ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

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1 ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Redatto ai sensi della delibera di G.R. Toscana n. 13 del 14/01/2013 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2016 PASSIVO 31/12/ /12/2016 A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO con separata indicazione di quelle I. Fondo di dotazione concesse in locazione finanziaria II. Riserve I. Immobilizzazioni immateriali ) Riserva legale ) Costi di impianto e di ampliamento 2) Riserve vincolate ad ) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità investimenti 3) Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell ingegno 3) Altre riserve 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili III. Donazioni e lasciti 0 0 5) Altre Immobilizzazioni Immateriali - - IV. Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti - - V. Utile (perdite) di esercizio II. Immobilizzazioni materiali TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ) Terreni ) Fabbricati B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 3) Impianti e Macchinari ) Fondo Imposte ) Attrezzature ) Fondo per contenziosi ) Mobili e arredi ) Fondo rischi su crediti ) Automezzi ) Fondo rinnovi contrattuali ) Opere d'arte e dotazioni museali ) Altri Fondi - - 8) Mezzi stradali e agricoli ) Immobilizzazioni in corso e acconti III. Immobilizzazioni finanziarie Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B) con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l esercizio C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1) Crediti finanziari 2) Titoli 3) Partecipazioni in società , ,00 D) DEBITI, 4) Altre partecipazioni in enti ass.ni e consorzi , ,00 con separata indicazione, per ciascuna voce, Totale Immobilizzazione (A) degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo )Debiti verso Banche B) ATTIVO CIRCOLANTE entro 12 mesi I. Rimanenze - - oltre 12 mesi ) Materie prime sussidiarie e di 2) Debiti verso Regione Toscana consumo - - entro 12 mesi ) Altre - - oltre 12 mesi 3) Acconti 3)Debiti verso altri soggetti II. Crediti entro 12 mesi ) Crediti verso Regione oltre 12 mesi ) Crediti verso altri Enti pubblici ) Debiti verso fornitori 3) Crediti verso sogg. Privati entro 12 mesi ) Crediti verso l Erario oltre 12 mesi ) Crediti verso altri ) Debiti tributari III. Attività finanziarie entro 12 mesi che non costituiscono oltre 12 mesi immobilizzazioni 6) Debiti verso istituti previdenziali 1) Titoli a breve entro 12 mesi IV. Disponibilità liquide oltre 12 mesi 1)Cassa - - 7) Altri debiti 2) Banche c/c entro 12 mesi )C/c postale oltre 12 mesi TOTALE DEBITI (D) Totale Attivo Circolante (B) Allegato "H" alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 3 luglio 2018 C) RATEI E RISCONTI E) RATEI E RISCONTI Ratei Attivi Ratei Passivi 0 0 Risconti Attivi Risconti Passivi Totale Ratei e Risconti C) Totale Ratei e Risconti E) TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO ,00

2 ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Redatto ai sensi della delibera di G.R. Toscana n. 13 del 14/01/2013 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2016 A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni A.1.a) Ricavi per prestazioni dell attività istituzionale A.1.b) Ricavi per prestazioni dell attività commerciale A.2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 A.3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (Costi capitalizzati) A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività istituzionale A.4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia dell attività commerciale A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio A.5.a) Contributi in c/esercizio da Regione A.5. b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi Totale valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE B.6) Acquisti di beni B.7) Acquisti di servizi B.7.a) Manutenzioni e riparazioni B.7.b) Altri acquisti di servizi B.8) Godimento di beni di terzi B.9) Personale B.9.a.) Salari e Stipendi B.9.b.) Oneri sociali B.9.c.) Trattamento di fine rapporto B.9.d.) Trattamento di quiescenza e simili B.9.e.) Altri costi B.10) Ammortamenti e svalutazioni B.10.a.) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B.10.b.) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B.10.c.) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B.10.d.) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibiltà liquide B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 B.12) Accantonamenti per rischi e oneri B.12.a.) Accantonamenti per imposte 0 0 B.12.b.) Accantonamenti per contenziosi B.12.c.) Accantonamenti per rischi su crediti B.12.d.) Accantonamenti per rinnovi contrattual B.13) Altri Accantonamenti 0 0 B.14) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.1) Interessi attivi C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario 0 0,01 C.1.b) Interessi attivi su c/c postale 0 0 C.1.c) Altri Interessi attivi C.2) Altri proventi finanziari 0 0 C.2.a) Proventi finanziari su partecipazioni 0 0 C.2.b) Altri proventi finanziari su titoli e crediti 0 0 C.3) Interessi passivi 11555, ,83 C.3.a) Interessi passivi su c/c bancario 0 0 C.3.b) Interessi passivi su c/c postale 0 0 C.3.c) Interessi passivi su Mutui 11555, ,83 C.4) Altri Oneri finanziari 0 0 Totale C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE D.1) Rivalutazioni D.2) Svalutazioni Totale D) 0 0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO

3 RENDICONTO FINANZIARIO ENTE PARCO REGIONALE 2017 Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) Utile (perdita) dell esercizio ,12 Imposte sul reddito ,67 Interessi passivi-oneri finanziari diversi/(interessi attivi-proventi finanziari diversi) ,47 (Dividendi) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1. Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione ,26 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi ,48 Ammortamenti delle immobilizzazioni ,92 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0,00 Altre rettifiche per elementi non monetari 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn ,40 Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(incremento) delle rimanenze 0,00 Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 2.072,99 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori ,89 Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 3.408,54 Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi ,25 Altre variazioni del capitale circolante netto ,06 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn ,23 Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) ,47 (Imposte sul reddito pagate) ,55 Dividendi incassati Utilizzo dei fondi 0,00 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche ,02 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) ,87 B. Flussi finanziari derivanti dall attività d investimento Immobilizzazioni materiali ,83 (Investimenti) ,83 Immobilizzazioni immateriali 0,00 (Investimenti) 0,00 Immobilizzazioni finanziarie 0,00 (Investimenti) 0,00 Attività Finanziarie non immobilizzate ,81 (Investimenti) ,81 Flusso finanziario dell attività di investimento (B) ,64 C. Flussi finanziari derivanti dall attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 919,84 Accensione finanziamenti 0,00 Rimborso finanziamenti ,78 Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento 0,00 Cessione (acquisto) di azioni proprie 0,00 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0,00 Flusso finanziario dell attività di finanziamento (C) ,94 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) ,38 Disponibilità liquide al 1 gennaio ,16 Disponibilità liquide al 31 dicembre ,54

4 MENU CELLE INPUT input input Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata 0 0 Parte da richiamare 0 0 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili ) avviamento 0 0 6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 7) altre. 0 0 Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali 0 0 1) terreni e fabbricati ) impianti e macchinari ) attrezzature industriali e commerciali ) altri beni ) immobilizzazioni in corso e acconti III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in 2) crediti Totale immobilizzazioni materiali a) imprese controllate 0 0 b) imprese collegate 0 0 c) imprese controllanti 0 0 d) altre imprese a) verso imprese controllate Totale partecipazioni b) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese controllate 0 0 c) verso controllanti d) verso altri Totale crediti verso imprese collegate 0 0 Totale crediti verso controllanti 0 0 Totale crediti verso 0 Totale crediti 0 0 3) altri titoli 0 0 4) azioni proprie 0 0 Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze II - Crediti 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 3) lavori in corso su ordinazione 0 0 4) prodotti finiti e merci 0 0 5) acconti 0 0 1) verso clienti Totale rimanenze 0 0 esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso clienti ) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese controllate 0 0 esigibili entro l'esercizio successivo

5 Totale crediti verso imprese collegate ) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso controllanti bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti tributari ter) imposte anticipate 5) verso altri Totale imposte anticipate 0 0 esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso altri Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0 4) altre partecipazioni 0 0 5) azioni proprie 0 0 6) altri titoli. 0 0 IV - Disponibilità liquide Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 1) depositi bancari e postali ) assegni 0 0 3) danaro e valori in cassa. 0 0 Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi Disaggio su prestiti emessi 0 0 Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 0 0 III - Riserve di rivalutazione. 0 0 IV - Riserva legale V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva ammortamento anticipato 0 0 Riserva per acquisto azioni proprie. 0 0 Riserva da deroghe ex art Cod. Civ 0 0 Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 Versamenti in conto capitale 0 0 Versamenti a copertura perdite 0 0 Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 Riserva avanzo di fusione 0 0 Riserva per utili su cambi 0 0 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0 Riserve da condono fiscale: Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; 0 0 Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; 0 0 Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n Totale riserve da condono fiscale 0 0 Varie altre riserve Totale altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Utile (perdita) dell'esercizio Acconti su dividendi 0 0 Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

6 Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 1) per rischi su crediti ) per imposte, anche differite ) altri Totale fondi per rischi ed oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 0 0 D) Debiti 1) obbligazioni Totale obbligazioni 0 0 2) obbligazioni convertibili Totale obbligazioni convertibili 0 0 3) debiti verso soci per finanziamenti Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 4) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso banche ) debiti verso altri finanziatori 6) acconti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso altri finanziatori Totale acconti 0 0 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori ) debiti rappresentati da titoli di credito Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 9) debiti verso imprese controllate Totale debiti verso imprese controllate ) debiti verso imprese collegate Totale debiti verso imprese collegate ) debiti verso controllanti 0 esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso controllanti ) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti tributari ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale altri debiti Totale debiti E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi Aggio su prestiti emessi 0 0 Totale ratei e risconti Totale passivo

7 MENU CELLE INPUT 2017 input Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto 0 d) trattamento di quiescenza e simili 0 e) altri costi 405 Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 12) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti 0 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate 0 da imprese collegate 0 Totale proventi da partecipazioni 0 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate 0 da imprese collegate 0 da imprese controllanti 0 Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 326 d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate 0 da imprese collegate 0 da imprese controllanti 0 Totale proventi diversi dai precedenti 0 Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate 0 a imprese collegate 0 a imprese controllanti 0 altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi 0 Totale proventi e oneri finanziari ( bis) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 Totale rivalutazioni 0 19) svalutazioni: a) di partecipazioni 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 Totale svalutazioni 0 Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 0 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti Imposte differite 0 Imposte anticipate 0 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio