PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE VARIAZIONE N. 03. Allegato alla deliberazione di G.C. n. del

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1 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE VARIAZIONE N. 03 Allegato alla deliberazione di G.C. n. del

2 INDICE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE OBIETTIVI RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE pag. 3 ENTE pag. 5 COMUNICAZIONE pag. 9 AVVOCATURA pag. 11 DIREZIONE AFFARI GENERALI pag. 15 DIREZIONE GESTIONE RISORSE pag. 31 DIREZIONE AREA TECNICA pag. 57 DIREZIONE POLIZIA LOCALE pag. 77 2

3 Riepilogo risorse finanziarie ENTRATE Previsione di cassa Previsioni di competenza Denominazione Cassa Variazione Cassa Cassa Budget Variazione Budget Budget Budget 2017 Budget 2018 ENTE , , , COMUNICAZIONE AVVOCATURA , , , , , DIREZIONE AFFARI GENERALI , , , , , , , ,00 DIREZIONE GESTIONE RISORSE , , , , , , , ,00 DIREZIONE AREA TECNICA , , , , , , , ,00 DIREZIONE POLIZIA LOCALE , , , , , , , , , , , , , , , ,00 SPESE Previsione di cassa Previsioni di competenza Denominazione Cassa Variazione Cassa Cassa Budget Variazione Budget Budget ENTE , , , , , , , ,00 COMUNICAZIONE , , , , , , , ,00 AVVOCATURA , , , , , , , ,00 DIREZIONE AFFARI GENERALI , , , , , , , ,00 DIREZIONE GESTIONE RISORSE , , , , , , , ,00 DIREZIONE AREA TECNICA , , , , , , , ,00 DIREZIONE POLIZIA LOCALE , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Budget 2017 Budget

4 4

5 ENTE 5

6 Classificazione Bilancio ENTE - ENTRATE Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Numero Denominazione Codice Denominazione AVANZ - Avanzo di Amministrazione Previsioni di competenza Tot. Comp. 1 Avanzo E Avanzo 0, , , ,28 0,00 0, Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo pluriennale vincolato di parte capitale E E Fpv Parte Corrente Fpv Parte Capitale 0, , ,24 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 AVANZ - Avanzo di Amministrazione 0, , , ,24 0,00 0,00 ENTE - TOTALE ENTRATE 0, , , ,24 0,00 0,00 Responsabile del Capitolo 6

7 Classificazione Bilancio Tit. Mac. Mis. Prog. ENTE - SPESE Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Previsioni di competenza Numero Capitolo Centro di costo Fond2 - Fondo dirigenti Fondo personale dirigente IRAP fondo dirigenti Oneri riflessi fondo personale dirigente Centro di costo Fondo - Fondo personale dipendente Fondo produttività personale dipendente IRAP su fondo personale dipendente Oneri riflessi fondo produttività personale dipendente Centro di costo Perso - Personale ed organizzazione Codice U U U Piano Finanziario Retribuzioni in denaro Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Contributi sociali effettivi a carico Cassa cassa Cassa Budget comp. Comp. Budget 2017 Budget , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Fond2 Fondo dirigenti , , , , , , , ,00 U U U Retribuzioni in denaro Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Contributi sociali effettivi a carico , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Fondo Fondo personale dipendente , , , , , , , ,00 assegno al nucleo familiare U Contributi sociali figurativi , , , , , , , ,00 Perso Personale ed organizzazione , , , , , , , ,00 ENTE - TOTALE SPESE , , , , , , , ,00 7 Resp.le del Capitolo

8 8

9 COMUNICAZIONE 9

10 Classificazione Bilancio Tit. Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Centro di costo Stampa COMUNICAZIONE - SPESE Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Previsioni di competenza Personale sezione comunicazione Oneri riflessi personale sezione comunicazione IRAP personale sezione comunicazione Giornali, riviste e pubblicazioni ufficio stampa Acquisto beni di ufficio stampa Prestazioni professionali e specialistiche ufficio stampa U U U U U U Piano Finanziario Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di Prestazioni professionali e specialistiche cassa cassa comp. Comp , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00-500,00 0,00 500,00-500,00 0,00 500,00 500,00 800, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Resp.le del Capitolo Segretario Generale Segretario Generale Segretario Generale Servizi ausiliari per il funzionamento - servizio stampa U Servizi ausiliari per il funzionamento , , , , , , , , Stampa , , , , , , , ,00 COMUNICAZIONE - TOTALE SPESE , , , , , , , ,00 Segretario Generale 10

11 AVVOCATURA 11

12 AVVOCATURA - ENTRATE Classificazione Bilancio Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Centro di costo Attività Legali cassa cassa Previsioni di competenza comp. Comp. Responsabile del Capitolo Risarcimenti derivanti da procedimenti legali E Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Avvocatura Attività Legali , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 AVVOCATURA - TOTALE ENTRATE , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 12

13 Classificazione Bilancio Tit. Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Centro di costo Attività legali AVVOCATURA - SPESE Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Previsioni di competenza Prstazioni professionali e specialistiche - patrocinio legale Utenze e canoni - accesso banche dati avvocatura Aggio riscossione entrate patrimoniali Oneri da contenzioso - riconoscimento debiti fuori bilancio U U U U Piano Finanziario Prestazioni professionali e specialistiche Utenze e canoni Aggi di riscossione Oneri da contenzioso cassa cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo , , , , , , ,00 Avvocatura 19, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Avvocatura 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Avvocatura Attività legali , , , , , , , ,00 AVVOCATURA - TOTALE SPESE , , , , , , , ,00 13

14 14

15 DIREZIONE AFFARI GENERALI 15

16 DIREZIONE AFFARI GENERALI - ENTRATE Classificazione Bilancio Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Previsioni di competenza Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione cassa cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Eventi e Pubbliche relazioni Centro di costo Attività legali Proventi da sponsorizzazioni E Sponsorizzazioni da imprese Proventi Entrate dalla derivanti da E vendita di servizi manifestazioni Diritti di rogito E Centro di costo Gare Entrate rimborso imposte indirette Rimborso spese per pubblicazioni 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Segretario Generale Eventi e Pubbliche relazioni 250, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 E E Centro di costo Segreteria di Giunta e di Consiglio Diritti di notifica E Centro di costo Valori Comuni Diritti di segreteria Entrate dalla vendita di servizi Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi 930, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, Attività legali 930, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gare 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Entrate dalla vendita di servizi 7.570, , , , , , Segreteria di Giunta e di Consiglio 7.570,00 0, , ,00 0, , , ,00 E Entrate dalla vendita di servizi , , , , , , Valori Comuni ,00 0, , ,00 0, , , ,00 16

17 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione cassa cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Servizi civici Diritti di segreteria 3.400, , , , , , Diritti rilascio carte d'identità Introiti rimborso stampati anagrafe Rimborso spese per elezioni Centro di costo Servizi educativi Proventi corsi integrativi scolastici Rimborso cedole librarie Centro di costo Scuole dell'infanzia Contributo regionale per gestione asili nido Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati Contributo DGR n. 5096/ - "Nidi gratis" Proventi asili nido comunali E E E E Entrate dalla vendita di servizi Altre entrate correnti n.a.c , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Segretario Generale Servizi civici ,00 0, , , , , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , Servizi educativi ,00 0, , ,00 0, , , ,00 E E correnti da Amministrazioni Locali Entrate dalla vendita di servizi , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , Scuole dell'infanzia , , , , , , , ,00 17

18 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione cassa cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Refezione Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA Rimborso spese mensa scolastica personale docente Centro di costo Sport e Tempo Libero Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA E E E E correnti da Amministrazioni Locali Entrate dalla vendita di servizi Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso , , , , , , , , , , , , , , , , , , Refezione ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Entrate dalla vendita di servizi , , , , , , , , Sport e Tempo Libero , , , , , , , ,00 Centro di costo Biblioteche comunali Sanzioni biblioteca comunale E Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 0, , ,00 0, , ,00 ' Biblioteche comunali 0, , ,00 0, , ,00 DIREZIONE AFFARI GENERALI - TOTALE ENTRATE , , , , , , , ,00 18

19 Classificazione Bilancio DIREZIONE AFFARI GENERALI - SPESE Capitolo Piano Finanziario Previsione di Cassa Previsioni di competenza Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario cassa Cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Comunicazione con il cittadino Acquisto beni di Manutenzioni ordinarie e riparazioni automezzi Spese per servizi amministrativi Personale sportello S@C Oneri Riflessi Personale sportello S@C IRAP personale sezione innovazione sociale Acquisto beni di sportello s@c Spese per altre prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi - noleggio attrezzature sportello s@c U U U U U U U Altri beni di ordinaria e riparazioni Servizi amministrativi Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Altri beni di 723,90 723,90 600,00 600,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72-900, , ,64-900, , , ,00 U Altri servizi , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U Utilizzo di beni di terzi , , , , , , , Canone RAI U Utenze e canoni 200,00 3,70 203,70 250,00 250,00 250,00 250, ordinaria e riparazione attrezzature s@c U ordinaria e riparazioni 2.000, ,00 0, , , , , Comunicazione con il cittadino , , , , , , , ,00 19

20 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario cassa Cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Eventi e Pubbliche relazioni Organizzazione manifestazioni e convegni U Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta , , , , , , , ,00 Segretario Generale Eventi e Pubbliche relazioni , , , , , , , ,00 Centro di costo Valori Comuni Centro di costo Attività legali Centro di costo Gare Personale sezione innovazione sociale Oneri Riflessi Personale sezione innovazione sociale IRAP personale sezione S@c Imposta di registro e di bollo Spese personale avvocatura ente Oneri riflessi personale avvocatura IRAP personale avvocatura Giornali, riviste e pubblicazioni avvocatura Tasse automobilistiche U U U U U U U U U Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Valori Comuni , , , , , , , ,00 Imposta di registro e di bollo Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Giornali, riviste e pubblicazioni , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800, , , , , Attività legali , , , , , , , ,00 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 4.000, , , , , ,00 20

21 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Acquisto beni di per sezione gare Accesso a pubblicazioni on line sezione gare Spese per servizi amministrativi sezione gare e contratti Altri premi di assicurazione Centro di costo Segreteria e controlli interni Acquisto beni di Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento U Altri beni di cassa Cassa comp. Comp. 460,86-384,78 76,08 500,00-500,00 0,00 500,00 500,00 U Utenze e canoni 4.672,00 668, , ,00-500, , , ,00 U U U U U Utilizzo beni di terzi U Quote di associazioni correnti correnti certificazione qualità Spese per altre prestazioni di servizio certificazione qualità U U Servizi ausiliari per il funzionamento Altri premi di assicurazione n.a.c , , , , , , , , , , , , , , Gare , , , , , , , ,00 Altri beni di Giornali, riviste e pubblicazioni Servizi ausiliari per il funzionamento Utilizzo di beni di terzi correnti a Amministrazioni Locali correnti a Amministrazioni Locali 456,01 55,79 511, , ,00 0, , ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 972,41 972,41 800,00 800,00 800,00 800,00 U Altri servizi 3.892,29-237, , , , , , , Segreteria e controlli interni , , , , , , , ,00 Responsabile del Capitolo 21

22 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario cassa Cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Organi Istituzionali Segretario Generale U Oneri Riflessi Segretario Generale U Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico , , , , , , , , , , , , Imposte e tasse Imposta regionale , , , , , ,00 U sulle attività produttive (IRAP) Imposte e tasse 9.350, , , , , , Centro di costo Valori Comuni Acquisto beni di Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Spese per acquisto beni di rappresentanza Personale direzione affari generali Oneri riflessi personale direzione affari generali U U U Altri beni di Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri beni di 695,00 695,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0, Organi Istituzionali , , , , , , , ,00 U U Imposte e tasse U Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Valori Comuni , , , , , , , ,00 22

23 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario cassa Cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Servizi civici Personale servizi demografici e elettorali Oneri Riflessi Personale demograficie e elettorali Straordinario elettorale Oneri riflessi straordinario elettorale IRAP personale servizi demografici e elettorale IRAP straordinari elettorali Acquisto beni di Giornali, riviste e pubblicazioni Manutenzioni ordinarie e riparazioni Spese rilevatorie ISTAT Servizi ausiliari per il funzionamento Spese per altre prestazioni di servizi Spese per altre prestazioni di servizio U U U U U U U U Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Altri beni di Giornali, riviste e pubblicazioni ordinaria e riparazioni , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46-900, , , , , ,00 160,00 160,00 200,00 200,00 200,00 200, , , , , , ,00 U Altri servizi 1.000, , , ,00 0,00 0,00 U U Servizi ausiliari per il funzionamento Altri servizi 1.339, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 23

24 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Centro di costo Servizi educativi correnti Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U U correnti a Amministrazioni Locali Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso cassa Cassa comp. Comp. 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , Servizi civici , , , , , , , ,00 Responsabile del Capitolo Spese per organizzazione eventi U Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1.500, , , , , , Personale servizi educativi Oneri Riflessi Personale servizi educativi IRAP personale servizi educativi Contratti di servizio pubblico - servizi educativi Servizi ausiliari per il funzionamento U U U U U Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Contratti di servizio pubblico Servizi ausiliari per il funzionamento , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Aggio riscossione 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Centro di costo Scuole dell'infanzia Utenze e canoni scuole materne Contratti di servizio pubblico Servizi educativi , , , , , , , ,00 U Utenze e canoni , , , , , , ,00 U Contratti di servizio pubblico 6.240, , , , ,00 0, , ,00 24

25 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Centro di costo Scuole Primarie Interessi passivi e oneri finanziari diversi Contributi diritto allo studio Utenze e canoni asili nido Contratti di servizio pubblico asili nido Contratto di servizio pubblico - risarcimento a Nidi Convenzionati di cui DGR n. 5096/ Rimborsi a famiglie a seguito DGR n. 5096/ Rimborsi a Nidi Convenzionati a seguito DGR n. 5096/ Interessi passivi e oneri e finanziari Acquisto beni di U U Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti correnti a Amministrazioni Centrali cassa Cassa comp. Comp , , , , , , , , , , , , , ,00 U Utenze e canoni ,00 387, , , , , ,00 U Contratti di servizio pubblico , , , , , , , ,00 U Aggi di riscossione 3.000, , , , , , ,00 U U U U correnti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti a famiglie correnti a Istituzioni Sociali Private Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Scuole dell'infanzia , , , , , , , ,00 U Altri beni di , , , , , , Utenze e canoni U Utenze e canoni , , , , , , , Contratti di servizio pubblico U Contratti di servizio pubblico , , , , ,00 0, , ,00 Responsabile del Capitolo 25

26 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Interessi passivi e oneri finanziari diversi U Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti cassa Cassa comp. Comp , , , , , , Mobili e arredi U Mobili e arredi 9.348, , , ,11 0,00 0, Centro di costo Scuole Secondarie Contributi diritto allo studio U correnti a Amministrazioni Centrali , , , , , , , , Scuole Primarie , , , , , , , , Utenze e canoni U Utenze e canoni ,00 407, , , , , , Centro di costo Refezione Contratti di servizio pubblico Interessi passivi e oneri finanziari diversi CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO U U U Contributi a famiglie U Borse premio Dulbecco Servizi informatici e di telecomunicazioni Contratti di servizio pubblico - mensa scolastica U Contratti di servizio pubblico Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti correnti a Amministrazioni Centrali Interventi assistenziali Altri trasferimenti a famiglie 3.688, ,39 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Scuole Secondarie , , , , , , , ,00 U U Servizi informatici e di telecomunicazioni Contratti di servizio pubblico 5.000, ,00 600, , ,00 600, , , , , , , , , , , Aggio riscossione U Aggi di riscossione 4.000, , , , , , Refezione , , , , , , , ,00 26 Responsabile del Capitolo

27 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario cassa Cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Sport e Tempo Libero Personale sezione sport e tempo libero Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero IRAP personale sezione sport e tempo libero Acquisto beni di U U U U Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Altri beni di , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 795,24 69,29 864,53 500, , ,00 500,00 500, Utenze e canoni U Utenze e canoni 5.000,00 273, , , , , , Organizzazione manifestazioni e convegni U Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 2.193,65 800, , ,00 800, , , , Servizi ausiliari per il funzionamento U Servizi ausiliari per il funzionamento Contributi associazioni sportive U correnti a Istituzioni Sociali Private 3.020, ,80 976, , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, Spese per altre prestazioni di servizi (debito fuori bilancio) U Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 3.000, , , ,00 0,00 0, Centro di aggregazione giovanile CAG Centro di costo Biblioteche comunali Spese personale biblioteca Oneri riflessi personale biblioteca U Contratti di servizio pubblico , , , , , , , , Sport e Tempo Libero , , , , , , , ,00 U U Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico , , , , , , , , , , , ,00 27

28 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario Centro di costo Attività culturali IRAP personale biblioteca Acquisto beni di Giornali, riviste e pubblicazioni biblioteca Utenze e canoni biblioteche Servizi informativi e di telecomunicazioni biblioteca Organizzazione manifestazioni e convegni biblioteca Contratti di servizio pubblico biblioteca Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature Acquisto beni di sezione cultura U U U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Altri beni di Giornali, riviste e pubblicazioni cassa Cassa comp. Comp , , , , , , ,00-714, , , , , , , ,28-315, , ,00-315, , , ,00 U Utenze e canoni 2.000, , , , , , ,00 U U U Servizi informatici e di telecomunicazioni Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Contratti di servizio pubblico 500,00-500,00 0,00 500,00-500,00 0,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 U Mobili e arredi 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteche comunali , , , , , , , ,00 U Altri beni di 760,00 490, , , , , ,00 Responsabile del Capitolo Organizzazione manifestazioni e convegni U Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 6.525, , , , , , , , Contratti di servizio pubblico - corsi banda musicale U Contratti di servizio pubblico , , , , , , , Attività culturali , , , , , , , ,00 28

29 Tit Mac. Mis. Prog. Numero Capitolo Codice Piano Finanziario cassa Cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Cooperazione Internazionale e Associazionismo Organizzazione manifestazioni e convegni U Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 726,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0, correnti a istituzioni sociali private U correnti a Istituzioni Sociali Private , , , , ,00 0,00 0, Coperazione Internazionale e Associazionismo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 DIREZIONE AFFARI GENERALI - TOTALE SPESE , , , , , , , ,00 29

30 30

31 DIREZIONE GESTIONE RISORSE 31

32 DIREZIONE GESTIONE RISORSE - ENTRATE Classificazione Bilancio Capitolo Piano Finanziario Previsione di cassa Previsioni di competenza Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione cassa cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Demanio e Patrimonio Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche Fitti reali e canoni di locazione Proventi concessione servizio distribuzione gas metano Canoni ed altre prestazioni attive Concessione locali associazione no profit E Rimborsi utenze E Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Fitti, noleggi e locazioni , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Centro di costo Tributi Vendita autovettura Imposta Municipale Immobili Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate E Alienazione di Beni immobili 0,00 0, , ,00 0,00 0, Demanio e Patrimonio , , , , , , , ,00 E E Imposta municipale propria Imposta comunale sugli immobili (ICI) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Polizia Locale 32

33 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione cassa cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo TARI - Tassa sui Rifiuti Tassa sui rifiuti e sui servizi - TARES Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea Imposta comunale sulla pubblicita' Diritti sulle Pubbliche Affissioni TASI - Imposta sui servizi comunali E E E E Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Tassa sui servizi comunali (TASI) , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Tributi , , , , , , , ,00 33

34 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione cassa cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Centro di costo Economato Rimborsi derivanti da risarcimenti danni Centro di costo Servizi alla persona Quota 5 per mille dell'ire Contributo fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati Trasferimento Progetto rifugiati Contributo regionale per minori Contributo regionale servizi socioassistenziali anziani Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche Contributo regionale sostegno affitto E E E E Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso , , , , , , , , Economato , , , , , , , ,00 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. correnti da Amministrazioni Centrali correnti da Amministrazioni Locali , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 34

35 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Contributo DGR 2648/2014 per morosit incolpevole Contributo Decreto Regionale n per interventi a sostegno alla locazione accordo di programma Piano di Zona L. 328/2000 Contributo provinciale per assistenza scolastica Contributo DGR 4154 "Linee guida per la sperimentazione del reddito di autonomia" Contributo DGR 5450 del 25/7/ emergenza abitativa Contributo DGR 5448 del 25/07/ "Contributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi" Contributo DGR n. 5644/ "Morosità incolpevole" E correnti da Amministrazioni Locali cassa cassa comp. Comp , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Responsabile del Capitolo 35

36 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Proventi servizi socioassistenziali anziani Proventi servizio assistenza domiciliare Affitti alloggi comunali e rimborso spese condominiali Sanzione amministrativa servizi sociali Entrate rimborso imposte indirette Rimborso spese servizi sociali Centro di costo Amministrazione personale Proventi mensa dipendenti comunali Rimborso quote emolumenti personale in comando E E E E E Entrate dalla vendita di servizi Fitti, noleggi e locazioni Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso cassa cassa comp. Comp , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Servizi alla persona , , , , , , , ,00 E E Entrate dalla vendita di servizi Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Responsabile del Capitolo 36

37 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione Centro di costo Ragioneria Introiti e rimborsi diversi personale Irpef addizionale comunale Fondo di solidarietà comunale Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti) Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Interessi attivi diversi Entrata da rimborso per IVA a credito Contributo gestione servizio tesoreria E Altre entrate correnti n.a.c. cassa cassa comp. Comp , , , , , , Amministrazione personale , , , , , , , ,00 E E E E E E E E Addizionale comunale IRPEF Fondi perequativi dallo Stato correnti da Amministrazioni Centrali Entrate dalla vendita di servizi Entrate dalla vendita di servizi Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 300,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Responsabile del Capitolo 37

38 Tit. Tip. Cat. Numero Denominazione Codice Denominazione cassa cassa comp. Comp. Responsabile del Capitolo Introiti e rimborsi diversi Inversione contabile IVA (reverse charge) Anticpazione di cassa Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi Riscossione imposta di bollo per conto di terzi Centro di costo Spese non ripartibili Ritenute per split payment E E E E E E Ritenute erariali E Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Altre ritenute al personale per conto di terzi Destinazione incassi vincolati spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL E E E Altre entrate correnti n.a.c. Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , Ragioneria , , , , , , , ,00 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 38