Relazione Il Grafico 1 illustra la relativa spesa suddividendo gli acquisti per categoria merceologica. servizi nel campo sociale

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1 Relazione 2011 sui risultati conseguiti attraverso l attuazione del sistema delle Convenzioni Consip (applicazione del D.L. 12/07/04, n. 168, convertito dalla L. 30/07/04, n. 191) L attività di controllo svolta in osservanza del dettato legislativo e secondo le disposizioni organizzative interne, ha evidenziato che nel 2011 sono stati adottati complessivamente 636 provvedimenti relativi ad acquisti di beni e servizi. Il maggior numero dei provvedimenti (569 determinazioni dirigenziali, corrispondente al 90%) ha avuto ad oggetto acquisti, anche multipli, di beni e servizi non previsti nelle convenzioni Consip attive al momento dell avvio delle relative procedure. In termini monetari tali acquisti rappresentano il 48,94% del volume complessivo. Il Grafico 1 illustra la relativa spesa suddividendo gli acquisti per categoria merceologica. Grafico 1 - Importi acquisti effettuati in assenza di convenzione Consip attiva altri servizi assicurazioni e sicurezza manutenzione patrimonio categorie merceologiche arredi formazione comunicazione e pubblicità beni diversi somministrazione lavoro servizi idroscalo servizi nel campo sociale impianti,macchinari,hw,sf servizi facility management prestazioni professionali importi netti (in migliaia di euro)

2 Tre acquisti su quattro riguardano la fornitura di servizi: la spesa complessiva di ,02, è costituita infatti dal 74,76% da servizi (dei quali il 64% è rappresentato dalle prestazioni professionali); tra i beni prevale la spesa per impianti, macchine d ufficio, hardware e manutenzione software (51,83% rispetto al totale dei beni). Il controllo svolto sui provvedimenti comunicati come acquisti di beni e servizi non previsti da convenzioni Consip attive ha confermato nel 97,02% dei casi l assenza di convenzioni. I restanti 67 provvedimenti sono relativi ad acquisti di beni e servizi per i quali era attiva una convenzione Consip o una convenzione della centrale regionale acquisti Lombardia Informatica SpA 1, e si riferiscono a 108 acquisti, intesi come singola tipologia di bene/servizi acquistati. Dal 2010 la Provincia di Milano ha iniziato ad aderire anche alle convenzioni della centrale di acquisti regionale Lombardia Informatica: sono stati acquistati divise per la polizia locale, prodotti di cancelleria, il servizio di agenzia viaggi e la fornitura di energia elettrica. Considerando gli importi netti contrattuali (cfr. Tabella 1) riferiti alle tipologie di acquisti effettuati in presenza di convenzione Consip attiva, si registra una crescita della spesa complessiva delle adesioni alle convenzioni pari al 38% rispetto al Tabella 1 - Totale acquisti effettuati in presenza di convenzione Consip/Lombardia Informatica attiva Anni Adesione a convenzioni Consip/Lombardia Informatica A c q u i s t i con parametri prezzo/qualità Consip a u t o n o m i senza parametri prezzo/qualità Consip T O T A L E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 La spesa per gli acquisti in adesioni a convenzioni si incrementa progressivamente nel corso degli anni fino al balzo del 2009 (si quadruplica infatti il valore dell anno precedente) dovuto sostanzialmente all inclusione del servizio di energia mediante l adesione da marzo alla convenzione Consip Energia elettrica 6. 1 Con legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33, la centrale regionale acquisti provvede a stipulare le convenzioni di cui all art. 26 della L. 23/12/99, n La legge finanziaria 2007 prevedeva già la costituzione di un sistema a rete tra centrali regionali di acquisto e Consip che perseguisse l armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzasse sinergie nell utilizzo degli strumenti informatici per l acquisto di beni e servizi. 2

3 Gli acquisti autonomi di beni/servizi ritenuti non comparabili a quelli presenti in convenzione (indicati in Tabella 1 come senza parametri prezzo/qualità Consip ) raggiungono i massimi livelli del quinquennio. Ciò è da imputare all inclusione dei contratti per servizi di pulizia stipulati in attesa della definizione della progettazione del servizio in adesione alla proposta Consip 2. La distribuzione delle quote percentuali degli importi netti contrattuali degli acquisti in presenza di una convenzione attiva (cfr. Grafico 2) evidenzia che la modalità di acquisizione predominante è l adesione alle convenzioni Consip/Lombardia Informatica, mentre l acquisto autonomo con parametri P/Q Consip assume una quota irrilevante (1%). Grafico 2 Quote importi netti contrattuali degli acquisti in presenza di convenzione Consip/Lombardia Informatica attiva 62% 1% 37% acquisti autonomi senza utilizzo parametri p/q adesioni a convenzione Consip/LI acquisti autonomi con utilizzo parametri p/q Gli acquisti in adesione a convezioni Consip/Lombardia Informatica Nel 2011 gli acquisti in adesione a convenzioni hanno riguardato le tipologie di beni o servizi riportate nella Tabella 2. Le voci più importanti riguardano l energia elettrica 3 e il servizio sostitutivo mensa. Per quanto riguarda l energia elettrica dal 2010 si è aderito alla convenzione della centrale regionale acquisti Lombardia Informatica, con servizio effettivo a partire da marzo. La convenzione della centrale acquisti regionali attivata alla fine del 2009 aveva apportato miglioramenti in termini di durata temporale (da 12 a 24 mesi), dei periodi di scadenza per i pagamenti (da 60 a 90 gg.) e dei prezzi offerti per tutte le fasce (a titolo di esempio: la fascia ad uso prevalente F1-giorno ha un prezzo Consip di euro 119,66 a MWh, contro un prezzo Lombardia Informatica di euro 104,40 a MWh). 2 La spesa per i servizi di pulizia non erano considerata negli importi degli anni , in quanto erano in vigore i contratti stipulati nel 2005 che avevano una durata quinquennale. Nel 2010 si era già presentato un sensibile aumento di volume nonostante includesse solo la quota di competenza degli ultimi 3 mesi dell anno 3 L importo per la spesa di energia elettrica consumata è stato ricalcolato per il 2010 sulla base dei report sui consumi forniti dalla società fornitrice Edison. L analogo importo presente nel report 2010 era una proiezione di spesa basata sugli importi pagati per i primi 5 mesi dell anno. L attuale importo riferito al 2011 è stato calcolato sulla base dei consumi effettivi dei primi 10 mesi dell anno, stimando poi gli ultimi 2 mesi come media mensile. Analogo procedimento è stato usato per l anno

4 Tabella 3 - Spesa per gli acquisti in adesione a convenzioni Consip Tipologie merceologiche C = Consip L.I. = Lombardia Informatica Importo netto contrattuale anno 2010 anno 2011 hardware e macchine per ufficio (server, PC desktop, PC notebook, stampanti, altri componenti hardware) C 6.889, ,20 carburanti (benzina e gasolio da riscaldamento) C , ,23 articoli di abbigliamento (divise polizia locale) L.I , ,58 Cancelleria L.I , ,00 servizi agenzia viaggi L.I , ,00 telefonia fissa e mobile C , ,00 cablaggio strutturato telefonia e apparati attivi switch C , ,00 energia elettrica L.I , ,10 servizio sostitutivo mensa (buoni pasto) C , ,38 * sorveglianza sanitaria C ,91 ** Formazione C ,00 noleggio autovetture C ,00 - Software C 3.686,71 - Totale acquisti Consip/Lombardia Informatica , ,41 ** la spesa considerata riguarda per il 99,72%, la parte di competenza 2011 di un contratto biennale 2010/2012 *** la spesa considerata riguarda la parte di competenza 2011 di un contratto triennale 2011/2014 La spesa complessiva 2011 risulta aumentata del 13,9% rispetto all anno precedente, nonostante un calo dei consumi dell 1,4%. Ciò è dovuto all andamento del mercato dell energia ed ai sensibili aumenti per i costi di distribuzione che incidono il 28,12% sul costo complessivo. Da un analisi a campione effettuata sul biennio relativa ad immobili ad uso ufficio (sedi di via Vivaio, viale Piceno e corso di Porta Vittoria) si è riscontrata la diminuzione media dei consumi energetici per il 6,57%, con un aumento della spesa del 10%, determinato in particolare da un aumento dei costi di distribuzione e dispacciamento per il 21,95%. L adesione alla convenzione del servizio sostitutivo mensa ha comportato risparmi sia in termini di riduzione dei tempi e dei costi per l individuazione del fornitore, sia in termini di miglioramento del prezzo rispetto al precedente contratto extra Consip. Lo sconto in convenzione applicato sul valore 4

5 nominale del buono pasto è del 17,19%, migliorativo di 1,69 punti percentuali rispetto al precedente costo del servizio e determinando così per l anno 2011 un risparmio di ,24. I risparmi percentuali conseguiti con hardware e macchine d ufficio sono circa il 10%, per carburanti circa il 5%, per articoli di abbigliamento circa il 30%, per la cancelleria circa il 50%. Per il servizio di telefonia fissa e mobile non è stato possibile comparare il costo di un servizio fungibile extra Consip data la composizione del servizio (ossia gestione sistemi di telefonia fissa, infrastrutture di connessione telematica e servizi di telefonia mobile). Nel 2011 inoltre la spesa per i servizi in adesione a convenzioni ha interessato nuove categorie merceologiche: il servizio di sorveglianza sanitaria (attività consulenziale sul piano di sorveglianza sanitaria e visite mediche ed accertamenti) e il servizio di formazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (corsi per i dipendenti nominati: preposti, primo soccorso e addetti antincendio). Per il servizio sanitario è stato stipulato un contratto triennale (di cui si è tenuto conto solo della quota pro 2011) che determina un risparmio di circa il 10% sui prezzi di mercato. Per il servizio di formazione il risparmio percentuale risulta anche maggiore determinando una riduzione dei c osti di circa il 30% rispetto ai prezzi di mercato. Gli acquisti autonomi con utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Rispetto al volume complessivo degli acquisti autonomi utilizzando i parametri prezzo-qualità Consip (Euro ,24) risulta un risparmio medio del 12,58% rispetto ai prezzi Consip. Tabella 3 - Risparmi conseguiti utilizzando i parametri prezzo-qualità Consip Tipologia beni/servizi acquistati Risparmio 2010 Risparmio 2011 v.a. %le v.a. %le cancelleria (carta) - 324,00 1,26% arredi per ufficio operativi e semidirezionali - 168,36 spazi e spot pubblicitari ,87* 27,00% servizio pulizia,disinfestazione, derattizzazione per stabili ad uso abitativo ,94 - noleggio autovetture di rappresentanza ,76 28,30% - servizio pulizia,disinfestazione, derattizzazione per stabili ad uso abitativo ,94 - buoni pasto 114,75 1,70% - TOTALE RISPARMIO , ,23 Prevalentemente si è ricorso ad acquisti autonomi con utilizzo dei parametri di prezzo/qualità della convenzioni attive per l acquisizione di servizi di intermediazione pubblicitaria (spot e spazi), per i quali 5

6 non è quantificabile l esatto risparmio conseguito, poiché la convenzione Lombardia Informatica non fornisce un listino prezzi al quale fare riferimento. Da una valutazione a campione 4 risulta che il risparmio conseguito si è attestato intorno al 27% rispetto ai prezzi convenzionati. Complessivamente si stima un risparmio complessivo di ,23 (cfr. Tabella 3), considerando che gli altri acquisti determinato un risparmio di 492,36 (Iva esclusa) Gli acquisti autonomi senza utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Nella Tabella 5 gli acquisti (32) sono raggruppati per categoria merceologica con l indicazione, in sintesi, della motivazione dell acquisto autonomo. Tabella 5 - Acquisti autonomi senza l utilizzo dei parametri qualità/prezzo previsti in Consip Caratteristiche beni acquistati Prezzo complessivo (IVA esclusa) Motivazione dell'acquisto autonomo (sintesi) BENI DI CONSUMO carta in risme ,30 la convenzione prevede unicamente la carta per fotoriproduzione da g.80 e g. 75 non tecnicamente idonea all'impiego nelle macchine a colori di cui si dispone (problemi di inceppamento, insufficiente resa cromatica, problemi di trasparenza nella stampa e nella copiatura f/r) IMPIANTI E MACCHINARI pc notebook 289,00 - la convenzione PC portatili 10 prevede un quantitativo minimo di 3 notebook, mentre il settore necessita di 1 solo notebook - i prezzi in convenzione sono meno convenienti SERVIZI PUBBLICITARI Servizi televisivi MANUTENZIONE VERDE global service per la manutenzione ordinaria programmata del verde relativo agli edifici provinciale e Idroscalo FACILITY MANAGEMENT servizio di trasloco servizio pulizie, portierato/reception servizio di sgombero servizio di manutenzione apparati di sicurezza Totale Facility Management , ,00 la convenzione offre servizi di cui non si necessita: supporto alla pianificazione di spazi pubblicitari; acquisto di spazi pubbl. e reportistica ,42 1) la convenzione prevede il servizio di giardinaggio e non il global service per la manutenzione programmata: molti dei servizi di cui si necessita non sono compresi nelle attività oggetto della convenzione (es: aggiornamento censimento patrimonio verde, gis del verde, pianificazione interventi attraverso sistema informativo) 2) obbligo all acquisto di un set minimo composto da almeno 3 servizi 3) le voci di prezzo della convenzione non sono comparabili con l'elenco prezzi del capitolato speciale d'appalto (prezzi di tutti i tipi di lavorazioni e servizi necessari per le aree verdi provinciali) ,00 vincoli della convenzione: - quantitativo minimo dell'ordinativo pari a 1 milione di euro; - mancanza di prezzi per l'utilizzo di attrezzature e/o mezzi necessari ,56 vincoli della convenzione: 8.333,33 vincoli della convenzione: 6.047,50 vincoli della convenzione: TOTALE ACQUISTI ,12 4 Effettuata con richiesta di quotazioni a Lombardia Informatica 6