PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Istruzione, Formazione e Lavoro. Servizio Istruzione

Transcript

1 Registro generale n del 2011 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Istruzione, Formazione e Lavoro Servizio Istruzione Oggetto Servizio Istruzione. Liquidazione fatture Enel Energia di Istituti scolastici e CFP. Consumi ottobre. Direttore dell Area Ferrara Franca Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 24/11/2011 Oggetto: Servizio Istruzione. Liquidazione fatture Enel Energia di Istituti scolastici e CFP. Consumi ottobre. VISTE: IL DIRETTORE DI AREA - la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2011; - la D.G.P. n. 125 del 15/05/2011, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione del Servizio Istruzione per l'anno 2001; PRESO ATTO che sono pervenute fatture da parte di Enel Energia; PRESO ATTO che l'istituto Marconi e il CFP utilizzano un unico impianto di distribuzione di Energia elettrica e che pertanto è necessaria una ripartizione dei consumi sulla basi dei mc assegnati; DATO ATTO che all Ufficio Istruzione è attribuita la responsabilità della procedura di spesa per le utenze di acqua e gas, illuminazione e telefoniche nelle scuole di competenza provinciale; VISTE: - la comunicazione prot. n del 26/04/2011, con la quale viene comunicato all'ufficio scrivente l'assunzione degli impegni da parte del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183 co. 2 Dlgs267/200; - la comunicazione prot. n del 16/06/2011, con la quale viene comunicato all'ufficio scrivente l'autorizzazione all'utilizzo del capitolo 2334/10 per le utenze del CFP di Via Galcianese, 20; RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione delle bollette in oggetto e inviate copie conformi all originale ai responsabili del servizio per il relativo risconto della fornitura; DATO ATTO che sono compresi nelle fatture consumi riferiti all utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive, che vengono imputati al capitolo 2326/10; PRESO ATTO delle PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187, formulate dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) con l'adozione della Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010;

3 CONSIDERATO che secondo quanto indicato nella Determinazione de qua, risulta necessario che le operazioni relative a forniture di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.), siano obbligatoriamente documentate e, comunque, effettuate con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l indicazione del CIG/CUP ; VISTA la dichiarazione prot. n del , allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale Enel Energia s.p.a. ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come previsto dall'art. 3, comma 7, della L n. 136; VISTO l'art. 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del C.P. n. 69 del e successive modificazioni con Deliberazioni C.P. n.50 del e n.47 del e riscontrata la regolarità della fornitura; VISTO l art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/00 che prevede il servizio finanziario effettui i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica; DETERMINA 1) di liquidare ad ENEL Energia Spa., Viale Regina Margherita, Roma C.F la somma complessiva di , 09 IVA compresa, mediante bonifico bancario su Banca Popolare di Milano, ABI 05584, CAB 01618, c.c. n , CIN Z, COD. IBAN IT07Z per il pagamento delle bollette relative agli Istituti scolastici di competenza provinciale come di seguito indicato:

4 ENEL SCUOLE N. FATTURA TOTALE IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO FATTURA LICEI COPERNICO , , /10 11/575/1 97, /10 11/578/1 RODARI , , /10 11/575/1 TOTALE LICEI 7.014,28 ISTITUTI TECNICI BUZZI , , /10 11/576/1 87, /10 11/578/1 TOTALE TECNICI 6.413,30 ISTITUTI PROFESSIONALI e CFP MARCONI , , /10 11/577/ , /10 11/585/3 TOTALE PROFESSIONALI 3.162,91 TOTALE CFP 2.108,60 TOTALE ENEL , , 57 IVA compresa, con imputazione al Bilancio di previsione 2011, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1930/10 (imp. n. 11/575/1) codice SIOPE 1316 COGE B4; , 99 IVA compresa, con imputazione al Bilancio di previsione 2011, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1931/10 (imp. n. 11/576/1) codice SIOPE 1316 COGE B4; , 91 IVA compresa, con imputazione al Bilancio di previsione 2011, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.01, Int. 03, Cap. 1932/10 (imp. n. 11/577/1) codice SIOPE 1316 COGE B4; - 185, 02 IVA compresa, con imputazione al Bilancio di previsione 2011, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.03, Int. 03, Cap. 2326/10 (imp. n. 11/578/1) codice SIOPE 1316 COGE B4; , 60 IVA compresa, con imputazione al Bilancio di previsione 2011, a valere sul Tit. 1, Funz. 02, Serv.03, Int. 03, Cap. 2334/10 (imp. n. 11/585/3) codice SIOPE 1316 COGE B4; 2) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per le verifiche contabili di cui all art. 184 del D. Lgs. 267/00. DISPONE

5 di pubblicare all Albo Pretorio della Provincia secondo le vigenti disposizioni di legge. Il Direttore Dott.ssa Franca Ferrara

6 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 24/11/2011 ALLEGATO DETERMINAZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA NUMERO: 11/ DEL: 24/11/2011 OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA DI IS TITUTI SCOLASTICI E CFP. CONSUMI OTTOBRE. ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 6.916,57 11/ IMPEGNO:11/000575/ /10 DISP. A LIQUIDARE: ,32 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/IP/11/ LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 6.325,99 11/ IMPEGNO:11/000576/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/IP/11/ LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 3.162,91 11/ IMPEGNO:11/000577/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/IP/11/ LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 185,02 11/ IMPEGNO:11/000578/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/IP/11/ LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 2.108,60 11/ IMPEGNO:11/000585/ /10 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/AG/11/ TOTALE LIQUIDATO ,09 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)