COPIA. Seduta del 15/02/2016 All. 1

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1 COPIA Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n 14 Seduta del 15/02/2016 All. 1 OGGETTO: CONTRAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA CON LA TESORERIA COMUNALE BANCA CARIGE ITALIA SPA ANNO ED UTILIZZO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE L anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 16:00, nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori: CRISTIANINI ALBERTO SINDACO Presente AMBRA SARA VICESINDACO Presente FOSSI GIAMPIERO ASSESSORE Presente FOSSI MARINELLA ASSESSORE Presente LA PLACA FEDERICO ASSESSORE Presente PAOLI ADRIANO ASSESSORE Presente La seduta è presieduta dal Sig. CRISTIANINI ALBERTO, a norma dell art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il Segretario dott.ssa RAZZINO GRAZIA, che viene incaricato della redazione del verbale. Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all esame dell argomento sopra indicato.

2 LA GIUNTA COMUNALE Vista la seguente proposta di deliberazione dell unita RAGIONERIA di seguito riportata e relativa all oggetto: Richiamati: il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso; il D.Lgs del n. 118; lo Statuto Comunale; il Regolamento di Contabilità vigente; Premesso che il servizio di tesoreria di questo Comune è affidato a Banca Carige Italia S.p.A, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, P.IVA e codice fiscale per il periodo contrattuale dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, come da convenzione rep del 03/09/2014; Richiamato l art.222 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui, può essere richiesta alla Tesoreria Comunale un anticipazione di cassa entro il limite dei 3/12 delle entrate complessivamente accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli dell entrata del Bilancio; Dato atto che ai sensi dell art. 2 c 3-bis del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2014, convertito con modificazione dalla Legge 50/2014 e così come modificato dall'art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e dall'art. 1, comma 738, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio 2016 Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre ; Considerato che le entrate accertate nel 2014 per i primi tre titoli dell entrata del Bilancio ammontano complessivamente a = e che, pertanto, l importo dell anticipazione, determinata come i cinque dodicesimi delle stesse, può giungere fino a ,93=; Considerato che l eventuale richiesta di anticipazione, ai sensi della richiamata normativa, deve essere corredata dalla relativa deliberazione assunta dalla Giunta Comunale; Visto l art. 195 del D.Lgs. 267/2000 il quale consente di utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, ancorché provenienti dall assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento delle spese correnti per un importo non superiore all anticipazione di tesoreria; Considerato che il ricorso all utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell anticipazione e che la consistenza delle somme vincolate deve essere reintegrata con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione; Atteso che l utilizzo delle somme a specifica destinazione presuppone l adozione della delibera della Giunta Comunale relativa all anticipazione di tesoreria di cui sopra; Visto gli art.7 e 14, della sopra citata Convenzione di Tesoreria, che dispongono che sull utilizzo dell anticipazione di tesoreria verrà applicato il tasso passivo, franco commissioni, pari al tasso Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in

3 tempo, maggiorato dello spread del 2,89.% (più due/89 per cento) e la cui liquidazione ha luogo trimestralmente; Dato atto che il ricorso all utilizzo delle somme a specifica destinazione e all anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare momentanee e contingenti esposizioni debitorie del conto di Tesoreria; Visti i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000; A seguito di quanto sopra esposto: Si propone: 1) Di autorizzare l assunzione, per l anno 2016, con la Tesoreria Comunale Banca Carige Italia S.p.A, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, P.IVA e codice fiscale , di un anticipazione di cassa, fino alla concorrenza massima della somma di ,93= pari ai 5/12 delle entrate complessivamente accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli dell entrata del Bilancio; 2) Di dare atto che il tasso passivo applicato sull anticipazione, franco commissioni, è pari al tasso Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in tempo, maggiorato dello spread del 2,89.% (più due/89 per cento) e la cui liquidazione ha luogo trimestralmente come previsto dalla vigente Convenzione di Tesoreria; 3) Di assumere fin d ora a carico del Comune tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere che in qualunque tempo fossero accertati o richiesti in conseguenza dell operazione prevista con la presente deliberazione; 4) Di autorizzare altresì il Responsabile Servizi Finanziari a contrarre l anticipazione sopra prevista, alle condizioni suindicate, sottoscrivendo i relativi atti che saranno richiesti da Banca Carige Italia S.p.A; 5) Di disporre, ai sensi dell art. 195 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l utilizzo in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all anticipazione di tesoreria di cui al precedente punto 1); 6) Di precisare che l utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità di cui al punto 5), vincola una corrispondente quota dell anticipazione di tesoreria. La consistenza delle somme vincolate verrà ricostituita con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione; 7) Di dare atto che il presente provvedimento non contiene allegati; 8) Di stabilire che la presente deliberazione integra, fino al termine dell anticipazione, la convenzione in atto con la Tesoreria Comunale Banca Carige Italia S.p.A ; 9) Di notificare la presente delibera alla filiale di Signa della Banca Carige Italia S.p.A;

4 10) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona dell Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile Dott.ssa Michela Bini; 11) Di dare atto altresì ai sensi dell art. 6bis della L. 241/1990 e dell art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento. Signa, 08/02/2016 Il Responsabile del procedimento F.to Dott.ssa Michela Bini Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell art. 49 e 147 bis del D.Lgs , n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del allegati. Con voti unanimi espressi in forma palese, DELIBERA 1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

5 IL PRESIDENTE f.to CRISTIANINI ALBERTO IL SEGRETARIO f.to RAZZINO GRAZIA La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio il 17/02/2016 per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. PER IL SEGRETARIO COMUNALE f.to L UFFICIO MESSI LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000) Signa, PER IL SEGRETARIO COMUNALE F.to U.O. AFFARI GENERALI Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI Ai sensi dell art. 125 del d.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione è stata comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari in data. Ai fini dell esecuzione, copia del presente atto viene ricevuta dalle seguenti Unità Operative: U.O..RAGIONERIA data: Firma: