MANUALE UTENTE Profilo Regione. APPLICATIVO CAFWeb

Transcript

1 MANUALE UTENTE Profilo Regione APPLICATIVO CAFWeb CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 1 di 24

2 Sommario 1 GENERALITÀ Scopo Validità Riferimenti Definizioni e abbreviazioni Allegati PRESENTAZIONE PROFILO REGIONE HOME PROFILO REGIONE - GESTIONE FLUSSI Home Invio Flusso da file Stato Invii Statistiche Flussi non pervenuti Stato processi Caricamento enti Gestione enti Inserimento anno Passaggi di stato del flusso PROFILO REGIONE - GESTIONE REFERENTI Home Referenti Crea lista referenti Invia un messaggio alla Regione CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 2 di 24

3 1 GENERALITÀ Nel presente manuale verranno descritte singolarmente tutte le funzionalità in modo da rendere più semplice la fruizione della procedura. 1.1 Scopo Lo scopo di questo documento è di costituire un manuale utente di riferimento per l utilizzo, da parte dei vari operatori, della procedura. 1.2 Validità Il presente documento è valido a partire dalla data di emissione riportata in copertina. 1.3 Riferimenti N.A. 1.4 Definizioni e abbreviazioni N.A. 1.5 Allegati N.A. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 3 di 24

4 2 PRESENTAZIONE Il Sistema Informativo sulla Finanza delle Autonomie Locali (SIFAL) ha al suo interno un repository dei dati di finanza locale, forniti dagli Enti Locali della Toscana (Comune, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni), su cui fare analisi e report. Il repository viene alimentato attraverso flussi che gli Enti inviano alla Regione. Obiettivo della procedura CAF è quello di velocizzare e migliorare l intero processo di acquisizione, validazione e caricamento dati nel repository da parte degli Enti Locali. I flussi che gli Enti Locali potranno inserire automaticamente sono: CCB - Certificato del Conto di Bilancio CBP - Certificato relativo al Bilancio di Previsione Il sistema fornisce agli Enti un unica interfaccia attraverso la quale caricare i propri flussi e monitorare l esito del caricamento, aiutando quanto più possibile gli Enti a fornire dati di qualità subottima, condizione strettamente necessaria per effettuare analisi sugli stessi. Verrà richiesto un certificato digitale per l autenticazione, o in assenza di esso utente e pws, in base al quale verrà selezionato un profilo utente e si accederà alla pagina principale. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 4 di 24

5 3 PROFILO REGIONE HOME La pagina di accesso al sistema presentata agli utenti di tipo Regione è la seguente: Da questa pagina l utente può accedere alle seguenti sezioni: Gestione Flussi Gestione Referenti Selezionando le relative icone. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 5 di 24

6 4 PROFILO REGIONE - GESTIONE FLUSSI La form principale della sezione visualizzata per l utente di tipo Regioneè la seguente: Le possibili operazioni che si possono compiere in questa pagina sono: Home Invio Flusso da file Invio Collettivo dei flussi Stato Invii Statistiche Flussi non pervenuti Stato Processi Stato Flussi Caricamento Enti Gestione Enti Inserimento Anno Mentre nella parte in alto e a destra sono presenti delle voci: Mail: per l invio di un e.mail ad un indirizzo prestabilito di Regione Toscana S.I.F.A.L : link per accedere al Sistema Informativo sulla Finanza delle Autonomie Locali : visualizzazione e down-load del presente documento Nella parte in altro e a sinistra viene indicato l Utente di tipo Regione collegato. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 6 di 24

7 4.1 Home Questa funzione permette di ripristinare la Home del S.I.F.A.L come descritta nel capitolo Invio Flusso da file Questa funzionalità permette di inviare un flusso di dati verso i sistemi di Regione Toscana. La form d inserimento dati è la seguente: I dati presentati sono tutti obbligatori: Tipo Flusso Dati: individua il tipo di flusso che s intende inviare (CCB, CPB) Anno: individua l anno di riferimento dei dati del flusso inviato Formato Dati: individua il formato dei dati (formato ministeriale) Ente: individua per cui viene inviato il flusso dei dati. Forza Caricamento: permette, se selezionato, il caricamento del flusso di dati senza attivare controlli. Flusso dati: permette di selezionare il flusso da importare. Cliccando su Sfoglia verrà presentata una finestra per la scelta del file da inviare. Se l utente si dimentica di inserire uno qualsiasi dei dati sopra descritti, sono presentati i seguenti messaggi di errore: CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 7 di 24

8 Dopo aver valorizzato tutte le informazioni (Tipo Flusso Dati, Formato Dati, Anno e Flusso Dati) premere il bottone Invia Flusso Dati ed attendere la risposta del sistema: Se viene mostrato il seguente messaggio Il flusso è stato preso in carico, l'operazione di invio è andata a buon fine ed è possibile controllare lo stato del flusso con la funzione Stato Invii. L icona conferma ricezione, se selezionata, permette di visualizzare e scaricare il report di conferma di ricezione flusso (vedere collegamento). In caso contrario sarà visualizzato l elenco degli errori riscontrati durante la fase d invio. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 8 di 24

9 Se gli errori riguardano la sintassi del flusso inviato, risolvere gli errori ed eseguire nuovamente la procedura d invio Flusso Dati, inviando il flusso corretto. Nel caso esista già un flusso in stato bozza, dello stesso tipo e per lo stesso anno, verrà presentato il seguente messaggio: Se l utente preme il bottone OK i vecchi dati verranno sovrascritti. Nel caso in cui esista già un flusso in stato caricato, dello stesso tipo e per lo stesso anno, verrà presentato il seguente messaggio: Premendo OK si ritorna alla maschera di Invio Flussi da file per eventualmente modificare i campi inseriti. 4.3 Stato Invii Questa funzionalità permette di visualizzare lo stato dei flussi inviati a Regione Toscana. La form di ricerca presentata è la seguente: CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 9 di 24

10 I dati richiesti nei filtri di ricerca sono tutti obbligatori: Tipo Flusso Dati: individua il formato dei dati (formato ministeriale) Anno: individua l anno di riferimento dei dati Ente: individua tipo e denominazione dell Ente per cui viene richiesta la consultazione dello stato invii. Stato Flusso: individua l ultimo passaggio di transizione di uno stato Premendo il pulsante Cerca, dopo aver eventualmente impostato uno o più parametri di ricerca, viene presentata la lista dei flussi inviati: Le informazioni presenti per ogni flusso sono: Tipo flusso: ad esempio Entrate tributarie Anno di riferimento Stato flusso: bozza, bozza Regionale, Caricato N invii: indica il numero di tentativi d invio che sono stati eseguiti N errori: indica il numero totale di errori contenuti nel flusso Accetta: permette, se il flusso non presenta errori, di caricarlo in banca dati. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 10 di 24

11 Rifiuta: permette di riportare il flusso nella stato di BOZZA per poter essere rinviato dall ente. Scarica ricevuta: permette di scaricare e visualizzare il report di conferma di ricezione flusso: Scarico Min.: permette di scaricare e visualizzare il flusso inviato Sovrascrivi: permette, se valorizzata la colonna, di inviare un flusso da file impostando alcuni parametri (Formato dati, forza caricamento e Flusso dati) in modo da sovrascriverlo a quello già presente. Data di caricamento del flusso Se il flusso contiene degli errori o delle incoerenze, sarà presentata in questa pagina una lista delle segnalazioni. Alcuni degli errori fanno riferimento a una precisa posizione all'interno del flusso, con riferimento al formato XML. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 11 di 24

12 4.4 Statistiche Questa funzionalità permette di visualizzare lo stato dei flussi inviati a Regione Toscana. La pagina che verrà presentata è la seguente: Premendo il tasto Calcola, dopo aver obbligatoriamente selezionato il tipo flusso dati e l anno, verrà presentato il seguente riepilogo che riporta, per ogni flusso gestito all interno del sistema, la percentuale rispetto al totale: 4.5 Flussi non pervenuti Questa funzionalità permette di visualizzare i flussi non pervenuti a Regione Toscana. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 12 di 24

13 La pagina che verrà presentata è la seguente: I dati richiesti nei filtri di ricerca sono i seguenti: Tipo ente: seleziona l ente per cui si vuole verificare l invio del flusso. Tipo flusso: ad esempio se Entrate tributarie. Anno: individua l anno di riferimento dei dati Premendo il tasto Cerca, viene visualizzata la lista degli Enti per i quali non è pervenuto il flusso dei dati per un determinato anno. Inoltre viene visualizzato il tasto Crea lista Referenti. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 13 di 24

14 Le informazioni presenti per ogni flusso sono: Tipo ente: individua la tipologia di Ente ad esempio Comune Ente: indica la denominazione dell Ente Tipo flusso: ad esempio Consolidato Entrate, Consolidato Spese, Entrate tributarie Anno di riferimento N invii: indica il numero di tentativi d invio che sono stati eseguiti. Premendo il tasto Crea Lista Referenti, viene visualizzata la lista degli indirizzi dei referenti per gli Enti per i quali non è pervenuto il flusso dei dati per un determinato anno. Tale lista può essere salvata. 4.6 Stato processi Questa funzionalità permette di visualizzare lo stato dei processi finora eseguiti. Le informazioni presenti per ogni flusso sono: Id: indica un numero progressivo associato al processo relativo al flusso inviato Descrizione: indica la descrizione del processo relativo al flusso inviato Data inizio: indica la data/ora di inizio del processo Data fine: indica la data/ora di fine del processo Stato: indica lo stato del processo (Terminato, Errore, In esecuzione, ecc..) e se il processo contiene degli errori o delle incoerenze, sarà presentato un link Dettagli in cui si esplicitano CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 14 di 24

15 anomalie riscontrate 4.7 Caricamento enti Questa funzionalità permette di caricare un file per un ente. Premendo il tasto Scegli file è possibile selezionare il file da caricare. Premendo il tasto Invia viene eseguito l invio del file da caricare e si ottiene il seguente messaggio: CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 15 di 24

16 4.8 Gestione enti Questa funzionalità permette la gestione degli enti. I dati richiesti nei filtri di ricerca sono i seguenti: Codice istat: è il codice istat associato all ente. Descrizione: indica il nome dell ente. Ente: individua la tipologia di un ente (comune, comunità montana, regione, provincia, ecc.) Anno inizio: indica l anno di inizio validità dell ente Anno fine: indica l anno di fine validità dell ente Premendo il tasto Ins ente viene eseguito l inserimento di un nuovo ente dopo aver inserito i dati nella CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 16 di 24

17 maschera di gestione. Premendo il tasto Clean viene ripulita la maschera di Gestione ente. Premendo il tasto Cerca ente viene visualizzata la lista di tutti gli enti in base ai criteri di ricerca impostati: È possibile cancellare un singolo ente premendo sul rispettivo cestino presente nell ultima colonna. È possibile selezionare un ente premendo la lente presente nella colonna Dettaglio: Dopo aver selezionato un ente è possibile eseguire modifica, cancellazione e nuove ricerche. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 17 di 24

18 Premendo il tasto Upd ente vengono rese effettive le modifiche apportate all ente selezionato. Premendo il tasto Elimina ente viene eliminato l ente selezionato. Premendo il tasto Clean si torna alla maschera iniziale di Gestione Enti. Premendo il tasto Cerca ente viene visualizzato il dettaglio solo per l ente selezionato: Il cestino presente nell ultima colonna esegue la cancellazione dell ente esito della ricerca. 4.9 Inserimento anno Questa funzionalità consente di effettuare l apertura di un anno. I dati richiesti sono i seguenti: Ente: individua la tipologia di un ente (comune, comunità montana,, provincia, ecc.) CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 18 di 24

19 Tipo flusso dati: ad esempio Entrate tributarie Ultimo contesto relativo all anno: indica l ultimo anno presente per l ente e il flusso selezionati. È un campo non digitabile Premendo il tasto Apertura viene aperto un nuovo anno per l ente e il tipo di flusso selezionati affinché l ente possa poi inviare il file Passaggi di stato del flusso Il flusso da caricare è gestito e monitorato in tutto il processo di caricamento grazie ad una gestione per stati del flusso. Il seguente schema presenta in quali stati è possibile che il flusso sia e quali siano i passaggi di transizione da uno stato all altro. Stato di partenza Stato di arrivo Da Inviare Bozza Invio Flusso Bozza Bozza Regionale Caricato Bozza Regionale Caricato Caricato Caricato Bozza Regionale Bozza Bozza Regionale Funzione Descrizione Attore Accetta bozza Accetta bozza Invia flusso Riporta in bozza Cancella flusso Lo stato Da Inviare non è visibile all utente. L Ente ha inviato un flusso alla Regione. Il flusso assume questo stato anche nel caso vi siano degli errori. La Regione accetta il flusso inviato dall Ente ma questo avendo degli errori non può essere caricato. La Regione accetta il flusso inviato dall Ente. Non avendo errori i dati sono caricati nel DB. La Regione accetta il flusso erroneamente cancellato in precedenza. Non avendo errori i dati sono caricati nel DB. La Regione ricarica il flusso. Non avendo errori i dati sono caricati nel DB. La Regione ricarica il flusso ma questo avendo degli errori non può essere caricato. La Regione riporta il flusso nello stato bozza. A questo punto può essere rinviato dall Ente. La Regione decide che il flusso deve essere ricaricato per cui lo cancella per farlo ritornare in uno stato tale da poter essere rinviato. Ente Regione Regione Regione Nota bene: L ente può rinviare un flusso solo se si trova nello stato di BOZZA. Qualora non lo fosse deve chiedere alla Regione di riportarlo in questo stato. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 19 di 24

20 Accetta Bozza (senza errori) Invio dati (con o senza errori SEM) Accetta Bozza (con errori SEM) Riporta in bozza regionale DA_INVIARE BOZZA BOZZA REG CARICATO Riporta in bozza Accetta Bozza / Invio dati (senza errori) Invio dati Invio dati Accetta Bozza / invio dati CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 20 di 24

21 5 PROFILO REGIONE - GESTIONE REFERENTI La pagina principale visualizzata per l utente di tipo Regione è la seguente: Le possibili operazioni che si possono compiere in questa pagina sono: Home Referenti Crea Lista Referenti Invia un messaggio alla Regione 5.1 Home Questa funzione permette di ripristinare la Home del S.I.F.A.L come descritta nel capitolo Referenti Questa voce permette di gestire le funzioni utili al modulo Referenti degli Enti Locali appartenenti alla Regione Toscana. La form per la gestione dei Referenti è: È necessario selezionare almeno la tipologia di Ente (Comune, provincia, comunità montana, ecc). Premendo il tasto Cerca Referenti viene visualizzata la lista dei referenti per i criteri di ricerca impostati precedentemente. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 21 di 24

22 Le funzioni eseguibili da tale form sono: Modifica Referente: permette, selezionando un nominativo, di gestire la modifica dei dati del Referente Nome Soggetto Cognome 333.XXXXXXX 333.XXXXXXX alta Viabilità comune L applicativo richiede il salvataggio della modifica dei dati del referente. Cancella Referente: permette, selezionando il nominativo, l eliminazione dei relativi dati. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 22 di 24

23 L applicativo chiede sempre la conferma dell eliminazione di un Referente: Dettaglio Referente: consente, con Dettaglio Referente la visualizzazione di dettaglio di un Referente Nome Soggetto Cognome 333.XXXXXXX 333.XXXXXXX alta Viabilità comune 5.3 Crea lista referenti Questa voce permette di creare un file con una lista di referenti per una determinata tipologia di enti o classi demografiche. CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 23 di 24

24 5.4 Invia un messaggio alla Regione Questa funzionalità permette di inviare una mail al seguente indirizzo CAF_ManualeUtente_Regione_3.0.doc Pag. 24 di 24