Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
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- Luigi Frigerio
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1 A 5/38 03/07/ ,24 PRONTOAUTO S.p.A ,24 S 02/08/ /07/ , A 844/PA 31/05/ ,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,65 S 11/08/ /07/ , A 1704XPA /04/ ,23 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.048,23 S 21/07/ /07/ , A 1704XPA /04/ ,33 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 384,33 S 21/07/ /07/ , A 1704XPA /04/ ,00 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 150,00 S 21/07/ /07/ , A 1704XPA /04/ ,10 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.407,10 S 21/07/ /07/ , A 1704XPA /04/ ,60 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1.671,60 S 21/07/ /07/ , A 1704XPA /04/ ,42 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,42 S 21/07/ /07/ , A 1704XPA /04/ ,70 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,70 S 21/07/ /07/ , A 1706XPA /06/ ,37 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,37 S 12/08/ /07/ , A 75PA 31/05/ ,37 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,37 S 08/07/ /07/ , A 09PA /06/ ,54 COMELLI CLAUDIO, PAOLO & C. SNC 147,54 S 27/07/ /07/ , A 10PA /06/ ,00 COMELLI CLAUDIO, PAOLO & C. SNC 338,00 S 27/07/ /07/ , A 08PA /06/ ,52 COMELLI CLAUDIO, PAOLO & C. SNC 292,52 S 27/07/ /07/ , A 2/PA 27/06/ ,86 MARTINA PIETRO - OFFICINA 178,86 S 27/07/ /07/ , A 2017/000007/PA 31/05/ ,00 NOBILE IMPIANTI S.R.L ,00 S 12/08/ /07/ , A 2017/000008/PA 31/05/ ,91 NOBILE IMPIANTI S.R.L ,91 S 12/08/ /07/ , A 2017/000010/PA 19/06/ ,97 NOBILE IMPIANTI S.R.L ,97 S 19/08/ /07/ , A 2017/000009/PA 19/06/ ,00 NOBILE IMPIANTI S.R.L ,00 S 19/08/ /07/ , A 2/ /05/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 215,00 S 31/07/ /07/ , A 2/ /06/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 215,00 S 31/08/ /07/ , A 2/ /05/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 20,00 S 31/07/ /07/ , A 2/ /06/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 10,00 S 31/08/ /07/ , A 1/PA 08/06/ ,60 AT ENGINEERING SRL 3.785,60 S 08/08/ /07/ , A 8 28/06/ ,00 NUOVA VETRERIA MANZANESE SRL 320,00 S 28/07/ /07/ , A 1/PA 21/06/ ,50 ASSICLIMA SAS DI VENIR E. & C ,50 S 03/08/ /07/ , A 2017/000011/PA 23/06/ ,00 NOBILE IMPIANTI S.R.L ,00 S 23/08/ /07/ , A /7 06/07/ ,30 BLUENERGY GROUP SPA 22,30 S 05/08/ /07/ , A /7 06/07/ ,24 BLUENERGY GROUP SPA 1.145,24 S 05/08/ /07/ , A /7 06/07/ ,73 BLUENERGY GROUP SPA 66,73 S 05/08/ /07/ , A /7 06/07/ ,30 BLUENERGY GROUP SPA 22,30 S 05/08/ /07/ , A /7 06/07/ ,30 BLUENERGY GROUP SPA 22,30 S 05/08/ /07/ , A /7 06/07/ ,30 BLUENERGY GROUP SPA 22,30 S 05/08/ /07/ , A 899/E 30/06/ ,70 CBA INFORMATICA SRL 98,70 S 29/08/ /07/ , A 953/E 30/06/ ,18 CBA INFORMATICA SRL 24,18 S 29/08/ /07/ , A G /06/ ,01 ENI SPA - GAS & POWER 1.431,01 S 20/07/ /07/ , A G /06/ ,47 ENI SPA - GAS & POWER 39,47 S 20/07/ /07/ , A FATTPA 50_17 30/06/ ,00 EMME GI DI MANSUTTI GIANPIETRO 140,00 S 05/08/ /07/ , A A /06/ ,30 TECNO ECOLOGIC SNC DI CLAPIZ M. & S. 164,30 S 05/08/ /07/ , A V /06/ ,00 DAY RISTOSERVICE S.P.A 3.976,00 S 04/08/ /07/ , A R /03/ ,35 DAY RISTOSERVICE S.P.A -273,35 S 31/07/ /07/ , A /07/ ,15 E.ON ENERGIA S.P.A. 261,15 S 03/08/ /07/ , A /07/ ,32 E.ON ENERGIA S.P.A. 95,32 S 03/08/ /07/ , A /07/ ,73 E.ON ENERGIA S.P.A. 103,73 S 03/08/ /07/ , A /07/ ,86 E.ON ENERGIA S.P.A. 128,86 S 03/08/ /07/ , A /07/ ,71 E.ON ENERGIA S.P.A. 31,71 S 03/08/ /07/ , A /07/ ,62 E.ON ENERGIA S.P.A. 294,62 S 03/08/ /07/ , A /07/ ,33 E.ON ENERGIA S.P.A. 72,33 S 03/08/ /07/ , A /07/ ,37 E.ON ENERGIA S.P.A. 109,37 S 03/08/ /07/ , A /07/ ,31 E.ON ENERGIA S.P.A. 166,31 S 03/08/ /07/ ,86
2 A /05/ ,17 LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. 364,17 S 07/08/ /07/ , A /06/ ,36 LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. 525,36 S 09/09/ /07/ , A 00131/000110/17 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/08/ /07/ , A 00135/000110/17 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/08/ /07/ , A 00134/000110/17 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/08/ /07/ , A 00136/000110/17 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/08/ /07/ , A 00133/000110/17 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/08/ /07/ , A 00132/000110/17 30/06/ ,87 PROV. REL. DI S. MARZIANO DI DON ORIONE 5.349,87 S 09/08/ /07/ , A 1705XPA /05/ ,51 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.216,51 S 15/08/ /07/ , A 1705XPA /05/ ,66 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.256,66 S 15/08/ /07/ , A 1705XPA /05/ ,77 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3.309,77 S 15/08/ /07/ , A 1705XPA /05/ ,82 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,82 S 15/08/ /07/ , A 1705XPA /05/ ,95 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,95 S 15/08/ /07/ , A 1705XPA /05/ ,92 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 293,92 S 19/08/ /07/ , A 1705XPA /05/ ,11 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,11 S 15/08/ /07/ , A /06/ ,70 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 32,70 S 31/08/ /07/ , A 03370/4 31/05/ ,86 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 69,86 S 21/07/ /07/ , A 3PA 07/07/ ,31 VIDA SRL 177,31 S 06/08/ /07/ , A 94PA 30/06/ ,37 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,37 S 11/08/ /07/ , A 065/PA 30/06/ ,00 ASS. FAM. DIS. INTEL. E RELAZ. ANFFAS ONLUS PN ,00 S 10/08/ /07/ , A 272/PA 30/06/ ,89 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE ,89 S 11/08/ /07/ , A 909/RG 27/07/ ,63 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 87,63 S 21/08/ /08/ , A 910/RG 27/07/ ,24 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 61,24 S 21/08/ /08/ , A 813/RG 29/06/ ,30 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL -88,30 S 21/08/ /08/ , A 7X /07/ ,60 TIM - TELECOM ITALIA SPA 159,60 S 18/08/ /08/ , A 8D /07/ ,26 TELECOM ITALIA S.P.A. 112,26 S 14/08/ /08/ , A 8Z /07/ ,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 70,00 S 14/08/ /08/ , A 8Z /07/ ,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 70,00 S 14/08/ /08/ , A 8Z /07/ ,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 70,00 S 14/08/ /08/ , A 8D /07/ ,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 868,00 S 14/08/ /08/ , A 8D /07/ ,12 TELECOM ITALIA S.P.A. 110,12 S 14/08/ /08/ , A 8D /07/ ,67 TELECOM ITALIA S.P.A. 73,67 S 14/08/ /08/ , A /07/ ,81 TELECOM ITALIA S.P.A ,81 S 14/08/ /08/ , A /07/ ,23 TELECOM ITALIA S.P.A. 958,23 S 14/08/ /08/ , A /06/ ,57 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 801,57 S 15/09/ /08/ , A /06/ ,06 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 507,06 S 30/09/ /08/ , A /07/ ,40 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 484,40 S 17/10/ /08/ , A 176/ /07/ ,90 FCE UDINE SRL 27,90 S 26/08/ /08/ , A /Y 11/07/ ,00 IAL INNOVAZ. APPR. LAVORO FVG SRL IMP. SOC. 320,00 S 31/08/ /08/ , A /Y 26/07/ ,00 IAL INNOVAZ. APPR. LAVORO FVG SRL IMP. SOC. 45,00 S 31/08/ /08/ , A Y 29/06/ ,29 FE FRIULI ESTINTORI SRL 61,29 S 31/08/ /08/ , A Y 29/06/ ,92 FE FRIULI ESTINTORI SRL 2.529,92 S 31/08/ /08/ , A 387/E 30/06/ ,20 CBA SERVIZI SRL 1.147,20 S 29/08/ /08/ , A 13 30/06/ ,89 AUREA PROFESSIONAL SRL 1.391,89 S 31/08/ /08/ , A 03991/4 30/06/ ,68 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.891,68 S 18/08/ /08/ , A 04000/4 30/06/ ,31 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.496,31 S 18/08/ /08/ , A 03992/4 30/06/ ,57 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.623,57 S 18/08/ /08/ , A 03993/4 30/06/ ,78 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 883,78 S 18/08/ /08/ , A 03994/4 30/06/ ,20 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.244,20 S 18/08/ /08/ , A 03995/4 30/06/ ,93 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 719,93 S 18/08/ /08/ ,30
3 A 03996/4 30/06/ ,98 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.990,98 S 18/08/ /08/ , A 03997/4 30/06/ ,20 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 824,20 S 18/08/ /08/ , A 03998/4 30/06/ ,27 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.524,27 S 18/08/ /08/ , A 03999/4 30/06/ ,91 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 580,91 S 18/08/ /08/ , A 12PA /07/ ,54 COMELLI CLAUDIO, PAOLO & C. SNC 562,54 S 19/08/ /08/ , A 13PA /07/ ,60 COMELLI CLAUDIO, PAOLO & C. SNC 917,60 S 24/08/ /08/ , A FC /07/ ,00 PRM ASCENSORI SRL 80,00 S 31/10/ /08/ , A 48/P0 31/07/ ,00 GEATTI SRL 610,00 S 31/08/ /08/ , A FATTPA 72_17 30/06/ ,38 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,38 S 03/09/ /08/ , A FATTPA 78_17 31/07/ ,50 A.A.T. - AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO ,50 S 02/10/ /08/ , A PAD /07/ ,87 TROST SPA 360,87 S 31/08/ /08/ , A 22/1/ /06/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 250,00 S 31/08/ /08/ , A 23/1/ /06/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 150,00 S 31/08/ /08/ , A 21/1/ /06/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 2.426,00 S 31/08/ /08/ , A E /07/ ,42 ENI GAS E LUCE SPA 460,42 S 22/08/ /08/ , A E /07/ ,44 ENI GAS E LUCE SPA 196,44 S 22/08/ /08/ , A 1046/PA 30/06/ ,89 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,89 S 02/09/ /08/ , A 1238/PA 31/07/ ,89 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE ,89 S 08/10/ /08/ , A 2017-FS/00/72 21/07/ ,13 A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 254,13 S 24/08/ /08/ , A 110/17 04/07/ ,00 ESPOSITO PIERLUIGI 56,00 S 15/08/ /08/ , A /08/ ,99 E.ON ENERGIA S.P.A. 111,99 S 01/09/ /08/ , A /08/ ,57 E.ON ENERGIA S.P.A. 103,57 S 01/09/ /08/ , A /08/ ,21 E.ON ENERGIA S.P.A. 265,21 S 01/09/ /08/ , A /08/ ,22 E.ON ENERGIA S.P.A. 119,22 S 01/09/ /08/ , A /08/ ,48 E.ON ENERGIA S.P.A. 32,48 S 01/09/ /08/ , A /08/ ,62 E.ON ENERGIA S.P.A. 189,62 S 01/09/ /08/ , A /08/ ,29 E.ON ENERGIA S.P.A. 67,29 S 01/09/ /08/ , A /08/ ,12 E.ON ENERGIA S.P.A. 518,12 S 01/09/ /08/ , A /08/ ,57 E.ON ENERGIA S.P.A. 102,57 S 01/09/ /08/ , A /08/ ,51 SERV. ELETTRICO NAZ. - SERV. MAGG. TUTELA 568,51 S 30/08/ /08/ , A /7 10/08/ ,96 BLUENERGY GROUP SPA 1.075,96 S 09/09/ /08/ , A 116PA 31/07/ ,37 IRENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,37 S 06/09/ /08/ , A FATTPA 53_17 31/07/ ,00 EMME GI DI MANSUTTI GIANPIETRO 140,00 S 02/09/ /08/ , A /06/ ,60 TYRE RETAIL S.R.L. 24,60 S 21/08/ /08/ , A /07/ ,66 LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. 465,66 S 06/10/ /08/ , A 2/ /07/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 10,00 S 30/09/ /08/ , A 2/ /07/ ,00 ITALPOL GROUP SPA 215,00 S 30/09/ /08/ , A 1029/RG 18/08/ ,43 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 60,43 S 11/09/ /08/ , A 1030/RG 18/08/ ,62 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 47,62 S 11/09/ /08/ , A 8/C 19/07/ ,00 EUROPINETA SRL 100,00 S 30/09/ /08/ , A Y 17/07/ ,64 FE FRIULI ESTINTORI SRL 271,64 S 30/09/ /08/ , A 02PA/ /08/ ,00 TUAN MAURO - RAGIONIERE COMMERCIALISTA 1.134,00 S 08/09/ /08/ , A 113/PA 26/07/ ,32 ADRIACLEAN S.R.L ,32 S 06/09/ /08/ , A E /08/ ,99 ENI GAS E LUCE SPA 184,99 S 19/09/ /09/ , A 2017/3930/FZ 02/08/ ,69 CAFC S.P.A. 38,69 S 02/10/ /09/ , A 2017/4202/FZ 08/08/ ,67 CAFC S.P.A. 78,67 S 09/10/ /09/ , A 2017/3931/FZ 02/08/ ,80 CAFC S.P.A. 166,80 S 02/10/ /09/ , A 2017/4497/FZ 30/08/ ,89 CAFC S.P.A. 43,89 S 30/10/ /09/ , A 27/1/ /07/ ,82 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. SNC 292,82 S 30/09/ /09/ , A 04582/4 31/07/ ,55 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 774,55 S 15/09/ /09/ ,75
4 A 04583/4 31/07/ ,41 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.214,41 S 15/09/ /09/ , A 04584/4 31/07/ ,23 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 819,23 S 15/09/ /09/ , A 04578/4 31/07/ ,37 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.936,37 S 15/09/ /09/ , A 04579/4 31/07/ ,17 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.539,17 S 15/09/ /09/ , A 04581/4 31/07/ ,33 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2.368,33 S 15/09/ /09/ , A 04586/4 31/07/ ,85 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 446,85 S 15/09/ /09/ , A 04580/4 31/07/ ,47 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 501,47 S 15/09/ /09/ , A 04585/4 31/07/ ,71 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 1.603,71 S 15/09/ /09/ , A 04587/4 31/07/ ,96 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 5.972,96 S 15/09/ /09/ , A 30/1/ /07/ ,00 QUASAR LAB DI MANZOCCO M. & C. S.N.C. 700,00 S 30/09/ /09/ , A /17P 31/08/ ,00 EUROGROUP SPA 240,00 S 05/10/ /09/ , A 29 29/08/ ,00 LA IGIENICA SRL 560,00 S 30/09/ /09/ , A 3/PA 05/09/ ,44 MARTINA PIETRO - OFFICINA 176,44 S 05/10/ /09/ , A /07/ ,20 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 678,20 S 31/10/ /09/ , A /08/ ,39 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 324,39 S 17/11/ /09/ , A /08/ ,31 ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING 249,31 S 30/11/ /09/ , A PAD /08/ ,66 TROST SPA 2.880,66 S 30/09/ /09/ , A E /09/ ,49 ENI GAS E LUCE SPA 436,49 S 29/09/ /09/ , A 2017-FS/00/73 11/08/ ,56 A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 94,56 S 16/09/ /09/ , A 4/PA 13/09/ ,87 HEXE S.R.L. 324,87 S 13/10/ /09/ , A /04/ ,00 SA.SI.L. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 141,00 S 15/10/ /09/ , A 0073/E 31/08/ ,00 SILAV - CONSULTING S.R.L. 94,00 S 14/10/ /09/ , A PAN 29/08/ ,00 NEW CORAM S.R.L. 67,00 S 02/10/ /09/ , A 17/3/v/44 31/08/ ,98 SI CURA SRL 47,98 S 07/10/ /09/ , A 1706XPA /06/ ,22 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5.042,22 S 23/09/ /09/ , A 1706XPA /06/ ,63 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.162,63 S 23/09/ /09/ , A 1706XPA /06/ ,65 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 6.318,65 S 23/09/ /09/ , A 1706XPA /06/ ,67 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,67 S 23/09/ /09/ , A 1706XPA /06/ ,67 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,67 S 23/09/ /09/ , A 1706XPA /06/ ,62 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,62 S 23/09/ /09/ , A 1150/RG 14/09/ ,19 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 14,19 S 09/10/ /09/ , A 1151/RG 14/09/ ,28 AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL 60,28 S 09/10/ /09/ , A /7 14/09/ ,84 BLUENERGY GROUP SPA 1.038,84 S 14/10/ /09/ , A 2017/000018/PA 31/07/ ,75 NOBILE IMPIANTI S.R.L ,75 S 13/10/ /09/ , A /09/ ,20 E.ON ENERGIA S.P.A. 160,20 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,93 E.ON ENERGIA S.P.A. 99,93 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,56 E.ON ENERGIA S.P.A. 86,56 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,96 E.ON ENERGIA S.P.A. 111,96 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,64 E.ON ENERGIA S.P.A. 33,64 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,20 E.ON ENERGIA S.P.A. 195,20 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,40 E.ON ENERGIA S.P.A. 64,40 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,25 E.ON ENERGIA S.P.A. 49,25 S 03/10/ /09/ , A /09/ ,84 E.ON ENERGIA S.P.A. 175,84 S 03/10/ /09/ , A E /09/ ,19 ENI GAS E LUCE SPA 67,19 S 12/10/ /09/ , A E /09/ ,55 ENI GAS E LUCE SPA 142,55 S 12/10/ /09/ , A E /09/ ,32 ENI GAS E LUCE SPA 435,32 S 12/10/ /09/ , , , , ,28
5 Indice tempestività pagamenti - 3 trimestre ,45
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
![Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]](/thumbs/101/148904827.jpg "Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]")
2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1
ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014 CIG X9A0BEA90B Struttura Proponente Responsabile Procedimento scelta contraente Oggetto bando Procedura scelta contraente Operatori invitati
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO
ESERCIZIO DOCUMENTO ASCOT DENOMINAZIONE DOCUMENTO DATA DOCUME NTO DATA SCADENZA IMPORTO_SCA RICATO MOVIME NTO DATA_MO VIMENTO CALCOLO DM - DD GG_INESI GIBILI GIORNI_NE TTI GIORNI_IMPORTO 1239 TARVISIO
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
2922 C dic gen , gen ,8
ESERCIZIO N.RO ASCOT RAGIONE SOCIALE N.RO SCADENZA IMPORTO NUMERO MANDATO MANDATO CALCOLO DM - DD GG_INESIGIB ILI 2922 C. 1239 02-dic-16 01-gen-17 204,92 34 16-gen-17 45 15 3073,8 2922 C. 1239 02-dic-16
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 2 STORMO RIVOLTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F.80011370303 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: A0113012 del 06/12/ 1,17
Dati sui pagamenti - 1 trimestre 2019 (pagamenti della P.A. art.4 bis, co.2, D.Lgs. 33/2013)
Dati sui pagamenti - 1 trimestre 2019 (pagamenti della P.A. art.4 bis, c.2, D.Lgs. 33/2013) Pian Gestinale Tiplgia di Spesa Dettagli Tiplgia di Spesa Beneficiari Imprt Pagament PERFEZIONAMENTO C2 S.R.L.
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - PRIMO SEMESTRE 2017
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - PRIMO SEMESTRE 2017 Anno Mandato Numero Mandato Data Mandato BENEFICIARIO IMPORTO TIPOLOGIA 2017 1 12/01/2017 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 1.190,42 Accesso a banche dati
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2018 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 25/09/2018 1,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 18/09/2018 793,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Allegato M Indicatore tempestività dei pagamenti. Rendiconto della gestione 2017
Allegto M Indictore tempestività dei pgmenti Rendiconto dell gestione 2017 Indictore di tempestività dei pgmenti - Anno 2017 2,24 clcolto come l somm, per ciscun fttur emess titolo corrispettivo di un
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1030101001 Giornali e riviste MAGGIOLI S.P.A. 976,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MYO S.P.A. 112,56 1030102003 Equipaggiamento SEIDUESEI S.R.L. 1978,35 1030102004 Vestiario GERMANI LUIGI 1976,4
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016 DAL COMUNE DI PULFERO SIOPE DESCRIZIONE SIOPE SOGGETTO IMPORTO
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016 DAL COMUNE DI PULFERO SIOPE DESCRIZIONE SIOPE SOGGETTO IMPORTO 1201 Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE 399,65 1201 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
COMUNE DI CASSACCO Dati sui pagamenti (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis D.Lgs. 33/ articolo introdotto dall'art.
2016 1201 Carta, cancelleria e stampati MYO SPA 4.703,10 2016 1201 Carta, cancelleria e stampati CEL COMMERCIALE SRL 2.659,60 2016 1201 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 1.044,32 2016 1202 Carburanti,
3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Pagina 1/5 3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 1118/1 Az.Terr.Sanitaria
Ordini di Liquidazione anno 2016
2016/64 DOL liquidazione fatture per spese varie Finanziario 150 01/07/2016 2016/24 DOL Liquidazione compenso OIV dott. Edoardo Barusso, periodo dal 01.01.2016 al 07.06.2016 Direzione 151 05/07/2016 Liquidazione
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
ESERCIZIO SIOPE DESC. SIOPE COGNOME NOME IMPORTO
1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) ECONOMO COMUNALE 510,54 1030101001 Giornali e riviste ECONOMO COMUNALE 757,8 1030101002 Pubblicazioni MAGGIOLI S.P.A. 4842,18
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14 - Contabilità general - I. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 25 DEL 25/07/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Ciccarello Cicchino Angelo C.: 33 Fatt. N.: C34/1E del 09/07/201
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
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355 KUWAIT PETROLEUMPJ giu , LINEA UFFICIO SNC ######## 79,
NUMERO ACOGNOMENOME NUMERO DNUMERO PDATA_INS IMPORTO_ESERCIZIONUMERO M 352 ONORANZDI LUCA D13/2017/D 4370 13-giu-17 100 2017 850 356 BENEDETTI ANDRIAN4/2017/00/0 4826 16-giu-17 471,53 2017 852 379 ELTRAFF
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2017
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132^ BRIGATA CORAZZATA "ARIETE" DIREZIONE DI INTENDENZA
spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1118 U.L.S.S. N. 9 TREVISO 71.18 V TRIM. 2016 1215 LOSBERGER RAPID DEPLOYMENT SYSTEMS 507.410,25 V TRIM. 2016 1227/5 UNICREDIT FACTORING SPA 12.783,92 V TRIM.
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
COMPA F.V.G. - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 90,00 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
1030101001 Giornali e riviste MAGGIOLI S.P.A. 3.344,60 1030101001 Giornali e riviste ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C. A.R.L. 99,00 1030101001 Giornali e riviste DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A. 811,20
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Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
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DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 4 trimestre D.Lgs 97/2016 Anno Numero Mandato Data Mandato Rag. Sociale Netto Tipologia A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA 2.244,00 macchinari 3362 06/11/ Versamenti IVA a
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PERIODO SIOPE DESC. SIOPE COGNOME IMPORTO 2016 1201 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 1.600,98 2016 1201 Carta, cancelleria e stampati SBAIZ LUIGIA - ECONOMO COMUNALE 267,00 2016 1201 Carta, cancelleria