Sguardo d insieme pag. 1. I risultati economico-finanziari pag. 2. La storia recente e la struttura del Gruppo pag. 3

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1 DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA CARTELLA S.P.A. Sguardo d insieme pag. 1 I risultati economico-finanziari pag. 2 La storia recente e la struttura del Gruppo pag. 3 Gli azionisti di riferimento pag. 4 Una scheda di sintesi pag. 6 Milano, giugno 2004

2 1 Sguardo d insieme I settori di attività Media Commerce I prodotti DMail è un gruppo quotato sul Segmento Techstar del Nuovo Mercato, che opera nel settore del media commerce e in quello dell editoria locale. DMail Group ha sviluppato un modello esclusivo, efficiente ed integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo di tutte le attività di acquisto, logistica, distribuzione, marketing e vendita multicanale e multiprodotto, attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call center, propri e di terzi. DMail S.r.l. è l azienda specializzata nel campo della vendita diretta multicanale di oggetti utili e introvabili. I prodotti DMail sono caratterizzati da elementi omogenei che li rendono particolarmente adatti alla vendita a distanza e redditizi per la società quali la difficile reperibilità sul mercato, l elevata rotazione sul catalogo e i prezzi contenuti, l alta marginalità, la limitata incidenza dei costi di logistica e la facile ripetitività dell acquisto. La vendita di prodotti di elettronica di largo consumo a marchio proprio viene svolta tramite la controllata CAT, che presidia il canale retail forte di una propria rete distributiva di agenti diretti e attraverso 200 centri di assistenza tecnica ed oltre punti vendita di terzi. I mercati L editoria locale Oltre che in Italia, l azienda opera con il medesimo modello di business in Portogallo e Svizzera. Il mercato di approvvigionamento principale è la Cina. Le attività editoriali sono perseguite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di settimanali locali in Lombardia. Costituito da 16 testate, Netweek può contare su oltre lettori settimanali. Fanno parte del circuito: Giornale di Lecco, Centrovalle Giornale di Sondrio, Settegiorni Rho, Giornale di Merate, Giornale di Erba, Bergamo Sette, Giornale di Vimercate, La Settimana Saronno, Giornale di Cantù, Giornale di Carate, Giornale di Treviglio, Giornale di Como, Cronache dell Isola Bergamo, Giornale di Monza, La Settimana di Gallarate, Il Giornale di Seregno.

3 2 I risultati economico-finanziari La Relazione Trimestrale al 31 marzo 2004 Il primo trimestre del 2004 si è chiuso positivamente per DMail Group, con un utile consolidato di periodo di 40 mila, contro una perdita di 1,5 milioni al 31 marzo Tutti gli indici reddituali risultano in crescita: - l Ebitda è pari a 982 mila (rispetto agli 82 mila del primo trimestre 2003) - l Ebit si attesta a 25 mila (negativo per 1,3 milioni al 31 marzo 2003). Nello stesso periodo del 2004 DMail Group ha realizzato ricavi consolidati per 10,2 milioni ( 10,1 milioni al 31 marzo 2003). La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2004 è negativa per 2,4 milioni con un miglioramento di 2,3 milioni rispetto al 31 dicembre Il Bilancio 2003 Il 2003 si è chiuso con ricavi consolidati per 44,1 milioni ( 49,4 milioni al 31 dicembre 2002). E migliorata la redditività, con l Ebitda in crescita del 55% a quota 3,1 milioni ( 2 milioni alla fine dell esercizio 2002).

4 3 La storia recente e la struttura del Gruppo La nascita di DMail DMail Group S.p.A. nasce nel dicembre 1999 dalla partnership tra D-Mail, leader in Italia nella vendita a distanza (via catalogo e Internet) e Pocket Power, specializzata nella vendita al dettaglio attraverso una rete di negozi monomarca e plurimarca. Il 22 dicembre 2000, attraverso un Offerta Pubblica di Sottoscrizione, la società è approdata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana. A partire dal 13 maggio 2004 DMail Group è stata ammessa al settore Techstar. Compagine azionaria La compagine azionaria di controllo si è modificata in seguito agli accordi stipulati il 30 giugno 2004 che hanno visto importanti gruppi industriali e finanziari (de Carolis, De Nora, Percassi) acquisire il 29,9% del capitale sociale della società. La gestione del Gruppo è affidata a Gianluigi Viganò per la parte editoriale e a Adrio de Carolis per la parte media commerce. L azionariato è, ad oggi, così costituito: - Banfort Consultadoria e Servicos Lda (controllata al 98% da Gianluigi Vigano): 13,01%; - Lumbini S.r.l. (Gruppo de Carolis): 11,45%; - Smeraldo S.r.l. (Antonio Percassi): 14,66%; - Norfin S.p.A. (Gruppo De Nora): 7%. Il flottante della società è pari al 53,88%.

5 4 Gli azionisti di riferimento Banfort Consultadoria e Servicos Lda E la società di Gianluigi Viganò, Amministratore Delegato di DMail Group e fondatore di Gidiemme Stampa, la sub-holding di D-Media Group S.p.A. che controlla il circuito Netweek. Il circuito può contare su 16 testate in Lombardia e su oltre lettori settimanali, costituendo di fatto il primo circuito di settimanali locali nella regione. Lumbini S.r.l. E una società che fa parte del Gruppo di Adrio de Carolis, fondatore nel 1988 di Datanord Multimedia, prima web agency italiana dalla quale l imprenditore è uscito nel Attualmente sono oltre 20 le società che fanno parte del Gruppo de Carolis, attive nei settori dei servizi alle imprese, dell Information & Communication Technology e della comunicazione. Il Gruppo inoltre opera anche nel settore immobiliare. Smeraldo S.r.l. (Antonio Percassi) Il Gruppo Percassi costituisce una delle più dinamiche realtà imprenditoriali della Lombardia, dove si connota come uno dei leader assoluti nel campo commerciale e immobiliare. Antonio Percassi è il presidente e maggior azionista del Gruppo, le cui attività sono gestite da due holding, Smalg S.p.A. e l'immobiliare Fratelli Percassi S.p.A., con uffici dislocati a Bergamo e Milano, in Italia e a Phoenix in Arizona. Le attività di vendita sono focalizzate sulla distribuzione dei prodotti Benetton, Swatch, Body Shop e Marina Rinaldi. Oggi Percassi è uno dei più rinomati distributori e licensee del mondo e concentra la propria attività commerciale nel nord Italia, gestendo alcuni dei più importanti megastore del Paese. Nel settore immobiliare il Gruppo controlla diverse società specializzate nello sviluppo residenziale nel nord Italia e si occupa della gestione di progetti complessi in cui convergono aspetto tecnologico e attenzione ai materiali e ai dettagli.

6 5 Norfin S.p.A. E una delle due holding del Gruppo De Nora. Le attività del Gruppo sono controllate da due holding, Norfin S.p.A. responsabile di tutte le attività finanziarie ed Industrie de Nora S.p.A. cui fanno capo le attività industriali. La nuova architettura del Gruppo è nata dalla scissione delle attività industriali, precedentemente in capo a Norfin S.p.A., che sono state conferite in Industrie de Nora S.p.A.. L'operazione di scissione è stata chiusa il 1 luglio Il Gruppo De Nora è stato fondato (con la denominazione di Oronzio de Nora Impianti Elettrochimici) nel 1923 da Oronzio De Nora per la progettazione, la costruzione e l'installazione di impianti elettrochimici, di elettrolizzatori ed elettrodi. Oggi, il Gruppo De Nora è leader mondiale nella produzione di celle elettrolitiche con un proprio know-how nell'industria elettrochimica, inclusi avanzati metodi di rivestimento e materiale di supporto per gli elettrodi in titanio DSA (anodi dimensionalmente stabili) ed una varietà di elettrodi per l'elettrogalvanica e di anodi per la protezione catodica a corrente impressa. Il Gruppo è inoltre specializzato nella progettazione, fornitura, e costruzione di impianti completi per le industrie elettrochimiche ed elettrometallurgiche. Il Gruppo De Nora opera oggi attraverso 8 società strategicamente localizzate in Europa, Asia, Sud America e Stati Uniti ed è il maggior fornitore mondiale di DSA per le industrie del cloro soda.

7 6 Scheda di sintesi Società DMail Group S.p.A. Capitale sociale 12,9 Milioni di Euro Sede legale Via Bellini, 17/A Sieci (FI) Fatturato consolidato 44,1 milioni di Euro al 31/12/2003 Numero di dipendenti 212 (al 31/12/03) N. azioni Codice Borsa DMA.MI