Raccordo tra il 194/96 e il 118/2011. f=d-e

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1 CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Conto del patrimonio Attivo secondo DPR 194/96 A Consistenza Finale a=b-c Raccordo tra il 194/96 e il 118/2011 Consistenza iniziale f=d-e ALLEGATO A Conto del patrimonio Attivo secondo D.Lgs 118/2011 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) IMMOBILIZZAZIONI B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi Plur. capitalizzati ,37 1 Costi di impianto e di ampliamento (relativo fondo di amm. in detr.) 1.a 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità Manut.straord.su immobili di terzi in uso gratuito ex AI ,46 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 Avviamento ,33 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti ,58 9 Altre Totale , ,37 Totale immobilizzazioni immateriali II Immobilizzazioni materiali 0,00 Immobilizzazioni materiali (3) 1 Beni Demaniali , ,60 II 1 Beni demaniali (relativo fondo di amm. in detr.) , Terreni 2 Terreni (patrim. indisponibile) , Fabbricati 3 Terreni (patrim. disponibile) , , Infrastrutture 4 Fabbricati (patrim. indisponibile) , Altri beni demaniali (relativo fondo di amm. in detr.) Riparto delle voci AII da 1 a ,21 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 5 Fabbricati (patrim. disponibile) , , Terreni (relativo fondo di amm. in detr.) a di cui in leasing finanziario , Fabbricati a di cui in leasing finanziario 6 Macchinari, attrezz. ed impianti ,63 0, Impianti e macchinari (relativo fondo di amm. in detr.) a di cui in leasing finanziario 7 Attrezzature e sistemi informatici , , Attrezzature industriali e commerciali (relativo fondo di amm. in detr.) , Mezzi di trasporto 8 Automezzi e motomezzi ,01 Riparto delle voci AII da 6 a , Macchine per ufficio e hardware (relativo fondo di amm. in detr.) , Mobili e arredi 9 Mobili e macchine d'ufficio ,32 0, Infrastrutture (relativo fondo di amm. in detr.) 2.9 Diritti reali di godimento 10 Universalità di beni (patr. indisp.) , , Altri beni materiali (relativo fondo di amm. in detr.) 11 Universalità di beni (patr. disp.) 0,00 (relativo fondo di amm. in detr.) 12 Diritti reali su beni di terzi 13 Immobilizzazioni in corso ,21 ex AII ,21 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale , ,02 Totale immobilizzazioni materiali

2 III Immobilizzazioni Finanziarie IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazione in ,41 1 Partecipazioni in a) imprese controllate , ,94 a imprese controllate b) Imprese collegate ,00 ex AIII b e c ,00 b imprese partecipate c) Altre imprese , ,47 c altri soggetti 2 Crediti verso 0,00 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche a) imprese controllate 0,00 0,00 b imprese controllate b) Imprese collegate 0,00 0,00 c imprese partecipate c) Altre imprese 0,00 0,00 d altri soggetti 3 Titoli (Invest. a medio e lungo term.) , ,00 3 Altri titoli 4 Crediti di dubbia esigibilità 0,00 (detratto il fondo svalutaz. crediti) 5 Crediti per depositi cauzionali ,49 Totale , ,41 Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , ,80 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) B ATTIVO CIRCOLANTE C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1.755,71 ex BI 1.755,71 I Rimanenze Totale 1.755, ,71 Totale rimanenze II Crediti II Crediti (2) 1 Verso contribuenti , ,19 1 Crediti di natura tributaria a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità ex BII ,19 b Altri crediti da tributi c Crediti da Fondi perequativi 2 Verso enti del settore pubblico ,76 2 Crediti per trasferimenti e contributi a) Stato - Correnti ,52 ex BII2 a,b e c ,51 a verso amministrazioni pubbliche - Capitale 0,00 b imprese controllate b) Regione - Correnti ,39 parte exbiic c imprese partecipate - Capitale , ,25 d verso altri soggetti c) Altri - Correnti ,57 ex BII3 a,b,c,d ,16 3 Verso clienti ed utenti - Capitale , ,33 4 Altri Crediti 3 Verso debitori diversi ex BII4 a verso l'erario a) Verso utenti di servizi pubblici 1.185, ,87 b per attività svolta per c/terzi b) Verso utenti di beni patrimoniali ,46 ex BII3 e, BII5b ,46 c altri c) Verso altri - Correnti , ,44 Totale crediti - Capitale ,11 d) Da alienazioni patrimoniali 0,00 e) Per somme corrisposte conto terzi ,89 4 Crediti per iva 0,00 5 Per depositi a) banche ,34 b) Cassa Depositi e Prestiti ,40 6 Per sistemazioni contabili - Correnti 0,00 - Capitale 0,00 Totale ,93

3 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 1 Titoli ,02 2 Altri titoli Totale ,02 0,00 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi IV DISPONIBILITA' LIQUIDE IV Disponibilità liquide ex BIV ,24 1 Conto di tesoreria 1 Fondo di cassa , ,24 a Istituto tesoriere 2 Depositi bancari 0,00 b presso Banca d'italia Totale , ,00 2 Altri depositi bancari e postali TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ,90 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente ,24 Totale disponibilità liquide ,39 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) C RATEI E RISCONTI D) RATEI E RISCONTI I Ratei attivi 0,00 1 Ratei attivi II Risconti attivi , ,01 2 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI , ,01 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) , ,20 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) CONTI D'ORDINE D Opere da realizzare ,47 E Beni conferiti in aziende speciali 0,00 F Beni di terzi G Impegni per costi esercizi futuri della gestione corrente 0,00 H impegni per costi esercizi futuri finanziati da entrate co 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE ,47

4 CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ALLEGATO A Conto del patrimonio Passivo secondo DPR 194/ Consistenza Finale Raccordo tra il 194/96 e il 118/2011 Consistenza Iniziale A PATRIMONIO NETTO A) PATRIMONIO NETTO I Netto patrimoniale ,88 parte ex AI ,03 I Fondo di dotazione II Netto da beni demaniali , ,22 II Riserve Utilizzo avanzo per investimenti 0,00 parte ex AI ,22 a da risultato economico di esercizi precedenti Risultato economico d'esercizio 0,00 0,00 b da capitale III F.do autofinanziamento investimenti 0,00 ex BIIc 0,00 c da permessi di costruire IV F.do rivalutazione cespiti 0,00 parte ex AI ,63 III Risultato economico dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO , ,88 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2016 Conto del patrimonio Passivo secondo D.Lgs 118/2011 B CONFERIMENTI B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza I Confer. da trasferimenti in c/capitale 2 Per imposte a conferimenti per ritrasferimenti a terzi 0,00 VANNO IN D) 4 b ed e 3 Altri b trasferimenti per capitalizzazione ente ,28 c mutui a costo zero 0,00 0,00 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) II Conferimenti da concess. edilizie 0,00 TOTALE CONFERIMENTI ,28 C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 TOTALE T.F.R. (C) C DEBITI I Debiti di finanziamento D) DEBITI (1) 1 per finanziamenti a breve termine 0, ,79 1 Debiti da finanziamento 2 per mutui e prestiti , ,84 a prestiti obbligazionari 3 per prestiti obbligazionari ,84 b v/ altre amministrazioni pubbliche 4 per debiti pluriennali 0,00 exci ,95 c verso banche e tesoriere II Debiti di funzionamento ,26 d verso altri finanziatori III Debiti per Iva 0,00 parte excii ,70 2 Debiti verso fornitori IV Debiti per anticipazione di cassa 0,00 3 Acconti V Debiti per somme anticipate da terzi , ,95 4 Debiti per trasferimenti e contributi VI Debiti verso 0,00 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 1 Imprese controllate 0, ,33 b altre amministrazioni pubbliche 2 imprese collegate 0,00 c imprese controllate 3 Altri Aziende speciali, consorzi, istit. 0, ,42 d imprese partecipate VII Altri debiti , ,20 e altri soggetti TOTALE DEBITI ,27 excv ,83 5 Altri debiti ,40 a tributari ,13 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) ,30 d altri ,27 TOTALE DEBITI ( D)

5 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi exdii II Risconti passivi ,28 1 Contributi agli investimenti exbib ,28 a da altre amministrazioni pubbliche D RATEI E RISCONTI b da altri soggetti I Ratei passivi 0,00 2 Concessioni pluriennali II Risconti passivi 8.039, ,77 3 Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI 8.039, ,05 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) , ,20 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri CONTI D'ORDINE 2) beni di terzi in uso E Opere da realizzare ,47 3) beni dati in uso a terzi F Beni conferiti in aziende speciali 0,00 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche G Beni di terzi 0,00 5) garanzie prestate a imprese controllate TOTALE CONTI D'ORDINE ,47 6) garanzie prestate a imprese partecipate 7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE

6 ALLEGATO B Consistenza iniziale VAR + VAR - Consistenza inizile SENZA RETTIFICHE CON RETTIFICHE ex 118/2011 Conto del patrimonio Attivo secondo D.Lgs 118/2011 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 Avviamento 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti , ,37 9 Altre , ,37 Totale immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali (3) , ,60 II 1 Beni demaniali , , Terreni 1.2 Fabbricati , , Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali , ,89 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) , , Terreni a di cui in leasing finanziario , , Fabbricati a di cui in leasing finanziario 0,00 0, Impianti e macchinari a di cui in leasing finanziario , , Attrezzature industriali e commerciali , , Mezzi di trasporto , , Macchine per ufficio e hardware , , Mobili e arredi 2.8 Infrastrutture 2.9 Diritti reali di godimento , , Altri beni materiali , , ,68 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti , , ,49 Totale immobilizzazioni materiali IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) , , ,73 1 Partecipazioni in , , ,43 a imprese controllate , , ,56 b imprese partecipate , , ,74 c altri soggetti 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate d altri soggetti , ,00 3 Altri titoli , ,73 Totale immobilizzazioni finanziarie , ,59 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.755, ,71 I Rimanenze 1.755, ,71 Totale rimanenze II Crediti (2) , ,19 1 Crediti di natura tributaria a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità , ,19 b Altri crediti da tributi c Crediti da Fondi perequativi , ,76 2 Crediti per trasferimenti e contributi , ,51 a verso amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate , ,25 d verso altri soggetti , , ,00 3 Verso clienti ed utenti , ,33 4 Altri Crediti a verso l'erario , ,87 b per attività svolta per c/terzi , ,46 c altri , ,99 Totale crediti III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 2 Altri titoli 0,00 0,00 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi IV Disponibilità liquide , ,24 1 Conto di tesoreria , ,24 a Istituto tesoriere b presso Banca d'italia , , ,16 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente , ,40 Totale disponibilità liquide , ,39 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi , ,01 2 Risconti attivi , ,01 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) , ,99 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

7 Consistenza iniziale VAR + VAR - Consistenza inizile Conto del patrimonio Passivo secondo D.Lgs 118/2011 SENZA RETTIFICHE CON RETTIFICHE A) PATRIMONIO NETTO , ,03 I Fondo di dotazione , ,54 II Riserve , ,22 a da risultato economico di esercizi precedenti 0, , ,32 b da capitale 0,00 0,00 c da permessi di costruire , ,63 III Risultato economico dell'esercizio , ,20 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00 0,00 1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 2 Per imposte 0,00 0,00 3 Altri 0,00 0,00 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 TOTALE T.F.R. (C) D) DEBITI (1) , ,79 1 Debiti da finanziamento , ,84 a prestiti obbligazionari b v/ altre amministrazioni pubbliche , ,95 c verso banche e tesoriere d verso altri finanziatori , , ,17 2 Debiti verso fornitori 3 Acconti , ,95 4 Debiti per trasferimenti e contributi a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale , ,33 b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate , ,42 d imprese partecipate , ,20 e altri soggetti , ,83 5 Altri debiti , ,40 a tributari , ,13 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00 c per attività svolta per c/terzi (2) , ,30 d altri , ,74 TOTALE DEBITI ( D) E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi II Risconti passivi , ,28 1 Contributi agli investimenti , ,28 a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti 2 Concessioni pluriennali 8.039, ,77 3 Altri risconti passivi , ,05 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) , ,99 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

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