Ratei attivi Risconti attivi

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Mobili e attrezzature ufficio Fondo mobili e attrezzature ufficio Attrezzature varie Fondo attrezzature varie Macchine e impianti ufficio Fondo macchine e impianti ufficio Collezioni e opere d'arte IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/ Polizza Pramerica ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE Crediti per liberalità da ricevere ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI Gestione patrimoniale Titoli di stato Obbligazioni Assicurazioni Index Linked ALTRI CREDITI 40 1 Debiti per imposte Arrotondamenti stipendi - 1 DISPONIBILITA' LIQUIDE DENARO E VALORI DI CASSA Cassa contanti DEPOSITI BANCARI E POSTALI Banca Intesa / Banca Intesa 0667/ Banca Intesa Posta Fondo Avis Posta Bandi Cred. Coop. di Lezzeno Banca Intesa CRA Cantù BCC Alta Brianza BCC Alta Brianza Fondo Avis Intesa San Paolo Private Banking Unicredit c/c Unicredit donazioni c/c RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE ATTIVO PASSIVO PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE Fondo di dotazione FONDI PATRIMONIALI Fondo sfida Cariplo

2 Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo Avis Comunale di Como Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo per l'olgiatese Fondo Lambriana Fondo Monica e Bernardino Fondo Donazioni varie RISERVE Sfida Fondazione Cariplo Disponibilità per gestione Arrotondamenti euro DISPONIBILITA' DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Avis Comunale di Como Fondo Monica e Bernardino Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo corrente Rotary Como Fondo Angela Carcano Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Angelo e Maria Grazia Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como

3 Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo per l'olgiatese Sfida Fondazione Cariplo Fondo Lambriana Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Fondo Banca di Credito Cooperativo dell'alta Brianza Fondo Massimiliano Masciardi Fondo Monia Masperi Territoriali Fondo Famiglia Como Fondo di Solidarietà Erone Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Fondo Il giardino di Luca e Viola: un piccolo dono un grande gesto DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI Disponibilità per bandi Disponibilità per opere pie Disponibilità per fuori bando Disponibilità per fondo mondo del lavoro Disponibilità per dare una famiglia ad una famiglia Disponibilità per altri progetti DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA Disponibilità per gestione FONDO TFR FONDO TFR Fondo TFR DEBITI DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE Liberalità in attesa di accettazione DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE Debiti per contributi ancora da pagare DEBITI VERSO FORNITORI Comense Beni Stabili S.p.a Grafica Marelli S.n.c. di Marino Marelli & C La Brillantissima Srl Telecom Italia Spa 3 28 Tiranti Elaborazione Dati sas di Tiranti Arnaldo & C Anzani Servizi Srl Comune di Como DEBITI TRIBUTARI ritenuta IRPEF debiti per ritenuta d'acconto debiti per ritenuta d'acconto debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR - 22 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE Per contributi INPS Per premi INAIL Debiti per contributi ente bilaterale commercio 9 11 Debiti per contributi Fondo Est DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 1 - Arrotondamenti stipendi 1 - ALTRI DEBITI Debiti diversi RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Ratei passivi per imposte maturate su interessi TOTALE PASSIVO E NETTO

4 CONTO ECONOMICO A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI Interessi attivi su c/c bancario Interessi attivi su c/c postale DA INVESTIMENTI MOBILIARI Interessi e proventi su titoli Proventi su polizze PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Plusvalenze su titoli da valutazione Plusvalenze su titoli da realizzo Incrementi di valore delle polizze indek linked Incrementi di valore delle gestioni patrimoniali ARROTONDAMENTI ATTIVI 2 - Arrotondamenti attivi 2 - Totale (I) II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Minusvalenze su titoli da valutazione Minusvalenze su titoli da realizzo COSTI BANCARI Commissioni e spese bancarie Commissioni postali Commissioni su gestioni patrimoniali ARROTONDAMENTI PASSIVI 1 2 Arrotondamenti passivi 1 2 IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE Imposta sostitutiva su interessi Ritenute su interessi conti correnti Ires su dividendi Imposta su rivalutazione polizze Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali Totale (II) Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI 20 - Proventi straordinari 20 - ONERI STRAORDINARI Oneri straordinari Risultato economico delle partite straordinarie (B) *) Destinato alle erogazioni - - **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve - - C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI LIBERALITA' Liberalità per attività istituzionali Liberalità per gestione Totale della raccolta fondi (C) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio

5 D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA CONTRIBUTI REVOCATI Contributi revocati Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Erogazioni istituzionali Totale delle erogazioni (E) Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse dell'attività erogativa Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE Gestione della struttura PERSONALE RETRIBUZIONI Retribuzioni personale Contributi ente bilaterale del commercio CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI Contributi INAIL Contributi INPS Contributi Fondo Est ACCANTONAMENTI TFR Accantonamenti TFR ALTRI COSTI DEL PERSONALE Buoni pasto Rimborsi spese personale MATERIALE DI CONSUMO Cancelleria Riviste e quotidiani - 13 Omaggi Acquisto hardware e software Acquisto beni - 8 Spese varie Stampati SERVIZI Spese telefoniche Spese postali Energia elettrica Contributi associativi Pulizia locali Canone software Canone ADSL Corso aggiornamento professionale Spese pubblicitarie per raccolta fondi Canone posta elettronica 42 - Assistenza software Servizi vari - 4 Spese per visite mediche CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI Elaborazione paghe Spese legali e notarili INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI Manutenzione hardware e software GODIMENTO BENI TERZI Locazioni di immobili e oneri accessori AMMORTAMENTI Ammortamento mobili e attrezzature ufficio Ammortamento macchine e impianti ufficio ONERI DIVERSI DI GESTIONE

6 Tassa smaltimento rifiuti Multe e sanzioni - 47 Progetti gestiti direttamente PERSONALE MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI Spese per convegni Spese pubblicitarie per raccolta fondi Altri costi per servizi Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2) Risultato della gestione struttura Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse della gestione Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***) Aumento (o riduzione) per riallocazione di risorse a riserve o patrimonio Aumento (o riduzione) delle risorse per patrimonio e riserve