PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti

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1 Registro generale n del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto Area Affari Generali - Affidamento fornitura di carta in risme formato A3 e A4 per le esigenze degli uffici provinciali. Liquidazione fatture a favore della ditta Bianchi srl Direttore dell Area [Direttore] Soldani Sonia Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 18/04/2011 Oggetto: Area Affari Generali - Affidamento fornitura di carta in risme formato A3 e A4 per le esigenze degli uffici provinciali. Liquidazione fatture a favore della ditta Bianchi srl IL DIRIGENTE VISTO il Bilancio di Previsione 2011, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale , approvato con Delibera C. P. n. 23 del , esecutiva ai sensi di legge in data ; VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 100 del , avente ad oggetto : "AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE - Piano Esecutivo di Gestione 2011 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2011/2013 per la Provincia di Prato - parte contabile. Approvazione", con la quale sono state assegnate le risorse e gli interventi graduati in capitoli sia per l'annualità 2011 che per le annualità ; VISTA la determinazione dirigenziale n. 4590/2010 con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura del seguente materiale a favore della ditta "Bianchi" srl ed all impegno di spesa per 8.690,88, iva compresa: - n risme di carta bianca formato A4; - n risme di carta riciclata formato A4; - n. 100 risme di carta bianca formato A3; prevedendo la consegna ripartita su più date per far fronte ai problemi di stoccaggio della merce negli spazi individuati ad uso magazzino; VISTO il buono d'ordine n. 102 del per l'importo di 8.690,88; VISTA la fattura n. 328 del , prot. n del , della ditta "Bianchi" srl con sede a Pistoia in Piazza san Francesco n P.IVA dell'importo di 1.358,50, oltre IVA, per l'importo totale di 1.630,20, IVA compresa relativa al pagamento della consegna di 500 risme di carta riciclata formato A4, regolarmente consegnata come da documento di trasporto n del ; VISTA la fattura n. 329 del , prot. n del , della ditta "Bianchi" srl con sede a Pistoia in Piazza san Francesco n P.IVA dell'importo di 1.119,36 oltre IVA, per l'importo totale di 1.343,23 IVA compresa relativa al pagamento della consegna di 480 risme di carta bianca formato A4, regolarmente consegnata come da documento di trasporto n del ; DATO ATTO che il codice CIG del presente appalto è il n FS e che ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il legale rappresentante della ditta ha comunicato i seguenti dati: - Estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche: Banca CA.RI. Pistoia e Pescia Agenzia Porta al Borgo - codice IBAN: IT77T C00; 0_tmptmpOLlO9doc.odt

3 - Delegati ad operare sul conto corrente dedicato: Sig. Bianchi Pietro, nato a Pistoia il CF BNC PTR 45T214713V; Sig. Bianchi Nicola, nato a Pistoia il CF BNC NCL 70E184713U; DATO ATTO altresì che i termini per il pagamento di cui alla lettera di invito a presentare offerta prot. n del sono stati stabiliti in 60 giorni dal ricevimento delle fatture, una volta acquisito il DURC; CONSIDERATO che, ai sensi del DM 24 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale è stato richiesto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), pervenuto al protocollo dell'ente n del , che si allega al presente provvedimento, e che lo stesso evidenzia che la ditta "Bianchi" srl è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali; RITENUTO di procedere alla liquidazione sugli impegni assunti, avendone riscontrato la regolarità ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; VISTO il combinato disposto dagli artt. n.107 del D.Lgs. n.267/2000 e n.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01; DETERMINA 1. Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti fatture a favore della ditta "Bianchi" srl con sede a Pistoia in Piazza san Francesco n P.IVA , tramite bonifico bancario presso la Banca CA.RI. Pistoia e Pescia Agenzia Porta al Borgo - codice IBAN: IT77T C00 a valere sul Bilancio 2011, impegno 10/1763, Capitolo di spesa 320/4 Stampati, cancelleria e varie economali cod. min , cod. SIOPE 1201: - la fattura n. 328 del , prot. n del dell'importo di dell'importo di 1.358,50, oltre IVA, per l'importo totale di 1.630,20, IVA compresa relativa al pagamento della consegna di 500 risme di carta riciclata formato A4; - la fattura n. 329 del , prot. n del , dell'importo di 1.119,36 oltre IVA, per l'importo totale di 1.343,23 IVA compresa relativa al pagamento della consegna di 480 risme di carta bianca formato A4, 2. Di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per quanto di competenza. IL DIRETTORE 0_tmptmpOLlO9doc.odt

4 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 18/04/2011 ALLEGATO DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI NUMERO: 11/ DEL: 18/04/2011 IMPORTO ,43 OGGETTO: AA.GG.: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA IN RISME PER UFF.PROV.LI - LIQUIDAZIONE A FAVORE BIANCHI SRL ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE BIANCHI SRL IMPORTO MOVIMENTO: 2.973,43 11/ IMPEGNO:10/ /04 DISP. A LIQUIDARE: 4.230,73 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/AG/10/ TOTALE LIQUIDATO 2.973,43 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/01013 CAPITOLO: 320/04 CODICE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE ECONOMALI IMPEGNO : 10/ 1763 P/AG/10/ 4590 PROC.PER AFFIDAM. APPALTO PER LA FORN DI ESEC. 16/12/10 CARTA IN RISME NATURALE,RICICLATA,ECOLO Liquid. : 11/ 1393 GICA PER STAMPANTI,FAX E FOTOCOPIATRICI IMPEGNO DI SPESA ========================================================================== ==== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== BIANCHI SRL FA/11/328 28/02/ ,20 - ACQUISTO RISME '' FA/11/329 28/02/ ,23 - ACQUISTO RISME

5 --- TOT.FORNIT , TOT.IMPEGNO 2.973,43 T O T A L E C A P I T O L O 2.973,43