UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori. Per Investitori Professionali
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1 UCITS Riepilogo delle Performance Threadneedle (Lux) SICAV Al 31 Gennaio 2016 Dati Provvisori Per Investitori Professionali
2 American- AEH EUR Hedged LU ,05-6,76-6,05-2,39 9,82 9,32 Azionario American- AU EUR LU ,67-4,82-5,67 1,70 18,50 15,08 Azionario American- AU USD LU ,04-6,77-6,04-2,48 9,88 9,76 Azionario American- DEH EUR Hedged LU ,09-7,03-6,09-3,06 9,21 8,73 Azionario American- DU EUR LU ,73-4,96-5,73 1,18 17,92 14,50 Azionario American- DU USD LU ,10-6,91-6,10-2,98 9,34 9,21 Azionario American Absolute Alpha- AEH EUR Hedged LU ,19-2,19-2,19 0,12 0,55 1,99 Azionario American Absolute Alpha- AU EUR LU ,73 0,05-1,73 4,54 8,75 7,13 Azionario American Absolute Alpha- AU USD LU ,11-2,00-2,11 0,24 0,83 2,17 Azionario American Absolute Alpha- DEH EUR Hedged LU ,16-2,31-2,16-0,38 0,20 1,60 Azionario American Absolute Alpha- DU EUR LU ,77-0,11-1,77 4,37 8,32 6,69 Azionario American Absolute Alpha- DU USD LU ,16-2,16-2,16 0,08 0,43 1,76 Azionario American Select- AU EUR LU ,82-7,11-6,82 0,67 15,21 12,61 Azionario American Select- AU USD LU ,18-9,01-7,18-3,47 6,82 7,40 Azionario American Select- DU EUR LU ,90-7,31-6,90-0,10 14,34 11,83 Azionario American Select- DU USD LU ,27-9,20-7,27-4,21 6,02 6,66 Azionario Asia Contrarian Equity- AU USD LU ,20-9,38-7,20-11, Azionario Asia Contrarian Equity- DE EUR LU ,84-7,72-6, Azionario Asia Contrarian Equity- ZE EUR LU ,75-7,28-6,75-7, Azionario Asia Contrarian Equity- ZEH EUR Hedged LU ,02-9,17-7,02-10, Azionario Asia Contrarian Equity- ZF CHF LU ,90-5,61-4, Azionario Asia Contrarian Equity- ZU USD LU ,11-9,18-7,11-11, Azionario Asian Equity Income- AEH EUR Hedged LU ,51-4,15-1,51-15,21-2,20-2,19 Azionario Asian Equity Income- AU EUR LU ,16-2,09-1,16-11,64 5,61 2,99 Azionario Asian Equity Income- AU USD LU ,55-4,10-1,55-15,27-2,08-1,77 Azionario Asian Equity Income- DU EUR LU ,25-2,33-1,25-12,52 4,55 2,09 Azionario Asian Equity Income- DU USD LU ,64-4,33-1,64-16,12-3,06-2,63 Azionario Developed Asia Growth and Income- AEP EUR LU ,61-7,95-7, Azionario Developed Asia Growth and Income- AU USD LU ,91-9,79-7,91-11, Azionario Developed Asia Growth and Income- DE EUR LU ,63-8,15-7, Azionario Developed Asia Growth and Income- ZE EUR LU ,50-7,76-7, Azionario Developed Asia Growth and Income- ZEH EUR Hedged LU ,87-9,65-7,87-11, Azionario Developed Asia Growth and Income- ZEP EUR LU ,50-7,76-7, Azionario Developed Asia Growth and Income- ZF CHF LU ,74-6,09-5, Azionario Developed Asia Growth and Income- ZFP CHF LU ,74-6,09-5, Azionario Developed Asia Growth and Income- ZU USD LU ,91-9,67-7,91-11, Azionario Enhanced Commodities- AEH EUR Hedged LU ,64-11,45-1,64-24,62-22,09-14,58 Azionario Enhanced Commodities- AU EUR LU ,18-9,29-1,18-20,47-15,36-9,69 Azionario Enhanced Commodities- AU USD LU ,57-11,14-1,57-23,74-21,52-13,87 Azionario Enhanced Commodities- DEH EUR Hedged LU ,69-11,63-1,69-25,00-22,49-14,99 Azionario Enhanced Commodities- DU EUR LU ,22-9,41-1,22-20,87-15,79-10,13 Azionario Enhanced Commodities- DU USD LU ,61-11,26-1,61-24,12-21,92-14,28 Azionario Enhanced Commodities- ZEH EUR Hedged LU ,67-11,67-1,67-24,18-21,75-14,35 Azionario Enhanced Commodities- ZFH CHF Hedged LU ,69-12,27-1,69-25,21-22,21 -- Azionario Enhanced Commodities- ZU USD LU ,46-10,87-1,46-22,93-21,05-13,56 Azionario European Select- AE EUR LU ,69-5,48-3,69 0, Azionario European Select- AE USD LU ,07-7,41-4,07-3, Azionario Global Asset Allocation- AEH EUR Hedged LU ,29-5,26-3,29-3,59 1,00 1,88 Azionario Global Asset Allocation- AU EUR LU ,85-3,12-2,85 1,04 9,26 7,33 Azionario Global Asset Allocation- AUP USD LU ,22-5,11-3,22-3,10 1,31 2,36 Azionario Global Asset Allocation- DEH EUR Hedged LU ,36-5,43-3,36-4,28 0,24 1,23 Azionario Global Asset Allocation- DU EUR LU ,96-3,31-2,96 0,24 8,44 6,62 Azionario Global Asset Allocation- DU USD LU ,33-5,29-3,33-3,88 0,55 1,69 Azionario Global Emerging Market Equities- AU EUR LU ,04-5,78-1,04-15,64 0,05-0,20 Azionario Global Emerging Market Equities- AU USD LU ,43-7,71-1,43-19,11-7,23-4,81 Azionario Global Emerging Market Equities- DU EUR LU ,14-6,04-1,14-16,51-0,96-1,10 Azionario Global Emerging Market Equities- DU USD LU ,52-7,96-1,52-19,94-8,17-5,67 Azionario Global Emerging Market Equities- ZU USD LU ,43-7,57-1,43-18,60-6,94-4,64 Azionario Global Energy Equities- AEH EUR Hedged LU ,29-14,71-3,29-22,76-11,32-8,66 Azionario Global Energy Equities- AU EUR LU ,85-12,94-2,85-19,19-4,11-3,44 Azionario Global Energy Equities- AU USD LU ,23-14,72-3,23-22,51-11,09-7,91 Azionario Global Energy Equities- DEH EUR Hedged LU ,29-14,76-3,29-23,24-11,83-9,15 Azionario Global Energy Equities- DU EUR LU ,93-13,06-2,93-19,61-4,61-3,94 Azionario Global Energy Equities- DU USD LU ,31-14,84-3,31-22,92-11,55-8,38 Azionario Global Focus- AEH EUR Hedged LU ,16-6,33-5,16-1,51 7,32 6,12 Azionario Global Focus- AU EUR LU ,72-4,34-4,72 2,58 15,85 11,77 Azionario Global Focus- AU USD LU ,09-6,30-5,09-1,63 7,42 6,61 Azionario Global Focus- DEH EUR Hedged LU ,21-6,51-5,21-2,22 6,52 5,39 Azionario Global Focus- DU EUR LU ,79-4,50-4,79 1,83 14,99 11,00 Azionario Global Focus- DU USD LU ,17-6,45-5,17-2,36 6,62 5,87 Azionario 2
3 Global Focus- ZU USD LU ,02-6,09-5,02-0,89 7,79 6,83 Azionario Global Multi Asset Income- AEC EUR Hedged LU ,70-3,63-2,70-1, Azionario Global Multi Asset Income- DEC EUR Hedged LU ,73-3,77-2,73-2, Azionario Global Multi Asset Income- DUP USD LU ,71-3,64-2,71-2, Azionario Global Multi Asset Income- ZEC EUR Hedged LU ,72-3,47-2,72-1, Azionario Global Smaller Companies- AE EUR LU ,48-6,20-7,48 0, Azionario Global Smaller Companies- AE USD LU ,85-8,12-7,85-3, Azionario Global Smaller Companies- DE EUR LU ,50-6,31-7,50-0, Azionario Global Smaller Companies- DE USD LU ,86-8,23-7,86-4, Azionario Global Technology- AU USD LU ,97-6,31-7,97-0,20 12,20 7,03 Azionario Global Technology- DU EUR LU ,63-4,39-7,63 3,83 20,71 11,90 Azionario Global Technology- DU USD LU ,99-6,34-7,99-0,44 11,92 6,72 Azionario Global Technology- ZU USD LU ,91-6,11-7,91 0,76 12,67 7,26 Azionario Greater China Equities- AU EUR LU ,37-10,36-8,37-14,23 8,94 3,95 Azionario Greater China Equities- AU USD LU ,73-12,19-8,73-17,76 1,01-0,85 Azionario Greater China Equities- DU EUR LU ,46-10,57-8,46-15,08 7,86 3,03 Azionario Greater China Equities- DU USD LU ,81-12,40-8,81-18,57 0,01-1,74 Azionario Pan European Equities- AE EUR LU ,92-7,85-5,92-2,22 10,39 8,38 Azionario Pan European Equities- AE USD LU ,29-9,73-6,29-6,24 2,36 3,37 Azionario Pan European Equities- DE EUR LU ,00-8,04-6,00-2,96 9,57 7,63 Azionario Pan European Equities- DE USD LU ,37-9,92-6,37-6,95 1,59 2,65 Azionario Pan European Equities- ZUH USD Hedged LU ,87-7,73-5,87-2, Azionario Pan European Small Cap Opportunities- AE EUR LU ,14-2,63-6,14 13,96 16,73 14,33 Azionario Pan European Small Cap Opportunities- AE USD LU ,50-4,62-6,50 9,28 8,24 9,04 Azionario Pan European Small Cap Opportunities- DE EUR LU ,22-2,85-6,22 12,93 15,70 13,54 Azionario Pan European Small Cap Opportunities- DE USD LU ,59-4,84-6,59 8,29 7,28 8,29 Azionario UK Equities- AEH EUR Hedged LU ,73-1,99-2,73-0, Azionario UK Equities- AG GBP LU ,75-1,98-2,75-0,49 7,77 -- Azionario UK Equities- AGP GBP LU ,74-1,99-2,74-0,49 7,77 -- Azionario US Contrarian Core Equities- AEC EUR Hedged LU ,04-5,82-5, Azionario US Contrarian Core Equities- AU EUR LU ,62-3,72-4,62 3,40 18,75 -- Azionario US Contrarian Core Equities- AU USD LU ,99-5,69-4,99-0,85 10,10 -- Azionario US Contrarian Core Equities- AUP USD LU ,05-6,00-5, Azionario US Contrarian Core Equities- ZEH EUR Hedged LU ,03-5,67-5,03-0, Azionario US Contrarian Core Equities- ZFH CHF Hedged LU ,14-5,87-5,14-1, Azionario US Contrarian Core Equities- ZGH GBP Hedged LU ,00-5,46-5,00-0, Azionario US Contrarian Core Equities- ZU USD LU ,93-5,57-4,93-0,20 10,44 -- Azionario Emerging Market Corporate Bonds- AEH EUR Hedged LU ,03-3,32-1,03-3,02-0,27 2,96 Reddito Fisso Emerging Market Corporate Bonds- AU EUR LU ,53-1,11-0,53 1,53 7,83 -- Reddito Fisso Emerging Market Corporate Bonds- AUP USD LU ,89-3,10-0,89-2,62-0,01 3,16 Reddito Fisso Emerging Market Corporate Bonds- DEH EUR Hedged LU ,04-3,38-1,04-3,51-0,78 2,47 Reddito Fisso Emerging Market Corporate Bonds- DU EUR LU ,62-1,30-0,62 0,97 7,28 7,62 Reddito Fisso Emerging Market Corporate Bonds- DU USD LU ,01-3,31-1,01-3,18-0,53 2,65 Reddito Fisso Emerging Market Debt- AEH EUR Hedged LU ,03-2,95-1,03-4,33-3,68 1,90 Reddito Fisso Emerging Market Debt- AU EUR LU ,56-0,81-0,56 0,09 4,17 7,07 Reddito Fisso Emerging Market Debt- AUP USD LU ,88-2,84-0,88-4,02-3,40 2,11 Reddito Fisso Emerging Market Debt- DU EUR LU ,61-0,95-0,61-0,43 3,64 6,53 Reddito Fisso Emerging Market Debt- DU USD LU ,00-2,97-1,00-4,52-3,90 1,60 Reddito Fisso Emerging Market Debt- ZU USD LU ,85-2,61-0,85-3,22-3,04 2,35 Reddito Fisso European Strategic Bond- AE EUR LU ,07-0,18 0,07-0,40 2,77 3,89 Reddito Fisso European Strategic Bond- AE USD LU ,32-2,22-0,32-4,49-4,71-0,91 Reddito Fisso European Strategic Bond- DE EUR LU ,00-0,34 0,00-0,97 2,20 3,37 Reddito Fisso European Strategic Bond- DE USD LU ,39-2,38-0,39-5,04-5,24-1,41 Reddito Fisso Global Emerging Market Short-Term Bonds- AEH EUR Hedged LU ,21-3,34-1,21-0,64-1,96 1,82 Reddito Fisso Global Emerging Market Short-Term Bonds- AU USD LU ,18-3,21-1,18-0,20-1,67 2,08 Reddito Fisso Global Emerging Market Short-Term Bonds- AUP USD LU ,10-3,23-1,10-0,24-1,64 2,07 Reddito Fisso Global Emerging Market Short-Term Bonds- DEH EUR Hedged LU ,18-3,36-1,18-0,73-2,11 1,69 Reddito Fisso Global Emerging Market Short-Term Bonds- DU EUR LU ,78-1,17-0,78 3,94 5,92 6,85 Reddito Fisso Global Emerging Market Short-Term Bonds- DU USD LU ,17-3,19-1,17-0,34-1,79 1,91 Reddito Fisso Global Opportunities Bond- AEH EUR Hedged LU ,56-3,68-1,56-8,01-2,55 -- Reddito Fisso Global Opportunities Bond- AU EUR LU ,02-1,43-1,02-3,53 5,46 -- Reddito Fisso Global Opportunities Bond- AU USD LU ,41-3,44-1,41-7,50-2,21 -- Reddito Fisso Global Opportunities Bond- DEH EUR Hedged LU ,58-3,81-1,58-8,69-3,33 -- Reddito Fisso Global Opportunities Bond- DU EUR LU ,09-1,67-1,09-4,30 4,57 -- Reddito Fisso Global Opportunities Bond- DU USD LU ,47-3,68-1,47-8,23-3,04 -- Reddito Fisso Global Opportunities Bond- IEH EUR Hedged LU ,47-3,52-1,47-7,47-2,00 -- Reddito Fisso Global Opportunities Bond- IU EUR LU ,01-1,32-1,01-3,00 6,04 -- Reddito Fisso Global Strategic Bond- AU EUR LU ,02-1,03-0,02-4,43 3,46 4,49 Reddito Fisso Global Strategic Bond- AU USD LU ,41-3,06-0,41-8,36-4,07-0,34 Reddito Fisso Global Strategic Bond- DU EUR LU ,02-1,08-0,02-4,77 3,10 4,13 Reddito Fisso 3
4 Global Strategic Bond- DU USD LU ,41-3,11-0,41-8,68-4,40-0,69 Reddito Fisso US$ High Income Bonds- AEH EUR Hedged LU ,92-4,18-0,92-3,66 1,23 4,06 Reddito Fisso US$ High Income Bonds- AU EUR LU ,46-1,99-0,46 0,85 9,47 9,32 Reddito Fisso US$ High Income Bonds- AU USD LU ,85-3,99-0,85-3,30 1,50 4,27 Reddito Fisso US$ High Income Bonds- DEH EUR Hedged LU ,00-4,43-1,00-4,61 0,24 3,15 Reddito Fisso US$ High Income Bonds- DU EUR LU ,52-2,24-0,52-0,18 8,37 8,35 Reddito Fisso US$ High Income Bonds- DU USD LU ,91-4,24-0,91-4,28 0,49 3,34 Reddito Fisso US$ High Income Bonds- ZU USD LU ,80-3,80-0,80-2,67 1,80 4,45 Reddito Fisso Informazioniimportanti Ad uso interno da parte di investitori qualificati, professionali e/o istituzionali(è vietata la trasmissione a terzi). Le performance conseguite in passato non costituiscono unindicazione di analoghe performance future. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicabili all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore degli investimenti e il reddito da essi proveniente non sono garantiti e possono salire e scendere e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che un investitore potrebbe non riuscire a recuperare limporto investito. I rendimenti dellindice presuppongono il reinvestimento dei dividendi e degli utili di capitale e, a differenza dei rendimenti del fondo, non riflettono commissioni o spese. Tutti i rendimenti presuppongono un reinvestimento del reddito da parte del contribuente locale e performance bid-to-bid (ovvero performance che non includono l'effetto delle eventuali commissioni iniziali). Tutti i dati: Source Copyright 2016 Morningstar UK Limited. SipregadinotareledifferenzealivelloditempistichedeipuntidivalutazioneperleSICAVegliindicisiutilizzailprezzodichiusuraglobale. Copyright FactSet Research Systems, Inc. 4
5 Disclaimer e Avvertenze sul Rischio Informazioni importanti Solo per uso interno da parte di Investitori Professionali e/o Qualificati (non destinato all'uso da parte di o alla trasmissione a clienti retail) I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione dei risultati futuri. Il valore degli investimenti e l'eventuale reddito derivante dagli stessi non sono garantiti e possono aumentare come diminuire e risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che un investitore potrebbe non recuperare l'importo investito. Leggere il Prospetto informativo e il KIID prima dell'investimento. Per informazioni complete sui rischi relativi a un investimento in qualunque fondo, si rimanda alla sezione 'Fattori di rischio' del Prospetto informativo. I dati contenuti nella presente relazione possono essere provvisori. Threadneedle (Lux) è una società d'investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable o 'SICAV') costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo. La SICAV emette, rimborsa e converte azioni di classi diverse, quotate sulla Borsa valori del Lussemburgo. La società di gestione della SICAV è Threadneedle Management Luxembourg S.A., che si avvale della consulenza di Threadneedle Asset Management Ltd. e/o di sub-consulenti selezionati. Il presente materiale ha finalità puramente informative e non costituisce un'offerta o sollecitazione di un ordine di acquisto o vendita di titoli o altri strumenti finanziari, né fornisce consulenze o servizi di investimento. Si prega di notare che il fondo SICAV è provvisto dello status di fondo di rendicontazione (c.d. Reporting Fund) nel Regno Unito. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali dell'investitore. Le agevolazioni fiscali non sono garantite e la legislazione fiscale può subire variazioni in futuro. Il prezzo di negoziazione può includere una rettifica di diluizione, laddove il comparto in questione registri consistenti afflussi e deflussi di investimenti con l'eccezione di Mondrian Investment Partners - Focused Emerging Markets Equity and Enhanced Commodities. Per maggiori dettagli, si rimanda al prospetto informativo. SICAV emesse da Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrata presso il registro delle imprese (Registre de Commerce et des Sociétés) di Lussemburgo, con il n. B , 74, rue Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il nome del marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. 5
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