COMUNE DI SANT'OMERO

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1 COMUNE DI SANT'OMERO PROVINCIA DI TERAMO C.A.P Codice fiscale Partita IVA Telefono (0861) AREA ECONOMICO - AMMINISTRATIVA UFFICIO DI RAGIONERIA COPIA DETERMINA Determinazione 170 REGISTRO GEN. DETERMINE: N. 470 DEL 06/11/2013 Data registrazione OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE SOCIETA' "ESTRA-ENERGIE S.R.L." PER FORNITURA GAS-METANO MESE DI LUGLIO 2013 E "TELECOM ITALIA S.P.A" PER UTENZA TELEFONICA GIUGNO-LUGLIO L'anno duemilatredici addì sei del mese di Novembre IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Visto l'art. 107 del D.to L.vo n.267 del ; - Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs. 267/2000; - Visto il vigente "Regolamento di contabilità"; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 470 del 06/11/ Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE: Questa Civica Amministrazione, per assicurare la fornitura di gas-metano ed energia-elettrica alle strutture di sua proprietà nelle scuole materne, elementari, media, mattatoi, farmacia, uffici, appartamenti ecc., stipulò appositi contratti con le ditte ESTRA ENERGIE S.r.l. ed ESTRA ELETTRICITA' S.p.A. da Prato (PO); COSTATATO che la ditta ESTRA ENERGIE S.r.l., in data 04/09/2013 prot. n. 8916/13, ha inviato le fatture per fornitura di gas-metano erogato nelle strutture di proprietà comunale sopra menzionate, relative al periodo Luglio 2013: Centro minori fatt. n ,67 Sc. Elem. Capoluogo fatt. n ,98 Ludoteca fatt. n ,92 Scala Bice Valori fatt. n ,66 Sala Rodari fatt. n ,50 Appartamento fatt. n ,16 Palazzo Dauri fatt. n ,38 Asilo Nido fatt. n ,01 per una spesa complessiva di 275,28 CONSIDERATO che il Comune di Sant'Omero è titolare di contratti di telefonia fissa e mobile con la società TELECOM ITALIA S.p.A., con sede in Milano Piazza degli Affari n. 2, riceve mensilmente le fatture per la relativa liquidazione al fine di ottimizzare le spese, conseguendo degli effettivi risparmi dei costi; VISTE le fatture presentate dalla sopra citata società, pervenute in data 28/08/2013 prot. n. 8726/13: N. FATTURA DATA N. TELEFONO UTENZA IMPORTO 8P /08/ Sc. Materna P. Morello 84,50 8P /08/ Sindaco 94,00 8P /08/ Uffici Tecnici 92,50 8A /08/ Server Farm.Telecom I. 12,50 8P /08/ Protocollo 93,00 8P /08/ Fax Vigili 95,50 8P /08/ Alice Scuola Media 83,50 8P /08/ Sc. Element. Garrufo 136,50 8P /08/ IBS Multigroup Plus 207,50 8P /08/ Sc. Materna Garrufo 94,00 8P /08/ Centralino 499,50 8P /08/ Farmacia Comunale 240,00 8P /08/ Sc. Materna Capoluogo 76,50 8P /08/ Sc. Elem. P. Morello 8, /08/2013 Numeri diversi Sedi diverse 634,00 TOTALE 2.451,50 RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle somme sopracitate, in quanto trattasi di REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 470 del 06/11/ Pagina 2 di 5

3 spese obbligatorie, dovute in base a contratti, non suscettibili a pagamento frazionato; VISTO il provvedimento sindacale n del 02/10/2013 con il quale é stato formalmente incaricato il Responsabile del Servizio Finanziario, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza; DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale, sotto la voce Amministrazione Aperta Affidamenti nel rispetto dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012; VISTO l'art comma 3 - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali; D E T E R M I N A 1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto esposto in prefazione, alla ditta ESTRA ENERGIE S.r.l. con sede in Prato (PO), la somma di 275,28 IVA inclusa,a saldo sue fatture per erogazione metano mese di luglio 2013; 2. DI LIQUIDARE e pagare alla società TELECOM ITALIA S.p.A., con sede a Milano, la somma complessiva di 2.451,50 a saldo fatture per ed utenze telefoniche alle strutture di proprietà dell'ente, relative ai mesi di Giugno-Luglio DI IMPUTARE la spesa complessiva di 2.726,78 sul bilancio esercizio 2013 come segue: Intervento Capitolo Denominazione Importo /2 Spese utenze telefoniche scuole materne 255, Spese utenza telefonica ufficio sindaco 94, /2 Spese utenza telefonica scuola media 183, /2 Spese utenze telefoniche uffici comunali 998, Spese utenze telefoniche ufficio vigili 95, /2 Spese utenze telefoniche scuole elementari 407, Spese utenze telefoniche bocciodromo 58, Spese utenze telefoniche ufficio elettorale 118, Spese erogazione metano scuole elementari 104, /1 Spese erogazione metano ludoteca 55, /2 Spese erogazione metano uffici comunali 114, Spese utenza telefonica farmacia 240,00 TOTALE 2.726,78 Responsabile Procedimento Francesca Di Ubaldo IL RESPONSABILE DI AREA ECONOMICO - AMMINISTRATIVA (Annunziata Ferri) REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 470 del 06/11/ Pagina 3 di 5

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5 COMUNE DI SANT'OMERO PROVINCIA DI TERAMO C.A.P Codice fiscale Partita IVA Visto di regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44 del Decreto Legislativo n. 267 del , relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa. L'ISTRUTTORE UFFICIO RAGIONERIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Viscioni Serafino F.to Ferri Annunziata CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente determinazione N. 170 del 06/11/2013 viene pubblicata all'albo PRETORIO del Comune in data 13/11/2013 che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del F.to La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio. La presente determinazione e' rimasta affissa all'albo PRETORIO dal 13/11/2013 al 28/11/2013 F.to REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 470 del 06/11/ Pagina 5 di 5