CITTA' DI GIULIANOVA

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1 Mand. N. Del Reg. Gen. Segr. N. 273 Del 22/03/2016 Visto Segreteria CITTA' DI GIULIANOVA Provincia di Teramo SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO UFFICIO SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO ATTO N. 97 del 04/03/2016 LIQUIDAZIONE DITTA CEAM SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA PER ASCENSORE MEDIA BINDI E SEDE COMUNALE CORSO GARIBALDI - LIQUIDAZIONE DITTA DE.GA ASCENSORI SRLSERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESSO LE SCUOLE ELEMETARI DE AMICIS E BRACA IL DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO UFFICIO SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 273 del 22/03/ Pagina 1 di 6

2 IL DIRIGENTE DELLA IV AREA PREMESSO che: è stato effettuato per il periodo al il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA PER ASCENSORE MEDIA BINDI E SEDE COMUNALE CORSO GARIBALDI, dalla ditta CEAM srl, ed un un pronto intervento sull'impianto elevatore installato presso la sede Comunale di Corso Garibaldi, per un importo complessivo pari ad 1.373,18 IVA compresa, con sede operativa a Civitanova Marche (MC), a termini dall' art. 125, comma 11, del D.lgs 165/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell' art. 5, lettera b) del Regolamento per i Lavori, Forniture ed i Servizi in Economia, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 118 del , come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 175 del (CIG: Z1B03AD75B ; è stato effettuato per il periodo al il Servizio di MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESSO LE SCUOLE ELEMETARI DE AMICIS E BRACA, dalla ditta DE.GA. ascensori srl per un importo complessivo pari ad 408,38 IVA compresa, con sede legale a Montesilvano (PE), 5, a termini dall' art. 125, comma 11, del D.lgs 165/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell' art. 5, lettera b) del Regolamento per i Lavori, Forniture ed i Servizi in Economia, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 118 del , come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 175 del (CIG: ZB603C1A87); DATO ATTO che: per i servizi sopra citati necessita una somma complessiva di 1.781,56 IVA inclusa, rispettivamente 408,38 IVA compresa alla ditta DE.GA. ascensori srl ed 1.373,18 IVA compresa alla ditta CEAM srl ; con la determinazione dirigenziale n. 196 del e n. 402 del è stato assunto impegno di spesa sul cap R.P. 2015, riscritti nel medesimo capitolo dopo il riaccertamento dei residui, a favore della ditta FUTURA antincendio per il servizio manutenzione estintori, su tali impegni risulta un' economia complessiva di 2.390,75 IVA inclusa; tale economia non più necessaria per l' utilizzo iniziale a favore della ditta sopra citata, e che quota parte può essere utilizzata per la copertura della spesa citata pari ad 1.781,56 IVA compresa; alla spesa di 408,38 IVA compresa a favore della DE.GA. ascensori srl, si può far fronte con i fondi di cui al cap impegno Contabile 1957 R.P. 2015, riscritti nel medesimo capitolo dopo il riaccertamento dei residui, impegnato effettuato con la determinazione dirigenziale n. 196 del ; alla spesa di 1.373,18 IVA compresa a favore dellaceam srl, si può far fronte con i fondi di cui al cap impegno Contabile 1961 R.P. 2015, riscritti nel medesimo capitolo dopo il riaccertamento dei residui, impegnato effettuato con la determinazione dirigenziale n. 402 del ; al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall' art. 3 della legge n. 136 del , per le procedure espletate sono stati acquisiti i Codici Identificativi di Gara sopra richiamati; il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell art. 151, comma 4 e dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria; all' adozione dell' atto non esistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi; FATTO PRESENTE che la Società CEAM SRL, relativamente al servizio effettuato, ha presentato le seguenti fatture: n del , acquisita al protocollo dell'ente in data , prot. n , che reca i seguenti importi: REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 273 del 22/03/ Pagina 2 di 6

3 imponibile. 786,00 IVA22%. 172,92 Totale. 958,92 n del , acquisita al protocollo dell'ente in data prot. n. 372, che reca i seguenti importi: imponibile. 339,56 IVA22%. 74,70 Totale. 414,26 ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla suddetta impresa, tramite DURC ON LINE rilasciato dall' INAIL, agli atti; FATTO PRESENTE che la Società DE.GA ASCENSORI SRL relativamente al servizio effettuato, ha presentato le seguenti fatture: n. 782 del , acquisita al protocollo generale dell' Ente in data , al n che reca i seguenti importi: n. 784 del , acquisita al protocollo generale dell' Ente in data , al n che reca i seguenti importi: ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla suddetta impresa, tramite DURC ON LINE rilasciato dall' INAIL, agli atti; CONSIDERATO che le fatture sopra citate non sono soggette a split payment in quanto sono state emesse prima dell'entrata in vigore della legge; PRESO ATTO, delle verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio in ordine a: regolarità del servizio eseguito; rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; VISTI: il D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, modificato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 175 del ; il D.Lgs , n. 267; DETERMINA 1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi del comma 1 dell' art. 3 della legge 241/90; 2. LIQUIDARE l' importo complessivo di ,18 (IVA compresa), a favore della ditta CEAM srl,., per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA PER ASCENSORE MEDIA BINDI E SEDE COMUNALE CORSO GARIBALDI, di cui alla seguenti fatture: n del , acquisita al protocollo dell'ente in data , prot. n , REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 273 del 22/03/ Pagina 3 di 6

4 che reca i seguenti importi: imponibile. 786,00 IVA22%. 172,92 Totale. 958,92 n del , acquisita al protocollo dell'ente in data prot. n. 372, che reca i seguenti importi: imponibile. 339,56 IVA22%. 74,70 Totale. 414,26 3. LIQUIDARE l' importo complessivo di. 408,38 (IVA compresa), a favore della ditta DE.GA ASCENSORI srl, per il servizio di MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI PRESSO LE SCUOLE ELEMETARI DE AMICIS E BRACA, di cui alla seguenti fatture: n. 782 del , acquisita al protocollo generale dell' Ente in data , al n che reca i seguenti importi: n. 784 del , acquisita al protocollo generale dell' Ente in data , al n che reca i seguenti importi: 4. IMPUTARE la spesa complessiva per quanto sopra citato di ,56 (IVA compresa) nel modo seguente: per 408,38 IVA compresa a favore della DE.GA. ascensori srl,sul cap impegno contabile 1957 R.P. 2015, riscritti nel medesimo capitolo dopo il riaccertamento dei residui, impegnato effettuato con la determinazione dirigenziale n. 196 del ; per 1.373,18 IVA compresa a favore della CEAM srl, sul cap impegno Contabile 1961 R.P. 2015, riscritti nel medesimo capitolo dopo il riaccertamento dei residui, impegnato effettuato con la determinazione dirigenziale n. 402 del ; 5. ACCREDITARE gli importi sopra liquidati mediante bonifico il cui codice iban è stato riportato nel richiamato documento dati sensibili allegato agli atti, 6. DARE ATTO che con la liquidazione di cui sopra, sull' impegno assunto residua l' importo sotto riportato: IMPEGNO INIZIALE Cap R.P.2015 dete. n. 196/2012 LIQUIDAZIONI PRECEDENTI LIQUIDAZIONE eseguita con il presente atto IMPEGNO RESIDUO ,75 IVA comp..==iva comp. 408,38 IVA comp.. 593,37 IVA comp IMPEGNO INIZIALE LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONI Cap R.P.2015 eseguita con il presente IMPEGNO RESIDUO PRECEDENTI dete. n. 402/2012 atto ,00 IVA compresa.==iva comp 1.373,18 IVA comp. 15,82 IVA comp 7. TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Dirigente del Servizio finanziario dell' Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell' art. 184 del D.lgs , n REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 273 del 22/03/ Pagina 4 di 6

5 IL DIRIGENTE DELLA IV AREA Ing. Maria Angela Mastropietro REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 273 del 22/03/ Pagina 5 di 6

6 L'Istruttore SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Visto di regolarità, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000. Giulianova, lì 22/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. PIROCCHI CORINTO SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. Giulianova, lì 22/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. PIROCCHI CORINTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani. Giulianova, lì 24/03/2016 IL MESSO COMUNALE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 273 del 22/03/ Pagina 6 di 6