Risultanze dei Rendiconti 2014 delle Societa ed Enti partecipati

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1 Risultanze dei Rendiconti 2014 delle Societa ed Enti partecipati

2 ENTI PUBBLICI VIGILATI INDICE ~ AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO GASPARINI 003 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE 009 SOCIETA' PARTECIPATE PAG. FORMODENA SOC. CONS A R.L. 019 SETA SPA 027 AMO SPA 035 BANCA POPOLARE ETICA SCARL 045 LEPIDA SPA 051 C.R.P.V. CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI SOC. COOP. 059 VIGNOLA PATRIMONIO SRL - SOCIETÀ UNIPERSONALE 067 ENTI DI DIRITTO PUBBLICO CONTROLLATI FONDAZIONE L'ASILO DI VIGNOLA 073 FONDAZIONE ERT 079 FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE 085 PAG. PAG.

3 AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA GIORGIO GASPARINI STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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9 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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19 FORMODENA SOC. CONS. A R.L. STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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27 SETA SPA STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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35 AMO SPA STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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45 BANCA POPOLARE ETICA SCARL STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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51 LEPIDA SPA STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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59 C.R.P.V. CENTRO RICERCHE E PRODUZIONI VEGETALI SOC. COOP STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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67 VIGNOLA PATRIMONIO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

68 VIGNOLA PATRIMONIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VIGNOLA Sede in VIGNOLA - VIA BELLUCCI, 1 Capitale Sociale versato Euro ,00 Iscritta alla C.C.I.A.A. di MODENA Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese Partita IVA: N. Rea: Bilancio al 31/12/2014 IN FORMA ABBREVIATA EX. ART BIS C.C. STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2013 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Ammortamenti Totale immobilizzazioni immateriali (I) II - Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Totale immobilizzazioni materiali (II) III - Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 Totale immobilizzazioni (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE I - Rimanenze Totale rimanenze (I) II - Crediti Esigibili entro l'esercizio successivo Pag. 1

69 Esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti (II) III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0 IV - Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide (IV) Totale attivo circolante (C) D) RATEI E RISCONTI Totale ratei e risconti (D) TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/ /12/2013 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa Varie altre riserve Totale altre riserve (VII) VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto (A) B) FONDI PER RISCHI E ONERI Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

70 Bilancio al 31/12/2014 VIGNOLA PATRIMONIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SUBORDINATO D) DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti (D) E) RATEI E RISCONTI Totale ratei e risconti (E) TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE 31/12/ /12/2013 Beni di terzi presso l'impresa Altro Totale beni di terzi presso l'impresa Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa Rischi assunti dall'impresa Garanzie reali ad altre imprese Totale garanzie reali Altri rischi Totale rischi assunti dall'impresa TOTALE CONTI D'ORDINE CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2013 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi Altri Totale altri ricavi e proventi (5) Totale valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Pag. 3

71 7) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) Trattamento di fine rapporto Totale costi per il personale (9) ) ammortamenti e svalutazioni: a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni (10) ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione (B) Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 16) altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti (d) Totale altri proventi finanziari (16) ) interessi e altri oneri finanziari altri Totale interessi e altri oneri finanziari (17) Totale proventi e oneri finanziari (C) ( bis) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.: Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

72 Bilancio al 31/12/2014 VIGNOLA PATRIMONIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 20) Proventi Totale proventi (20) 0 1 Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 0 1 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate Imposte correnti Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) ) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Il presente bilancio e vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. *** L'Amministratore Unico Guerrino Cassani Pag. 5

73 FONDAZIONE L'ASILO DI VIGNOLA STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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79 FONDAZIONE ERT STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

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85 FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

86 S T A T O P A T R I M O N I A L E ATTIVO 31/12/ /12/2013 B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Altre imm. immateriali Totale I II Immobilizzazioni materiali 2 Impianti e macchinario Attrezzature ind. e comm Altri beni Totale II III Immobilizzazioni finanziarie 1 Partecipazioni d) in altre imprese Totale Totale III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Acconti Totale I II Crediti 1 Verso clienti a)entro esercizio succ Totale bis Crediti tributari a)entro esercizio succ b)oltre esercizio succ Totale 4-bis ter Imposte anticipate a)entro esercizio succ Totale 4-ter Verso altri a)entro esercizio succ Totale Totale II III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

87 6 Altri titoli Totale III IV Disponibilità liquide 1 Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Totale IV TOT. ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2 Ratei e risconti TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVITA' PASSIVO 31/12/ /12/2013 A) PATRIMONIO NETTO I Capitale IV Riserva legale (0) V Riserve statutarie (0) VII Altre riserve 1 Riserva facoltativa (0) Totale VII (0) IX Utile (perdita) dell'es TOT.PATRIMONIO NETTO B) FONDI RISCHI E ONERI 1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili TOT. FONDI RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 4 Debiti verso banche a)entro l'esercizio succ Totale Acconti a)entro l'esercizio succ Totale Debiti v/fornitori a)entro l'esercizio succ Totale Debiti tributari a)entro l'esercizio succ

88 Totale Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale a)entro l'esercizio succ Totale Altri debiti a)entro l'esercizio succ Totale TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 2 Ratei e risconti passivi TOT. RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVITA'

89 CONTI D'ORDINE 4 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, IMPEGNI h) Garanzie personali ricevute Totale TOTALE CONTI D'ORDINE

90 C O N T O E C O N O M I C O A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/ /12/ Ricavi vendite e prestazioni Var. rimanenze di prod. in lavorazione, semil. e finiti ( ) Altri ricavi e proventi a) altri ricavi e proventi b) contributi Totale TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci (9.907) (3.702) 7 Servizi ( ) ( ) 8 Godimento beni di terzi ( ) ( ) 9 Costi per il personale a) salari e stipendi ( ) ( ) b) oneri sociali ( ) ( ) c) trattamento di fine rapporto (19.214) (42.852) e) altri costi (10.546) (11.789) Totale 9 ( ) ( ) 10 Ammortamenti e svalutazioni a)ammortamenti delle immob. immateriali (17.195) (428) b)ammortamenti delle immob. materiali ( ) (21.545) d)svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide (3.806) (20.809) Totale 10 ( ) (42.782) 14 Oneri diversi di gestione ( ) (45.084) TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE ( ) ( ) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 Altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti d4) da altre imprese Totale 16d) Totale Interessi e altri oneri finan. d) v/altre imprese (24.516) (12.348) Totale 17 (24.516) (12.348) 17-bis Utili e perdite su cambi (16)

91 TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15.141) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 19 Svalutazioni a) di partecipazioni (0) (100) Totale 19 (0) (100) TOT. RETTIFICHE DI VALORE (0) (100) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 Proventi b) altri proventi straordinari Totale Oneri c) altri oneri straordinari (7.286) (2.544) Totale 21 (7.286) (2.544) TOT. PARTITE STRAORDINARIE (4.747) (1.607) RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti (69.700) (54.034) c) Imposte anticipate (3.218) (1.412) Totale 22 (72.918) (55.446) 23 UTILE (PERDITA) Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. MODENA li, 18/03/2015 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il presidente MUNARI ERIO LUIGI