Permette l inserimento delle fatture e delle note di accredito ricevute e dei relativi incassi e pagamenti.

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1 Permette l inserimento delle fatture e delle note di accredito ricevute e dei relativi incassi e pagamenti. Dati generali: Numero movimento: Attribuito automaticamente dal programma su base annua. Esercizio: Attribuito automaticamente dal programma sulla base di quanto inserito in anagrafica azienda dati ulteriori 02 impostazioni contabili Italia. Giornale: Immettere il codice relativo al libro giornale sul quale la registrazione deve essere annotata (sede, filiale, secondo punto di vendita, ecc.). Operando sulle parametrizzazioni contabili è possibile impostare il codice automaticamente, in tal caso il cursore si posiziona direttamente sul campo successivo. Causale: Immettere il codice relativo alla causale di prima nota. Vengono accettate solo causali con gestione di tipo 1 (fornitori) e tipo riga 0 (per le fatture ricevute) oppure 3 (per le note credito ricevute). Dati fattura: Data movimento: Immettere la data con la quale si vuole annotare il movimento sul libro giornale. Per quanto riguarda l anno è sufficiente immettere le sole ultime due cifre (esempio 00 per l anno 2000). In fase di primo inserimento viene proposta la data di sistema, successivamente quella relativa all ultima fattura/nota di credito immessa. Registro Iva: Immettere il codice relativo al registro Iva sul quale la fattura/nota di credito deve essere annotata. Tramite le parametrizzazioni contabili è possibile, nel caso di utilizzo di un solo registro saltare il campo ed impostare il codice automaticamente (solo IT). Tipo Doc.: Immettere il codice relativo al registro Iva sul quale la fattura/nota di credito deve essere annotata. Tramite le parametrizzazioni contabili è possibile, nel caso di utilizzo di un solo tipo saltare il campo ed impostare il codice automaticamente.

2 Anno: Immettere l anno della fattura. Operando sulle parametrizzazioni contabili è possibile saltare il campo (il programma provvede automaticamente alla compilazione prendendo l anno dalla data del movimento), ed il cursore si posiziona direttamente sul campo successivo. Numero: Immettere il numero progressivo attribuito ai fini Iva. Viene proposto dal programma il primo progressivo non utilizzato. Operando sulle parametrizzazioni contabili è possibile impostare la numerazione in modo del tutto automatico senza alcuna possibilità di modifica da parte dell operatore, in tal caso il cursore si posiziona direttamente sul campo successivo. Fornitore: Immettere il codice del fornitore. E attivo lo Zoom (F5) sulla tabella dei Fornitori. Doc. Fornitore: Immettere il numero attribuito dal fornitore alla fattura/nota di credito. E possibile, operando sulla gestione delle descrizioni del movimento, far proporre questo dato nella descrizione dell operazione contabile. Nel caso in cui venga inserito un numero di documento già presente in precedenti registrazioni dello stesso fornitore appare una segnalazione di errore (non bloccante). Data Fattura: Immettere la data attribuita dal fornitore alla fattura. Con il tasto invio il campo viene controllato (non viene accettata una data non compresa tra i limiti previsti per l esercizio oppure una data inesistente) ed il cursore si posiziona sul successivo. Viene inoltre evidenziato un errore (bloccante) quando la data del documento risulta essere maggiore di quella del movimento. Cond. Pagamento: Immettere le condizioni di pagamento presenti in fattura. Viene proposto il codice condizione pagamento presente nella relativa anagrafica fornitore. Scadenza: Viene calcolata automaticamente sulla base della data fattura e del termine di scadenza presente nella condizione di pagamento. Banca: Immettere il codice banca legato al pagamento della fattura. Viene proposto il codice presente nella relativa anagrafica fornitore. Testo: Viene solamente visualizzato, senza alcuna possibilità di modifica, il testo che verrà assunto nella descrizione del movimento contabile. Valuta: Immettere il codice relativo alla valuta della fattura. Viene proposto quello presente in anagrafica fornitore. In presenza di una valuta diversa da quella base viene inizialmente richiesto il rapporto di cambio esistente tra la valuta estera e l Euro (proposto comunque in automatico sulla base di quanto inserito nell apposita tabella) e successivamente l importo in

3 valuta. Il programma calcolerà automaticamente, sulla base del rapporto di cambio con l Euro (inserito in altra tabella), il valore in valuta base che verrà proposto nella successiva schermata. Dati Iva: N.B. In presenza di causale di prima nota relativa a nota di credito valori non devono essere immessi con il segno negativo in quanto vengono assunti automaticamente come tali. Tot. Documento: Al fine di agevolare il lavoro dell utente in questo campo inserire il totale del documento. Il sistema controlla che l importo indicato corrisponda a quello inserito nei dati IVA. Causale Iva: Questo campo (solo Italia) permette la gestione di specifiche impostazioni ai fini Iva quali: 1) gestione autofatture (Cee, San Marino, art. 17): in presenza della specifica causale il programma provvede, in modo del tutto automatico, a generare gli elementi necessari per assolvere agli obblighi previsti dalla legge in materia di autofatturazione; 2) gestione importazioni da Paesi extra - CEE: in presenza della specifica causale viene richiesto di inserire separatamente le varie voci che compongono il documento doganale (controvalore della merce, imposte e dazi doganali, imponibile fittizio ai soli fini doganali) al fine della corretta impostazione dei valori ai fini Iva, del movimento contabile e della gestione del pagamento. Iva: Immettere il codice relativo all aliquota Iva od al riferimento normativo di non imponibilità od esenzione/esclusione dall imposta. I/E: Viene proposto E=escluso a significare che il valore immesso nel campo imponibile è considerato al netto dell Iva, in caso contrario ( I=incluso ) il campo viene considerato Iva inclusa ed il programma provvede automaticamente allo scorporo. In questo caso il valore lordo immesso viene sostituito da quello imponibile. Imp. Iva: Viene proposto in automatico ma risulta modificabile dall utente. Solo per contabilità italiana Perc. indetraibilità: Immettere la % di indetraibilità di imposta.

4 Imp.Iva indetraibile: Viene proposto in automatico, ma risulta comunque modificabile dall utente. Contemporaneamente il valore dell Iva detraibile viene proporzionalmente ridotto. V=Ventilazione: Questo campo viene attivato solo se in anagrafica azienda è presente l apposito segnale di ditta ventilata. In tal caso si deve immettere il simbolo V se si vuole fare rientrare i valori immessi nella specifica gestione. Iva ind. som. al costo: Immettere Si se nel successivo articolo di partita doppia il valore dell Iva indetraibile deve essere sommato al valore imponibile oppure No se si vuole che venga proposto in uno specifico conto di costo. Per. di liquidazione: Vengono proposti il mese e l anno della data del movimento che risultano comunque modificabili dall utente. Tot. Progressivo: Al fine di agevolare il lavoro dell utente questo campo si aggiorna dinamicamente dopo l inserimento di ogni singolo valore. Tot. inc./pagamenti: Viene evidenziato il valore riportato nella specifica gestione dei pagamenti che, in alcuni casi (vedi bolle doganali od autofatture) differisce dal totale del documento. Solo per contabilità svizzera Ded.: Perc.Ded.: Indicare se l importo è deducibile. Immettere la % di deducibilità di imposta. Dati contabili: Questa maschera si attiva solo se nella causale di prima nota è presente il segnale 1=SI nel campo contabilizzazione e serve per immettere l articolo di partita doppia relativo al documento oggetto della registrazione. Operando correttamente a livello di anagrafiche e tabelle (azienda, fornitori, Iva) e sul codice operazione si può ottenere automaticamente la proposta di tutto l articolo che ovviamente può essere completamente modificato a cura dell utente. Codice operazione: L utilizzo di questo campo, del tutto facoltativo, permette di ottenere la proposta del conto o dei conti di contropartita. Operando sull apposita tabella è infatti possibile preimpostare i conti Dare od Avere che saranno presentati al posto di quelli proposti in automatico dalla procedura base.

5 Conto A Fornitore: Viene proposto: 1) Il codice del conto immesso nell apposito campo presente in anagrafica fornitori - dati ulteriori 02 impostazioni contabili oppure, in mancanza di questo, quanto immesso in anagrafica azienda - dati ulteriori impostazioni contabili Italia ; 3) L importo totale della fattura immesso nella maschera precedente. Conto D Iva: Viene proposto: 1) Il codice del conto immesso nell apposito campo presente in tabella Iva oppure, in mancanza di questo, quanto immesso in anagrafica azienda - dati ulteriori impostazioni contabili Italia ; 3) La somma totale dell Iva detraibile immessa nella schermata precedente. N.B. Nel caso in cui sia presente il segnale di Iva indetraibile non sommata al costo viene proposta un ulteriore riga di articolo che presenta: 1) Il codice del conto immesso nell apposito campo presente anagrafica azienda - dati ulteriori impostazioni contabili Italia ; 3) La somma totale dell Iva indetraibile immessa nella maschera precedente. Conto D Costo: Viene proposto: 1) Il codice del conto immesso nell apposito campo presente in anagrafica fornitori - dati ulteriori 02 impostazioni contabili

6 oppure, in mancanza di questo, quanto immesso in anagrafica azienda - dati ulteriori impostazioni contabili Italia ; 3) La somma totale degli imponibili e dell eventuale Iva indetraibile immessi nella maschera precedente. N.B. Se precedente è stato inserito un codice operazione il II conto D sarà sostituito da quello previsto da detto codice. Nel caso di più conti di contropartita l utente dovrà procedere all immissione manuale dei rispettivi importi. Come per ogni altro articolo di partita doppia, la procedura in presenza di quadratura richiederà automaticamente la conferma del movimento. Operazioni finali Si: No: Annulla: per confermare il documento; permette di ritornare in modifica senza perdere quanto inserito; cancella tutto quanto inserito e ne annulla completamente gli effetti. I documenti ed i movimenti immessi possono essere modificati oppure annullati. Tali funzioni sono però consentite solo per quei movimenti che non sono stati oggetto di successive operazioni: 1) non sono stati generati movimenti di incasso/pagamento: in tal caso si deve prima procedere all annullamento di dette operazioni; 2) non sono stati stampati in modo definitivo sui registri tenuti ai fini Iva; 3) non sono stati stampati in modo definitivo sul libro giornale.

7 Attivando sia la funzione Modifica che la funzione Elimina viene richiesto di immettere il numero del documento su cui si intende operare. Una volta richiamato il documento possono esservi apportate tutte le modifiche necessarie. Nel caso di annullamento appare una finestra che richiede una ulteriore conferma dell operazione. Per la registrazione di un documento di importazione Cee procedere nel seguente modo: - inserire le causali Iva, i tipi autofattura e le causali di prima nota (fornite come tabelle standard); - Impostare le descrizioni, se vengono gestite, in Causali di prima nota Dati Ulteriori. Inserire il documento fornitore come una normale fattura, indicando però nei dati Iva la relativa causale particolare: Registro Iva U - CPN UUU - Importazione da Paese CEE Registro Iva V - CPN VVV - Importazione da R.S.Marino Registro Iva Z - CPN ZZZ - Autofattura art.17. Dopo aver confermato la parte relativa all Iva ed ai dati contabili della fattura, appariranno le schermate relative ai dati Iva ed ai dati contabili dell autofattura.