Istituto Comprensivo erchie

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1 VERBALE n. 24 L anno 2018, il giorno 29, del mese di giugno, alle ore 17,00, nei locali di questa Istituzione Scolastica, presso il plesso della Scuola Secondaria G.Pascoli, si è riunito il Consiglio d Istituto a seguito regolare convocazione prot del 23/06/2018 per discutere il seguente O.d.G.: 1) Consuntivo E.F ) Verifica e Attuazione al P.A ) Acquisti progetti PON-FSE. Avviso del 16/09/2016 e 1953 del 21/02/2017 4) Assunzione in bilancio del progetto PON-FSE-CITTADINANZA GLOBALE. Avviso 3340 del 23/03/2017. Accordo Partenariato 5) Modifica al P.A Progetto PON-FSE-COMPETENZE DI BASE. Avviso 1953 del 21/02/2017 6) Convenzioni triennali per piccola manutenzione ordinaria edifici, noleggio fotocopiatori, assicurazione alunni e operatori scolastici 7) Criteri per l individuazione del Formatore/ Progetto Diritti a Scuola. Avviso 7/2017 8) Calendario scolastico 2018/19 9) Organizzazione didattico/amministrativa A.S. 2018/19 10) Criteri per assegnazione docenti alle classi e formazione delle classi 11) Richiesta dell associazione sportiva Pallavolo Erchie 95 di autorizzazione all uso della palestra della scuola secondaria 1 grado G. Pascoli 12) Varie ed eventuali/comunicazioni del Dirigente Scolastico 1

2 PRESENTI/ASSENTI N. Componente Cognome / Nome ASSENTE PRESENTE 1 Dirigente Scolastico FATTIZZO Tiziano X 2 Docente CAVA MORLEO Antonietta X 3 Docente COCCIOLI Cosimo X 4 Docente DE STRADIS Vita X 5 Docente IEMBO Michelina X 6 Docente IUNCO Maria Concepita X 7 Docente MOROSI Massimo X 8 Docente RUCCO Ornella X 9 Docente SCARCIGLIA Lucia X 10 Genitore GRANIGLIA Francesca X 11 Genitore MACINA Anna X 12 Genitore DE ANGELIS SAMMARCO Rosanna 13 Genitore SABATO Adriana X 14 Genitore ROLLO Marina X 15 Genitore TONDO Lucia X 16 Genitore VETRANO Ilaria X X 2

3 17 Genitore ZATTA Serena X 18 A.T.A. ARGENTONI Roberto X 19 A.T.A. EPIFANI Carmela X Tutti gli assenti sono giustificati. Totale 8 11 Segretario verbalizzante: Ornella RUCCO Riconosciuta la validità dell adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente Anna MACINA dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all O.d.g. PUNTO 1 : CONTO CONSUNTIVO E.F IL CONSIGLIO D ISTITUTO VISTO il D.I. n.44/2001 PRESO ATTO del Verbale dei Revisore dei Conti n. 2018/004 del 22/06/2018 con cui è stato espresso parere favorevole. PRESO ATTO della Relazione del Dirigente Scolastico al Conto Consuntivo dell E.F di seguito riportata che ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d Istituto il 01/02/2017 con provvedimento n. 43 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell Istituzione Scolastica. SEDI SCOLASTICHE L istituto scolastico ( BRIC80700L) è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Classi/Sezioni Comune Indirizzo Alunni 3

4 BRAA80701D ERCHIE COLLODI - ZONA 167 VIA BOCCACCIO, BRAA80702E ERCHIE GIOVANNI PAOLO II - VIA TRIPOLI 63 3 BRAA80703G ERCHIE MONTESSORI - VIA SAVOIA 14 1 BRAA80704L ERCHIE VIA MARCONI - VIA MARCONI 66 3 BREE80702Q ERCHIE DELEDDA - VIA RISORGIMENTO, BRMM80701N ERCHIE VIA BOCCACCIO, 13 (SEDE UFFICI DI SEGRETERIA) TOTALE LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Scuola Infanzia Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione ( f /c)

5 Numero classi funzionanti con 24 ore (a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 30 Numero classi funzionanti a tempo pieno (40/36 ore) (c) 40 Totale classi (d=a+b+c) Scuola Primaria Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo pieno (40/36 ore) (h) Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversame nte abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i) Prime Seconde Media alunni per classe (i/d) Terze Quarte Quinte Totale Numero classi funzionanti con 24 ore (a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) 30 Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c) Scuola Secondaria di I Grado Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembre (e) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversame nte abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Totale DATI PERSONALE 5

6 La situazione del personale docente e ATA ( O.D.) in servizio può così sintetizzarsi: INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA TOTALE DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 1 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 4 TOTALE PERSONALE DOCENTE 24 \ Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 TOTALE PERSONALE ATA 16 6

7 RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate Uscite Disp. fin. da programmare Programmazione definitiva ,35 Programmazione definitiva ,35 0,00 Accertamenti ,46 Impegni ,33 Avanzo/Disavanzo di competenza ,87 competenza ,27 competenza ,33 Saldo di cassa corrente (a) Riscossioni Pagamenti residui ,78 residui 0, ,72 Residui dell anno attivi/passivi Somme rimaste da riscuotere ,19 Somme rimaste da pagare 0,00 (+) (+) ,19 Residui non riscossi anni precedenti 2.395,00 Residui non pagati anni precedenti 0,00 (=) (=) Sbilancio residui (b) Totale residui attivi ,19 Totale residui passivi 0, ,19 Saldo cassa iniziale (c) ,11 7

8 (a+b+c) AVANZO DI AMMINI ,02 CONTO FINANZIARIO 2017 MOD.H RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dello Stato Finanziamenti dalla Regione Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Contributi da Privati Proventi da gestioni economiche Altre Entrate Mutui Totale entrate Disavanzo di competenza Totale a pareggio ,89 0, , ,83 100,00% , ,77 100,00% , ,00 100,00% , ,86 100,00% 0,00 0,00-0,00 0,00-0,00 0, , , , ,33 8

9 (*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno ANALISI DELLE ENTRATE MOD.I Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale ,80 Previsione definitiva ,80 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale ,09 Veriazioni in corso d anno 0,00 Previsione definitiva ,09 Previsione definitiva delle sottovoci: 01) MIUR-Terziarizzazione servzi di pulizia ,06-02) MIUR-Compenso Revisori dei Conti 2.791,02-03) MIUR-Uscite didattiche/orientamento 632,02-04) Privati/Gestione ampliamento offerta formativa 2.298,59-05) Privati/Teatro Francese 1.574,00-06) Privati/Assicurazione S.I.-Esterni 470,40 Annotazioni: Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) 0,00 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato 9

10 Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Variazioni in corso d anno ,37 Data N. Decre to 30/03/20 17 Finalizza te Delibera C.I. 1 E Import o ,4 1 Descrizione P17(+3.918,00)TrinityCollege/Esami 2016/17...A01( ,00)...A03(+240,00)TutorTF A II ciclo...a01(+1526, ,54)risorse aggiuntive funz P17(+10,00) COMUNE Erchie/Mediatore linguistico...p08)+187,00)visita guidata SS/Francavilla del 5/4/ /11/ E , 45 A01-MIUR/Funz(+7.166,07)...A01Privati/Assic.2017/18(+3.045,00)...A01- MIUR/ScuoleBelle( ,00)...A01MIUR/SpesePulizia( ,38)...P17ComuneErc hie/contr.prog.ptof (+6.000,00) 29/12/ E 1.395,51 P49(+1000,00)MIU- Contr.AnimatoreDigitale...A01(+1.395,51)MIUR- RevisoriDeiConti/Sett- Dic P49(+2154,65)Contributi vari PNSD... Previsione definitiva ,37 Somme accertate ,37 Riscosso ,37 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) MIUR-Funzionamento amm.vo-didattico 9.769,48-02) MIUR-Terziarizzazione servzi di pulizia ,38-03) MIUR-Revisori dei Conti 1.395,51 Annotazioni: Aggr. 02 Voce 02 Dotazione perequativa 10

11 Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 02 Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Variazioni in corso d anno ,46 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 30/03/ E 240,00 Descrizione P17(+3.918,00)TrinityCollege/Esami 2016/17...A01( ,00)...A03(+240,00)TutorTF A II ciclo...a01(+1526, ,54)risorse aggiuntive funz P17(+10,00) COMUNE Erchie/Mediatore linguistico...p08)+187,00)visita guidata SS/Francavilla del 5/4/ /03/ E ,00 P46( ,00)ATELIER CREATIVI 13/04/ E 297,81 P08-MIUR/Orientamento(+297,81)... 31/05/ E 905,00 P08-Concorso Musicale Fa.Re.Mi.-Lecce/Quota partecipazione(+120,00)...a01-consap/rimborso 11

12 quote carta docenti(+216,00)...a01-diritti a Scuola 2014/15(+0,01)...A01-Rimborso Scuole ambito 15/Spese Revisori dei Conti 2016(+689,00) 25/07/ E 182,00 A01(+182,00)Rimborso carta docente 10/10/ E ,00 29/12/ E 3.154,65 P47-Prog.BIBLIOTECHE INNOVATIVE( ,00)...P48-Avviso del ( ,00) Inclusione sociale e lotta al disagio P49(+1000,00)MIU- Contr.AnimatoreDigitale...A01(+1.395,51)MIUR- RevisoriDeiConti/Sett- Dic P49(+2154,65)Contributi vari PNSD... Previsione definitiva ,46 Somme accertate ,46 Riscosso ,46 Rimaste da riscuotere ,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) SCUOLE AMBITO 15-RIMBORSI SPESE REVISORI DEI CONTI 689,00-02) MIUR-Tutor TFA II ciclo 240,00-03) MIUR- ATELIER CREATIVI ,00-04) MIUR-Orientamento L.104/ ,81-05) CONSAP-Rimborso Carta Docenti 398,00-06) MIUR - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE ,00-07) MIUR-Contributo Animatore Digitale 1.000,00-08) MIUR-Contributi vari PNSD 2.154,65 Annotazioni: Aggr. 02 Voce 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione 12

13 Aggr. 03 Voce 01 Dotazione ordinaria Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 03 Voce 02 Dotazione perequativa Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 03 Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 03 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale ,79 Variazioni in corso d anno -0,02 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo Descrizione 13

14 07/04/ E -0,03 31/05/ E 0,01 P45-Diritti a scuola Avviso 11/2016- Minor accertamento - 0,03 P08-Concorso Musicale Fa.Re.Mi.-Lecce/Quota partecipazione(+120,00)...a01-consap/rimborso quote carta docenti(+216,00)...a01-diritti a Scuola 2014/15(+0,01)...A01-Rimborso Scuole ambito 15/Spese Revisori dei Conti 2016(+689,00) Previsione definitiva ,77 Somme accertate ,77 Riscosso ,58 Rimaste da riscuotere 6.804,19 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) REGIONE PUGLIA-Diritti a Scuola ,01-02) REGIONE PUGLIA-Diritti a Scuola-Avviso 11/ ,76 Annotazioni: AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 01 Unione Europea Variazioni in corso d anno ,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Importo 10/10/ E ,00 Descrizione P47-Prog.BIBLIOTECHE INNOVATIVE( ,00)...P48-Avviso del ( ,00) Inclusione sociale e lotta al disagio Previsione definitiva ,00 Somme accertate ,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere ,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 14

15 Previsione definitiva delle sottovoci: 03) AVVISO DEL / INCLUSIONE SOCIALE ,00 Aggr. 04 Voce 02 Provincia non vincolati Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere Aggr. 04 Voce 03 Provincia vincolati Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 04 Voce 04 Comune non vincolati Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione iniziale 2.840,00 Variazioni in corso d anno 6.510,00 Data N. Decre to Finalizza te Delibera C.I. Impor to Descrizione 15

16 30/03/ E 10,00 P17(+3.918,00)TrinityCollege/Esami 2016/17...A01( ,00)...A03(+240,00)TutorTF A II ciclo...a01(+1526, ,54)risorse aggiuntive funz P17(+10,00) COMUNE Erchie/Mediatore linguistico...p08)+187,00)visita guidata SS/Francavilla del 5/4/ /10/ E 500,00 P47-Prog.BIBLIOTECHE INNOVATIVE( ,00)...P48-Avviso del ( ,00) Inclusione sociale e lotta al disagio 24/11/ E 6.000,0 0 A01-MIUR/Funz(+7.166,07)...A01Privati/Assic.2017/18(+3.045,00)...A01- MIUR/ScuoleBelle( ,00)...A01MIUR/SpesePulizia( ,38)...P17ComuneErchi e/contr.prog.ptof (+6.000,00) Previsione definitiva 9.350,00 Somme accertate 9.350,00 Riscosso 2.000,00 Rimaste da riscuotere 7.350,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) COMUNE di ERCHIE-Progetto Trinity 2.000,00-03) COMUNE di ERCHIE-Mediatore linguistico 850,00-04) COMUNE-Biblioteche Scolastiche Innovative 500,00-05) COMUNE-Progetti PTOF ,00 Annotazioni: Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 16

17 AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 Famiglie non vincolati Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Previsione iniziale ,26 Variazioni in corso d anno ,60 Data N. Decre to 30/03/20 17 Finalizza te Delibera C.I. 1 E Impor to 4.105,0 0 Descrizione P17(+3.918,00)TrinityCollege/Esami 2016/17...A01( ,00)...A03(+240,00)TutorTF A II ciclo...a01(+1526, ,54)risorse aggiuntive funz P17(+10,00) COMUNE Erchie/Mediatore linguistico...p08)+187,00)visita guidata SS/Francavilla del 5/4/ /04/ E 6.257,6 0 P08-Grottaglie/Fabbrica cioccolato/s.i.(+497,60)... Roma/Parlamento-SS(+5760,00)...P08-Concorso Musicale Fa.Re.Mi.-Lecce/Quota partecipazione(+120,00) 31/05/ E 120,00 P08-Concorso Musicale Fa.Re.Mi.-Lecce/Quota partecipazione(+120,00)...a01- CONSAP/Rimborso quote carta docenti(+216,00)...a01-diritti a Scuola 2014/15(+0,01)...A01-Rimborso Scuole ambito 15/Spese Revisori dei Conti 2016(+689,00) 17

18 24/11/ E 3.045,0 0 A01-MIUR/Funz(+7.166,07)...A01Privati/Assic.2017/18(+3.045,00)...A01- MIUR/ScuoleBelle( ,00)...A01MIUR/SpesePulizia( ,38)...P17ComuneErchi e/contr.prog.ptof (+6.000,00) Previsione definitiva ,86 Somme accertate ,86 Riscosso ,86 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Assicurazione alunni e operatori scolastici 3.045,00-02) Viaggi d'istruzione e visite guidate ,86-03) Privati/Progetto Filosofia SP 1.586,00-04) Privati/Progetto Arte S.P. 680,00-05) Privati/Progetto Psicomotricità S.I. 500,00-06) Trinity College-Esami 3.918,00-07) Concorso Musicale-Lecce 120,00 Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Previsione iniziale 500,00 Previsione definitiva 500,00 Somme accertate 500,00 Riscosso 0,00 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Rimaste da riscuotere 500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo installazione distributorore bevande 500,00 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Aggr. 06 Voce 01 Azienda agraria 18

19 Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 06 Voce 02 Azienda speciale Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 06 Voce 03 Attività per conto terzi Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 06 Voce 04 Attività convittuale Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi 19

20 Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 07 Voce 02 Rendite Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 07 Voce 03 Alienazione di beni Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 07 Voce 04 Diverse Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere Aggr. 08 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Voce 01 Mutui Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 08 Voce 02 Anticipazioni 20

21 Somme accertate 0,00 Riscosso 0,00 Rimaste da riscuotere 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a) * Attività , ,26 92,72% Progetti , ,07 75,03% Gestioni economiche 0,00 0,00 - Fondo di riserva 0,00 0,00 - Totale spese , ,33 Avanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,33 (*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall istituto rispetto alle previsioni iniziali. 21

22 ANALISI DELLE SPESE MOD.I Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,28 Variazioni in corso d anno ,38 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 30/03/ E 3/ ,41 Descrizione P17(+3.918,00)TrinityCollege/Esami 2016/17...A01( ,00)...A03(+240,00)TutorTFA II ciclo...a01(+1526, ,54)risorse aggiuntive funz P17(+10,00) COMUNE Erchie/Mediatore linguistico...p08)+187,00)visita guidata SS/Francavilla del 5/4/ /03/ E 3/ ,00 P17(+3.918,00)TrinityCollege/Esami 2016/17...A01( ,00)...A03(+240,00)TutorTFA II ciclo...a01(+1526, ,54)risorse aggiuntive funz P17(+10,00) COMUNE Erchie/Mediatore linguistico...p08)+187,00)visita guidata SS/Francavilla del 5/4/ /05/ E 2/1 689,01 31/05/ E 8/1 216,00 P08-Concorso Musicale Fa.Re.Mi.-Lecce/Quota partecipazione(+120,00)...a01-consap/rimborso quote carta docenti(+216,00)...a01-diritti a Scuola 2014/15(+0,01)...A01-Rimborso Scuole ambito 15/Spese Revisori dei Conti 2016(+689,00) P08-Concorso Musicale Fa.Re.Mi.-Lecce/Quota partecipazione(+120,00)...a01-consap/rimborso quote carta docenti(+216,00)...a01-diritti a Scuola 2014/15(+0,01)...A01-Rimborso Scuole ambito 15/Spese Revisori dei Conti 2016(+689,00) 26/06/ E 2/3-274,85 STORNI tra sottoconti-giugno /06/ E 3/2 45,45 STORNI tra sottoconti-giugno /06/ E 4/1 229,40 STORNI tra sottoconti-giugno /07/ E 8/1 182,00 A01(+182,00)Rimborso carta docente 31/07/ E 2/1-215,40 STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-AGOSTO /07/ E 4/1 215,40 STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-AGOSTO /11/ E 2/ ,07 A01-MIUR/Funz(+7.166,07)...A01Privati/Assic.2017/18(+3.045,00)...A01- MIUR/ScuoleBelle( ,00)...A01MIUR/SpesePulizia( ,38)...P17- ComuneErchie/Contr.Prog.PTOF (+6.000,00) 22

23 24/11/ E 3/ ,38 A01-MIUR/Funz(+7.166,07)...A01Privati/Assic.2017/18(+3.045,00)...A01- MIUR/ScuoleBelle( ,00)...A01MIUR/SpesePulizia( ,38)...P17- ComuneErchie/Contr.Prog.PTOF (+6.000,00) 24/11/ E 3/ ,00 A01-MIUR/Funz(+7.166,07)...A01Privati/Assic.2017/18(+3.045,00)...A01- MIUR/ScuoleBelle( ,00)...A01MIUR/SpesePulizia( ,38)...P17- ComuneErchie/Contr.Prog.PTOF (+6.000,00) 29/12/ E 4/ ,51 P49(+1000,00)MIU- Contr.AnimatoreDigitale...A01(+1.395,51)MIUR- RevisoriDeiConti/Sett- Dic P49(+2154,65)Contributi vari PNSD... 30/12/ E 1/11 674,50 STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-DICEMBRE /12/ E 2/ ,97 STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-DICEMBRE /12/ E 2/ ,92 STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-DICEMBRE /12/ E 3/6 141,10 STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-DICEMBRE /12/ E 4/1 276,94 STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-DICEMBRE /12/ E 4/ ,51 STORNI TRA SOTTOCONTI DI SPESA-DICEMBRE 2017 Previsione definitiva ,66 Somme impegnate ,36 Pagato ,36 Rimasto da pagare Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati Residua disponibilità finanz ,66 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) ,30 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Previsione iniziale 8.000,00 Variazioni in corso d anno ,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 28/04/ E 2/ ,00 Descrizione Spostamento economie da A02 a P08(+2.000,00) per uscite didattiche Previsione definitiva 6.000,00 23

24 Somme impegnate 4.000,00 Pagato 4.000,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Avanzo di amministrazione + entrate) accertamenti assegnati 6.000,00 Residua disponibilità finanz 2.000,00 Attività - A03 - Spese di personale Variazioni in corso d anno 240,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 30/03/ E 1/10 240,00 Descrizione P17(+3.918,00)TrinityCollege/Esami 2016/17...A01( ,00)...A03(+240,00)TutorTFA II ciclo...a01(+1526, ,54)risorse aggiuntive funz P17(+10,00) COMUNE Erchie/Mediatore Previsione definitiva 240,00 linguistico...p08)+187,00)visita guidata SS/Francavilla del 5/4/2017 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 240,00 Residua disponibilità finanz 240,00 Annotazioni: Attività - A04 - Spese d`investimento Previsione iniziale 6.000,00 24

25 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo Descrizione Previsione definitiva 6.000,00 Somme impegnate 3.455,90 Pagato 3.455,90 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 6.000,00 Residua disponibilità finanz 2.544,10 Attività - A05 - Manutenzione edifici Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale 25

26 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P08 - VIAGGI ISTRUZIONE/VISITE E USCITE DIDATTICHE Previsione iniziale ,28 Variazioni in corso d anno 8.862,41 26

27 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 30/03/ E 3/13 187,00 Descrizione P17(+3.918,00)TrinityCollege/Esami 2016/17...A01( ,00)...A03(+240,00)TutorTFA II ciclo...a01(+1526, ,54)risorse aggiuntive funz P17(+10,00) COMUNE Erchie/Mediatore linguistico...p08)+187,00)visita guidata SS/Francavilla del 5/4/ /04/ E 3/13 297,81 P08-MIUR/Orientamento(+297,81)... 28/04/ E 3/ ,60 28/04/ E 3/ ,00 31/05/ E 4/2 120,00 P08-Grottaglie/Fabbrica cioccolato/s.i.(+497,60)... Roma/Parlamento-SS(+5760,00)...P08-Concorso Musicale Fa.Re.Mi.-Lecce/Quota partecipazione(+120,00) Spostamento economie da A02 a P08(+2.000,00) per uscite didattiche P08-Concorso Musicale Fa.Re.Mi.-Lecce/Quota partecipazione(+120,00)...a01-consap/rimborso quote carta docenti(+216,00)...a01-diritti a Scuola 2014/15(+0,01)...A01-Rimborso Scuole ambito 15/Spese Revisori dei Conti 2016(+689,00) Previsione definitiva ,69 Somme impegnate ,50 Pagato ,50 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Avanzo di amministrazione + entrate) accertamenti assegnati ,69 Residua disponibilità finanz 1.442,19 Progetti - P17 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-PROGETTI PTOF Previsione iniziale ,59 Variazioni in corso d anno 9.928,00 Data 30/03/20 17 N. Decret o Finalizza te Delibera C.I. Tipo Cont o 1 E 3/1 Import o 3.928,0 0 Descrizione P17(+3.918,00)TrinityCollege/Esami 2016/17...A01( ,00)...A03(+240,00)TutorTFA II ciclo...a01(+1526, ,54)risorse aggiuntive funz P17(+10,00) COMUNE Erchie/Mediatore linguistico...p08)+187,00)visita guidata SS/Francavilla del 5/4/

28 24/11/ E 1/ ,0 0 A01- MIUR/Funz(+7.166,07)...A01Privati/Assic.2017/18(+3.045,00)...A01MIUR/ScuoleBelle( ,00)...A01- MIUR/SpesePulizia( ,38)...P17- ComuneErchie/Contr.Prog.PTOF (+6.000,00) Previsione definitiva ,59 Somme impegnate ,00 Pagato ,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati ,59 Residua disponibilità finanz 7.320,59 Progetti - P41 - Progetto"DIRITTI A SCUOLA" 2014/15 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P42 - PON-FESR-LAN A1-FERSPON-PU Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P43 - PON-FESR-AMB-DIGI A3-FESRPON-PU

29 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P45 - DIRITTI A SCUOLA-Avviso 11/ Previsione iniziale ,79 Variazioni in corso d anno -0,03 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 07/04/ E 1/ ,43 07/04/ E 1/ ,22 07/04/ E 2/1 246,04 07/04/ E 3/ ,00 07/04/ E 3/4 74,17 07/04/ E 3/4-0,03 Descrizione STORNI tra sottoconti di spesa P45-DIRITTI A SCUOLA - Avviso 11/2016 STORNI tra sottoconti di spesa P45-DIRITTI A SCUOLA - Avviso 11/2016 STORNI tra sottoconti di spesa P45-DIRITTI A SCUOLA - Avviso 11/2016 STORNI tra sottoconti di spesa P45-DIRITTI A SCUOLA - Avviso 11/2016 STORNI tra sottoconti di spesa P45-DIRITTI A SCUOLA - Avviso 11/2016 P45-Diritti a scuola Avviso 11/2016- Minor accertamento - 0,03 Previsione definitiva ,76 Somme impegnate ,76 Pagato ,76 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Avanzo di amministrazione + entrate) accertamenti assegnati ,76 Residua disponibilità finanz 0,00 29

30 Progetti - P46 - ATELIER CREATIVI Variazioni in corso d anno ,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo Descrizione 30/03/ E 1/10 600,00 P46( ,00)ATELIER CREATIVI 30/03/ E 2/ ,00 P46( ,00)ATELIER CREATIVI Previsione definitiva ,00 Somme impegnate ,81 Pagato ,81 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Avanzo di amministrazione + entrate) accertamenti assegnati ,00 Residua disponibilità finanz 3,19 Progetti - P47 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE Variazioni in corso d anno ,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 10/10/ E 1/10 400,00 10/10/ E 2/ ,00 10/10/ E 3/1 500,00 Descrizione P47-Prog.BIBLIOTECHE INNOVATIVE( ,00)...P48-Avviso del ( ,00) Inclusione sociale e lotta al disagio P47-Prog.BIBLIOTECHE INNOVATIVE( ,00)...P48-Avviso del ( ,00) Inclusione sociale e lotta al disagio P47-Prog.BIBLIOTECHE INNOVATIVE( ,00)...P48-Avviso del ( ,00) Inclusione sociale e lotta al disagio 30

31 Previsione definitiva ,00 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Avanzo di amministrazione + entrate) accertamenti assegnati ,00 Residua disponibilità finanz ,00 Progetti - P48 - PON-FSE- Avviso del 16/09/2016/ Inclusione Variazioni in corso d anno ,00 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 10/10/ E 1/ ,00 Descrizione P47-Prog.BIBLIOTECHE INNOVATIVE( ,00)...P48-Avviso del ( ,00) Inclusione sociale e lotta al disagio Previsione definitiva ,00 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L Avanzo di amministrazione + entrate) accertamenti assegnati ,00 Residua disponibilità finanz ,00 31

32 Progetti - P49 - PIANO NAZIONALE SEGRETERIA DIGITALE-PNSD Variazioni in corso d anno 3.154,65 Data N. Decreto Finalizzate Delibera C.I. Tipo Conto Importo 29/12/ E 2/ ,65 29/12/ E 3/ ,00 Descrizione P49(+1000,00)MIU- Contr.AnimatoreDigitale...A01(+1.395,51)MIUR- RevisoriDeiConti/Sett- Dic P49(+2154,65)Contributi vari PNSD... P49(+1000,00)MIU- Contr.AnimatoreDigitale...A01(+1.395,51)MIUR- RevisoriDeiConti/Sett- Dic P49(+2154,65)Contributi vari PNSD... Previsione definitiva 3.154,65 Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 3.154,65 Residua disponibilità finanz 3.154,65 Progetti - P50 - PON-FSE Avviso 1953 del COMPETENZE BASE Somme impegnate 0,00 Pagato 0,00 Rimasto da pagare 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati 0,00 Residua disponibilità finanz 0,00 32

33 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA MODELLO J FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio ,11 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui , ,78 Totale , ,33 0,00 Totale ,33 Fondo di cassa a fine esercizio ,83 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi ,19 0,00 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio ,02 Note relative alla situazione amministrativa: IL FONDO CASSA COINCIDE CON L ESTRATTO CONTO DELL ISTITUTO CASSIERE/ BANKITALIA MOD. 33

34 STATO PATRIMONIALE MODELLO K Attività Situazione all 1/1/2017 Variazioni Situazione al 31/12/2017 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali 0,00 0,00 0,00 Materiali , , ,00 Finanziarie 0,00 0,00 0,00 Totale immobilizzazioni , , ,00 DISPONIBILITA Rimanenze 0,00 0,00 0,00 Crediti , , ,19 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 Disponibilità liquide , , ,83 Totale disponibilità , , ,02 Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATTIVO , , ,02 Passività Situazione all 1/1/2017 Variazioni Situazione al 31/12/2017 DEBITI A lungo termine 0,00 0,00 0,00 34

35 Residui passivi 0,00 0,00 0,00 Totale Debiti 0,00 0,00 0,00 Consistenza patrimoniale , , ,02 TOTALE PASSIVO , , ,02 Note relative alla situazione patrimoniale: Inventario aggiornato alla data del 30/12/2016 La situazione dei residui è la seguente: SITUAZIONE DEI RESIDUI MODELLO L Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere Residui esercizio Totale redidui Attivi ,78 0, , , , , ,19 Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio Totale residui Passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI MODELLO N Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. SPESE 35

36 Personale Beni di Servizi Altre Tributi Invest. Oneri Program Totale Impegni/ Consumo esterni Spese Finanziari Spese% Def init iv a A01 (impegnato) 674,50 (impegnato) ,76 (impegnato) ,38 (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) 7.233,72 0,00 0,00 398, ,66 Impegni ,36 94,27% A02 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 66,67% 4.000,00 A03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00% - A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, ,00 57,60% 3.455,90 Prog.DIDATT , , ,64 120,00 0,00 0,00 0, , ,07 75,03% Prog.FORM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - ALTRI Prog. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - TOTALE , , , ,72 0, ,90 398, , ,33 84,11% MINUTE SPESE E.F.2017 La gestione delle minute spese per l esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell apposito registro ed il fondo iniziale di 650,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 2 del 15/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 56 del 22/12/2017. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. CONCLUSIONE Tutto ciò premesso, il CONTO CONSUNTIVO dell esercizio finanziario 2017, presenta in sintesi le seguenti risultanze: 1) CONTO FINANZIARIO 2017 ENTRATE USCITE Entrate ,46 Uscite ,33 36

37 Disavanzo di Competenza TOTALE ENTRATE ,87 Avanzo di Competenza ,33 TOTALE USCITE ,33 2) CONTO PATRIMONIALE CONSTISTENZA PATRIMONIALE NETTA al 31/12/ ,02 Risulta completo dei seguenti allegati: Modello H - Conto Finanziario Modello I - Rendiconto Progetti/Attività Modello J - Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2017 Modello K Conto Patrimoniale Modello L Elenco Residui Attivi e Passivi Modello M-Prospetto spese per il personale Modello N Riepilogo per tipologia di spesa La corrispondenza delle voci del conto Consuntivo in esame trova concordanza con le risultanze dei libri e delle scritture contabili, ai sensi dell art, 29 del D.I. n.44/2001, depositati presso questo istituto. 1) Giornale di Cassa 2) Partitari delle entrate e delle uscite in conto competenza e in conto residui 3) Registro fatture 4) Registro Inventario 5) Registro Minute Spese 6) Registro dei Contratti stipulati a norma dell art. 31 comma 3 7) Registro Accantonamento Ritenute Nel corso dell esercizio finanziario 2016 sono stati emessi 269 Mandati 56 Reversali I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l andamento della gestione finanziaria. 37

38 INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato ,60 Totale accertamenti ,46 = = 0,81 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate ,86 Totale accertamenti ,46 = = 0,19 INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di incertezza (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. Totale accertamenti ,46 Previsione definitiva (escluso avanzo) ,46 = = 1,00 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell esercizio di competenza. Accertamenti non riscossi ,19 Totale accertamenti ,46 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI = = 0,16 Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. Riscossioni residui attivi ,78 Residui attivi ,78 = = 0,97 38

39 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a fine anno ,19 Totale accertamenti + Residui attivi ,24 = = 0,14 INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. Impegni A02 + Impegni Progetti ,07 Totale Impegni ,33 = = 0,44 INDICE SPESE ATTIVITA AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A01, al totale degli impegni. Impegni A ,36 Totale Impegni ,33 = = 0,55 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell esercizio di competenza. Impegni non pagati 0,00 Totale Impegni ,33 = = 0,00 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. Pagamenti residui passivi 0,00 Totale residui passivi 0,00 = = - INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) 39

40 Totale residui passivi a fine anno 0,00 Totale impegni + Residui passivi ,33 = = 0,00 SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni Totale impegni ,33 Numero alunni 791 = = 544,29 SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell aggregato A01 e il numero degli alunni Totale impegni A ,36 = = 298,65 Numero alunni 791 DELIBERA di approvare il CONTO CONSUNTIVO dell esercizio finanziario 2017 IL Consiglio delibera (DEL. n.83) PUNTO 2 : Verifica e Attuazione al P.A Modifiche al P.A IL CONSIGLIO D ISTITUTO PRESO ATTO della verifica di cassa effettuata dai Revisori dei Conti in data 24/06/2018 e approvata con verbale n. 2018/005 prende visione della relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, predisposta al 40

41 fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. In premessa si evidenzia che l importo complessivo del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d Istituto con delibera n. 71 in data 07/02/2018 era di ,34 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad ,77. A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse per conoscenza al Consiglio d Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate: ENTRATA USCITA 02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati 1.292,79 03/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati ,05 04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea ,00 04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - COMUNE - PROGETTI PTOF ,00 05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati ,00 07/04 - Altre Entrate - Diverse 5.640,59 A01 - Funzionamento amministrativo generale 6.273,41 A04 - Spese d`investimento 2.735,51 A05 - Manutenzione edifici 8.000,00 P08 - VIAGGI ISTRUZIONE/VISITE E USCITE DIDATTICHE 7.680,95 P17 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-PROGETTI PTOF 6.776,00 41

42 P46 - Progetto ATELIER CREATIVI 80,51 P50 - PON_FSE_COMP_BASE_SP/SS_Avviso 1953 del ,00 P51 - DIRITTI A SCUOLA - Avviso 7/ ,05 P52 - PON-FSE- Avviso 2999 del 13/03/ Orientamento ,00 P53 - PON_FSE_COMP_ BASE_ Infanz_Avviso1953 del 21/2/ ,00 P ,00 TOTALE , ,43 Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere. Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale Variazioni al 29/06/2018 Progr. approvata al 29/06/2018 Somme accertate al 29/06/2018 Somme riscosse al 29/06/2018 Differenza da incassare 01 Avanzo di amministrazione presunto ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 01 Non vincolato ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 42

43 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato ,26 0, ,26 0,00 0,00 0, MIUR-TFA II CICLO 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 929,83 0,00 929,83 0,00 0,00 0, MIUR-USCITE DIDATTICHEORIENTAMENTO 3 - ALUNNI-PTOF ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, COMUNE-PROGETTI PTOF ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MIUR-PROGETTO ATELIER CREATIVI 3,19 0,00 3,19 0,00 0,00 0, MIUR-PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, PON-FSE-INCLUSIONE AVVISO DEL ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, MIUR-PIANO 3.154,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale Variazioni al 29/06/2018 Progr. approvata al 29/06/2018 Somme accertate al 29/06/2018 Somme riscosse al 29/06/2018 Differenza da incassare 43

44 NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 10 - COMUNE-PROGETTO BIBLIOTECHE SCOL.INNOVATIVE 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02 Finanziamenti dello Stato , , , , ,11 0,00 01 Dotazione ordinaria ,32 0, , , ,32 0, MIUR-Funzionamento amm.vo-didattico ,24 0, , , ,24 0, MIUR-Terziarizzazione servzi di pulizia ,06 0, , , ,06 0, MIUR-Revisori dei Conti 2.791,02 0, , , ,02 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0, , , , ,79 0, SCUOLE AMBITO 15- RIMBORSI SPESE REVISORI DEI CONTI 0,00 348,84 348,84 348,84 348,84 0, MIUR-Orientamento L.104/2013 0,00 343,95 343,95 343,95 343,95 0, MIU-Compenso REVISORI controllo FESR 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0, , , , , ,91 01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44

45 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale Variazioni al 29/06/2018 Progr. approvata al 29/06/2018 Somme accertate al 29/06/2018 Somme riscosse al 29/06/2018 Differenza da incassare 04 Altri finanziamenti vincolati 0, , , , , , Regione Puglia- DIRITTI a SCUOLA. Avviso 7/2017 0, , , , , ,91 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz , , , , , ,20 01 Unione Europea , , , , , , AVVISO 1953 DEL PON-FSE-COMP- BASE ,00 0, , , , , Avviso 2999 del 13/03/2017.PON- FSEORIENTAMENTO. 0, , , ,00 0, , Avviso 3340 del Comp_Cittadinanza 0, , , ,00 0, ,00 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45

46 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Comune vincolati 500, , , , , , COMUNE-PROGETTI PTOF , , , , ,00 0, COMUNE-PROGETTO ATELIER CREATIVI 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, COMUNE-Dirito allo studio 0,00 905,00 905,00 905,00 905,00 0, COMUNE-Piccola manutenzione edifici 0, , , , , , COMUNE-Spese telefoniche 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Contributi da Privati 7.120, , , , , ,00 Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale Variazioni al 29/06/2018 Progr. approvata al 29/06/2018 Somme accertate al 29/06/2018 Somme riscosse al 29/06/2018 Differenza da incassare 01 Famiglie non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Famiglie vincolati 5.275, , , , , , Viaggi d'istruzione e visite guidate 0, , , , , ,00 46

47 3 - Privati/Progetto Filosofia SP 1.635,00 0, , , ,00 0, Privati/Progetto Arte S.P. 710,00 0,00 710,00 710,00 710,00 0, Privati/Progetto Psicomotricità S.I ,00-60, , ,00 0, , Privati/Progetto Cambridge 0,00-83,50-83,50 0,00 0,00 0, Privati-Progetto Teatro francese 1.505,00 0, , , ,00 0, Privati-Esami CAMBRIDGE 0, , , ,00 0, ,00 03 Altri non vincolati 1.845,00 0, , ,00 645, , Docente Buccoliero Antonio-Contributo privato 645,00 0,00 645,00 645,00 645,00 0, Contr.distr.bevande PELLEGRINO VELDING 1.200,00 0, , ,00 0, ,00 04 Altri vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Altre Entrate 0, , , , ,59 0,00 47

48 Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale Variazioni al 29/06/2018 Progr. approvata al 29/06/2018 Somme accertate al 29/06/2018 Somme riscosse al 29/06/2018 Differenza da incassare 01 Interessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Diverse 0, , , , ,59 0, RIMBORSO F24- AGENZIA ENTRATE 0, , , , ,51 0, RIMBORSO DITTA OFFICE DEPOT 0,00 315,00 315,00 315,00 315,00 0, RIMBORSO CHISENA/Somme erroneamente corrisposte 0, , , , ,08 0,00 08 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , , ,11 Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 59,10% del totale. 48

49 ANALISI DELLE SPESE Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l importo pagato e la differenza rimasta da pagare. Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale Variazioni al 29/06/2018 Progr. approvata al 29/06/2018 Somme impegnate al 29/06/2018 Somme pagate al 29/06/2018 Differenza da pagare A01 Funzionamento amministrativo generale , , , , , ,45 A02 Funzionamento didattico generale 5.000,00 0, , ,13 983,14 968,99 A03 Spese di personale 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 A04 Spese d`investimento 4.000, , , , ,65 0,00 A05 Manutenzione edifici 0, , , ,20 122, ,20 P08 VIAGGI ISTRUZIONE/VISITE E USCITE DIDATTICHE 1.574, , , ,80 212, ,00 P17 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-PROGETTI PTOF , , , , , ,00 P46 ATELIER CREATIVI 503,19 80,51 583,70 583,70 583,70 0,00 P47 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE ,00 0, , ,00 0, ,00 P48 PON-FSE- Avviso del 16/09/2016/ Inclusione ,00 0, , ,38 173, ,99 P49 PIANO NAZIONALE SEGRETERIA DIGITALE-PNSD 3.154,65 0, ,65 154,65 154,65 0,00 49

50 P50 PON_FSE_COMP_BASE_SP/SS_ Avviso 1953 del , , , ,00 0, ,00 P51 DIRITTI A SCUOLA - Avviso 7/2017 0, , , , , ,44 P52 PON-FSE- Avviso 2999 del 13/03/ Orientamento 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 P53 PON_FSE_COMP_ BASE_ Infanz_Avviso1953 del 21/2/17 0, , , ,20 0, ,20 P54 PON-FSE-CITTADINANZA. Avviso 3340 del 23/03/2017 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE , , , , , ,27 Le uscite impegnate risultano essere pari al 73,02% di quelle previste. A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2018 la Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all attuale 0,00 Euro. SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI Non ci sono residui attivi radiati al 29/06/2018: SALDO CASSA Il saldo cassa in data 29/06/2018 è pari ad Euro ,74 VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D APPROVAZIONE Non ci sono variazioni in ENTRATA/USCITA nel PROGRAMMA ANNUALE 2018 in attesa di approvazione Si specifica, inoltre, quanto segue: 50

51 Le spese previste, impegnate e pagate, relativamente alla liquidazione dei compensi accessori liquidati a tutto il personale operante nella scuola e all acquisto di materiale di funzionamento e didattico, riguardano quanto previsto nel P.T.O.F. per l anno scolastico 2017/18 e nel Programma Annuale E.F L attività negoziale del Dirigente Scolastico è stata svolta nel rispetto nelle norme di cui agli artt. 33,34 e 35 del D.I.n. 44/2001 e la Regolamento d Istituto relativamente alla : Stipula contratti Esperti Esterni Stipula contratti di importo superiore a 4.000,00 euro, limite stabilito dal Consiglio d Istituto Per le forniture e acquisti di materiale di facile consumo didattico e di funzionamento (Progetti/Attività) e servizi di manutenzione ordinaria di valore inferiore a 4.000,00, la scelta della ditta fornitrice è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: economicità, qualità ed efficienza del servizio, utilizzando prevalentemente il mercato elettronico della P.A. ( CONSIP/MEPA) Per quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione, non si rende necessario apportare alcuna modifica al programma annuale in esame. Il Consiglio delibera (DEL.84) PUNTO 3) e 5) : Acquisti progetti PON-FSE. Avviso del 16/09/2016 e 1953 del 21/02/2017. Modifica progetti PON. IL CONSIGLIO D ISTITUTO CONSIDERATO che la Scuola è destinataria dei finanziamenti dei seguenti progetti PON PON-FSE-INCLUSIONE. Avviso del 16/09/2016. Codice A-FSEPON-PU per un importo di ,00 2. PON-FSE-COMPETENZE di BASE per la Scuola dell Infanzia. Avviso 1953 del 21/02/2017. Codice A-FSEPON-PU per un importo di ,00 3. PON-FSE-COMPETENZE di BASE per la Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado. Avviso 1953 del 21/02/2017. Codice A-FSEPON-PU per un importo di ,00 CONSIDERATO che a chiusura progetti, a causa delle assenze degli alunni nei vari moduli, così come previsto dalle disposizioni vigenti, l importo accertato è stato ridotto pertanto è necessario apportare modifiche al P.A per minore accertamenti 51

52 PRESO ATTO che durante l attuazione dei progetti sono state impegnate delle somme per acquisto materiale di facile consumo relativo all attuazione dei moduli DELIBERA 1. La liquidazione delle spese non rientranti nei finanziamenti dei progetti PON con i fondi del funzionamento del Programma Annuale dell E.F Le seguenti modifiche al P.A per minor accertamenti, nel seguente modo: PROGETTO CODICE IMPORTO INIZIALE VARIAZIONE IMPORTO FINALE Avviso del 16/09/2016- PON-FSE-INCLUSIONE Avviso 1953 del 21/02/2017 PON-FSE-BASE-INF Avviso 1953 del 21/02/2017 PON-FSE-BASE-SP-SS A-FSEPON-PU ,00-652, , A-FSEPON-PU ,00-215, , A-FSEPON-PU , , ,65 TOTALE ,85 Il Consiglio delibera (DEL. n. 85) PUNTO 4: Assunzione in bilancio del progetto PON-FSE-CITTADINANZA GLOBALE. Avviso 3340 del 23/03/2017. Accordo Partenariato IL CONSIGLIO D ISTITUTO VISTO l'avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE PRESO ATTO che il progetto è stato autorizzato con ministeriale PRESO ATTO delle Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei " e del D.l.44/2001; VISTE le delibere degli OO.CC per la predisposizione e l'avvio del piano; VISTO il Programma Annuale dell' E.F approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 71 del 07/02/

53 DELIBERA 1. l' inscrizione nel Programma Annuale E.F della somma finalizzata di ,00 di cui sopra, per l'avvio formale del Piano Integrato d'istituto FSE citato in premessa nel seguente modo: ENTRATE USCITE IMPORTO Attività formativa Esperto ,00 Attività formativa Tutor 4.500, P ,00 (5 moduli) Attività opzionale Figura aggiuntiva 3.000,00 Attività gestionale ,00 DS DSGA 21 ore per modulo 20 ore per modulo REF VALUT 18 ore per modulo ATA 18 ore per modulo Acquisti Pubblicità L Accordo di Partenariato delle Associazioni che hanno partecipato alla predisposizione del piano: IPER Coop Alleanza 3.0 di Brindisi Associazione CIF di Erchie (BR) Centro AUSER di Erchie (BR) Medico convenzionato ASL BR 1 distretto 5 53

54 Imprenditori nel settore dell'allevamento-masseria didattica Imprenditori nel settore dell agriturismo e dell agricoltura biologica MEDICO ODONTOIATRA MEDICO ODONTOIATRA 3. di pubblicazione del presente decreto all'albo di questa istituzione Scolastica, in amministrazione trasparente e sul sito istituzionale per la massima diffusione. Il Consiglio delibera (DEL. n. 86) PUNTO 5 : Modifica al P.A Progetto PON-FSE-COMPETENZE DI BASE. Avviso 1953 del 21/02/2017 Vedi PUNTO 3) PUNTO 6: Convenzioni triennali per piccola manutenzione ordinaria edifici, noleggio fotocopiatori, assicurazione alunni e operatori scolastici IL CONSIGLIO d ISTITUTO PRESO ATTO che la Scuola ha stipulato per l anno 2018 contratti annuali a seguito regolare avviso di gara ad evidenza pubblica per : 1) manutenzione ordinaria dei plessi delle scuole dell infanzia, primaria e secondaria di 1 grado con i fondi del Comune di Erchie con le seguenti ditte: A.S.N.T di Argese Andrea -Erchie - Contratto Falegname/fabbro/carpentiere LINEA IMPIANTI di Carrozzo Cosimo Erchie (BR) Contratto Elettricista TERMOIGIENICA di Micelli L.- Erchie (BR) Contratto idraulico 2) noleggio fotocopiatrici per uso didattico presso i plessi della scuola primarie e secondaria di 1 grado con la ditta: SPONGANO di Peluso Federica Oria (BR) 3) assicurazione alunni e operatori scolastici con l agenzia assicurativa: AMBIENTE SCUOLA di Milano DELIBERA di stipulare con le ditte affidatarie contratti di durata triennale alle medesime condizioni. Il Consiglio delibera (DEL. n. 87) PUNTO 7: Criteri per l individuazione del Formatore/ Progetto Diritti a Scuola. Avviso 7/