JPMORGAN FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI (redatto ai sensi del Regolamento Banca d'italia del 14 Aprile 2005, Titolo VI capitolo V)

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1 JPMORGAN FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI (redatto ai sensi del Regolamento Banca d'italia del 14 Aprile 2005, Titolo VI capitolo V) Collocatori di Azioni di Classe A 1. BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l., San Giovanni Valdarno (Arezzo) 2. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PIANELLA Soc. Coop. a r.l., Castiglione Messer Raimondo (Teramo) 3. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE Soc. Coop.a r.l., Martignacco (Udine) 4. BANCA DI CREDITO POPOLARE Soc. Coop. a r.l., Torre del Greco (Napoli) 5. BANCA POPOLARE DI CORTONA Soc. Coop. a r.l., Cortona (Arezzo) 6. CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE, Banca di Credito Coop., Soc. Coop. per azioni a r.l., Aldeno (Trento) 1. BANCA IFIGEST S.p.A., Firenze (1) Collocatori di Azioni di Classe D 2. BANCA GENERALI S.p.A., Trieste 3. BANCA PASSADORE S.P.A., Genova (5) 4. AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A., Milano (5) 5. HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.P.A., Udine 6. CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A., Savona (2) 7. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A., Cesena 8. JULIUS BAER SIM S.P.A., Milano 9. BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A., Torino (5) 10. BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA, Macerata (4),(5) 11. BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.p.A (11),(13) 12. BANCA SELLA S.p.A., Biella (10),(5) 13. BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A., Torino (10),(5) 14. CREDITO EMILIANO S.P.A, Reggio Emilia 15. BANCA EUROMOBILIARE S.p.A., Milano 16. APOGEO CONSULTING SIM S.p.A., Verona (5) 1

2 17. AZIMUT CONSULENZA SIM S.P.A., Milano (5) 18. UNICASIM SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A., Genova (1),(4),(5) 19. EXTRABANCA S.p.A., Milano (18) 20. SCHRODERS ITALY SIM SPA, Milano (18) 21. SOFIA SGR SPA, Milano (18) 22. CREDITO VALTELLINESE S.C., Sondrio (2),(5) 23. CREDITO SICILIANO S.P.A., Palermo (2),(5) 24. CARIFANO CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A., Fano (2), (5) 25. ONLINE SIM S.p.A., Milano (1) Collocatori di Azioni di Classe A e D 1. ALPEN BANK AG, Bolzano (6) 2. BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.p.A., Lucca (2) 3. BANCA DEL PIEMONTE S.p.A., Torino 4. BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop a.r.l., Bologna (5) 5. BANCA DI FORLI - CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l., Forlì (5) 6. BANCA DI ROMAGNA S.p.A, Faenza (Ravenna) 7. BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE Soc. Coop. a r.l., Bolzano 8. BANCA POPOLARE LECCHESE Soc. Coop. a r.l., Lecco 9. BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., Ceva (Cuneo) (5) 10. CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A., Cento (Ferrara) 11. CASSA RAIFFEISEN MERANO Soc. Coop., Merano (Bolzano) 12. GENESI SIM S.p.A., Napoli 13. HYPO TIROL BANK ITALIA S.P.A., Bolzano, (4),(5) 14. SIMGENIA S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare, Trieste (2) 15. UNIPOL BANCA S.P.A., Bologna (5) 16. BANCA DI CIVIDALE S.p.A., Cividale del Friuli (Udine) (2) 17. BANCA LEONARDO S.p.A., Milano (5) 18. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A., San Miniato (Pisa) 19. SOLIDARIETA & FINANZA SIM S.p.A., Milano (5) 2

3 20. CASSA RURALE DI PERGINE, Banca di Credito Coop., Soc. Coop. per azioni a r.l., Pergine (Trento) 21. INVEST BANCA S.p.A., Roma (6) 22. ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., S.p.A., Milano (5) 23. BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., Siena (5),(8) 24. INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM S.p.A., Roma 25. INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., Milano (2),(15) 26. BANCO DI LUCCA S.p.A., Lucca 27. BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.R.L., Milano 28. CREDITO BERGAMASCO S.P.A., Bergamo 29. BANCA DI SASSARI S.p.A., Sassari 30. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA Soc.Coop., Modena (5) 31. ALTO ADIGE BANCA S.p.A Sudtirol Bank AG., Bolzano 32. BANCO DI SARDEGNA S.pA., Sassari 33. BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A., Crotone 34. BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A., Avellino 35. BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A., Ravenna 36. CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., Milano (1), ( 3 ) 37. INTESA SANPAOLO S.P.A.- RETE SANPAOLO, Torino (2),(12),(14) 38. BANCO DI NAPOLI S.P.A., Napoli (2),(12),(14) 39. BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A., Pesaro (2),(12),(14) 40. CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., Venezia (2),(12),(14) 41. CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.Padova (2),(12) 42. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., Bologna (2),(12),(14) 43. CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A., Gorizia (2),(12),(14) 44. CASSA DI RISPARMIO DI FORLì E ROMAGNA S.P.A., Forlì (2),(12),(14) 45. CITIBANK N.A. - Succursale Italiana, Milano (2) 46. PICTET & CIE (EUROPE) S.A. - Succursale Italiana, Torino (2) 47. CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A., Parma (2) 48. SANTANDER PRIVATE BANKING S.P.A. (6), (7), (1) 3

4 49. BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., Firenze (2),(15) 50. CASSA DI RISPARMIO DI LASPEZIA S.P.A., La Spezia (2) 51. CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., Orvieto (TN) 52. CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.P.A., Pistoia (2) 53. BANCA MONTE PARMA S.p.A., Parma (12),(14),(15) 54. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., Desio (MI) 55. BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A. (2),(12) 56. BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., Bari (5) 57. CASSA LOMBARDA S.p.A., Milano (5) 58. LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE Succursale Milano, Milano (2) 59. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Roma (1),(15) 60. UBS Italia S.p.A., Milano 61. BANCA CESARE PONTI, Milano (2), (5) 62. BANCA CARIGE S.P.A., Genova (2) 63. CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A., Carrara (2) 64. CASSA DI RISPRAMIO DI BIELLA E VERCELLI BIVERBANCA S.P.A.,Biella (6) 65. UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. (5) 66. BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Roma (5),(6) 67. BANCA ALBERTINI SYZ & C.S.p.A., Milano (4) 68. WEBANK S.P.A., Milano (1) 69. BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A., Pordenone (2) 70. FINECOBANK S.p.A., Roma (1),(4),(5) 71. MILLENNIUM SIM SPA, Bolzano (5) 72. BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A., Spoleto (8) 73. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A., Asti(6),(7),(1) 74. GIAMPAOLO ABBONDIO ASSOCIATI SIM, Milano (5) 75. BANCA ALETTI & C. S.P.A. Milano 76. BARCLAYS BANK PLC, Milano (1),(5) 77. BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA, Verona 4

5 78. UNICREDIT S.P.A., Roma (1),(4),(5),(16) 79. IW BANK S.p.A., Milano (1),(5) 80. CARIGE ITALIA SpA, Genova (2) 81. BANCA PROFILO S.P.A., Milano 82. CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A., Modena (5) 83. BANCA ESPERIA S.P.A., Milano (6) 84. BANCA REALE SPA, Torino (6) 85. PROGETTO SIM S.p.A., Modena (5),(19) 86. CORPORATE FAMILY OFFICE SIM SPA, Milano (2) 87. BANCA GALILEO S.p.A., Milano (2) 88. MC CAPITAL LTD, Prato 89. BANCA MEDIOLANUM SPA, Basiglio (MI), (2),(20) 90. BSI EUROPE S.A. - Succursale Italiana, Milano (6) 1. PREVIRA INVEST SIM S.p.A., Roma Collocatori di Azioni di Classe D e C Collocatori di Azioni di Classe A, D e T 1. DEUTSCHE BANK S.p.A., Milano (1), (5) 2. FINANZA E FUTURO Banca S.p.A.,Milano (1),(5) 3. BANCA FIDEURAM S.p.A., Roma (1),(17),(5),(20) 4. SANPAOLO INVEST SIM S.p.A., Roma (1),(17),(5) 5. UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A., Brescia (1),(5) 6. VENETO BANCA S.c.p.a., Montebelluna (Treviso) (5) 7. BANCA APULIA S.P.A., Bari (5) 8. COPERNICO SIM S.p.A., Udine (5) 91. BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., Bergamo (5) 92. BANCA POPOLARE COMMERCIALE INDUSTRIA S.P.A., Milano (5) 93. BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A, Jesi (AN) (5) 9. BANCA CARIME S.P.A., Cosenza (5) 10. BANCO DI BRESCIA S.p.A., Brescia (5) 11. BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A., Cuneo (5) 12. BANCA DELLA VALLECAMONICA S.p.A., Breno (5) 5

6 Collocatori di Azioni di Classe D e T 1. BANCA POPOLARE DI VICENZA scpa, Vicenza (5) 2. BANCA NUOVA S.p.A., Palermo (5) Tutte le classi di azioni 1. JPM SECURITIES LIMITED, Milan Branch (3) 2. J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, FILIALE DI MILANO, Milano (3) NOTE Ove non diversamente indicato, il Soggetto incaricato dei Pagamenti è BNP Paribas Securities Service Succursale di Milano. (1) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno attivato servizi che consentono di impartire istruzioni mediante mezzi di comunicazione a distanza. (2) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di STATE STREET BANK S.p.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (3) Tale soggetto adotta un modulo procedurale che consente la ricezione di ordini anche tramite facsimile o telefono (4) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di Sociéte Générale Securities Services S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (5) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota sono autorizzati al collocamento tramite piani di accumulo (PAC). (6) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di Allfunds S.A. Succursale di Milano, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (7) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. (8) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (9) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all offerta avvelendosi temporaneamente anche di BNP Paribas Securities Services, succursale di 6

7 Milano in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in aggiunta a quello indicato da apposita nota. (10) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA SELLA HOLDINGS S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (11) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di ICCREA BANCA S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (12) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. (13) Tale soggetto si avvarrà di intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento (i Sub-collocatori ) appartenenti alla rete delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali operanti nel Territorio dal medesimo nominati in forza di appositi accordi. (14) A seguito di una riorganizzazione interna, tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno trasferito alcune filiali a Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (15) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota sono autorizzati a scontare la commissione di rimborso per le azioni di classe A. (16) Tale soggetto opererà esclusivamente tramite le filiali UniCredi Private Banking, la rete di Promotori Finanziario al servizio delle predette Filiali, nonchè attraverso il sito internet (17) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (17) operano come Ente Mandatario in virtù del mandato con rappresentanza conferito loro dai sottoscrittori. (18) Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Online Sim S.p.A.. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. (19) Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. (20) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno attivato il servizio di rendicontazione on-line che, con il consenso del sottoscrittore, prevede la messa a disposizione in forma elettronica delle lettere di conferma delle operazioni effettuate nell area riservata del sito internet del soggetto collocatore. 7

8 Il presente elenco è messo a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali dei diversi Soggetti incaricati dei Pagamenti che i singoli soggetti collocatori sopra indicati utilizzano per le transazioni e nel sito internet Documento aggiornato al 2 agosto JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (Europe) S.à r. 8

9 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI COLLOCATORI (redatto ai sensi del Regolamento Banca d'italia del 14 Aprile 2005, Titolo VI capitolo V) Collocatori di Azioni di Classe A 1. CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE B.C.C.S.c.a r.l., Aldeno (TN) 2. BANCA DI CREDITO POPOLARE S.c.a.r.l., Napoli Collocatori di Azioni di Classe D 1. BANCA IFIGEST S.P.A., Firenze (1) 2. BANCA GENERALI S.p.A., Trieste 3. BANCA PASSADORE S.P.A., Genova (6) 4. AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A., Milano (6) 5. HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A., Udine 6. CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A., Savona (4) 7. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A., Cesena 8. JULIUS BAER SIM S.P.A., Milano 9. BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.,Torino(6) 10. BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA, Macerata (5),(6) 11. BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.p.A (12),(13) 12. BANCA SELLA S.p.A., Biella (11),(6) 13. BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A., Torino (11),(6) 14. CREDITO EMILIANO S.P.A., Reggio Emilia 15. BANCA EUROMOBILIARE S.p.A., Milano 16. APOGEO CONSULTING SIM S.P.A., Milano (6) 17. AZIMUT CONSULENZA, Milano (6) 18. CREDITO VALTELLINESE S.C., Sondrio (4),(6) 19. CREDITO SICILIANO S.P.A., Palermo (4),(6) 20. CARIFANO CASSA DI RISPARMIO DI FANO S.P.A., Fano (4),(6) 1

10 21. UNICASIM SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A., Genova (1),(5),(6) 22. EXTRABANCA S.P.A., Milano (16) 23. SCHRODERS ITALY SIM SPA, Milano (16) 24. SOFIA SGR S.P.A., Milano (16) 25. ONLINE SIM S.p.A., Milano (1) Collocatori di Azioni di Classe A e D 1. ALPENBANK AG., Bolzano (15) 2. GENESI SIM S.p.A., Napoli 3. BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO S.c.a r.l., Bologna (6) 4. BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE S.c.a r.l., Bolzano 5. BANCA LEONARDO S.p.A., Milano (6) 6. BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A., Ceva (CN) (6) 7. BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.p.A., Lucca (4) 8. BANCA DI FORLI - CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l., Forlì (6) 9. SIMGENIA S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare, Trieste (4) 10. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A., San Miniato (Pisa) 11. SOLIDARIETÀ E FINANZA SIM S.p.A., Milano (6) 12. INVEST BANCA S.p.A., Roma (15) 13. CASSA RURALE DI PERGINE B.C.C. S.c.a r.l., Pergine (TN) 14. ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A., Milano (6) 15. INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A., (4) 16. UNIPOL BANCA S.P.A, Bologna (6) 17. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., Siena (7),(6) 18. BANCA FIDEURAM S.p.a., Roma (1),(2),(6),(19) 19. INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM S.P.A., Roma 20. BANCO DI LUCCA S.p.A., Lucca 21. BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.R.L., Milano 22. FINECOBANK S.P.A., Roma (1),(5),(6),(9) 2

11 23. BANCA DEL PIEMONTE S.p.A., Torino 24. BANCA ALETTI & C. S.P.A. Milano 25. BANCA DI ROMAGNA S.P.A.,Faenza (RA) 26. CREDITO BERGAMASCO S.P.A., Bergamo 27. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA Soc.Coop., Modena (6) 28. BANCA DI SASSARI S.p.A., Sassari 29. ALTO ADIGE BANCA S.p.A.- SUBTIROL BANK AG, Bolzano 30. BANCA DI CIVIDALE S.p.A., Cividale del Friuli (Udine) (4) 31. BANCO DI SARDEGNA S.P.A., Sassari 32. BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A, Crotone 33. BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A., Avellino 34. BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A., Ravenna 35. UNICREDIT S.P.A., Roma (1),(5),(6),(14) 36. SANPAOLO INVEST SIM S.p.A., Roma (1),(2),(6) 37. BARCLAYS BANK PLC, Milano (1),(6) 38. CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A., Milano (1),(3) 39. CITIBANK N.A. - Succursale Italiana, Milano (4) 40. PICTET & CIE (EUROPE) S.A. - Succursale Italiana, Torino (4) 41. CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A., Parma (4) 42. BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., Firenze (4) 43. CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A., La Spezia (4) 44. CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., Orvieto (TN) 45. CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.P.A., Pistoia (4) 46. BANCA MONTE PARMA S.P.A., Parma (8),(17) 47. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., Desio (Milano) 48. INTESA SANPAOLO S.P.A.- RETE SANPAOLO, Torino (4),(8),(17) 49. BANCA DELL ADRIATICO S.P.A., Pesaro (4),(8),(17) 50. BANCO DI NAPOLI S.P.A., Napoli (4),(8),(17) 51. CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.P.A., Forlì (4),(8),(17) 3

12 52. CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.Gorizia (4),(8),(17) 53. CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., Padova (4),(8) 54. CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., Venezia (4),(8),(17) 55. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., Bologna (4),(8),(17) 56. SANTANDER PRIVATE BANKING S.P.A., Milano (1),(10),(15) 57. BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A. (4),(8) 58. HYPO TIROL BANK ITALIA SPA, Bolzano (5),(6) 59. BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA, Verona 60. BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A., Bari (6) 61. CASSA LOMBARDA S.P.A. (6) 62. LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE Succursale Italiana,Milano (4) 63. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., Roma (1) 64. BANCA CESARE PONTI S.P.A., Milano (4),(6) 65. UBS Italia S.p.A., Milano 66. BANCA CARIGE S.P.A., Genova (4) 67. CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A., Carrara (4) 68. CASSA DI RISPARMIO DI DI BIELLA E VERCELLI BIVERBANCA S.P.A, Biella (15) 69. UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A., Bergamo (6) 70. BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., Roma (4),(6),(15) 71. BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.p.A., Milano (5) 72. WEBANK S.P.A., Milano (1) 73. BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A., Pordenone (4) 74. MILLENNIUM SIM SPA, Bolzano (6) 75. BANCA POPOLARE DI SPOLETO, Spoleto (7) 76. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, Asti (1), (10), (15) 77. GIAMPAOLO ABBONDIO ASSOCIATI SIM, Milano (6) 78. IW BANK S.p.A., Milano (1),(6) 4

13 79. BANCA ESPERIA S.p.A., Milano (15) 80. BANCA REALE S.p.A., Torino (15) 81. CARIGE ITALIA S.p.A., Genova (4) 82. BANCA PROFILO S.P.A., Milano 83. CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A., Modena (6) 84. PROGETTO SIM S.P.A., Modena (6),(18) 85. CORPORATE FAMILY OFFICE SIM S.P.A., Milano(4) 86. BANCA GALILEO S.p.A., Milano (4) 87. MC CAPITAL LTD, Prato 88. BANCA MEDIOLANUM SPA, Basiglio (MI) (4),(19) 89. BSI EUROPE S.A. Succursale Italiana (15) 1. PREVIRA INVEST SIM S.p.A., Roma Collocatori di Azioni di Classe D e C Collocatori di Azioni di tutte le Classi 1. JP MORGAN SECURITIES LIMITED, Milano (3) 2. J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, FILIALE DI MILANO, Milano (3) Collocatori di Azioni di Classe A, D e T 1. FINANZA E FUTURO BANCA S.P.A, Milano (1),(6) 2. DEUTSCHE BANK S.p.A., Milano (1),(6) 3. UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A, Brescia (1),(6) 4. VENETO BANCA S.c.p.a., Montebelluna (Treviso)(6) 5. BANCA APULIA S.P.A., Bari (6) 6. COPERNICO SIM S.p.A., Udine (6) 7. BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., Bergamo (6) 8. BANCA POPOLARE COMMERCIALE INDUSTRIA S.P.A., Milano (6) 9. BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A, Jesi (AN) (6) 10. BANCA CARIME S.P.A., Cosenza (6) 11. BANCO DI BRESCIA S.p.A., Brescia (6) 5

14 12. BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A., Cuneo (6) 13. BANCA DELLA VALLECAMONICA S.p.A., Breno (6) NOTE Ove non diversamente indicato, il Soggetto incaricato dei Pagamenti è BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano. (1) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (1) hanno attivato servizi che consentono di impartire istruzioni mediante mezzi di comunicazione a distanza. (2) I soggetti collocatori contrassegnati con la nota (2) operano come Ente Mandatario in virtù del mandato con rappresentanza conferito loro dai sottoscrittori. (3) Tale soggetto adotta un modulo procedurale che consente la ricezione di ordini anche tramite facsimile o telefono (4) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di STATE STREET BANK S.P.A, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (5) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di Sociéte Générale Securities Services S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (6) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota sono autorizzati al collocamento tramite piani di accumulo (PAC). (7) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A., in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (8) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. (9) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all offerta avvelendosi temporaneamente anche di BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti in aggiunta a quello indicato da apposita nota. (10) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota procedono all'offerta attraverso le proprie strutture di Private Banking. La sottoscrizione è effettuata in filiale. Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. (11) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di BANCA SELLA 6

15 HOLDINGS S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (12) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con la nota si avvalgono di ICCREA BANCA S.P.A. in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (13) Tale soggetto si avvarrà di intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento (i Sub-collocatori ) appartenenti alla rete delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali operanti nel Territorio dal medesimo nominati in forza di appositi accordi. (14) Tale soggetto opererà esclusivamente tramite le filiali UniCredi Private Banking, la rete di Promotori Finanziario al servizio delle predette Filiali, nonchè attraverso il sito internet (15) tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota si avvalgono di Allfunds S.A. Succursale di Milano, in qualità di Soggetto incaricato dei Pagamenti. (16) Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Online Sim S.p.A.. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. (17) A seguito di una riorganizzazione interna, tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno trasferito alcune filiali a Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (18) Tali soggetti collocano in qualità di sub-distributori su incarico di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale (senza esclusiva) delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. (19) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati con questa nota hanno attivato il servizio di rendicontazione on-line che, con il consenso del sottoscrittore, prevede la messa a disposizione in forma elettronica delle lettere di conferma delle operazioni effettuate nell area riservata del sito internet del soggetto collocatore. Il presente elenco è messo a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali dei diversi Soggetti incaricati dei Pagamenti che i singoli soggetti collocatori sopra indicati utilizzano per le transazioni e nel sito internet Documento aggiornato al 2 agosto JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 7