18-gen-2016 Ricordo che oggi i mercati Usa saranno chiusi per festività) i Future sul Cme (minis&p500) saranno aperti ma con orari ridotti.

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1 18-gen-2016 Ricordo che oggi i mercati Usa saranno chiusi per festività) i Future sul Cme (minis&p500) saranno aperti ma con orari ridotti. Voglio solo fare un breve commento su alcuni organi di stampa: lo spauracchio delle Borse per oggi sembra essere la fine dell embargo dell Iran. Un economia di quasi 80 milioni di abitanti si apre al commercio mondiale ed in vece di vedere le opportunità (maggiori scambi commerciali) molti organi di stampa preferiscono ricordare del rischio Petrolio, poiché l Iran potrebbe portare ad un abbassamento ulteriore del prezzo. Ricordo che per l Europa ciò costituisce un uscita inferiore di denaro per importare questa materia prima, ovvero maggior reddito disponibile per i cittadini (e maggiori risorse per l economia Europea). Chiusura Borse Asia/Pacifico (ore 09:00): Giappone (Nikkei225): -1,12% Australia (Asx All Ordinaries): -0,74% Hong Kong (Hang Seng): -1,19% Cina (Shangai) -0,44% Singapore (Straits Times) -1,56% Korea (Kospi) -0,02% India (Bse Sensex): -0,29% L effetto generale per l inizio della mattinata sui mercati Europei (tenendo conto dei pesi e delle correlazioni dei vari Indici Asiatici) è da considerarsi leggermente Negativo. Come orari con Eventi (da me selezionati) che ritengo importanti per oggi: Questa notte il dato sulla produzione Industriale del Giappone è stato secondo le attese. Per il resto oggi non vi sono dati di particolare interesse per i Mercati Finanziari. Giusto per l Italia c è la Bilancia Commerciale (ore 10). Vediamo ora i 4 future su Indici Azionari che seguo per valutare soprattutto il Ciclo Settimanale - dati a 15 minuti a partire dal 2 gennaio ed aggiornati alle ore 09:10 di oggi 18 gennaio- la retta verticale rappresenta l inizio di tale ciclo: eugenio sartorelli - 1

2 Gli Indicatori Ciclici in figura (rappresentativi del Ciclo Settimanale) sono al rialzo per tutti i mercati. Dal punto di vista ciclico l attuale Ciclo Settimanale è partito sui minimi dell 11 gennaio- per il minis&p500 non vi sono dubbi. Per l Europa vi è il dubbio con il minimo del 7 gennaio mattina (vedi freccia blu sull Eurostoxx), ma in base alle regole cicliche la struttura sembra più corretta farla partire l 11 gennaio. E comunque un ciclo debole, che in base alle sue forme potrebbe avere 1 gg ancora di debolezza (al limite sino a domani pomeriggio). Visto il forte ribasso precedente, ci potrebbe essere anche solo una lateralità che consumi tempo ciclico. Ricordo che oggi gli indici Usa sono chiusi ed inoltre questa sarà una settimana di attesa per le decisioni della Bce del 21 gennaio. Solo eventuali rialzi oltre certi valori critici che scrivo più sotto, ci direbbero che è partito in anticipo (fatto per ora non preventivabile) una nuova struttura ciclica. Prezzi critici da monitorare (tenendo conto dei fattori tempo, volumi e strutture cicliche e quindi possono variare di giorno in giorno): - una ulteriore debolezza può portare a: - Eurostoxx: sotto 2900 c è Dax: sotto 9400 c è poi 9150 e Fib: sotto c è minis&p500: Valori sotto al 1 sottolineato (in corsivo) porterebbero ulteriore debolezza sul ciclo Settimanale e si potrebbe proseguire sui livelli successivi. Valori sotto al 2 sottolineato (per ora poco attesi) avrebbero ulteriori implicazioni di indebolimento su cicli superiori al Trimestrale. eugenio sartorelli - 2

3 - dal lato opposto un po di rimbalzo può portare a: - Eurostoxx: poi Dax: poi Fib: poi minis&p500: Valori sino ai primi 2 sono rimbalzi fisiologici. Valori sarebbero una prima conferma di un nuovo ciclo Settimanale, confermato da prezzi oltre al 1 sottolineato (in corsivo). Valori oltre al 2 sottolineato (per ora poco attesi) ridurrebbero le spinte cicliche ribassiste generali. Vediamo ora la situazione Multi-Ciclica per l Eurostoxx Future e che vale anche per gli altri Indici Azionari (dati aggiornati alle ore 09:10 di oggi 18 gennaio): Valutiamo i Cicli secondo il metodo multi Ciclico. Questa valutazione parte dai Cicli più lunghi (trend principale) e poi osserva con la lente di ingrandimento cosa potrebbe accadere a livello intraday- le valutazione delle forze in atto sui vari Cicli sono principalmente focalizzate sulla giornata odierna, ma soprattutto la lettura del Ciclo Giornaliero ci fornisce il dato più utile e puntuale. -in alto a sx c è il Ciclo Mensile (o Tracy+2 -dati a 15 minuti- alle volte questo si allunga ad un ciclo metà-trimestrale)- è partita una nuova fase sui minimi del 14 dicembre e si è messa in debolezza con i recenti ribassi. In base alle sue forme potrebbe terminare con la fine dell attuale sotto-ciclo Settimanale (quindi 1-2 gg). Ciò potrebbe poi portare ad un rimbalzo dei prezzi (almeno qualche giorno) con la partenza di una nuova fase ciclica. -in basso a sx c è il Ciclo Settimanale (o Tracy -dati a 15 minuti)- ho scritto più sopra la sua potenziale conformazione e non mi ripeto. eugenio sartorelli - 3

4 -in alto a dx c è il Ciclo bi-giornaliero (o Tracy-2 -dati a 5 minuti- che è un ciclo meno importante)- è partito sui minimi del 14 gennaio intorno alle ore 12:20 e si è indebolito. Potrebbe terminare nel pomeriggio, ma ricordo che attualmente sembra un ciclo poco attendibile. -in basso a dx c è il Ciclo Giornaliero (o Tracy-3 -dati a 5 minuti)- è partito venerdì intorno alle ore 18:40 con un ciclo precedente che si è allungato. Potrebbe avere la mattinata in leggera ripresa e poi un pomeriggio debole per trovare un minimo conclusivo entro le ore Nel complesso potrebbe essere un ciclo con poca direzionalità, anche considerando la chiusura dei mercati Usa. Vediamo le strategie intraday che Io utilizzo in base alle conformazioni cicliche potenziali attuali: Trade Rialzo Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Eurostoxx Eurostoxx Dax Dax Fib Fib minis&p , minis&p , Trade Ribasso Vendita sotto Take-Profit (punti) Stop-Loss sopra Eurostoxx Eurostoxx Dax Dax Fib Fib minis&p , minis&p , Avvertenza.: leggere attentamente le Regole di Trading che Io utilizzo Ricordo che per valutare un metodo di Trading bisogna vedere tutti i segnali ogni giorno, e non solo saltuariamente o quando ciascuno ritenga opportuno Vediamo anche il grafico per Euro/Dollaro e Bund - dati a 15 minuti a partire dal 18 dicembre e aggiornati alle ore 09:10 di oggi 18 gennaio- la retta verticale rappresenta l inizio del ciclo Settimanale: eugenio sartorelli - 4

5 Euro/Dollaro Ciclo Settimanale è partita una nuova fase sui minimi del 13 gennaio pomeriggio ed è in leggera spinta. Poterebbe trovare a breve il minimo centrale del ciclo e poi avere 1 gg di leggera prevalenza rialzista. A livello di prezzi un po di indebolimento potrebbe portare a 1,085- valori inferiori a 1,083 e poi verso 1,080 porterebbero in debolezza anticipata questo ciclo (per ora meno probabile). Dal lato opposto un po di ripresa di spinta può portare verso 1,095- o poco sopra. Valori a 1,100 porterebbero nuova spinta ciclica (per ora poco attesa). Ciclo Giornaliero questa struttura ciclica è poco chiara e vi sono differenti possibilità. Diciamo che la mattinata potrebbe essere leggermente debole- poi dal pomeriggio (dopo ore 12:30-14) ci potrebbe essere una leggera ripresa di spinta rialzista. Come livelli di Trading Intraday che Io utilizzo in base a quanto vedo ora abbiamo: Eur/Usd Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto Trade Rialzo 1,0935 0,0016-0,0017 1,0920 (1,0910 era errato) Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra Trade Ribasso 1,0850 0,0016-0,0017 1,0865 Bund Ciclo Settimanale è partito sui minimi del 12 gennaio mattina ed è in buona spinta. In base alle sue forme potremmo avere 1-2 gg a prevalenza rialzista, anche se i tempi sarebbero idonei per trovare prima un minimo centrale, da cui ripartire con leggera nuova spinta. A livello di prezzi, una ulteriore prevalenza rialzista può riportare sopra 160,5- poi abbiamo 160,7 ed al limite 161. Dal lato opposto possono esserci correzioni verso 159,5 e 159,3- valori inferiori (a sorpresa) a 159 porterebbero ad un indebolimento ciclico anticipato. Anche qui potrebbero pesare le attese per le decisioni della Bce, con una sostanziale fase di lateralità. Ciclo Giornaliero sembra partito venerdì intorno alle ore 16:40 ma non è chiarissimo. Infatti sembrerebbe già in debolezza. Difficile fare previsioni per oggi su una struttura così ambigua. Diciamo che in base ai cicli superiori potremmo avere un leggero indebolimento in mattinata e poi un pomeriggio (diciamo dopo ore 14-15) in ripresa. Come livelli di Trading Intraday che Io utilizzo in base a quanto vedo ora abbiamo: Bund Acquisto sopra Take-Profit (punti) Stop-Loss sotto eugenio sartorelli - 5

6 Trade Rialzo 160,52 0,11-0,13 160,42 Vendita sotto Take-Profit Stop-Loss sopra Trade Ribasso-1 160,00 0,11-0,13 160,10 Trade Ribasso-2 159,75 0,11-0,13 159,85 OPZIONI ed Etf (operatività che personalmente sto seguendo) Nulla da aggiungere a quanto scritto negli approfondimenti del fine settimana. Per il Trading ricordo le 10 regole generali che adotto per la Mia operatività: 1- I Prezzi di Ingresso sono la parte più importante della tabella questi (e gli Stop-Loss) sono più corretti alla rottura dei prezzi scritti sopra e non sui prezzi scritti sopra per rottura si intende 1 o 2 tick sopra (acquisto) o sotto (vendita) 2- I Prezzi di ingresso restano Validi per la giornata fino a quando non viene toccato lo Stop-Lossdopo le ore 19 meglio non operare su Eurostoxx-Dax-Bund a meno che non si abbiano posizione aperte in precedenza e che comunque vanno chiuse a fine giornata 3- Se si verificano per es. prima i Segnali Rialzisti, quelli Ribassisti restano validi (per la giornata) a meno che si sia arrivati al Take-Profit del segnale Rialzista- la stessa cosa vale se si verificano prima i segnali Ribassisti 4- Come gestione della Posizione, quando scrivo Take-Profit (es. Eurostoxx) significa che arrivati ad un utile di 10 punti o si esce dal Trade o perlomeno si alza lo stop a pareggio (ovvero a livello di ingresso)- al raggiungimento di un utile di 15 punti o si esce (ma chi ha delle sue regole di profit dinamiche, e quindi basate sul movimento dei prezzi, può rimanere ancora nel trade) o comunque si mette uno stop profit a 10 punti 5- Le rotture di livelli di Prezzi di Ingresso sui vari mercati in tempi vicini si auto confermano 6- Talvolta su alcuni trade non c è proporzione tra Take-Profit e Stop-Loss, ma se li metto significa che sono gli unici stop-loss statici che mi sento di dare in base a quanto vedo in quel momento su base ciclica- se si considerano troppo elevati gli Stop-Loss non si opera, oppure si usano Stop-Loss proporzionali ai Take-Profit (ma si rischia di più in termini di probabilità che lo stop-loss venga preso) 7- I migliori Stop-Loss e soprattutto Take Profit sono dinamici e non statici 8- Bisogna anche tenere conto di potenziali false rotture negli orari di uscita di dati sensibili (segnalati sempre all inizio del Report) 9- Per diminuire il rischio sarebbe meglio operare almeno su 2 dei precedenti mercati più 1 tra Euro/Dollaro e Bund 10- Talvolta, malgrado la visione della giornata si più rialzista (o ribassista), metto più livelli di trading nella direzione opposta- ciò non è un controsenso, ma spesso sono livelli che se superati negherebbero la lettura ciclica prevalentemente rialzista (o ribassista) preventivata. Inoltre, soprattutto su forti movimenti direzionali, sono più chiari i livelli di prezzo nella direzione opposta. Aggiungo che per valutare i risultati dei miei segnali non ha senso vederli solo per qualche giorno, ma come qualsiasi tecnica di trading va valutata con continuità su una serie di segnali forniti e sui vari mercati. Chiaramente ci sono dei momenti di perdita (quando i cicli sono meno chiari), ma spesso le giornate si chiuderebbero in pareggio (o quasi) seguendo i segnali rialzisti e poi quelli ribassisti (o viceversa) sullo stesso mercato. Quando vi è poi una sequenza di operazioni positive si punta a recuperare e a guadagnare. eugenio sartorelli - 6