Nominativo del responsabile Maria Teresa Albiani

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1 SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI ADOTTATI DALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI COMPILARE PER CIASCUN PROCEDIMENTO INDIVIDUATO CON NUMERO PROGRESSIVO Struttura organizzativa UO Gestioni Economiche e Nominativo del responsabile Maria malbiani@usl9toscanait N 1 Procedimento di formazione del Bilancio di Esercizio aziendale LR 40/05 art 122 e ogni altro termine rilevante 15 aprile e, dott ssa Maria malbiani@usl9toscanait Direzione Aziendale Responsabile, Direttore Generale, Dott Fausto Mariotti 0564/ dirgen@usl9toscanait SI NO X SI NO X La Regione monitora il rispetto delle scadenze tramite contatti con l azienda potere sostituivo - ltasp? idlingua=1&idcontenuto=3723 Non pertinente con il procedimento in specie

2 2 Gestione finanziamenti finalizzati e in c/capitale Il procedimento inizia con l assegnazione del codice progetto e termina con le relative scritture contabili Decreti regionali di assegnazione Delibera DG 411 del 12/10/2012 e, dott ssa Maria Responsabile, Le strutture interessate possono monitorare lo stato del finanziamento contattando la UO GEF e ogni altro termine rilevante : 31 gennaio malbiani@usl9toscanait t scheda progetto - non vi è specifica modulistica Strutture aziendale referenti

3 3 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale di Previsione LR 40/05, art 121 e ogni altro termine rilevante 30 novembre e, dott ssa Maria malbiani@usl9toscanait Direzione Aziendale Responsabile, Direttore Generale, Dott Fausto Mariotti 0564/ dirgen@usl9toscanait La Regione monitora il rispetto delle scadenze tramite contatti con l azienda ltasp? idlingua=1&idcontenuto=3723 Non pertinente con il procedimento in specie

4 4 Entrate proprie: procedimento di fatturazione, su istanza di parte, per le prestazioni svolte a richiesta DPR n 633/1972 circolare MEF 24/03/2012 n 11 - ART 35 C DL 1/12 e, dott ssa Maria Responsabile, e ogni altro termine rilevante giorni relativa documentazione giustificativa della richiesta di emissione fatture Non vi è specifica modulistica, in quanto la richiesta di fatturazione perviene dalle strutture competenti tramite posta elettronica o nota protocollata telefono mail Tramite bollettino postale, c/c bancario base (IBAN Aziendale) o tesoreria Unica Le coordinate bancarie sono riportate anche nelle fatture emesse

5 5 Pagamento di beni e servizi Il procedimento inizia con l acquisizione della fattura e si conclude con l Emissione del Mandato di pagamento compatibilmente con la disponibilità di cassa L 136/10; LR 40/05 e ogni altro termine rilevante 60 gg Fattura Prima di procedere ai pagamenti l Ufficio acquisisce la seguente documentazione: Dichiarazione conto corrente dedicato DURC - Modello di autorizzazione al pagamento e, dott ssa Maria MAR-GIO diretto Responsabile, SI NO X SI NO X o con le UUFFTT:AA di riferimento Il pagamento avviene sulle coordinate bancarie comunicate dal beneficiario

6 6 Monitoraggio CE - Elaborazione ed invio del CE mensile e trimestrale secondo lo schema previsto dalla Regione LR 40/05 D Lgs 118/ e, dott ssa Maria Responsabile, tramite sistema informativo regionale e ogni altro termine rilevante giorno 15 del mese

7 7 Procedimento di pagamento di MMG, PLS, Continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali Il procedimento inizia con il ruolo emesso dal servizio competente e si conclude con l emissione del mandato di pagamento AACCNN e ogni altro termine rilevante Pagamento emolumenti ACN continuità assistenziale /emergenza territoriale: tra il 15 e il 20 del mese; Pagamento emolumenti ACN ambulatoriale: 27 del mese; Pagamento emolumenti MMg/PLS: ultimo giorno del mese e, dott ssa Maria Responsabile, Specifica modulistica di liquidazione da parte dell Ufficio Competente Specifica modulistica di liquidazione da parte dell Ufficio Gestione del Personale e AACCNN Il pagamento avviene sulle coordinate bancarie comunicate dal beneficiario

8 8 Procedimento di pagamento degli stipendi del personale dipendente - Il procedimento inizia con l acquisizione del ruolo emesso dalla UO Gestione del Personale e termina con il mandato di pagamento CCNL e, dott ssa Maria Responsabile, e ogni altro termine rilevante Emissione del mandato di pagamento per garantire il rispetto del pagamento entro il 27 del mese emissione ruolo informatico Modulistica specifica di liquidazione Angolo del dipendente Il pagamento avviene sulle coordinate bancarie comunicate dal beneficiario

9 9 Compilazione modelli ministeriali e regionali per la rilevazione dei costi aziendali Il procedimento di conclude con l invio del Modello ministeriale LA D M 28/05/2001 e, dott ssa Maria Responsabile, e ogni altro termine rilevante 31/05 ltasp? idlingua=1&idcontenuto=3730

10 1 0 Predisposizione e invio in Regione Toscana dei flussi di cassa mensili LR 40/05 e ogni altro termine rilevante 20 del mese e, dott ssa Maria Responsabile,

11 1 2 Procedura di alienazione di beni immobili LR 40/05 art 115 e ogni altro termine rilevante Termini stabiliti dal bando di gara e, dott ssa Maria domanda di partecipazione; offerta economica Modulistica prevista dal bando di gara diretto Direzione Aziendale Responsabile, Direttore Generale, Dott Fausto Mariotti 0564/ dirgen@usl9toscanait tramite contatti con la UO Gef pubblici avvisi su BURT e due quotidiani nazionali Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 dalla pubblicazione del provvedimento ltasp? idlingua=1&idcontenuto=3672

12 1 3 Contabilizzazione incasso crediti - il procedimento si conclude con la reversale di incasso LR 40/05 e, dott ssa Maria Responsabile, tramite contatti con la UO Gef e ogni altro termine rilevante 30 gg

13 1 4 Adempimenti fiscali predisposizione ed invio dichiarazioni fiscali: IVA, IRES, BOLLO, MOD 770 versamento imposte e contributi autoliquidazione INAIL UNICO e, dott ssa Maria Responsabile, tramite contatti con la UO Gef e ogni altro termine rilevante Entro le scadenze previste dalla normativa vigente Modelli di dichiarazione telematici secondo la normativa vigente