Repubblica Austriaca. Regno di Spagna. Repubblica di Francia
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1 AVVISO n Settembre 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : REPUBBLICA FINLANDESE Repubblica Austriaca Regno di Spagna Repubblica di Francia REPUBBLICA PORTOGHESE Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'REPUBBLICA FINLANDESE, Repubblica Austriaca, Regno di Spagna, Repubblica di Francia, REPUBBLICA PORTOGHESE' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittenti: Titoli: REPUBBLICA FINLANDESE REPUBBLICA FINLANDESE Repubblica Austriaca Regno di Spagna Repubblica di Francia REPUBBLICA PORTOGHESE "OAT 4% due on 25th April 2060" (Codice ISIN FR ) "Obligaciones 4% due on 31/10/2064" (Codice ISIN ES D8) "Republic of Finland EUR 0.75 per cent. notes due on 15th April 2031" (Codice ISIN FI ) "Republic of Austria EUR 3.80 per cent. notes due on 26th January 2062" (Codice ISIN AT0000A0U299) "Obrigacoes 2.20% due on 17th October 2022" (Codice ISIN PTOTESOE0013) Aaa AAA Repubblica Austriaca Regno di Spagna Repubblica di Francia REPUBBLICA PORTOGHESE Aaa Baa2 BBB BBB+ Aa1 Ba1 BB BB+ Oggetto: Data inizio negoziazioni: 10/09/2015 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G Euroclear e Clearstream
3 Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL del 09/09/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 10/09/2015 gli strumenti finanziari "OAT 4% due on 25th April 2060", "Obligaciones 4% due on 31/10/2064", "Republic of Finland EUR 0.75 per cent. notes due on 15th April 2031", "Republic of Austria EUR 3.80 per cent. notes due on 26th January 2062" e "Obrigacoes 2.20% due on 17th October 2022" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 09/09/2015 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 FR Repubblica di Francia Senior EUR Unica Soluzione 25/04/ /04/09 25/04/10 Tasso Fisso Annuale ES D8 Regno di Spagna Senior EUR Unica Soluzione 31/10/ /09/14 31/10/14 Tasso Fisso Annuale 4 3 FI REPUBBLICA FINLANDESE Senior EUR Unica Soluzione 15/04/ /03/15 15/04/16 Tasso Fisso Annuale 0,75 4 AT0000A0U299 Repubblica Austriaca Senior EUR Unica Soluzione 26/01/ /01/12 26/01/13 Tasso Fisso Annuale 3,8 3,8 5 PTOTESOE0013 REPUBBLICA PORTOGHESE Senior ,01 0, EUR Unica Soluzione 17/10/ /09/15 17/10/16 Tasso Fisso Annuale 2,2 Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale
5 N. Cod. ISIN Instrument Id Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 FR OAT TF 4% AP60 EUR ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 ES D REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 4% OT64 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 FI REP FINLANDE TF 0,75% AP31 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 AT0000A0U REP AUSTRIA TF 3,8% GE62 EUR ACT/ACT su base periodale Corso Secco 5 PTOTESOE R PORTOGHESE TF 2,2% OT22 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "OAT 4% due on 25th April 2060"(FR ) "Obligaciones 4% due on 31/10/2064"(ES D8) "Republic of Finland EUR 0.75 per cent. notes due on 15th April 2031"(FI ) "Republic of Austria EUR 3.80 per cent. notes due on 26th January 2062"(AT0000A0U299) "Obrigacoes 2.20% due on 17th October 2022"(PTOTESOE0013) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da REPUBBLICA FINLANDESE, Repubblica di Francia, Regno di Spagna, REPUBBLICA PORTOGHESE, Repubblica Austriaca; - a decorrere dal 10 settembre 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 9 settembre 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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