10% JPM EMU Cash Euro 3M; 90% STOXX EUROPE 600. Categoria Assogestioni FPA Azionari Gestore del fondo Nicola Trivelli / Annalisa Burzi

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1 EURORISPARMIO AZIONARIO EUROPA (A) Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati nelle valute europee. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate 1 MESE -7,00% -4,96% 6 MESI -11,17% -9,74% 1 ANNO -5,27% -4,48% ANNO IN CORSO -7,00% -4,96% Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati nelle valute europee. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. La 10% JPM EMU Cash Euro 3M; 90% STOXX EUROPE 600 FPA Azionari Medio Basso Valore Quota EUR 13,121 al 29/01/16 Patrimonio 39,72 Mln EUR (tutte le Classi) Valuta di denominazione EUR N Titoli: 167 Gestione 0,700% annua AZIONI 79,2 5,9 85,1 AREA EURO (ex ITA) 43,6 1,2 44,8 EUROPA (ex EURO) 20,5 4,6 25,1 ITALIA 12,1 0,1 12,1 NORD AMERICA 3,0 0,0 3,0 OBBLIGAZIONI 5,4-0,1 5,3 LIQUIDITÀ 15,5 0,0 15,5 TOTALE 100,1 5,8 PATRIMONIO PER VALUTA Peso Lordo EURO 67,0 STERLINA REGNO UNITO 21,5 FRANCO SVIZZERA 6,9 DOLLARO STATI UNITI 4,5 CORONA DANIMARCA 0,1 YEN GIAPPONE 0,0 DOLLARO CANADA 0,0 DOLLARO AUSTRALIA 0,0 DOLLARO HONG KONG 0,0 ALTRI 0,0 NESTLE SA REG NEW SVIZZERA CONSUMI DI BASE 2,1 BOTS ZC 2015/ ITALIA GOVERNATIVI 2,0 INTESA SANPAOLO BANCA ITALIA FINANZA 1,6 AXA FRANCIA FINANZA 1,5 ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE SVIZZERA SALUTE 1,4 VODAFONE GROUP PLC REGNO UNITO TELECOMUNICAZIONI 1,3 ASTRAZENECA PLC. GBP REGNO UNITO SALUTE 1,3 BOTS ZC ITALIA GOVERNATIVI 1,3 BOTS ZC 2015/ ITALIA GOVERNATIVI 1,3 SANOFI FRANCIA SALUTE 1,3 TOTALE 15,0 di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei

2 EURORISPARMIO AZIONARIO INTERNAZIONALE (A) Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate direttamente da Sella Gestioni. 1 MESE -5,95% -4,35% 6 MESI -7,80% -6,86% 1 ANNO -1,80% -1,74% ANNO IN CORSO -5,95% -4,35% Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate 90% MSCI WORLD; 10% MTS Monetario FPA Azionari Medio Basso Valore Quota EUR 12,904 al 29/01/16 Patrimonio 41,66 Mln EUR (tutte le Classi) Valuta di denominazione EUR N Titoli: 188 Gestione 0,700% annua AZIONI 78,0 6,2 84,2 NORD AMERICA 49,1 2,1 51,2 AREA EURO (ex ITA) 15,7 1,0 16,7 EUROPA (ex EURO) 6,6 0,0 6,6 ITALIA 4,2 0,1 4,3 PACIFICO 1,6 2,9 4,5 PAESI EMERGENTI 0,7 0,0 0,7 OBBLIGAZIONI 6,9-0,1 6,8 LIQUIDITÀ 15,2 0,0 15,2 TOTALE 100,1 6,0 PATRIMONIO PER VALUTA Peso Lordo DOLLARO STATI UNITI 52,3 EURO 36,3 STERLINA REGNO UNITO 4,2 YEN GIAPPONE 1,0 FRANCO SVIZZERA 2,5 DOLLARO CANADA 2,5 DOLLARO HONG KONG 0,3 DOLLARO AUSTRALIA 0,2 WON COREA DEL SUD 0,2 ALTRI 0,0 BOTS ZC ITALIA GOVERNATIVI 3,6 BOTS ZC 2015/ ITALIA GOVERNATIVI 2,4 MICROSOFT CORP. STATI UNITI TECNOLOGIA 2,4 GESTNORD AZIONI PACIFICO C OICR OICR 2,2 PEPSICO INC. STATI UNITI CONSUMI DI BASE 1,6 GENERAL ELECTRIC CO. STATI UNITI INDUSTRIA 1,5 WELLS FARGO & CO. STATI UNITI FINANZA 1,5 WALT DISNEY CO. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 1,4 STARBUCKS CORP. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 1,4 INTEL CORP. STATI UNITI TECNOLOGIA 1,3 TOTALE 19,2 di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei

3 EURORISPARMIO BILANCIATO (A) obbligazionaria ed azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti obbligazionari ed azionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del comparto è pari a 5 anni. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 60%. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate 1 MESE -3,55% -1,37% 6 MESI -5,30% -3,20% 1 ANNO -2,23% -1,17% ANNO IN CORSO -3,55% -1,37% obbligazionaria ed azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti obbligazionari ed azionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del comparto è pari a 5 anni. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 60%. La 60% JPM EMU BOND; 40% STOXX EUROPE 600 FPA Bilanciati Medio Basso Valore Quota EUR 14,532 al 29/01/16 Patrimonio 49,54 Mln EUR (tutte le Classi) Valuta di denominazione EUR N Titoli: 214 Gestione 0,600% annua AZIONI 40,8-4,5 36,3 AREA EURO (ex ITA) 22,4-3,9 18,4 EUROPA (ex EURO) 9,1 0,0 9,1 ITALIA 7,9-0,6 7,4 NORD AMERICA 1,4 0,0 1,4 OBBLIGAZIONI 52,3-11,1 41,2 CORPORATE 21,7 0,0 21,7 GOVERNATIVE INFLATIO 15,0 0,0 15,0 GOVERNATIVE 14,8-11,0 3,8 FONDI SG (PARTE OBBL) 0,8-0,1 0,7 LIQUIDITÀ 7,0 0,0 7,0 TOTALE 100,1-15,6 BTP 2,55% 2009/ IND OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 3,4 BTPS 2, / IND OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 3,1 BTP 2,25% 2013/ IND OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 3,1 BTPS 4.5% 2010/ OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 2,9 BTPS 0.75% 2014/ OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 2,0 US TREASURY 1.125% 2016/ OBBLIGAZIONI STATI UNITI AAA (Fitch) 1,9 SPAIN BONOS 1,8% 2013/ IND OBBLIGAZIONI SPAGNA BBB+ (Fitch) 1,6 BTPS 0,5% 2015/ IND. OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 1,4 SPAIN BONOS 1% 2014/ IND OBBLIGAZIONI SPAGNA BBB+ (Fitch) 1,4 BTPS 4.75% 2008/ OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 1,3 TOTALE 22,1 di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei

4 EURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE (A) Il comparto investe in strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro, di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR relativi. E' previsto l'investimento in via residuale (massimo 10%) in strumenti di natura azionaria. La politica d'investimento è idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate direttamente da Sella Gestioni. 1 MESE -0,50% -0,23% 6 MESI -0,84% -0,32% 1 ANNO -0,45% 0,02% ANNO IN CORSO -0,50% -0,23% Il comparto investe in strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro, di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR relativi. E' previsto l'investimento in via residuale (massimo 10%) in strumenti di natura azionaria. La politica d'investimento è idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La 95% JPM EMU Cash Euro 3M; 5% MSCI WORLD FPA Bilanciati Obbligazionari Medio Basso Valore Quota EUR 13,249 al 29/01/16 Patrimonio 59,68 Mln EUR (tutte le Classi) Valuta di denominazione EUR N Titoli: 67 Gestione 0,450% annua AZIONI 5,7 0,0 5,7 AREA EURO (ex ITA) 4,5 0,0 4,5 ITALIA 1,1 0,0 1,1 EUROPA (ex EURO) 0,1 0,0 0,1 NORD AMERICA 0,0 0,0 0,0 OBBLIGAZIONI 88,0-17,2 70,7 GOVERNATIVE INFLATIO 39,6 0,0 39,6 GOVERNATIVE 23,2-16,4 6,8 CORPORATE 19,8 0,0 19,8 FONDI SG (PARTE OBBL) 5,4-0,8 4,6 LIQUIDITÀ 7,2 0,0 7,2 TOTALE 100,8-17,2 Titolo BTP 2,25% 2013/ IND 8,6 SELLA CAP-EQUITY ESURO STRA-I 7,9 BTPS 0,5% 2015/ IND. 6,0 BTPS /2016 IND 5,4 BTPS 2, / IND 4,3 BTPS 0.65% 2015/ ,2 BTPS 3.75% 2014/ ,0 BTPS 3.75% 2013/ ,9 US TREASURY 1.125% 2016/ ,9 SPAIN BONOS 1,8% 2013/ IND 3,8 TOTALE 52,18 OBBLIGAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 37,9 1-3 ANNI 15,8 3-5 ANNI 18,6 5-7 ANNI 9,4 7-9 ANNI -16, ANNI 3,5 MAGGIORE DI 11 ANNI 1,3 N.D. 0,8 MODIFIED DURATION 1,2 GARANZIA La garanzia, prestata da Sella Gestioni SGR Spa, garantisce che la posizione individuale non potrà essere inferiore ai contributi versati nel comparto maggiorati di un rendimento minimo garantito pari al tasso di inflazione ex tobacco della zona Euro. Il rendimento minimo per l'anno in corso sarà pari al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato nell'anno solare 1 dicembre - 30 novembre. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei casi di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11 dello Schema del Regolamento COVIP, riscatto per decesso, per invalidità permanente che comporti la riduzione dell attività lavorativa a meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. La garanzia si applica dal 1 Luglio di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei

5 EURORISPARMIO OBBLIGAZIONARIO (A) monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti monetari ed obbligazionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del comparto è pari a 7 anni. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate 1 MESE -0,48% 1,50% 6 MESI -0,75% 2,09% 1 ANNO -0,10% 1,08% ANNO IN CORSO -0,48% 1,50% monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti monetari ed obbligazionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del comparto è pari a 7 anni. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate 90% JPM EMU BOND; 10% JPM EMU Cash Euro 3M FPA Obbligazionari Medio Basso Valore Quota EUR 17,297 al 29/01/16 Patrimonio 35,59 Mln EUR (tutte le Classi) Valuta di denominazione EUR N Titoli: 79 Gestione 0,450% annua OBBLIGAZIONI 93,3-22,8 70,5 CORPORATE 36,0 0,0 36,0 GOVERNATIVE INFLATIO 28,4 0,0 28,4 GOVERNATIVE 26,4-22,8 3,6 FONDI SG (PARTE OBBL) 2,6 0,0 2,5 LIQUIDITÀ 6,7 0,0 6,7 TOTALE 100,0-22,8 OBBLIGAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 21,0 1-3 ANNI 21,5 3-5 ANNI 19,2 5-7 ANNI 19,9 7-9 ANNI -22, ANNI 5,3 MAGGIORE DI 11 ANNI 5,6 MODIFIED DURATION 2,3 BTP 2,25% 2013/ IND ITALIA BBB+ (FITCH) 7,2 BTPS 0,5% 2015/ IND. ITALIA BBB+ (FITCH) 6,0 BTP 2,55% 2009/ IND ITALIA BBB+ (FITCH) 4,8 SPAIN BONOS 1,8% 2013/ IND SPAGNA BBB+ (FITCH) 4,6 BTPS 2, / IND ITALIA BBB+ (FITCH) 4,4 NORDFONDO OBBL PAESI EMERGENTI C OICR N.D. 3,1 BTPS 3.5% 2013/ ITALIA BBB+ (FITCH) 3,0 BTPS 0.75% 2014/ ITALIA BBB+ (FITCH) 2,9 BTPS 0.65% 2015/ ITALIA NA (S&P) 2,8 BTPS 3.75% 2013/ ITALIA BBB+ (FITCH) 2,6 TOTALE 41,4 di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei