Resoconto del Fondo Tecla al 31 marzo 2015

Transcript

1 O M - L og o Resoconto del al 31 marzo 2015 PRELIOS Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, Milano Telefono Fax Capitale Sociale ,00 i.v. Numero di iscrizione albo ex art TUF n. 45 (già al n. 132 dell albo delle SGR) Registro delle Imprese di Milano C.F. e P.IVA R.E.A. di Milano n Gruppo Prelios Direzione e Coordinamento di Prelios S.p.A.

2 Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 INDICE 1. Premessa 2. Dati identificativi del fondo 3. Eventi di particolare importanza verificatisi nel primo trimestre 2015 a. Dismissione graduale dei cespiti in portafoglio b. Attività di locazione c. Interventi di manutenzione straordinaria (capex) 4. Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento 5. Altri eventi rilevanti 2

3 1. Premessa Il presente documento, redatto ai sensi dell articolo 154-ter, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), persegue lo scopo di illustrare, conformemente alle previsioni dell articolo 103, comma 3, del Regolamento Consob n del 1999 (Regolamento Emittenti) gli eventi di particolare importanza per il fondo verificatisi nel trimestre di riferimento (modificato, senza impatti sull art. 103, dalla delibera dell 8 gennaio 2015 n ). Il documento è disponibile al pubblico presso la sede di Prelios SGR S.p.A. ( SGR ), presso il sito Internet della stessa ( e del ( dove sono disponibili le altre informazioni rilevanti sulla società di gestione e sul Fondo. Si rappresenta che a far data dalla prossima relazione semestrale del Fondo, i prospetti contabili saranno redatti in conformità ai nuovi schemi contenuti nello schema allegato sub IV 6.2 al Provvedimento della Banca d Italia sulla gestione collettiva: ciò in relazione alla recente entrata in vigore (dal 3 aprile 2015) del Provvedimento della Banca d Italia del 19 gennaio 2015, recante il nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (il Regolamento ), che abroga e sostituisce il Provvedimento della Banca d Italia dell 8 maggio Il Regolamento costituisce uno dei provvedimenti di normazione secondaria emanati ai fini del completo recepimento in Italia della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD), unitamente Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30 (che sostituisce il precedente DM 228/1999) (il Decreto ) nonché alle modifiche del Regolamento Congiunto Banca d Italia e Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari del 29 ottobre 2007 e ai Regolamenti Consob Intermediari ed Emittenti. 2. Dati identificativi del fondo Tecla - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso (il Fondo ) è un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto privato ai sensi dell art. 12- bis del D.M. n. 228/99 (abrogato e sostituito dal decreto del 5 marzo 2015, n. 30 recante Regolamento attuativo dell art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani entrato in vigore il 3 aprile 2015). Il Fondo è stato promosso e gestito da Prelios SGR S.p.A. ed è quotato in Borsa, nel segmento MIV, dal 4 marzo

4 La seguente tabella riporta i principali dati descrittivi del Fondo. Tipologia Tipologia di patrimonio immobiliare Banca depositaria Esperto indipendente Intermediario finanziario ex art. 12-bis, comma 3, dm n. 228/99 (abrogato dal DM 30/2015) Società di revisione Valore di conferimento Fondo comune di investimento immobiliare chiuso ad apporto privato Immobili prevalentemente ad uso uffici/terziario State Street Bank S.p.A. CBRE Valuation S.p.A. Merrill Lynch International PricewaterhouseCoopers S.p.A. 787 mln Numero quote emesse Valore nominale delle quote 286,34 al 31/12/2014 Valore unitario delle quote 254,85 al 31/12/2014 Quotazione Valore complessivo netto del Fondo Segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. 164,78 mln al 31/12/2014 Valore di mercato dei beni 348,47 mln al 31/12/ Eventi di particolare importanza verificatisi nel primo trimestre 2015 a) Dismissione graduale dei cespiti in portafoglio Nel corso del primo trimestre 2015 il ha sottoscritto un accordo vincolante per la vendita degli immobili ad uso centrale telefonica ubicati a (i) Milano Via Plana, 38 e (ii) Cassina de Pecchi Strada privata per Cascina Malpaga snc ad un prezzo in linea con il valore di mercato al 31 dicembre b) Attività di locazione Nel corso del primo trimestre 2015 sono stati finalizzati i seguenti contratti di locazione: Roma, via Del Serafico 200: circa mq ad uso retail al seminterrato oltre un autorimessa da circa mq al secondo piano interrato, locati ad un conduttore operante nel settore della grande distribuzione con durata pari a 9+6 4

5 anni, avente decorrenza contrattuale al 1 luglio 2015, per un canone annuo a regime pari a Euro La decorrenza del contratto è sospensivamente condizionata alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria attualmente in corso. Torino, via Bertola 34: antenna telefonica ad un conduttore operante nel settore delle telecomunicazioni con decorrenza 1 gennaio 2015 per una durata di 9+6 anni e un canone annuo pari a Euro Immobili ad uso centrale telefonica: è stato sottoscritto un accordo vincolante con l attuale conduttore finalizzato alla rinegoziazione dei contratti di locazione in essere prevedendo una sensibile estensione della durata del primo periodo contrattuale a fronte di un adeguamento del canone in essere alle attuali condizioni di mercato. Si evidenzia che la rinegoziazione dei contratti di locazione ha l obiettivo di migliorano l appetibilità commerciale degli immobili al fine di agevolare la liquidazione del portafoglio residuo del Fondo. Si segnala che la sottoscrizione dei contratti di locazione derivanti dall accordo vincolante sopra citato ha avuto luogo il 29 aprile Al 31 marzo 2015 il presenta una percentuale di spazi sfitti pari al 14,2% circa. c) Interventi di manutenzione straordinaria (capex) Il nel corso del primo trimestre 2015 ha sostenuto interventi di valorizzazione degli immobili, finalizzati ad incrementarne il presumibile valore di realizzo, per complessivi Euro 320 mila circa principalmente in relazione agli immobili di Roma via Del Serafico 200, Pozzuoli Via Campi Flegrei 34 e Torino Via Bertola Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento Alla fine del primo trimestre 2015 il valore della quota del Fondo sul mercato risulta superiore rispetto al valore della stessa al 31 dicembre Infatti, il valore della quota ha registrato un incremento del 2,5%, passando da Euro 125,5 del 30 dicembre 2014 ad Euro 128,7 del 31 marzo

6