Risultati Gara Calore NOVEMBRE 2014

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2 NOVEMBRE Perché dobbiamo riqualificare? 2 Obiettivi della gara calore 3 Selezione soluzione tecnica 4 Selezione azienda 5 Contratto offerto 6 Alternative 1.Perché dobbiamo riqualificare? Perché dobbiamo comunque rinnovare la Centrale Termica e le Sottocentrali: 1.1) La centrale termica necessita di adeguamenti normativi e bonifiche da eseguire al più presto: stima costi nei primi 2 anni ca ) Le sottocentrali per la maggior parte sono da rinnovare e bonificare: stima costi nei prossimi 5 anni ca ) I sistemi di produzione calore sono inefficienti: rendimento 76% con un costo annuo nel 2013 di /anno. Scenario minimo senza riqualificazione

3 2. Obiettivi della Gara Calore 2.1) Rinnovare gli impianti spendendo in totale non di più del 2013, a parità di temperature invernali: 2013 = 110,15 /MWh Prezzo offerto contratto 2 anni (- 4%) 105,81 / MWh Prezzo offerto contratto 9 anni (-6,2%) tot. 103,32 / MWh - di cui ca. il 47% per rinnovo impianti (fisso) 48,28 / MWh - di cui ca. il 53% per i consumi 55,04 / Mwh Costo annuo 2013 (IVA 22%) / anno Costo offerta (IVA 22%) / anno Costo offerta (IVA 10%) / anno Costo stimato ( IVA 10%) (-22,8%) * / anno *(stima prudenziale) Tutti i prezzi riferiti al costo gas 3 Trimestre Obiettivi della Gara Calore 2.1 Avere una soluzione che consumi meno gas e quindi sia meno sensibile all aumento dei costi del gas negli anni Rendimento totale stimato alla fine del 2025: attorno al 97% * Consumo gas stimato alla fine del 2025 (senza vendita di energia elettrica all esterno): ca. 20% * 2.2 Essere garantiti il più possibile Garanzie Bancarie rispettivamente di e euro 2.3 Mantenere la proprietà dell impianto e la possibilità di scelta della gestione dell impianto dopo la realizzazione Impianto nostro dal 2017 al collaudo prima di pagarlo Contratto termina nel 2025; clausole di uscita anticipata per inadempienze 2.4 Mantenere il valore delle nostre case e di San Felice Impianto a energia rinnovabile e sistema distribuzione e gestione calore primari nuovi come e più delle residenze intorno a noi

4 3.Selezione Soluzione Tecnica Delle 32 aziende invitate inizialmente, solo 3 consorzi o associazioni temporanee di imprese hanno risposto in modo adeguato al bando di gara, rappresentando in tutto 7 imprese, offrendo ognuna più di una soluzione: CPL- Nelsa Fen-Olicar-Siram Innowatio-Termigas (Consorzio BIC) a. Le loro offerte sono state valutate dalla commissione calore e dal consiglio b. Verificate tecnicamente dal Politecnico Dipartimento di Energia, che ha validato tutte e 3 le soluzioni proposte dai 3 consorzi (vedi relazione) c. Verificate dal punto di vista economico-finanziario con analisi sensibilità dello Studio Bartucci (vedi tabelle) d. Confrontate con una visita al grande impianto A2A vicino a Viale Forlanini di cogenerazione con pompa di calore per il teleriscaldamento della zona est di Milano e. Verificate con una prima analisi di fattibilità pozzi presa e resa acqua di falda (vedi relazione geologo e aziende) 3. Selezione Soluzione Tecnica, Tra le 3 tipologie d impianto proposte è stata scelta la cogenerazione con pompa di calore (soluzione A) in quanto si è confermata nelle offerte dal mercato: Quella che offre il minor costo (da tutti e 3 i consorzi) nei primi 20 anni dell impianto Quella che si può installare pagando nei primi 9 anni un prezzo annuo subito inferiore a quello speso attualmente (incluso rimborso investimento) e che diventa alla fine del contratto molto inferiore Consuma meno Gas metano ed è quindi meno sensibile agli aumenti dello stesso E già stata adottata ed è funzionante da qualche anno anche vicino a noi (A2A viale Forlanini)

5 3. Selezione Soluzione Tecnica Cogenerazione con Pompa di Calore SOLUZIONE A = acqua calda a 90 C CALDAIE 4.Selezione Azienda Si sono visitati almeno 2 siti realizzati da ognuna delle 3 aziende in gara. I più significativi sono stati: CPL-Nelsa (ospedale Baggiovara Teleriscaldamento Vignola) Fen-Olicar (Teleriscaldamento Mecenate Centrale Cesano Boscone) Innowatio Termigas (Teleriscaldamento Dalmine Vodafone Village) La valutazione si è basata sulla qualità degli impianti realizzati organizzazione della gestione Inoltre sono state effettuate: una analisi economico/finanziaria delle aziende (vedi analisi) una valutazione delle rispettive soluzioni A la verifica delle Garanzie contrattuali offerte una verifica del modello organizzativo e qualifiche personale proposto Il tutto riassunto per sintesi in una graduatoria come di seguito indicata:

6 4. Selezione Azienda Sintesi selezione: INNOWATIO- TERMIGAS Innowatio e Termigas: L azionariato del gruppo Innowatio (Bergamo) è di origine industriale ed è composta da manager di esperienza del settore energia industriale e soci azionisti industriali tra i quali i Rocca (Techint), Bombassei (Brembo) ed altri investitori dell area bergamasca. I settori di maggiore attività sono la gestione energetica per grandi gruppi e l impiantistica correlata. Pur con una storia societaria recente (2008) ha raggiunto in breve dimensioni e consistenza importanti (ca. 680 mio euro). 5. Contratto Vincolante offerto: 5.2. Componenti Sottocentrali Scambiatori circuito riscaldamento Scambiatori e accumulatori ACS Sistema di regolazione e controllo gestibile a distanza Contacalore fiscali del primario Riscaldamento ed ACS Regolatori di portata primario Tubazioni e coibentazioni Bonifica amianto dove necessario

7 5. Contratto Vincolante offerto: Prezzi con IVA e riferiti al 4 Trimestre 2014 ed a 2175 gg. (2013) Costo totale anno 2013 (IVA 22%) : Costo Totale annuo offerta (IVA 22%) : ,0% Costo Totale annuo offerta (IVA 10%) : ,2% di cui Costo annuo consumo combustibile Costo fisso centrale termica + PES rend. max Costo fisso sottocentrali Costo fisso amianto sottocentrali Rivalutazione prezzi : 85% Variabile sul prezzo consumo 86,7+IVA (22%) 15% Fisso Rivalutazione prezzi : 80% Variabile sul prezzo consumo 50,04+IVA(10%) 10% Variabile sul prezzo consumo (M.O) 10% Fisso 5. Contrato vincolante offerto Costi totali per sottocentrale: investimento (decimillesimi) e consumi (2013) 35 Sottocentrali su 40 con costi di gestione inferiori o simili al 2013

8 5.Contrato vincolante offerto: Risparmi e detrazioni: detrazione fiscale In aggiunta ai risparmi diretti del progetto vi sono altri risparmi disponibili sul lato fiscale: Detrazione fiscale: Nell anno in corso, si può detrarre fino al 50% dell investimento. Noi consideriamo solo il 36% che non è soggetta a decisione annua del governo (legge dello Stato) Investimento Centrale Termica all anno x 9 anni: 55% importo totale = euro /anno (esclusa quota pompa e cogeneratore) 36% deducibilità minima = euro/ anno Investimento Sottocentrali all anno x 9 anni: 100% importo totale = euro /anno 36% deducibilità minima = euro/ anno Ammontare deducibile = ( ) = /anno Totale 9 anni = euro 5.Contrato vincolante offerto: Pagamento anticipato Nell offerta è stata inserita la possibilità, per i condomini che lo desiderano, di liquidare in anticipo la propria parte della quota fissa da pagare in 9 anni. Il meccanismo prevede le seguenti opzioni: Valore di pagamenti anticipati Sconto sull importo totale richiesti Tra lo 0% ed il 15% 15% Tra il 15% ed il 25% 18% Maggiore del 25% 20% Pagata anticipatamente la parte di quota fissa, rimane solo la quota di consumo. Si passa così da un prezzo totale di 103,32 /Mwh a 55,04 /Mwh per il solo consumo.

9 5.Contratto vincolante offerto: Garanzie e Penali Sono previste due Garanzie Bancarie a prima chiamata: 1) Warranty Bond di durante il Contratto Temporaneo ( ) 2) Performance Bond di durante il Contratto di Rendimento energetico ( ) La proprietà degli impianti e macchinari diventa nostra al collaudo, prima dell inizio del Contratto di Rendimento Energetico, quindi prima di iniziare a pagarli Sono previste penali per: - Interruzione servizio - Orari non rispettati - Non reperibilità per urgenze notturne Oltre al collaudo iniziale sono previste verifiche periodiche e finali dei rendimenti del cogeneratore e della pompa di calore, oltre alla potenza termica complessiva 5. Contratto vincolante offerto: Struttura Contratto e Tempi a) Contratto Ponte: a.1) dal 01/10/2014 al 31/01/2015 in caso di approvazione Passaggio di consegne e gestione inizio stagione invernale 2014/2015 a.2) dal 01/10/2014 al 30/09/2015 in caso di bocciatura e se si effettuano subito tutte le messe a norma! Gestione impianto 2014/2015 b) Contratto Temporaneo Rendimento Energetico: b.1) dal 01/02/2015 al 31/04/2017 se tempi permessi normali b.2) dal 01/02/2015 al 15/10/2017 se tempi permessi allungati Progettazione, Permessi, Validazione Progetti, Costruzione nuovi impianti c) Contratto Rendimento Energetico: 9 anni, dal 2017 al 2026 Gestione nuovo impianto

10 6. Alternative 6.1. NON SI DELIBERA / NON SI FA NULLA In realtà si pagherà comunque subito di più per adeguare alle normative tutti gli impianti della centrale. E ormai improrogabile se si vogliono evitare sanzioni importanti. (ca ) Completare a breve messa a norme e bonifica amianto delle Sottocentrali (ca ) Inoltre si consumerà sempre la stessa quantità elevata di gas (ca. 22% in più) Si pagherà il Gas allo stesso prezzo pieno, senza riduzioni sull accisa o sull IVA. E negli anni a seguire si dovranno sostituire macchine e sistemi vecchi non in garanzia 6. Alternative 6.2 SI DELIBERA / SI RIQUALIFICA Si aggiornano tutti gli impianti, messi a norma, nuovi e garantiti. Si paga l investimento in quote pluriennali fisse Il costo totale dell investimento (Centrali Termiche + Sottocentrali) più la quota consumi è mediamente un 6% in meno del totale pagato nel Ripagato l investimento, il costo annuo diminuisce notevolmente, tra il 25% ed il 35% Si consuma una quantità inferiore di gas (ca. 22%) o si produce extra energia elettrica da vendere. La gestione è meno onerosa perché il presidio 24h dei fuochisti non è più necessario e tutto il controllo e la gestione delle sottocentrali è centralizzato in remoto.

11 6. Alternative 6.2 SI DELIBERA / SI RIQUALIFICA Consumi e Flessibilità di utilizzo L impianto proposto ha un rendimento di produzione superiore a quello della centrale attuale, anche tra 10 anni (ca.97%) Può produrre energia termica con 3 diverse macchine ed essere gestito sia per minimizzare i consumi di gas sia per massimizzare la quantità di energia elettrica ceduta a seconda del costo del gas. Nel contratto proposto questo è lasciato al gestore. I prezzi sono fissati e solo variabili in parte con le variazioni di Gas Metano. Alla fine del contratto questa caratteristica positiva sarà un plus del nostro impianto nella trattativa per il nuovo contratto. E disponibile una simulazione alla fine dei 9 anni nelle due modalità estreme di utilizzo: con e senza vendita di energia elettrica. E stata scelta la soluzione più efficiente e flessibile E stata scelta l azienda più affidabile E stata scelta la proposta più vantaggiosa Ora per realizzare tutto ciò è indispensabile partecipare tutti alla assemblea straordinaria del 18 Novembre di persona o per delega.