Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.

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1 Oggetto: Rendiconto dal 31/03/2009 al 30/04/2009 relativo al patrimonio in gestione Gentile Cliente, in allegato le trasmettiamo il rendiconto di gestione per il periodo dal 31/03/2009 al 30/04/2009 L elaborazione allegata rappresenta, in base alle nostre risultanze, rispettivamente: - i risultati di gestione; - l'evoluzione del patrimonio e la sua composizione; - il portafoglio e la sua composizione; - la movimentazione effettuata nel periodo; - le operazioni regolate nel periodo. Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.

2 CALCOLO PERFORMANCE LORDA Nota 1: Quando previste, non sono incluse nei calcoli le retrocessioni dovute ma non ancora contabilizzate. Nota 2: Quando previsto, il calcolo comprende il credito d'imposta spettante per l'investimento in OICR assoggettati a imposta sostitutiva. Nota 3: Il calcolo è sempre al lordo delle commissioni di gestione dirette pagate dal fondo e della fiscalità diretta (se prevista).

3 RISULTATO DI GESTIONE al 30/04/2009 Performance Totale Patrimonio 0,329 dati in milioni di euro Portafoglio avviato il 6 Aprile 2006 Benchmark: BANCA D'ITALIA LORDO BOT EURO 5,00 % MSCI WORLD FREE 95,00 % Risultato di Gestione Ultimo Mese Ultimo Trimestre Da inizio anno Da inizio gestione Da inizio gestione Annualizzato Portafoglio(%) 7,956 2,308 4,046 Benchmark(%) 10,555 2,876 3,959 Delta -2,599-0,568 0,087 Rendimento Fondo -31,711 Ann. (%) Rendimento Benchmark -37,223Ann. (%) -11,836-14,253 Delta Ann. (%) 5,512 2,417 Andamento della gestione e del suo obiettivo da inizio gestione Portafoglio(%) Benchmark(%) Downside Downside DeviationVolatility Benchmark Volatility 15,707 20,899 Downside Deviation (da avvio gestione) 7,586 Downside Volatility (da avvio gestione) 11,907 15,995 Tracking Error volatility 9,358 Beta (da avvio gestione) 0,682 Sharpe Ratio (EURIBOR 3 M- da avvio gestione) -0,754-0,682 Information Ratio (da avvio gestione) 0,258 Alfa di Jensen (da avvio gestione) -3,349 Andamento della gestione e del suo obiettivo da inizio anno Performance giornaliera Prod Performance giornaliera BMK Performance giornaliera BMK ytd Performance giornaliera Prod ytd 120, , , ,000 80,000 80,000 60,000 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 0,000 06/04/ /05/ /06/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /11/ /01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /02/ /03/ /04/2009 0,000 31/12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2009

4 EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO al 30/04/2009 Asset(Saldo fine periodo) Totale Patrimonio 0,329 dati in milioni di euro Evoluzione del patrimonio da inizio gestione dal 04/04/2006 al 30/04/2009 Patrimonio Iniziale 0,00 Conferimenti ,99 Prelievi ,96 Risultato di Gestione ,67 Patrimonio Netto Totale al 30/04/ ,36 Evoluzione del patrimonio nell'ultimo mese di gestione dal 31/03/2009 al 30/04/2009 Patrimonio Iniziale ,63 Conferimenti ,71 Prelievi 0,00 Risultato di Gestione ,02 Patrimonio Netto Totale al 30/04/ ,36 Dettaglio Conferimenti e Prelievi dal 31/03/2009 al 30/04/2009 Data Operazione Conferimenti Prelievi 14/04/ ,40 0,00 22/04/ ,31 0,00 Totale ,71 0,00

5 COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO al 30/04/2009 Macro Asset CI(Saldo fine periodo) Valore in Euro Peso Portafoglio Titoli FONDI COMUNI ,67 93,419 % Strumenti finanziari Derivati Totale Portafoglio ,67 93,419 % Opzioni e Warrant 0,00 0,000 % Margini iniziali Futures 0,00 0,000 % Attività Totale strumenti derivati 0,00 0,000 % Crediti per Proventi retrocessioni(dati di sintesi) Proventi maturati e non riscossi 769,22 0,234 % Crediti per retrocessioni 1.185,26 0,360 % Posizione di liquidità ,23 6,475 % Composizione del Portafoglio Composizione del Portafoglio per Asset Class al 30/04/2009(*) Portafoglio Benchmark 100 % 95,00 % 93,42 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 5,00 % 0 % BOND EQUITY FUND (*) Le obbligazioni sono comprensive del relativo rateo Esposizione Valutaria Totale Attività ,38 100,488 % Portafoglio Benchmark Passività commissione overperformance 50 % 47,02 % Commissione fissa di gestione 205,88 0,063 % 40 % 39,47 % Commissione di overperformance 0,00 0,000 % Imposta sostitutiva 1.401,14 0,425 % 30 % 30,27 % Altre Passività 0,00 0,000 % 20 % 19,54 % Totale Passività 1.607,02 0,488 % 10 % 8,39 % 10,98 % 3,52 %2,99 % 6,77 % 9,06 % 11,57 % 10,41 % Patrimonio Netto Totale ,36 100,000 % 0 % Altro AUD EUR GBP JPY USD

6 COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO- FONDI al 30/04/2009 Descrizione Titolo Isin Nazione Divisa Quantità Prezzo di Mercato Prezzo Medio Cambio di Mercato Cambio Medio Controvalore Importo Totale ALLIANZ AZIONI GLOBALE CLASSE L IT ITALY EUR ,621 2,482 2,406 1, , , ,49 ALLIANZ LIQUIDITA'CLASSE B IT ITALY EUR 3.532,320 5,678 5,662 1, , , ,51 DARTA EUROPE CLASS B IE00B1G9YZ05 IRELAND EUR ,444 2,877 2,829 1, , , ,76 DARTA PACIFIC B IE00B1G9Z800 IRELAND EUR ,095 3,050 3,020 1, , , ,09 DARTA USA B IE00B1G9Z917 IRELAND EUR ,942 3,033 2,862 1, , , ,82 TOTALE PORTAFOGLIO FONDI , ,67 Ripartizione per Settore Ripartizione per Nazione 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 6,09 % 87,33 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 17,63 % 3,52 % 4,26 % 6,69 % 6,86 % 11,57 % 5,38 % 37,50 % 0,0 % Altro Fondi azionari geografici 0,0 % Altro AU FR GB IT JP SNAT US

7 PRINCIPALI SCOMMESSE ATTIVE al 30/04/2009 Descrizione Titolo Codice Isin Codice Sedol Peso percentuale Titolo Peso percentuale Benchmark DARTA USA B IE00B1G9Z917 34,26 % 0,00 % ALLIANZ AZIONI GLOBALE CLASSE L IT ,40 % 0,00 % DARTA EUROPE CLASS B IE00B1G9YZ05 18,44 % 0,00 % DARTA PACIFIC B IE00B1G9Z800 15,22 % 0,00 % ALLIANZ LIQUIDITA'CLASSE B IT ,09 % 0,00 % EXXON MOBIL CORP US30231G ,00 % 1,98 % MICROSOFT CORP. US ,00 % 0,95 % AT&T INC US00206R ,00 % 0,88 % PROCTER & GAMBLE US ,00 % 0,85 % JOHNSON & JOHNSON US ,00 % 0,85 %

8 MOVIMENTI DEL PERIODO dal 31/03/2009 al 30/04/2009 Movimenti Titoli Data Contabile Data Operazione Data Valuta Divisa Isin Descrizione titolo Causale Controparte Valore Nominale Prezzo Cambio Rateo Controvalore 07/04/ /04/ /04/2009 EUR IE00B1G9YZ05 DARTA EUROPE CLASS B ACQUISTO QUOTE FONDI CON RETROC.SPESE DARTA INVESTMENT FUNDS PLC 3.677,823 2,719 1, , ,00 Eventi Amministrativi Data Contabile Data Operazione Data Valuta Divisa Isin Descrizione titolo Causale Controparte Valore Nominale Prezzo Cambio Rateo Controvalore

9 MOVIMENTI BANCARI DEL PERIODO dal 31/03/2009 al 30/04/2009 EUR C/C BANCARIO IN EURO Des Account Saldo Iniziale C/C BANCARIO IN EURO ,31 Numero Operazione Data Valuta Causale Importo Cambio Controvalore in Euro /03/2009 REG.+REGOL.IMP.NETTI INVESTITI 7.590,40 0, , /04/2009 REG.+REGOL.IMP.NETTI INVESTITI 4.349,31 0, , /04/2009 PAGAMENTO COMMISS. DI GESTIONE -185,34 1, , /03/2009 REGOLAMENTO SPESE -18,45 1, , /04/2009 REGOLAMENTO ACQUISTO TITOLI ,00 1, , /03/2009 REG.+REGOL.IMP.NETTI INVESTITI 7.590,40 1, , /04/2009 REG.+REGOL.IMP.NETTI INVESTITI 4.349,31 1, ,31 Des Account Saldo Finale C/C BANCARIO IN EURO ,23

10 MOVIMENTI DEL PERIODO IN CONFLITTO DI INTERESSI dal 31/03/2009 al 30/04/2009 Movimenti Titoli Data Contabile Data Operazione Data Valuta Divisa Isin Descrizione titolo Causale Controparte Valore Nominale Prezzo Rateo Controvalore 07/04/ /04/ /04/2009 EURO MEMBER IE00B1G9YZ05 COUNTRIES, EURO DARTA EUROPE CLASS B ACQUISTO QUOTE FONDI CON RETROC.SPESE DARTA INVESTMENT FUNDS PLC 3.677,82 2,719 0, ,00