Mappa del risparmio gestito. - dicembre

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1 Mappa del risparmio gestito - dicembre

2 La Mappa del Risparmio Gestito mostra le caratteristiche e l'evoluzione delle gestioni individuali e collettive effettuate dalle società appartenenti a gruppi associati ad Assogestioni abilitate secondo il Testo Unico della Finanza. Le attività delle Associate non si esauriscono solamente nell'attività di promozione e/o gestione di organismi di investimento collettivo (mobiliare o immobiliare) ovvero nella promozione di fondi pensione aperti; grazie ai mandati di gestione ricevuti dalla clientela retail ed istituzionale le Associate sono infatti attive anche nell'ambito delle gestioni individuali. Nella Mappa è possibile osservare queste gestioni suddivise tra GPF retail, GPM retail, Gestione di patrimoni previdenziali, Gestioni di prodotti assicurativi e Altre gestioni istituzionali. INDICE Dati di sintesi Tav. Raccolta e patrimonio del mese per prodotto Tav. Raccolta e patrimonio del mese per categoria Graf. Patrimonio gestito lordo per prodotto Graf. Patrimonio gestito lordo per categoria Graf. Patrimonio gestito lordo per gestore Tav. Raccolta e patrimonio - evoluzione Graf. Evoluzione annuale per prodotto Dati aggregati per prodotto Tav. Raccolta e patrimonio del mese Graf. Composizione del patrimonio gestito lordo Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto Tav. Raccolta e patrimonio del mese Tav. Elenco società partecipanti al rapporto Note metodologiche

3 Mappa del risparmio gestito - DICEMBRE 2007 Raccolta e patrimonio del mese per prodotto Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo TOTALE % % OICR aperti ,8% ,0% OICR chiusi ,2% ,5% GPF retail ,9% ,8% GPM retail ,8% ,4% Gestioni di patrimoni previdenziali ,9% ,1% Gestioni di prodotti assicurativi ,1% ,2% Altre Gestioni ,2% ,0% Raccolta e patrimonio del mese per categoria Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo TOTALE % % AZIONARI ,7% ,5% BILANCIATI ,9% ,3% OBBLIGAZIONARI ,0% ,9% MONETARI ,5% ,8% FLESSIBILI ,0% ,7% HEDGE ,3% ,6% NON CLASSIFICATO ,7% ,1% Patrimonio gestito lordo per prodotto Mio OICR aperti OICR chiusi GPF retail GPM retail Gestioni di Gestioni di Altre Gestito lordo OICR Gestito netto patrimoni prodotti Gestioni collegati previdenziali assicurativi Patrimonio gestito lordo per categoria SICAV/F 3,2% 100% 80 HEDGE FLESSIBILI MONETARI OBBLIGAZIONARI BILANCIATI GESTORE ESTERO 23,1% Patrimonio gestito lordo per gestore AZIONARI BANCA 4,9% SIM 0,3% 20 0 OICR GPF retail GPM retail Gestioni di Gestioni di Altre Gestioni SGR 68,5% patrimoni prodotti previdenziali assicurativi

4 DICEMBRE 2007 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio - evoluzione Num. soc. Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo Dicembre % % Novembre % % Un anno fa % % OICR aperti Dicembre ,8% ,0% Novembre ,0% ,6% Un anno fa ,4% ,3% OICR chiusi Dicembre ,2% ,5% Novembre ,2% ,5% Un anno fa ,6% ,9% GPF retail Dicembre ,9% ,8% Novembre ,8% ,2% Un anno fa ,3% ,2% GPM retail Dicembre ,8% ,4% Novembre ,9% ,5% Un anno fa ,9% ,4% Gestioni di patrimoni previdenziali Dicembre ,9% ,1% Novembre ,9% ,0% Un anno fa ,6% ,7% Gestioni di prodotti assicurativi Dicembre ,1% ,2% Novembre ,9% ,0% Un anno fa ,8% ,9% Altre Gestioni Dicembre ,2% ,0% Novembre ,2% ,1% Un anno fa ,3% ,6% in % OICR aperti e chiusi Mio Mio Gestioni di patrimoni previdenziali Mio. GPF retail Mio. Gestioni di prodotti assicurativi GPM retail Altre Gestioni Mio Mio

5 DICEMBRE 2007 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per prodotto Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo OICR aperti ,8% OICR aperti ,3% OICR riservati ,2% OICR hedge ,2% OICR chiusi ,2% OICR immobiliari ,2% OICR mobiliari % 366 GPF retail ,9% GPM retail ,8% Gestioni di patrimoni previdenziali ,9% Fondi pensione aperti ,3% Fondi pensione negoziali ,9% Forme di previdenza complementare di tipo individuale 0 15 % 15 Altre forme previdenziali ,7% Prodotti previdenziali non classificati 0 47 % 47 Gestioni di prodotti assicurativi ,1% Altre Gestioni ,2% in % 58,03% 54,34% 0,25% 3,44% 2,53% 2,49% 3,79% 7,36% 2,05% 0,32% 0,96% 0,77% 18,22% 8,01% TOTALE % % Composizione del patrimonio gestito lordo 100% OICR di gruppo Titoli e OICR non di gruppo OICR aperti OICR chiusi GPF retail GPM retail Gestioni di patrimoni Gestioni di prodotti previdenziali assicurativi Altre Gestioni

6 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto DICEMBRE 2007 Flussi di gestione lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio gestito netto 24,73% 20,36% 12,34% 1,47% 1,69% 0,74% 3,97% 0,15% 4,36% 3,88% 0,43% 16,07% 1 GRUPPO INTESA SANPAOLO ,1 25,04% ,3 EURIZON CAPITAL ,7 19,33% ,0 OICR aperti -909, ,7 11,09% ,8 GPF retail -604, ,3 2,11% ,7 GPM retail -114, ,7 1,51% ,1 Gestioni di patrimoni previdenziali -91, ,5 0,69% 6.766,4 Gestioni di prodotti assicurativi 32, ,8 3,79% ,3 Altre Gestioni -32, ,7 0,14% 1.333,6 BANCA FIDEURAM ,4 5,71% ,3 OICR aperti 42, ,7 3,37% ,7 GPF retail -184, ,5 1,37% 3.966,8 GPM retail - 582,4 6% 275,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 15,2 222,9 222,9 Gestioni di prodotti assicurativi -217, ,8 0,89% 2 PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDITO IT ,6 18,62% ,0 PIONEER INVESTMENTS ,8 15,52% ,9 OICR aperti -523, ,4 8,68% ,2 OICR chiusi 9, ,7 0,22% 2.296,7 GPF retail -356, ,4 2,01% 1.829,0 GPM retail -98, ,8 0,70% 5.336,9 Gestioni di patrimoni previdenziali 69, ,7 0,36% 3.413,3 Gestioni di prodotti assicurativi -76, ,0 2,77% 8.387,9 Altre Gestioni -58, ,0 0,78% 7.242,9 CAPITALIA ,8 3,09% ,1 OICR aperti -643, ,1 2,35% ,9 OICR chiusi -11,1 219,5 219,5 GPF retail -333, ,0 0,34% 804,5 GPM retail -109, ,0 0,15% 840,4 Gestioni di patrimoni previdenziali 1,9 129,9 129,9 Gestioni di prodotti assicurativi -7,9 388,8 82,5 Altre Gestioni 19, ,4 0,17% 1.827,4 3 LE ASSICURAZIONI GENERALI (*) ,6 12,81% ,6 OICR aperti -314, ,4 1,47% ,4 OICR chiusi - 704,5 7% 704,5 GPF retail -33, ,5 0,23% 1.975,5 Gestioni di patrimoni previdenziali 18,9 986,8 986,8 Gestioni di prodotti assicurativi 2.294, ,3 7,16% ,3 Altre Gestioni , ,1 3,79% ,1 4 GRUPPO UBI BANCA ,5 4,09% ,1 OICR aperti -693, ,4 2,29% ,5 GPF retail -248, ,2 0,47% 1.017,2 GPM retail -142, ,9 0,76% 7.721,6 Gestioni di patrimoni previdenziali 3,8 29,0 28,8 Gestioni di prodotti assicurativi -0,1 27,2 Altre Gestioni -98, ,8 0,56% 5.717,9 5 MONTE DEI PASCHI DI SIENA ,5 4,04% ,9 OICR aperti -336, ,6 1,95% ,4 OICR chiusi - 629,1 6% 629,1 GPF retail -109, ,4 0,31% 876,1 GPM retail -30, ,2 0,25% 2.379,9 Gestioni di patrimoni previdenziali -10, ,1 0,22% 1.986,2 Gestioni di prodotti assicurativi -742, ,5 0,97% 8.985,0 Altre Gestioni -78, ,5 0,29% 2.942,2 6 GRUPPO BANCO POPOLARE ,0 3,69% ,0 OICR aperti -476, ,4 1,45% ,4 GPF retail -119, ,4 0,37% 2.333,1 GPM retail -201, ,7 0,66% 5.029,5 Gestioni di patrimoni previdenziali -20,2 755,2 7% 711,3 Gestioni di prodotti assicurativi -89, ,1 0,59% 5.970,4 Altre Gestioni -203, ,2 0,55% 5.428,2 7 ALLIANZ ,7 3,48% ,7 OICR aperti -213, ,0 1,07% ,0 OICR chiusi 83,4 353,0 353,0 GPF retail -5,4 72,2 21,3 GPM retail -272, ,6 0,23% 1.839,0 Gestioni di patrimoni previdenziali -43,5 661,1 6% 468,9 Gestioni di prodotti assicurativi -102, ,1 1,58% ,6 Altre Gestioni -31, ,8 0,49% 5.076,0 8 GRUPPO MEDIOLANUM ,4 2,99% ,6 OICR aperti 78, ,6 1,51% ,7 OICR chiusi - 364,7 364,7 GPF retail -8,1 208,1 8,8 GPM retail -0,5 8,8 8,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 1,4 35,0 10,2 Gestioni di prodotti assicurativi -24, ,8 1,42% 6.836,2 Altre Gestioni -42,2 82,2 82,2 9 ARCA ,8 2,86% ,8 OICR aperti 42, ,8 2,74% ,7 Gestioni di patrimoni previdenziali 105, , ,8 Altre Gestioni - 42,7 37,3 10 CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT ,1 2,82% ,4 OICR aperti -113, ,0 2,24% ,3 OICR chiusi - 774,6 7% 774,6 GPF retail 1.327, ,2 0,15% 1.561,5 GPM retail -20, ,5 0,10% 994,2 Gestioni di patrimoni previdenziali 4,3 463,8 432,1 Gestioni di prodotti assicurativi -0, ,2 0,19% 2.048,4 Altre Gestioni - 155,8 143,2 13,05% 9,94% 0,25% 0,20% 0,58% 0,37% 0,92% 0,79% 3,02% 2,59% 0,20% 14,67% 1,69% 0,22% 8,23% 4,35% 4,18% 2,60% 0,84% 0,62% 4,15% 2,21% 7% 0,10% 0,26% 0,22% 0,98% 0,32% 3,72% 1,60% 0,25% 0,55% 0,65% 0,59% 3,77% 1,23% 0,20% 1,70% 0,55% 2,43% 1,63% 0,75% 3,21% 3,08% 0,12% 2,85% 2,20% 0,17% 0,22% (continua)

7 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto DICEMBRE 2007 Flussi di gestione lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio gestito netto 2,43% 1,77% 0,27% 0,13% 0,10% 1,65% 0,97% 0,18% 0,33% 0,16% 1,68% 1,24% 0,31% 7% 1,62% 1,59% 1,34% 0,84% 0,16% 0,15% 0,89% 0,54% 0,14% 0,17% 1,12% 1,12% 0,79% 0,76% 0,75% 0,41% 0,32% 0,89% 0,72% 0,10% 0,67% 0,59% 0,84% 0,84% 0,71% 0,57% 0,63% 0,51% 0,62% 0,47% 0,61% 7% 0,39% (segue) 11 GRUPPO BNP PARIBAS ,7 2,43% ,8 OICR aperti -162, ,5 1,60% ,0 OICR chiusi ,4 0,23% 2.461,4 GPF retail -106, ,0 0,29% 721,7 GPM retail -27, ,8 0,12% 1.145,8 Gestioni di patrimoni previdenziali -6,3 899,7 820,7 Gestioni di prodotti assicurativi -0,6 53,6 7,1 Altre Gestioni -5,1 991,8 948,1 12 CREDITO EMILIANO(***) ,4 1,63% ,3 OICR aperti -323, ,0 0,85% 8.903,0 GPF retail -144, ,7 0,31% 1.646,0 GPM retail -6, ,0 0,30% 3.058,9 Gestioni di patrimoni previdenziali 2,1 101,4 101,4 Gestioni di prodotti assicurativi 49, ,7 0,17% 1.443,3 Altre Gestioni -0,2 11,5 11,5 13 GRUPPO BIPIEMME ,5 1,61% ,9 OICR aperti -135, ,0 1,08% ,6 GPF retail -21, ,5 0,13% 191,7 GPM retail -54, ,5 0,31% 2.860,9 Gestioni di patrimoni previdenziali 2,4 354,1 326,4 Gestioni di prodotti assicurativi 2,7 657,3 6% 656,3 14 GRUPPO AZIMUT ,6 1,47% ,7 OICR aperti 168, ,9 1,40% ,8 GPF retail -13,1 233,5 13,1 GPM retail -2,5 207,3 172,0 Gestioni di patrimoni previdenziali 7,8 49,1 13,4 Gestioni di prodotti assicurativi 4,5 92,3 Altre Gestioni 0,5 96,4 96,4 15 DEUTSCHE BANK ,6 1,21% ,6 OICR aperti -150, ,7 0,73% 7.677,4 OICR chiusi - 870,6 870,6 GPF retail -18,8 599,1 6% 210,3 GPM retail -7, ,9 0,15% 1.500,1 Gestioni di patrimoni previdenziali - 318,7 318,7 Gestioni di prodotti assicurativi -3, ,2 0,13% 1.405,2 Altre Gestioni - 344,4 344,4 16 BANCA ESPERIA ,1 1,07% 8.158,8 OICR aperti -68, ,7 0,56% 4.962,1 OICR chiusi GPM retail ,3 0,31% 1.242,8 Altre Gestioni ,2 0,17% 1.573,9 17 ANIMA ,5 0,98% OICR aperti 13, ,98% Gestioni di patrimoni previdenziali 3,5 21,5 18 KAIROS PARTNERS ,3 0,96% 7.235,3 OICR aperti -96, ,8 0,66% 6.945,8 GPF retail 11,1 399,2 101,3 GPM retail -18, ,2 0,26% 188,2 19 GRUPPO BANCA SELLA 8.523,6 0,81% 6.885,0 OICR aperti 64, ,2 0,36% 3.777,2 GPF retail -14,4 270,9 155,3 GPM retail -87, ,9 0,42% 2.905,4 Gestioni di patrimoni previdenziali 1,9 48,7 47,1 20 ANTONVENETA ABN AMRO BANK 8.272,1 0,79% 8.139,5 OICR aperti -761, ,1 0,63% 6.642,1 GPF retail -29,1 204,9 87,4 GPM retail -71,1 886,0 870,9 Gestioni di patrimoni previdenziali -4,5 262,6 262,6 Altre Gestioni - 276,5 276,5 21 ERSEL 8.165,4 0,78% 6.117,0 OICR aperti -22, ,1 0,52% 5.450,8 OICR chiusi - 43,2 43,2 GPF retail -11, ,8 0,16% 130,7 GPM retail 20,8 951,3 492,2 22 PIRELLI & C. REAL ESTATE 7.711,6 0,73% 7.711,6 OICR chiusi ,6 0,73% 7.711,6 23 GRUPPO BANCA LEONARDO 6.702,9 0,64% 6.520,8 OICR aperti 51, ,1 0,50% 5.252,1 GPF retail -7,1 241,5 215,3 GPM retail -18, , ,4 24 BANCA CARIGE(***) 6.164,9 0,59% 5.740,2 OICR aperti -17, ,4 0,45% 4.705,2 GPF retail -17,8 712,1 7% 348,4 GPM retail -9,3 270,8 270,1 Gestioni di patrimoni previdenziali - 142,6 142,6 Gestioni di prodotti assicurativi - 226,8 226,8 Altre Gestioni 47,1 47,1 25 BANCA FINNAT EURAMERICA 5.881,2 0,56% 5.648,3 OICR aperti -3,7 332,2 332,2 OICR chiusi ,4 0,41% 4.286,4 GPF retail -3,1 60,3 43,3 GPM retail -1, ,3 986,4 26 BANCA POPOLARE DI VICENZA 5.849,8 0,56% 5.564,4 OICR aperti -11,3 672,5 6% 672,5 GPF retail -32,7 767,3 7% 484,1 GPM retail -8,7 693,2 7% 690,9 Gestioni di patrimoni previdenziali - 154,9 154,9 Gestioni di prodotti assicurativi ,9 0,34% 3.548,9 Altre Gestioni - 13,0 13,0 (continua)

8 Mappa del risparmio gestito Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto DICEMBRE 2007 Flussi di gestione lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio gestito netto 0,52% 0,24% 0,27% 0,47% 0,34% 0,45% 0,39% 0,38% 0,22% 6% 0,34% 0,12% 0,22% 0,14% 0,14% 0,17% 7% 0,13% 0,13% 0,14% 100% (segue) 27 GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE 5.028,7 0,48% 4.776,4 OICR aperti -21, ,4 0,22% 2.223,3 GPF retail 33,9 184,4 98,7 GPM retail -69, ,7 0,24% 2.441,2 Gestioni di patrimoni previdenziali - 13,2 13,2 28 Gr. CREDITO VALTELLINESE 4.561,9 0,43% 4.305,3 OICR aperti - 280,8 280,8 GPF retail -37, ,7 0,10% 819,9 GPM retail -1, ,2 0,30% 3.126,3 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,1 78,3 78,3 29 ICCREA 4.099,1 0,39% 4.097,9 OICR aperti -15, ,3 0,34% 3.548,3 GPM retail -6,5 316,7 315,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 6,1 46,1 45,8 Altre Gestioni -3,5 188,0 188,0 30 VEGAGEST 3.747,3 0,36% 3.499,3 OICR aperti -137, ,1 0,19% 2.004,3 OICR chiusi - 462,6 462,6 GPF retail -16,6 527,3 289,1 GPM retail -3,0 540,5 538,6 Gestioni di patrimoni previdenziali - 204,7 204,7 Altre Gestioni - 31 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 3.276,7 0,31% 3.097,3 OICR aperti - GPF retail -15, ,8 0,12% 1.071,8 GPM retail -7, ,7 0,19% 2.022,7 Gestioni di prodotti assicurativi -0,3 12,2 2,7 32 HEDGE INVEST 1.650,8 0,16% 1.266,1 OICR aperti -0, ,8 0,16% 1.266,1 33 GRUPPO FONDIARIA - SAI(***) 1.580,1 0,15% 1.579,7 OICR aperti -2,4 657,6 6% 657,2 OICR chiusi - 698,3 7% 698,3 GPF retail -5,3 148,9 148,9 GPM retail -0,4 75,4 75,4 34 MELIORBANCA 1.352,9 0,13% 1.224,5 GPF retail -0,7 11,5 8,0 GPM retail -41, ,4 0,13% 1.216,5 35 FINANZIARIA INTERNAZIONALE 1.286,4 0,12% 1.283,5 OICR aperti -2,0 72,5 72,5 OICR chiusi 0,8 968,1 968,1 Altre Gestioni 11,4 245,7 242,9 36 NEXTAM PARTNERS 893,9 789,1 OICR aperti 19,3 446,3 446,3 GPM retail -9,4 447,6 342,8 37 CONSULTINVEST 777,4 7% 769,5 OICR aperti 0,8 752,6 7% 752,6 GPF retail -0,1 17,9 13,5 GPM retail - 2,4 2,4 Gestioni di prodotti assicurativi 2,1 4,3 1,0 38 ING DIRECT 437,4 437,4 OICR aperti -1,6 437,4 437,4 39 PFM 318,2 267,5 OICR aperti -5,2 153,6 151,0 GPF retail -0,9 61,7 51,2 GPM retail -0,1 102,9 65,3 TOTALE % (*) Patrimonio parzialmente nettizzato dagli OICR di gruppo. (***) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.

9 Mappa del risparmio gestito DICEMBRE 2007 Società partecipanti alla rilevazione GRUPPO INTESA SANPAOLO EURIZON CAPITAL BANCA INTESA PRIVATE BANKING SpA BETA1 ETFUNDS PLC EPSILON ASSOCIATI SGR EURIZON A.I. SGR EURIZON ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA EURIZON CAPITAL SA EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON INVESTIMENTI SGR EURONEXTRA INVESTMENT SICAV INTESA EUROGLOBAL SICAV NEXTRA INTERNATIONAL SICAV BANCA FIDEURAM FIDEURAM GESTIONS SA FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA INTERFUND SICAV SANPAOLO INVEST IRELAND LTD PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDITO IT. PIONEER INVESTMENTS CAPITAL ITALIA SA FONDI IMMOBILIARI ITALIANI SGR SpA PIONEER ALTERNATIVE INV. MANAGEMENT LTD PIONEER ALTERNATIVE INV. SGR SpA PIONEER ASSET MANAGEMENT SA PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT INC PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LTD PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SpA PIONEER INVESTMENTS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH CAPITALIA CAPITALIA ASSET MANAGEMENT SGR SpA CAPITALIA INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR SpA CAPITALIA INVESTMENT MANAGEMENT SA CAPITALIA SOFIPA SGR SpA LE ASSICURAZIONI GENERALI BG SGR SpA FONDI ALLEANZA SGR SpA GENERALI INVESTMENTS ITALY SGR SpA GENERALI PROPERTY INVESTMENTS SGR GENERALI THALIA INVESTMENTS ITALY SGR SpA GRUPPO UBI BANCA BANCA DI VALLE CAMONICA BANCA LOMBARDA BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL SA BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENT BANCA LOMBARDA SICAV BANCA REGIONALE EUROPEA BANCO DI BRESCIA BANCO DI SAN GIORGIO CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA CAPITALGEST SGR SpA SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SpA UBI PRAMERICA SGR MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA AGRICOLA MANTOVANA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA BANCA TOSCANA BRIGHT OAK PLC MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR SpA MONTE SICAV MPS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA MPS ASSET MANAGEMENT IRELAND Ltd MPS BANCA PERSONALE GRUPPO BANCO POPOLARE ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR SpA ALETTI GESTIELLE SGR SpA B.P.I. INTERNATIONAL (UK) LTD BANCA ALETTI BIPITALIA GESTIONI SGR SpA ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND SICAV NOVARA AQUILONE SICAV ALLIANZ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR SPA DARTA INVESTMENT FUNDS PLC INVESTITORI SGR SpA RAS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA GRUPPO MEDIOLANUM BANCA MEDIOLANUM SpA MEDIOLANUM ASSET MANAGEMENT LTD MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SpA MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD ARCA ARCA SGR SpA CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT CAAM FUNDS CAAM REAL ESTATE SGR CREDIT AGRICOLE AIPG SGR SpA CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SA CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SGR CREDIT AGRICOLE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT SA GRUPPO BNP PARIBAS BNL FONDI IMMOBILIARI SGR SpA BNL GLOBAL FUNDS PLC BNP PARIBAS AM (gamma francese) BNP PARIBAS AM (gamma lussemburghese) BNP PARIBAS AM SGR SpA BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS (Parigi) BNP PARIBAS INSTICASH FISHER FRANCIS TREES & WATTS (Londra) PARVEST SICAV PARWORLD SICAV CREDITO EMILIANO ABAXBANK BANCA EUROMOBILIARE CREDEM EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SpA EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV EUROMOBILIARE SIM GRUPPO BIPIEMME AKROS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR BIPIEMME GESTIONI SGR GRUPPO AZIMUT AZ CAPITAL MANAGEMENT LTD AZ FUND MANAGEMENT SA AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SpA AZIMUT SGR SpA DEUTSCHE BANK DB PRIVATMANDAT COMFORT SICAV DEUTSCHE BANK SpA DEUTSCHE INVESTMENT MANAGEMENT AMERICAS DWS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA DWS FLEXPROFIT DWS FUNDS SICAV DWS INSTITUTIONAL SICAV DWS INVEST SICAV DWS INVESTMENT GMBH (Germania) DWS INVESTMENT SA DWS INVESTMENTS ITALY SGR SpA RREEF FONDIMMOBILIARI SGR SpA RREEF SICAV BANCA ESPERIA DUEMME HEDGE SGR SpA DUEMME INTERNATIONAL MULTIFUNDS LTD DUEMME SGR SpA DUEMME SICAV ANIMA ANIMA SGR SpA ANIMA SICAV KAIROS PARTNERS KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SpA KAIROS ASSET MANAGEMENT SA KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LTD (UK) KAIROS PARTNERS SGR SpA GRUPPO BANCA SELLA BANCA ARDITI GALATI BANCA DI PALERMO BANCA PATRIMONI SELLA & C. SpA BANCA SELLA BANCA SELLA NORD EST SELLA BANK AG SELLA GESTIONI SGR SpA ANTONVENETA ABN AMRO BANK ABN AMRO BANK ABN AMRO FUNDS SICAV ANTONVENETA ABN AMRO BANK ANTONVENETA ABN AMRO INVESTMENT FUNDS LTD ANTONVENETA ABN AMRO SGR SpA ERSEL ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA ERSEL GESTION INTERNATIONALE SA ERSEL HEDGE SGR SpA ERSEL SIM PIRELLI & C. REAL ESTATE PIRELLI & C. REAL ESTATE SGR SpA PIRELLI RE OPPORTUNITIES SGR SpA GRUPPO BANCA LEONARDO BANCA LEONARDO DNCA FINANCE LEONARDO SGR SpA BANCA CARIGE CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SpA BANCA FINNAT EURAMERICA BANCA FINNAT EURAMERICA SpA INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SpA NEW MILLENNIUM SICAV BANCA POPOLARE DI VICENZA BPVI FONDI SGR SpA VERONA GESTIONI SGR SpA GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE BIM ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA BIM SGR SpA SYMPHONIA MULTISICAV SYMPHONIA SGR SpA SYMPHONIA SICAV Gr. CREDITO VALTELLINESE APERTA SGR SpA ICCREA AUREO GESTIONI SGR VEGAGEST SYSTEMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA VEGAGEST SGR SpA BANCA POP. EMILIA ROMAGNA BANCA DELLA CAMPANIA BANCA DI SASSARI BANCA POPOLARE DEL MATERANO BANCA POPOLARE DELL'EM.ROMAGNA BANCA POPOLARE DI CROTONE BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA BANCA POPOLARE DI RAVENNA BANCO DI SARDEGNA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA EUROBANCA DEL TRENTINO SpA OPTIMA SGR SpA HEDGE INVEST HEDGE INVEST SGR SpA GRUPPO FONDIARIA - SAI SAI ASSET MANAGEMENT SGR SpA SAI INVESTIMENTI SGR SpA MELIORBANCA MELIORBANCA PRIVATE SpA FINANZIARIA INTERNAZIONALE FINANZIARIA INTERNAZIONALE ALT. INV. SGR SpA NEXTAM PARTNERS NEXTAM PARTNERS LIMITED NEXTAM PARTNERS SGR SpA CONSULTINVEST CONSULTINVEST A.M. SGR SpA ING DIRECT ING DIRECT SICAV PFM ZENIT ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA ZENIT SGR SpA

10 Mappa del risparmio gestito: note metodologiche Obiettivo del rapporto è quello di rilevare le tipologie dei prodotti istituiti e/o gestiti dalle società appartenenti a gruppi di gestione associati ad Assogestioni abilitati all attività di gestione individuale e/o collettiva secondo quanto indicato nel T.U.F (D. Lgs , n. 58) quali SGR, banche, SICAV, SIM e altre imprese di investimento. Non vengono quindi incluse nella rilevazione le imprese di assicurazione. - Novità nel nuovo comunicato Per consentire l unificazione con gli standard europei l ordinamento dei gruppi è effettuato sull ammontare delle gestioni al lordo degli investimenti in OICR di gruppo (collegati). Vengono comunque pubblicati anche i dati al netto degli OICR collegati; Il dettaglio in cui vengono scomposti i prodotti gestiti è stato rivisto come segue: o gli OICR sono stati distinti tra OICR aperti e chiusi; i primi vengono disaggregati sulla base alla tipologia giuridica (fondi aperti, riservati ed hedge), mentre i secondi sono distinti sulla base dell investimento mobiliare o immobiliare. o non viene pubblicata la disaggregazione della gestione dei prodotti assicurativi; E stata aggiunta la categoria Hedge; Vengono fornite informazioni sul soggetto gestore (SGR, Banca, Gestore estero, SIM, SICAV/F); I dati sulla raccolta e sul patrimonio degli OICR esteri promossi da gruppi italiani si riferiscono alla raccolta e al patrimonio complessivo dell OICR e non solo alla raccolta dei residenti italiani; Le serie storiche non possono essere ricalcolate secondo i presenti criteri. - Caratteristiche dei dati Patrimonio gestito lordo: somma algebrica del patrimonio relativo alle gestioni individuali e collettive istituite (+ ), ricevute in delega (+) e date in delega (-) Patrimonio gestito al netto della duplicazione di OICR di gruppo: viene calcolato togliendo dal patrimonio gestito lordo l ammontare degli OICR promossi dalle diverse società componenti il gruppo detenuti nei diversi portafogli. In questi ultimi le società possono infatti inserire oltre alle azioni e alle obbligazioni anche quote di OICR. Si pensi ad esempio alle GPF e ai fondi di fondi che sono, per regolamento, costituiti principalmente da quote di OICR. Flussi lordi: somma algebrica dei flussi netti (sottoscrizioni, riscatti, trasferimenti) relativi alle gestioni individuali e collettive istituite (+ ), ricevute in delega (+) e date in delega (-). La sommatoria dei dati lordi per società (e per gruppo) non è indicativa dei reali flussi di raccolta; questi sono infatti sempre sovradimensionati: positivamente nel caso di flussi positivi o negativamente nel caso di flussi negativi. Per tale motivo non vengono pubblicati i flussi lordi per società e per gruppo. L ammontare dei flussi lordi è comunque indicativo per vedere dove si sono orientati gli investitori (per esempio acquisto di gestioni patrimoniali rispetto all acquisto di prodotti previdenziali o assicurativi). Numero di società: numero delle società di gestione del risparmio, delle SICAF/V, delle banche, delle SIM e dei gestori esteri partecipanti alla rilevazione. Grafico patrimonio gestito lordo per categoria: il riparto considera solamente i prodotti per cui è stata indicata la categoria; sono quindi escluse le gestioni cd. non classificate.

11 Classificazione dei prodotti OICR aperti Aperti Riservati Hedge OICR chiusi Mobiliari Immobiliari GPF retail GPM retail Gestioni di patrimoni previdenziali Fondi pensione aperti Fondi pensione negoziali (ex articolo 6 del d.lgs. n. 124/93) Forme di previdenza complementare di tipo individuale (es. polizze vita con finalità previdenziali ex articolo 9-ter del d.lgs. n. 124/93) Altre forme previdenziali (quali patrimoni di forme di previdenza complementare preesistenti al d.lgs. n. 124/93 cosiddetti vecchi fondi e patrimoni relativi a forme di previdenza obbligatoria, I Pilastro, come ad esempio le Casse di previdenza) Gestioni previdenziali non classificate (voce residuale) Gestioni di prodotti assicurativi: Unit Linked, Index Linked, Gestioni separate e altri prodotti assicurativi; Altre Gestioni (GPF/M istituzionali quali p.e. quelle per la gestioni del portafoglio di proprietà della banca, di imprese di assicurazione, di fondazioni ) - Note - Raccordo con il comunicato Assogestioni del 4 giorno lavorativo sugli OICR aperti: si ricorda che il totale degli OICR aperti del Rapporto di inizio mese non coincide con quello della Mappa del Risparmio gestito in quanto: o nel primo i dati si riferiscono ai fondi promossi, mentre nel secondo ai fondi gestiti. SGR promotore, SGR gestore e deleghe di gestione interne ed esterne al gruppo (ex. art 33. del T.U.F.) comportano un disallineamento tra ammontare promosso e gestito da ogni singolo gruppo e quindi dell ammontare complessivo del sistema; o I gruppi partecipanti alle rilevazioni non sono omogenei. Evoluzione storica: si ricorda che la Mappa del risparmio gestito è composta da un campione aperto Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR): fondi comuni e SICAV; I dati dell ultimo mese sono provvisori. In caso di integrazioni o rettifiche i dati definitivi sono resi disponibili nel comunicato successivo.