIA S.P.A. 75,46 S 05/07/ /07/ , A /06/ ,89 E.ON ENERGIA S.P.A. 235,89 S 05/07/ /07/ , A /06/ ,45 E.ON ENERGIA S.P.A. 80,45 S 05/07/ /07/ , A /06/ ,61 E.ON ENERGIA S.P.A. 307,61 S 05/07/ /07/ , A /06/ ,71 E.ON ENERGIA S.P.A. 177,71 S 05/07/ /07/ , A 441/PA 18/05/ ,00 ARTCO SERVIZI COOP. 119,00 S 08/07/ /07/ , A 18/V/3/18 27/04/ ,88 SI CURA SRL 42,88 S 05/07/ /07/ , A /05/ ,00 SODEXO ITALIA SPA 43,00 S 07/07/ /07/ , A FATTPA 6_18 31/05/ ,00 ZANON ARREDAMENTI SNC DI ZANON I. & C. 175,00 S 05/07/ /07/ , A 2/ /04/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 300,00 S 05/07/ /07/ , A E /06/ ,79 ENI GAS E LUCE SPA 804,79 S 19/07/ /07/ , A 19/PA 14/06/ ,33 COMELLI CLAUDIO, PAOLO & C. SNC 230,33 S 14/07/ /07/ , A 20/PA 15/06/ ,00 COMELLI CLAUDIO, PAOLO & C. SNC 254,00 S 15/07/ /07/ , A 6/11 28/05/ ,78 TECNO AUTO SRL 143,78 S 06/07/ /07/ , A 456/PA 16/05/ ,38 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,38 S 15/07/ /07/ , A 214/24 31/05/ ,00 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 1.982,00 S 18/07/ /07/ , A 215/24 31/05/ ,30 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 1.043,30 S 18/07/ /07/ , A ML 10/07/ ,05 ASSOCIAZIONE LA VIARTE ONLUS 8.945,05 S 15/07/ /07/ , A G /07/ ,02 ENI GAS E LUCE SPA 294,02 S 24/07/ /07/ , A 90/PA 01/06/ ,35 STUDIO Romanini rag. Maura 141,35 S 19/07/ /07/ , A 03630/4 31/05/ ,33 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 110,33 S 13/07/ /07/ , A 03629/4 31/05/ ,06 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 20,06 S 13/07/ /07/ , A 03632/4 31/05/ ,17 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.896,17 S 13/07/ /07/ , A 03640/4 31/05/ ,20 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.848,20 S 13/07/ /07/ , A 03635/4 31/05/ ,20 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 898,20 S 13/07/ /07/ , A 03634/4 31/05/ ,20 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.874,20 S 13/07/ /07/ , A 03638/4 31/05/ ,77 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.601,77 S 13/07/ /07/ , A 03631/4 31/05/ ,66 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.155,66 S 13/07/ /07/ , A 03633/4 31/05/ ,02 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 983,02 S 13/07/ /07/ , A 03639/4 31/05/ ,87 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 563,87 S 13/07/ /07/ , A 03636/4 31/05/ ,19 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.385,19 S 13/07/ /07/ , A 03637/4 31/05/ ,27 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 858,27 S 13/07/ /07/ , A G /07/ ,56 ENI GAS E LUCE SPA 37,56 S 26/07/ /07/ , A G /07/ ,89 ENI GAS E LUCE SPA 995,89 S 26/07/ /07/ , A /07/ ,51 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 5.909,51 S 01/08/ /07/ , A 1804XPA /04/ ,23 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.048,23 S 22/07/ /08/ , A 1804XPA /04/ ,25 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,25 S 22/07/ /08/ , A 1804XPA /04/ ,52 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,52 S 22/07/ /08/ , A 1804XPA /04/ ,18 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.755,18 S 22/07/ /08/ , A 1804XPA /04/ ,87 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.716,87 S 22/07/ /08/ , A 1804XPA /04/ ,09 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,09 S 22/07/ /08/ , A 2/ /05/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 300,00 S 31/07/ /08/ , A 2/ /05/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 15,00 S 31/07/ /08/ , A FATTPA 63_18 31/05/ ,16 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,16 S 30/07/ /08/ , A 15/1/ /05/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C ,00 S 31/07/ /08/ ,00
2 A 13/1/ /05/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 4.644,00 S 31/07/ /08/ , A 14/1/ /05/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 835,00 S 31/07/ /08/ , A A /06/ ,80 TECNO ECOLOGIC SNC DI CLAPIZ M. & S. 174,80 S 31/07/ /08/ , A /05/ ,36 TECNO SNC DI BERGAGNINI FRANCO E MARCO 948,36 S 29/07/ /08/ , A /05/ ,00 CIGAINA SRL 799,00 S 31/07/ /08/ , A PAD /06/ ,35 TROST SPA 4.536,35 S 31/07/ /08/ , A /07/ ,58 E.ON ENERGIA S.P.A. 311,58 S 03/08/ /08/ , A /07/ ,54 E.ON ENERGIA S.P.A. 75,54 S 03/08/ /08/ , A /07/ ,61 E.ON ENERGIA S.P.A. 106,61 S 03/08/ /08/ , A /07/ ,59 E.ON ENERGIA S.P.A. 161,59 S 03/08/ /08/ , A /07/ ,64 E.ON ENERGIA S.P.A. 76,64 S 03/08/ /08/ , A /07/ ,58 E.ON ENERGIA S.P.A. 185,58 S 03/08/ /08/ , A /07/ ,38 E.ON ENERGIA S.P.A. 322,38 S 03/08/ /08/ , A /07/ ,15 E.ON ENERGIA S.P.A. 31,15 S 03/08/ /08/ , A /07/ ,11 E.ON ENERGIA S.P.A. 120,11 S 03/08/ /08/ , A /07/ ,47 E.ON ENERGIA S.P.A. 406,47 S 30/07/ /08/ , A /05/ ,94 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 119,94 S 31/07/ /08/ , A PAN 30/06/ ,70 NEW CORAM S.R.L. 64,70 S 02/08/ /08/ , A 4/A 28/06/ ,00 STICOTTI DOTT. CARLO 56,00 S 28/07/ /08/ , A P /06/ ,00 A. MANZONI & C. S.P.A. 352,00 S 04/08/ /08/ , A /7 09/07/ ,68 BLUENERGY GROUP SPA 22,68 S 08/08/ /08/ , A /7 09/07/ ,84 BLUENERGY GROUP SPA 67,84 S 08/08/ /08/ , A /7 09/07/ ,98 BLUENERGY GROUP SPA 1.017,98 S 08/08/ /08/ , A /7 09/07/ ,68 BLUENERGY GROUP SPA 22,68 S 08/08/ /08/ , A /7 09/07/ ,39 BLUENERGY GROUP SPA 76,39 S 08/08/ /08/ , A /7 09/07/ ,68 BLUENERGY GROUP SPA 22,68 S 08/08/ /08/ , A 645/PA 07/06/ ,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,65 S 06/08/ /08/ , A 77PA 30/06/ ,17 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,17 S 01/08/ /08/ , A 20 30/06/ ,90 AUREA PROFESSIONAL SRL 2.973,90 S 01/08/ /08/ , A /06/ ,00 MINERVA S.c.p.A. 39,00 S 05/08/ /08/ , A 00115/000110/18 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 01/08/ /08/ , A 00116/000110/18 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 01/08/ /08/ , A 00117/000110/18 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 01/08/ /08/ , A 00118/000110/18 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 01/08/ /08/ , A 00120/000110/18 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 01/08/ /08/ , A 00119/000110/18 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 01/08/ /08/ , A 00121/000110/18 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 01/08/ /08/ , A 00114/000110/18 30/06/ ,68 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 352,68 S 01/08/ /08/ , A /07/ ,69 TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A ,69 S 16/08/ /08/ , A 8D /07/ ,68 TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. 454,68 S 16/08/ /08/ , A 8D /07/ ,68 TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. 454,68 S 16/08/ /08/ , A 8D /07/ ,00 TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. 124,00 S 16/08/ /08/ , A 04428/4 30/06/ ,70 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 648,70 S 10/08/ /08/ , A 04431/4 30/06/ ,01 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.482,01 S 10/08/ /08/ , A 04432/4 30/06/ ,81 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 593,81 S 10/08/ /08/ , A 04430/4 30/06/ ,51 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 738,51 S 10/08/ /08/ , A 04429/4 30/06/ ,63 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.165,63 S 10/08/ /08/ , A 04424/4 30/06/ ,72 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.125,72 S 10/08/ /08/ , A 04427/4 30/06/ ,52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.714,52 S 10/08/ /08/ , A 04426/4 30/06/ ,50 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 743,50 S 10/08/ /08/ , A 04425/4 30/06/ ,47 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.751,47 S 10/08/ /08/ , A 04433/4 30/06/ ,54 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.179,54 S 10/08/ /08/ , A 7X /07/ ,63 TIM S.P.A. 112,63 S 20/08/ /08/ , A 7X /07/ ,00 TIM S.P.A. 17,00 S 20/08/ /08/ , A 236/PA 30/06/ ,89 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE ,89 S 11/08/ /08/ , A FATTPA 3_18 31/05/ ,20 MOLINARI DOTT.SSA STEFANIA 51,20 S 08/08/ /08/ ,20
3 A 848/RG 24/07/ ,81 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 58,81 S 23/08/ /08/ , A 847/RG 24/07/ ,00 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 65,00 S 23/08/ /08/ , A 1/PA 15/06/ ,20 AT ENGINEERING SRL ,20 S 15/08/ /08/ , A E /07/ ,39 ENI GAS E LUCE SPA 737,39 S 23/08/ /08/ , A 2/2018/00/00 13/07/ ,00 GARAGE STELLA SNC DI CUDIN FABIANO E ANDREA 497,00 S 18/08/ /08/ , A 1805XPA /05/ ,51 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.216,51 S 18/08/ /08/ , A 1805XPA /05/ ,26 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,26 S 18/08/ /08/ , A 1805XPA /05/ ,08 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,08 S 18/08/ /08/ , A 1805XPA /05/ ,90 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,90 S 18/08/ /08/ , A 1805XPA /05/ ,16 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.349,16 S 18/08/ /08/ , A 1805XPA /05/ ,75 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 6.644,75 S 18/08/ /08/ , A 2018/X1/00/2 26/03/ ,56 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 151,56 S 22/08/ /08/ , A 2018/X1/00/3 04/04/ ,98 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 159,98 S 22/08/ /08/ , A 2018/X1/00/1 22/01/ ,30 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 126,30 S 22/08/ /08/ , A 2018/X1/00/4 02/05/ ,24 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 185,24 S 22/08/ /08/ , A 2018/X1/00/6 28/06/ ,66 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 193,66 S 22/08/ /08/ , A 2018/X1/00/5 17/05/ ,98 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 159,98 S 22/08/ /08/ , A 2018/X1/00/7 23/07/ ,82 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 176,82 S 23/08/ /08/ , A ML 23/08/ ,50 COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS 472,50 S 11/08/ /08/ , A /08/ ,26 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGG. TUTELA 413,26 S 29/08/ /08/ , A FATTPA 46_18 26/07/ ,00 EMME GI DI MANSUTTI GIANPIETRO 140,00 S 25/08/ /08/ , A 048/PA 30/06/ ,00 ASS. FAM. DISABILI INTEL. E RELAZ. ANFFAS ONLUS PN 6.006,00 S 23/08/ /08/ , A 321/E 30/06/ ,40 CBA SERVIZI SRL 1.133,40 S 29/08/ /08/ , A 320/E 30/06/ ,00 CBA SERVIZI SRL 300,00 S 29/08/ /08/ , A 2/ /06/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 300,00 S 31/08/ /08/ , A 17/1/ /06/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 901,00 S 31/08/ /08/ , A /08/ ,45 E.ON ENERGIA S.P.A. 30,45 S 04/09/ /08/ , A /08/ ,59 E.ON ENERGIA S.P.A. 113,59 S 04/09/ /08/ , A /08/ ,24 E.ON ENERGIA S.P.A. 274,24 S 30/08/ /08/ , A /08/ ,57 E.ON ENERGIA S.P.A. 335,57 S 04/09/ /08/ , A /08/ ,94 E.ON ENERGIA S.P.A. 304,94 S 04/09/ /08/ , A /08/ ,39 E.ON ENERGIA S.P.A. 103,39 S 04/09/ /08/ , A /08/ ,14 E.ON ENERGIA S.P.A. 73,14 S 04/09/ /08/ , A /08/ ,32 E.ON ENERGIA S.P.A. 210,32 S 04/09/ /08/ , A /08/ ,41 E.ON ENERGIA S.P.A. 68,41 S 04/09/ /08/ , A 1391/PA 30/06/ ,50 UMANA S.P.A ,50 S 30/08/ /08/ , A 34/E 30/06/ ,67 MODESTO SRL 296,67 S 31/08/ /08/ , A 2/ /06/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 30,00 S 31/08/ /08/ , A 807/E 30/06/ ,70 CBA INFORMATICA SRL 98,70 S 29/08/ /08/ , A /06/ ,71 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 32,71 S 31/08/ /08/ , A 04423/4 30/06/ ,08 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 25,08 S 10/08/ /08/ , A 04653/4 25/07/2018 5,02 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5,02 S 25/08/ /08/ , A 18/P 18/06/ ,00 SANDIX SRL 598,00 S 31/08/ /08/ , A /02/ ,95 E.ON ENERGIA S.P.A. -59,95 S 31/08/ /08/ , A /08/ ,91 E.ON ENERGIA S.P.A. 136,91 S 04/09/ /08/ , A FATTPA 80_18 30/06/ ,65 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,65 S 03/09/ /09/ , A 95PA 31/07/ ,17 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,17 S 31/08/ /09/ , A 0027/E 30/04/ ,00 SILAV - CONSULTING S.R.L. 54,00 S 31/08/ /09/ , A /07/ ,00 SERVIZI AMMINISTRATIVI S.R.L. 260,00 S 29/08/ /09/ , A /07/ ,91 CANVASS S.R.L ,91 S 30/08/ /09/ , A /7 10/08/ ,28 BLUENERGY GROUP SPA 1.794,28 S 09/09/ /09/ , A ML 11/09/ ,05 ASSOCIAZIONE LA VIARTE ONLUS ,05 S 25/08/ /09/ , A ML 11/09/ ,55 ASSOCIAZIONE LA VIARTE ONLUS ,55 S 05/09/ /09/ , A 2018-FS/00/46 23/07/ ,84 A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 141,84 S 01/09/ /09/ , A 2018-FS/00/48 30/07/ ,02 A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 130,02 S 01/09/ /09/ , A 66/e 31/07/ ,53 REPLAY RIG. MANO COMMERCIALE DI GIORDANI FRANCA 4.508,53 S 08/09/ /09/ ,18
4 A E /08/ ,84 ENI GAS E LUCE SPA 1.424,84 S 18/09/ /09/ , A E /08/ ,12 ENI GAS E LUCE SPA 791,12 S 18/09/ /09/ , A 970/RG 17/08/ ,39 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 56,39 S 14/09/ /09/ , A 969/RG 17/08/2018 7,69 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 7,69 S 14/09/ /09/ , A 2018/000010/PA 30/06/ ,67 NOBILE IMPIANTI S.R.L ,67 S 07/09/ /09/ , A 2018/000009/PA 30/06/ ,00 NOBILE IMPIANTI S.R.L. 77,00 S 07/09/ /09/ , A 2018/4617/FZ 19/07/ ,05 CAFC S.P.A. 40,05 S 17/09/ /09/ , A 59 31/07/ ,48 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 502,48 S 08/09/ /09/ , A 264/24 30/06/ ,80 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 984,80 S 08/09/ /09/ , A 312/24 31/07/ ,50 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 996,50 S 09/09/ /09/ , A 263/24 30/06/ ,50 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 1.899,50 S 08/09/ /09/ , A 311/24 31/07/ ,00 PROV.IT. ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS TRINITA' 1.982,00 S 09/09/ /09/ , A 811/PA 10/07/ ,89 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,89 S 09/09/ /09/ , A 2018/4618/FZ 19/07/ ,38 CAFC S.P.A. 129,38 S 17/09/ /09/ , A /18P 31/07/ ,00 EUROGROUP SPA 1.280,00 S 08/09/ /09/ , A 04899/4 31/07/ ,58 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 703,58 S 08/09/ /09/ , A 04904/4 31/07/ ,25 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.324,25 S 08/09/ /09/ , A 04895/4 31/07/ ,90 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.030,90 S 08/09/ /09/ , A 04901/4 31/07/ ,55 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 718,55 S 08/09/ /09/ , A 04902/4 31/07/ ,81 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.581,81 S 08/09/ /09/ , A 04903/4 31/07/ ,89 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 553,89 S 08/09/ /09/ , A 04898/4 31/07/ ,66 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.644,66 S 08/09/ /09/ , A 04900/4 31/07/ ,50 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.235,50 S 08/09/ /09/ , A 04897/4 31/07/ ,70 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 648,70 S 08/09/ /09/ , A 04896/4 31/07/ ,59 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.691,59 S 08/09/ /09/ , A 1806XPA /06/ ,20 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.094,20 S 18/09/ /09/ , A 1806XPA /06/ ,85 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,85 S 18/09/ /09/ , A 1806XPA /06/ ,96 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,96 S 18/09/ /09/ , A 1806XPA /06/ ,56 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.013,56 S 18/09/ /09/ , A 1806XPA /06/ ,73 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 6.342,73 S 18/09/ /09/ , A 1806XPA /06/ ,78 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,78 S 18/09/ /09/ , A 19/1/ /07/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 300,00 S 30/09/ /09/ , A 20/1/ /07/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 270,00 S 30/09/ /09/ , A 27/1/ /07/ ,34 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 597,34 S 30/09/ /09/ , A 21/1/ /07/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 89,00 S 30/09/ /09/ , A 2/ /07/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 300,00 S 30/09/ /09/ , A 2018/4795/FZ 31/07/ ,25 CAFC S.P.A. 47,25 S 01/10/ /09/ , A 0006E/18 22/08/ ,00 SEAL SRL 350,00 S 30/09/ /09/ , A 152/P1 20/08/ ,75 GEATTI SRL 184,75 S 19/09/ /09/ , A 1643/PA 31/07/ ,59 UMANA S.P.A ,59 S 30/09/ /09/ , A G /09/ ,82 ENI GAS E LUCE SPA 193,82 S 02/10/ /09/ , A /09/ ,22 E.ON ENERGIA S.P.A. 256,22 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,75 E.ON ENERGIA S.P.A. 68,75 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,58 E.ON ENERGIA S.P.A. 198,58 S 28/09/ /09/ , A /09/ ,73 E.ON ENERGIA S.P.A. 170,73 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,69 E.ON ENERGIA S.P.A. 54,69 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,32 E.ON ENERGIA S.P.A. 114,32 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,17 E.ON ENERGIA S.P.A. 29,17 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,80 E.ON ENERGIA S.P.A. 76,80 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,11 E.ON ENERGIA S.P.A. 258,11 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,80 E.ON ENERGIA S.P.A. 143,80 S 03/10/ /09/ , A 2018/000011/PA 30/07/ ,51 NOBILE IMPIANTI S.R.L ,51 S 30/09/ /09/ , A 22/1/ /07/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 98,00 S 30/09/ /09/ , A 0061/E 31/07/ ,00 SILAV - CONSULTING S.R.L. 89,00 S 28/09/ /09/ , A 2018/X1/00/8 27/08/ ,82 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 176,82 S 27/09/ /09/ , A 2018-FS/00/52 13/08/ ,47 A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 100,47 S 12/09/ /09/ ,52
5 A 75/10 02/08/ ,00 SALUS SRL 55,00 S 30/09/ /09/ , A PA 7/2018/00/PA 08/08/ ,18 FURLANO RENATO ,18 S 28/09/ /09/ , , , , ,13 Indice di tempestività dei pagamenti - 3 Trimestre ,32
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Ordini di Liquidazione anno 2016
2016/64 DOL liquidazione fatture per spese varie Finanziario 150 01/07/2016 2016/24 DOL Liquidazione compenso OIV dott. Edoardo Barusso, periodo dal 01.01.2016 al 07.06.2016 Direzione 151 05/07/2016 Liquidazione
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
2922 C dic gen , gen ,8
ESERCIZIO N.RO ASCOT RAGIONE SOCIALE N.RO SCADENZA IMPORTO NUMERO MANDATO MANDATO CALCOLO DM - DD GG_INESIGIB ILI 2922 C. 1239 02-dic-16 01-gen-17 204,92 34 16-gen-17 45 15 3073,8 2922 C. 1239 02-dic-16
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO
ESERCIZIO DOCUMENTO ASCOT DENOMINAZIONE DOCUMENTO DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO MOVIME NTO DATA_MO VIMENTO CALCOLO DM - DD GG_INESI GIBILI GIORNI_NE TTI GIORNI_IMPORTO 1239 TARVISIO
ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1
ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014 CIG X9A0BEA90B Struttura Proponente Responsabile Procedimento scelta contraente Oggetto bando Procedura scelta contraente Operatori invitati
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F.80011370303 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
ESERCIZIO SIOPE DESC. SIOPE COGNOME NOME IMPORTO
1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) ECONOMO COMUNALE 510,54 1030101001 Giornali e riviste ECONOMO COMUNALE 757,8 1030101002 Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 4842,18
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1030101001 Giornali e riviste MAGGIOLI S.P.A. 976,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MYO S.P.A. 112,56 1030102003 Equipaggiamento SEIDUESEI S.R.L. 1978,35 1030102004 Vestiario GERMANI LUIGI 1976,4
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione SCHITTULLI FRANCESCO 25/01/2017 79,65 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - PRIMO SEMESTRE 2017
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - PRIMO SEMESTRE 2017 Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato BENEFICIARIO IMPORTO TIPOLOGIA 2017 1 12/01/2017 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.190,42 Accesso a banche dati
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2018 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 25/09/2018 1,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 18/09/2018 793,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
LISTA PIANI AMMESSI A VALUTAZIONE AVVISO 06/2017 N Codice Soggetto Proponente Soggetto Attuatore Esito
LISTA PIANI AMMESSI A VALUTAZIONE AVVISO 06/2017 N Codice Soggetto Proponente Soggetto Attuatore Esito 1 A0617-0003 COMMA SRL COMMA SRL 2 A0617-0004 RENTAL TRADE&SERVICE SRL RENTAL TRADE&SERVICE SRL 3
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Allegato M Indicatore tempestività dei pagamenti. Rendiconto della gestione 2017
Allegto M Indictore tempestività dei pgmenti Rendiconto dell gestione 2017 Indictore di tempestività dei pgmenti - Anno 2017 2,24 clcolto come l somm, per ciscun fttur emess titolo corrispettivo di un
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Beneficiario /05/2018 2R IMPIANTI SRL ,57 Infrastrutture stradali
Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato Beneficiario Importo pagato Tipologia 2018 1501 11/05/2018 2R IMPIANTI SRL 32.281,57 Infrastrutture stradali 2018 1420 07/05/2018 A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
COMPA F.V.G. - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 90,00 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
1030101001 Giornali e riviste MAGGIOLI S.P.A. 3.344,60 1030101001 Giornali e riviste ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C. A.R.L. 99,00 1030101001 Giornali e riviste DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A. 811,20
Data Mandato BENEFICIARIO. Anno Mandato. Numero Mandato IMPORTO
Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato BENEFICIARIO IMPORTO PAGATO TIPOLOGIA 2017 2553 03/07/2017 PINCA DI DE NARDO PAOLA, 402,00 Altri servizi diversi n.a.c. 2017 2554 CIR FOOD COOP. ITALIANA DI 03/07/2017
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014 Pag. 1 / 11 1010103 Prestazioni di servizi 1/2014 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 BARRA PINO 1010103 5.000,00 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 2.520,65
Aggiudicatario. PANIFICIO MODESTINI srl di Santa Maria la Longa. F.C.E. Udine srl di Udine 331,11 (iva compresa)
Art. 1, comma 32, Legge n. 190 del 6.11.2012 Disposizioni per la previsione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Struttura proponente Oggetto del bando Fornitura
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Misura applicata sulle spese ammissibili
LA MARGHERITA SOCIETA' IMPRESA SOCIALE ONLUS ARTEGNA B 152 LA MARGHERITA SOCIETA' IMPRESA SOCIALE ONLUS ARTEGNA B 152 LA MARGHERITA SOCIETA' IMPRESA SOCIALE ONLUS ARTEGNA B 152 IL MANTELLO DI SAN MARTINO
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
PUBBLICAZIONE INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI ai sensi dell'art. 18, D. Lgs. n. 33/2013
Fortunato Lidia Lopatriello Roberta Componente esterno del Consiglio di Amministrazione dell'università degli Studi di Torino Corso "Utility meters e teoria della misura" rivolto a dipendenti Dintec Giudice
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
PERIODO SIOPE DESC. SIOPE COGNOME IMPORTO Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 1.600, Carta, cancelleria e stampati SBAIZ
PERIODO SIOPE DESC. SIOPE COGNOME IMPORTO 2016 1201 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 1.600,98 2016 1201 Carta, cancelleria e stampati SBAIZ LUIGIA - ECONOMO COMUNALE 267,00 2016 1201 Carta, cancelleria
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 083 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018 ESERCIZIO DOCUM. PROGR. ASCOT UFFICIO COMPET. RAGIONE SOCIALE FATTURA FATTURA PROTOC. PROTOCOLLO DP IMPORTO FATTURA AL NETTO DI IVA IF MANDATO MANDATO DM
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
All'interno di queste Strutture è possibile effettuare le 150 ore annue richieste dal MIUR per il conseguimento del titolo di Psicoterapeuta.
In questa pagina è possibile trovare tutti gli Enti pubblici e privati convenzionati con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata del CPD. All'interno di queste Strutture è possibile
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INTEGRATIVA
Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. IL RESPONSABILE DELL'AREA INTEGRATIVA F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anno Mandato. Numero Mandato. Data. Importo. Pagamenti 1 trimestre 2018
Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato Beneficiario Importo pagato 2018 1 03/01/2018 DOLOMITI ENERGIA 254,83 Energia elettrica 2018 2 03/01/2018 DOLOMITI ENERGIA 5.545,52 Energia elettrica 2018 3 03/01/2018
ANNO SIOPE DESC. SIOPE COGNOME IMPORTO
1030101001 Giornali e riviste GIUNTI EDITORE SPA 48 1030101001 Giornali e riviste SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA "G.I. ASCOLI" 60 1030101001 Giornali e riviste PRESS DI DISTRIBUZIONE E STAMPA E MULTIMEDIA
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -