GESTIONE INTRASTAT PER UTENTI CON CONTABILITA' IPSOA

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1 Last update: 04/08/ :37 ipsoa:intrastat GESTIONE INTRASTAT PER UTENTI CON CONTABILITA' IPSOA IMPOSTAZIONI DITTA 1. Aprire/creare l azienda in contabilità. 2. Dal Menù Archivi/Parametri Azienda selezionare la scheda AZIENDA: 2.1. Abilitare la gestione INTRASTAT ( spuntare la casella in fondo alla scheda azienda ) ; 2.2. Impostare la periodicità di presentazione dei modelli per le vendite (INTRA 1) e per gli acquisti (INTRA2); 2.3. Impostare il tipo invio (ovvero se per la ditta è richiesto o meno la compilazione anche dei dati statistici). 3. Dal Menù Archivi/Parametri Azienda selezionare la scheda DATI FISCALI: 3.1. Compilare i campi codice utente abilitato (4 caratteri assegnato dall Agenzia delle Dogane), progressivo sede (numero sede obbligata all invio, se la sede è unica impostare a 001), codice sede doganale ( codice dell Ufficio doganale presso il quale la ditta deve inviare gli elenchi). INSERIMENTO ANAGRAFICHE L anagrafica dei clienti e fornitori vanno inseriti dalla maschera NOMINATIVI : 1. Aprire la maschera NOMINATIVO (icona in alto sulla sinistra della barra degli strumenti) 2. Cliccare sull icona NUOVO ( foglio bianco in alto a sinistra); 3. TAB NOMINATIVO - Inserire i dati necessari (Descrizione, indirizzo, città, cap, provincia, nazione); 4. TAB DATI LEGALI Codice ISO, Partita IVA, Codice Fiscale, C.F. Estero (la sigla della nazione di provenienza del nominativo deve essere indicata obbligatoriamente nel codice ISO, e non nei campi P.I., codice fiscale e C.F. Estero); CARICAMENTO MOVIMENTI 1. Scegliere la sezione INTRASTAT ; 2. Cliccare l icona ELENCHI; 3. Impostare i criteri di filtro degli elenchi, o premere semplicemente OK; 4. Si aprirà la maschera Gestione Elenchi Intrastat dalla quale sarà possibile inserire, cancellare e modificare i singoli movimenti INTRASTAT INSERIMENTO NUOVO MOVIMENTO Printed on 28/05/ :00

2 ipsoa:intrastat Last update: 04/08/ : Cliccare l icona NUOVO ( foglio bianco in alto a sinistra); Nel caso si debbano inviare anche i dati statistici assicurarsi che sia spuntata la relativa casella; Inserire i dati ( particolare attenzione va attribuita ai campi in verde, ovvero ai dati potenzialmente obbligatori per la tipologia di invio che si è scelto). Di seguito una rapida panoramica su alcuni campi da compilare: TIPO MOVIMENTO : Acquisto (INTRA2) o Cessione (INTRA1); SEZIONE : BIS (movimenti beni), TER (rettifiche beni), QUATER (movimenti servizi), QUINQUES (rettifiche servizi). Bisogna prestare attenzione alle regole di compilazione delle varie sezioni (come riferimento l Allegato XI ai modelli INTRA disponibile sul sito dell Agenzia delle Dogane). In particolare prestare attenzione ai movimenti di rettifica (sezioni TER e QUINQUES) le cui modalità di compilazione sono diverse per tipologie di movimento; DATA RIFERIMENTO : Indicare la data del movimento. Questa è la data di riferimento che il programma considera in fase di generazione degli elenchi. DATA OPERAZIONE: Uguale alla data riferimento; SOGGETTO : Caricare il nominativo INTRASTAT (Cliccare sul binocolo e scegliere il nominativo ( se non presente vedi il paragrafo INSERIMENTO ANAGRAFICHE) ; NUMERO MOVIMENTO : dato da non inserire nell utilizzo stand alone; AMMONTARE OPERAZIONI IN EURO: valore in euro del movimento; AMMONTARE OPERAZIONI IN VALUTA: Da inserire soltanto nel caso di operazioni in valuta diversa dall Euro; CAMPI TABELLATI (da Agenzia Dogane): inserire direttamente il valore o richiamare il valore dalla tabella precaricata cliccando sull icona tabella posta di fianco sulla destra del campo da compilare; ALTRI CAMPI si rimanda alle regole generali di compilazione degli elenchi INTRASTAT Inserire un nuovo movimento passare al rigo successivo; Per salvare i movimenti inseriti cliccare sull icona floppy disk in alto a sinistra Cliccare l icona CONTROLLO DATI in alto per un controllo formale dei dati inseriti. GENERAZIONE ELENCHI INTRASTAT Nel caso di invio tramite ENTRATEL e si vuole procedere anche al controllo di INTRAWEB devono essere effettuate due distinte generazioni di file (Scambi.cee e Telematico Entratel) poiché per il momento il software Entratel è in grado di controllare solo il record di testata e non gli altri record. 1. Cliccare sull icona GENERAZIONE ELENCHI posta sulla barra degli strumenti del menù contabilità; 2. Nella maschera successiva scegliere le Operazioni e le Opzioni opportune : Printed on 28/05/ :00

3 Last update: 04/08/ :37 ipsoa:intrastat OPERAZIONI: STAMPA Provvede a stampare gli elenchi INTRASTAT sul modello ministeriale senza generare il file telematico (utile per il controllo dei dati inseriti e per una archiviazione cartacea o pdf dei dati trasmessi). Associare a questa operazione l opzione ANTEPRIMA DI STAMPA. SCAMBI CEE - Genera il file Scambi CEE da importare nel programma INTRAWEB per la verifica della correttezza dei dati inseriti nel caso di invio tramite ENTRATEL; TELEMATICO DOGANE: Genera il file telematico da firmare con Firma e Verifica e inviare tramite il canale EDI dell Agenzia delle Dogane; TELEMATICO ENTRATEL : Genera il file telematico da controllare ed autenticare con ENTRATEL e inviare tramite il canale telematico ENTRATEL 2.2. OPZIONI ANTEPRIMA DI STAMPA Da utilizzare in caso di OPERAZIONE STAMPA; ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA Se si vogliono archiviare in stato definitivo gli elenchi generati. Questa opzione pone gli elenchi e i movimenti collegati in stato definitivo e quindi bloccato e non modificabile. Se si vogliono operare delle modifiche bisogna sbloccare la fornitura telematica dal menù REGISTRO ELENCHI. ALTRE OPZIONI Spuntare le opzioni indicate se ci si trova nelle condizioni indicate. 3. Premere AVANTI 4. Nella maschera successiva scegliere il tipo e periodo : Scegliere modello da generare (scegliere ENTRAMBI, poiché in caso di mancanza di movimenti per un tipo di elenco, sarà il programma in automatico ad escludere dalla generazione il modello vuoto). Selezionare la periodicità e l anno per ogni modello ( in caso di passaggio da periodicità trimestrale a mensile verificare se si deve inviare il I mese o anche il I e II mese). Premere AVANTI 5. Nella maschera successiva scegliere il tipo soggetto e i riferimenti presentatore: TIPO SOGGETTO : Nel caso di persona o ditta che invia i propri elenchi INTRASTAT scegliere SOGGETTO OBBLIGATO; Nel caso di persona o ditta ditta i cui elenchi sono inviati da soggetto delegato ( ad es. studio commerciale ) scegliere SOGGETTO DELEGATO e richiamare l anagrafica del soggetto delegato con l apposito tasto posto sulla destra del campo ( vedi paragrafo soggetto delegato); PROGRESSIVO : Prestare attenzione al campo progressivo. Il campo viene aggiornato in automatico. L Agenzia delle Dogane pretende che tale campo sia univoco e progressivo ovvero ad un progressivo n utilizzato nel primo invio deve seguire per l invio successivo un progressivo n+1 o n+m, e non può mai Printed on 28/05/ :00

4 ipsoa:intrastat Last update: 04/08/ :37 essere utilizzato un progressivo n-1 o n-m (n e m numeri interi positivi). RIFERIMENTO PRESENTATORE : Scambi Cee : questi campi non sono compilabili; Telematico Dogane : i due campi sono compilabili, Nel caso di soggetto obbligato i dati saranno prelevati dalle impostazioni dei parametri Azienda; Nel caso di soggetto delegato andranno compilati; Telematico Entratel : è compilabile soltanto il campo sezione doganale Nel caso di soggetto obbligato i dati saranno prelevati dalle impostazioni dei parametri Azienda; Nel caso di soggetto delegato andrà compilati; Scelta cartella : E la cartella dove verrà salvato il file telematico ( ricordarsi del percorso per l operazione di firma); Premere avanti 6. Esito della generazione degli elenchi. Si può stampare l esito della generazione. 7. Premere FINE VERIFICA E FIRMA 1. VERIFICA - Procedere alla verifica della correttezza del file: DOGANE Aprire il programma INTRAWEB disponibile sul sito dell Agenzia delle Dogane: Importare il file generato in precedenza (per il percorso vedi SCELTA CARTELLA) dal menù Web\Verifica file di invio; In caso di esito senza errori procedere alla firma e all invio; In caso di esito con errori procedere alle correzioni negli elenchi INRASTAT. ENTRATEL Aprire il programma INTRAWEB disponibile sul sito dell Agenzia delle Dogane Importare il file SCAMBI CEE generato in precedenza (per il percorso vedi SCELTA CARTELLA) dal menù Web\Verifica scambi.cee; In caso di esito senza errori procedere alla firma e all invio del file ENTRATEL; In caso di esito con errori procedere alle correzioni negli elenchi INRASTAT. 2. FIRMA - Procedere alla firma e alla verifica del file generato: DOGANE Printed on 28/05/ :00

5 Last update: 04/08/ :37 ipsoa:intrastat Aprire il programma firma e verifica: Importare il file generato in precedenza (per il percorso vedi SCELTA CARTELLA) Firmare il file; ENTRATEL Aprire Entratel; Verificare che siano installati i moduli di controllo INTRA; Controllare il file (il nome file inizia con ZENT) dal menù Documenti\Controlla\singolo file (per il percorso vedi SCELTA CARTELLA) Autenticare il file (il nome file inizia con ZENT) dal menù Documenti\Autentica\singolo file (per il percorso vedi SCELTA CARTELLA). INVIO ENTRATEL Accedere al sito telematico Entratel; Inserire le credenziali di accesso; Accedere al menù Strumenti; Accedere al menù Invio; Caricare il file (nella cartella invio di Entratel); Spedire; Le ricevute saranno due, una dell Agenzia delle Entrate e l altra dell Agenzia delle Dogane. La prima arriverà in tempi brevi, mentre quella dell Agenzia delle Dogane sarà recapitata in tempi più lunghi ( un paio di giorni) EDI DOGANE Accedere al sito telematico EDI delle Dogane; Inserire le credenziali di accesso; Accedere nell ambiente reale; Accedere al menù Spedizioni; Caricare il file ( nella cartella firmati di FIRMA E VERIFICA); Spedire; Accedere all interrogazione dell invio e ai dettagli fino a stampare la pagina recante i numeri protocollo degli elenchi inviati (uno per ogni elenco INTRA anche se inviati in un unico file). Printed on 28/05/ :00

6 ipsoa:intrastat Last update: 04/08/ :37 REINVIO ELENCO E MODIFICA MOVIMENTI 1. In caso sia necessario rinviare un elenco o rielaborare una file telematico già generato procedere come segue: 2. Accedere al menù REGISTRO ELENCHI (icona in alto della barra degli strumenti); 3. Selezionare la ditta e la fornitura da rispedire; 4. Cliccare l icona MODIFICA FORNITURA e impostare la fornitura in attesa; 5. Se il file non è stato mai inviato procedere alla eliminazione della fornitura, altrimenti non procedere alla cancellazione (potrebbe disallineare il computo del numero progressivo degli elenchi). Per la cancellazione cliccare l icona ELIMINA FORNITURA e seguire le istruzioni. 6. Chiudere il REGISTRO ELENCHI; 7. Cliccare l icona ELENCHI; 8. Impostare i criteri di filtro degli elenchi, o premere semplicemente OK; 9. Selezionare il movimento da modificare, cliccare sull icona MODIFICA (foglio con matita) in alto sulla sinistra e procede alla modifica. 10. Finite le modifiche procedere alla generazione del file telematico come da istruzioni precedenti. ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI From: - A&G System s.a.s. Permanent link: Last update: 04/08/ :37 Printed on 28/05/ :00