Relazione Semestrale Consolidata. al 30 giugno 2015

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1 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2015

2 9 Gruppo Hera il Bilancio consolidato e d esercizio Introduzione Relazione sulla gestione capitolo 1 RELAZIONE SULLA GESTIONE

3 CICLO IDRICO INTEGRATO Ciclo Idrico Integrato: crescita sostenuta Nel primo semestre 2015, l area ciclo idrico integrato ha registrato una crescita rispetto ai primi sei mesi del 2014, sia come contributo al margine operativo lordo del Gruppo, sia come valore assoluto del business. Il 2015 è il secondo anno di applicazione del metodo tariffario idrico definito dall AEEGSI per il periodo (delibera numero 643/2014). Si ricorda che per un miglior confronto gestionale con il conto economico dei primi sei mesi dell esercizio 2015, lo stesso periodo del 2014 è stato riesposto riducendo la quota di ricavi afferente il cosiddetto fondo fughe in misura corrispondente alla voce relativa agli accantonamenti per complessivi 2,4 milioni di ; per lo stesso motivo, sono stati riclassificati 0,1 milioni di da ricavi a minori accantonamenti. Il margine operativo lordo dei primi sei mesi del 2014 risulta pertanto decrementato di 2,5 milioni di, mentre nessun effetto si genera sul risultato operativo. MOL Area Ciclo Idrico Giu 2015 MOL Area Ciclo Idrico Giu 2014 Area Ciclo Idrico; +23,4% Area Ciclo Idrico; +22,9% Di seguito le variazioni intervenute a livello di margine operativo lordo: Il MOL dell Area Ciclo Idrico sale del 4,7% (mln/ ) Var. Ass. Var. % Margine operativo lordo Area 107,6 102,7 +4,9 +4,7% Margine operativo lordo Gruppo 459,1 448,0 +11,1 +2,5% Clienti ('000) I clienti del Ciclo Idrico sono 1,4 milioni Il numero di clienti acqua si attesta a quota 1,4 milioni, aumentando di 1,3 migliaia (+0,1%) e confermando il trend di crescita organica nei territori di riferimento del Gruppo, in particolare nel territorio emilianoromagnolo gestito da Hera Spa , ,1 23

4 Di seguito i principali indicatori quantitativi dell area: Quantità gestite Giu 2015 (mln mc) Quantità gestite Giu 2014 (mln mc) 143,4 milioni di metri cubi: la quantità gestita in acquedotto Dep; 116,9 Acq; 143,4 Dep; 118,0 Acq; 145,3 Fog; 117,9 Fog; 119,0 I volumi erogati, tramite acquedotto, sono sostanzialmente allineati ai primi sei mesi del I volumi somministrati, a seguito della delibera numero 643/2013 dall Aeegsi, sono un indicatore di attività dei territori in cui il Gruppo opera e sono oggetto di perequazione per effetto della normativa che prevede il riconoscimento di un ricavo regolato indipendente dai volumi distribuiti. La sintesi dei risultati economici dell area: Conto economico (mln/ ) Giu 2015 Inc% Giu 2014 Inc.% Var. Ass. Var. % Ricavi 377,4-369,5 - +7,9 +2,1% Ciclo Idrico Integrato: aumenta il MOL Costi operativi (196,6) -52,1% (194,9) -52,7% +1,7 +0,9% Costi del personale (74,8) -19,8% (72,9) -19,7% +1,9 +2,6% Costi capitalizzati 1,6 0,4% 1,0 0,3% +0,6 +58,6% Margine operativo lordo 107,6 28,5% 102,7 27,8% +4,9 +4,7% Ricavi del Idrico Integrato a quota 377 milioni di I ricavi aumentano di 7,9 milioni di, pari all 2,1%, passando dai 369,5 milioni di del primo semestre 2014 ai 377,4 milioni di del I motivi sono diversi: maggiori ricavi da somministrazione per 6 milioni di come conseguenza Ricavi (mln ) dell applicazione delle nuove tariffe 377,4 del servizio idrico integrato deliberate 369,5 dalla competente Autorità d Ambito per l anno 2015; maggiori ricavi da lavori per l applicazione del principio IFRIC12 (valore 6,5 milioni di ),compensati da minori ricavi per commesse e opere conto terzi e minori ricavi da allacciamento. 24

5 I costi operativi aumentano di 1,7 milioni di, pari allo 0,9%, e sono legati ai maggiori costi per lavori, riclassificati a costo di esercizio per l applicazione del principio IFRIC12 per 2,1 milioni di. Al netto di questo valore, i costi operativi sono in MOL (mln ) calo di 0,4 milioni di, dove i 107,6 maggiori costi per l acquisto di materia 102,7 e per i maggiori canoni di concessione del servizio sono compensati da minori costi operativi e minori costi per opere conto terzi. Il MOL sale a 107,6 milioni di Il margine operativo lordo aumenta di 4,9 milioni di, pari al 4,7%, passando dai 102,7 milioni di del primo semestre 2014 ai 107,6 milioni di dei primi sei mesi del 2015, per l applicazione delle maggiori tariffe deliberate e per i minori costi operativi. Gli investimenti netti dell Area Ciclo Idrico Integrato: 54,8 milioni di Gli investimenti lordi nell Area Ciclo Idrico Integrato ammontano a 59,6 milioni di, con un incremento di 7,1 Investimenti Netti Ciclo Idrico (mln ) 54,8 46,8 milioni rispetto all anno precedente. Al netto dei contributi in conto capitale, gli investimenti dell Area sono pari a 54,8 milioni di. Gli interventi sono riferiti principalmente a estensioni, bonifiche e potenziamenti di reti e impianti, oltre agli adeguamenti normativi che riguardano soprattutto l ambito depurativo e fognario. Gli investimenti sono stati realizzati per 28,5 milioni di nell'acquedotto, per 16,9 milioni di nella fognatura e per 14,2 milioni di nella depurazione. Fra i principali interventi, si segnalano: nell acquedotto, i lavori per rinnovare le reti e le manutenzioni programmate, in aumento rispetto l esercizio precedente di +2,1 milioni; nella fognatura si evidenziano, in particolare, le opere previste dal Piano per la Salvaguarda della Balneazione di Rimini (fra cui la realizzazione della vasca AUSA I stralcio, della dorsale sud I stralcio e della vasca laminazione Ospedale) e la realizzazione della dorsale fognaria Zona Est a San Giovanni In Persiceto (Bo); nella depurazione, gli adeguamenti degli impianti di Ponte Rizzoli, Cesenatico e Cattolica, il potenziamento della linea acque del depuratore di Bagnacavallo, il revamping dell impianto di produzione ossigeno del depuratore Idar di Bologna, oltre all inizio dei lavori sul depuratore Servola a Trieste. Le richieste per nuovi allacciamenti idrici e fognari risultano sostanzialmente in linea rispetto lo stesso periodo dell anno precedente, pur restando a livelli bassi col perdurare della crisi nel settore edilizio. I contributi in conto capitale per 4,8 milioni di, sono comprensivi di 3,3 milioni di derivanti dalla componente della tariffa prevista dal metodo tariffario per il Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) e risultano in diminuzione rispetto al 2014 per -0,9 milioni di 25

6 Il dettaglio degli investimenti operativi nell Area Ciclo Idrico Integrato: Aumentano gli investimenti netti: +8,0 milioni di Ciclo Idrico Integrato (mln ) Var. Ass. Var. % Acquedotto 28,5 26,4 +2,1 +8,0% Depurazione 14,2 11,4 +2,8 +24,6% Fognatura 16,9 14,7 +2,2 +15,0% Totale Ciclo Idrico Integrato Lordi 59,6 52,5 +7,1 +13,5% Contributi conto Capitale 4,8 5,7-0,9-15,8% di cui per FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) 3,3 4,8-1,5-31,3% Totale Ciclo Idrico Integrato Netti 54,8 46,8 +8,0 +17,1% 26