Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Transcript

1 zienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO PSVO MODELLO B GESTIONE CQUISTI llegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione ffari Generali 1

2 STRUMENTI DI LVORO TTIVIT CONTROLLO MNULE TTIVIT SUPPORTT D STEM CONTROLLO SUPPORTTO D STEM TTIVIT UTOMTIC 1 TTIVIT SUPPORTT EXTR-STEM CONTROLLO SUPPORTTO EXTR-STEM TTIVIT CON REF. IN T INTEGRTIV INPUT/OUTPUT CRTCEO INPUT/OUTPUT ELETTRONICO EXL EXL EVENTO INIZILE SDO LINK PGIN LINK 2

3 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMTIVI Simbolo e cronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione L'acronimo significa Enterprise Resource Planning (letteralmente "pianificazione delle risorse d'impresa") è un sistema informativo che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità etc.) al fine di condividere le informazioni tra i responsabili aziendali. 3

4 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMTIVI Simbolo e cronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione STEM MMINISTRTIVO CONTBILE OLIMM OLIMM OLIMM è la soluzione di Engineering per la gestione amministrativa delle ziende Sanitarie, pensata per supportare modelli organizzativi di livello aziendale e sovraziendale, quali aree vaste e sistemi informativi regionali. rchitettura OLIMM è un sistema client server, che può essere installato anche su sistemi three tier (Terminal Server, ecc.). Funzionalità OLIMM si compone di diverse funzioni integrate all interno del processo amministrativo: Bilanci Piano dei conti La struttura del codice del Piano dei conti è libera e definibile dall Ente, solitamente gerarchica, con la possibilità di riclassificazioni di bilancio definibili in forma parametrica. Bilanci e Sistema utorizzativo 4

5 MPPTUR DI CICLO PSVO 5

6 VIONE DEL CICLO PSVO B.1 GESTIONE FBBISOGNI B.2 GESTIONE Od / RICHIEST DI OFFERT B.3 GESTIONE CONTBILE FTTURE PSVE B.4 GESTIONE LIQUIDZIONE 6

7 RESPONSBILE STRUTTUR COMPLESS RICHIEDENTE GESTIONE FBBISOGNI (Rd) SOTTO (B.1) GESTIONE FBBISOGNI (Rd) FBBISOG MERCE E/O SERVIZIO COMPILZIONE RICHIEST BENI E/O SERVIZI M.1 GESTIONE BUDGETING NLI E VLUTZIONE TECNIC MODIFIC RICHIEST? B VERIFIC LIMITE BUDGET UTORIZZZIONE RICHIEST B.2 GESTIONE (Od)/ RICHIEST DI OFFERT 7

8 DIRETTORE GENERLE DIREZIONE SNITRI DIREZIONE MMINISTTIV GESTIONE FBBISOGNI (Rd) SOTTO (B.1) GESTIONE FBBISOGNI (Rd) ESPRIME PRERE UTORIZZZIONE VRIZIONE BUDGET UTORIZZZIONE RICHIEST B.2 GESTIONE (Od)/ RICHIEST DI OFFERT ETO NEGTIVO M.1 GESTIONE BUDGETING 8

9 MGZZI UOC GESTIONE CQUIZIONE DI BENI E SERVIZI FORNITORE GESTIONE (Od)/ RICHIEST DI OFFERT SOTTO (B.2) GESTIONE Od / RICHIEST DI OFFERT Od B.1 GESTIONE FBBISOGNI (Rd) MERCE? VERIFIC ESTENZ CONTRTTO QUDRO PREDISPOZIONE E INVIO Od VERIFIC DISPONIBILIT MERCE MGZZI RICHIEST CONSEGN MERCE CONSEGN MERCE 9

10 DIRETTORE GENERLE DIREZIONE SNITRI DIREZIONE MMINISTTIV UOC GESTIONE CQUIZIONE DI BENI E SERVIZI GESTIONE (Od)/ RICHIEST DI OFFERT SOTTO (B.2) GESTIONE Od / RICHIEST DI OFFERT VERIFIC LIMITE BUDGET.1 SELEZIONE FORNITORI PRERE FVOREVOLE? UTORIZZZIONE VRIZIONE BUDGET UTORIZZZIONE RICHIEST ETO NEGTIVO N.1 GESTIONE BUDGETING 10

11 RESPONSBILE UNIT OPERTIV COMPLESS RICHIEDENTE PROTOCOLLO GENERLE FORNITORE GESTIONE CONTBILE FTTURE PSVE SOTTO (B.3) GESTIONE CONTBILE FTTURE PSVE EROGZIONE PRESTZIONE INVIO FTTUR PSV FTTUR PSV REGISTRZIONE E PROTOCOLLO ELETTRONICO TRSMISONE FTTURE ORIGINLI LL UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO - FINNZIRIE E COPI CON LLEGTI LL UOC COMPETENTE VERIFIC CORRETTEZZ DTI FTTUR RICHIEST CHIRIMENTI/ INTEGRZIONI B 11

12 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO-FINNZIRIE GESTIONE CONTBILE FTTURE PSVE SOTTO (B.3) GESTIONE CONTBILE FTTURE PSVE VERIFIC LIST FTTURE PSVE VS LIST FTTURE PROTOCOLLTE B B.4 GESTIONE LIQUIDZIONE 12

13 FORNITORE RESPONSBILE SERVIZIO RICHIEDENTE GESTIONE LIQUIDZIONE SOTTO (B.4) GESTIONE LIQUIDZIONE B.3 GESTIONE CONTBILE FTTURE PSVE MERCE? EROGZIONE PRESTZIONE VERIFIC BUON ESECUZIONE SERVIZIO E CORRISPONDENZ Od PREDISPOZIONE E INVIO RICHIEST CHIRIMENTI E/O INTEGRZIONI SERVIZIO REGISTRZIONE BUO ENTRT SERVIZIO (BES) INVIO RICHIEST CHIRIMENTI E/O INTEGRZIONI SERVIZIO 13

14 FORNITORE UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO-FINNZIRIE GESTIONE LIQUIDZIONE SOTTO (B.4) GESTIONE LIQUIDZIONE VERIFIC CORRISPONDENZ Od/BEM O BES/FTTUR M.3 GESTIONE PGMENTO LIQUIDZIONE FTTUR REGISTRZIONE T CREDITO BLOCCO L PGMENTO FTTUR RICHIEST EMISONE T CREDITO RICEVUT T CREDITO? EMISONE T DEBITO EMISONE T CREDITO INVIO RICHIEST T DEBITO 14