Approvata la Relazione di gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo immobiliare Investietico:

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1 Comunicato Stampa Press Release Milano, 29 febbraio 2016 Approvata la Relazione di gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo immobiliare Investietico: Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro ; Il valore unitario delle quote è pari ad Euro 2.174,171 Deliberato un rimborso parziale di Euro 280 pro-quota Il Consiglio di Amministrazione di AEDES Real Estate SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato Investietico. Di seguito i principali indicatori patrimoniali della Relazione approvata. Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2015 ammonta a circa Euro 133,7 milioni (a fronte di un valore di Euro 150,5 milioni al 31 dicembre 2014), al netto del rimborso pro-quota rimborsato ad aprile 2015 pari a circa Euro 21,2 milioni. Il totale delle attività gestite è pari a circa Euro 174,8 milioni (a fronte di un totale di circa Euro 191,5 milioni al 31 dicembre 2014). Al 31 dicembre 2015 il valore della quota, al netto del rimborso proquota di Euro 345 rimborsato ai sottoscrittori nell aprile 2015, è pari a Euro 2.174,171 (Euro 2.447,456 al 31 dicembre 2014). L incremento del valore della quota al 31 dicembre 2015, al lordo dei proventi distribuiti, rispetto al valore nominale, è pari al 57,53%. Il patrimonio immobiliare del Fondo, sulla base delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, si attesta - al 31 dicembre intorno al valore di Euro 152,9 milioni (pari all 87,46% dell attivo), in diminuzione rispetto al valore di Euro 154,95 milioni al 31 dicembre

2 2014. Il valore del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2015 è diminuito dell 1,32% rispetto al 31 dicembre Al 31 dicembre 2015 la liquidità disponibile è pari ad Euro 20,5 milioni. Il monte canoni per il 2015 è stato di circa Euro 11,7 milioni. E stata utilizzata la leva finanziaria per un importo complessivo di Euro 40 milioni, a condizioni concorrenziali sul mercato. Il tasso interno di rendimento è pari al 4,06%, calcolato dalla data di avvio del Fondo al 31 dicembre Il Consiglio di Amministrazione della SGR, in occasione dell approvazione della Relazione, ha deliberato, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.2 del Regolamento di gestione del Fondo, di procedere nell interesse dei partecipanti, ad un rimborso parziale pro-quota a fronte del disinvestimento dell immobile sito in San Donato Milanese (MI), Via XXV Aprile, 25, perfezionato in data 28 gennaio L importo deliberato a titolo di rimborso delle quote in circolazione è, in valore assoluto, pari ad Euro (pari a circa l 85,98% del costo di acquisizione dell immobile comprensivo dei costi di acquisizione pari a Euro ) e rappresenta il 99,54% di quanto ricavato dalla cessione del predetto immobile; tale importo sarà attribuito in ragione dell importo di Euro 280 per ogni quota di partecipazione al Fondo, pari al 12,88% del Valore Complessivo Netto (NAV) al 31 dicembre Il rimborso pro quota sarà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 29 marzo 2016, data di pagamento 31 marzo 2016 e con record date alla data del 30 marzo Il rimborso è da intendersi al lordo della ritenuta ove applicabile. Eventi significativi successivi alla chiusura dell esercizio 2

3 In data 28 gennaio 2016 è stata perfezionata la vendita dell immobile sito in San Donato Milanese (MI), via XXV Aprile n. 25 alla società Rosotel S.r.l. che ha acquistato il complesso immobiliare per un corrispettivo complessivo pari ad Euro In pari data, a seguito della dismissione dell immobile, sono stati rimborsati alla banca finanziatrice circa Euro 12,6 milioni di debito a titolo di rimborso obbligatorio, come contrattualmente previsto e pertanto a tale data risulta utilizzata la linea base per circa Euro 27,4 milioni, pari al 17,89% del valore di mercato del patrimonio immobiliare. Si comunica, inoltre, che la cessione dell immobile di Milano via Felice Casati n. 16 non si è ancora perfezionata in ragione di alcune problematiche in corso di risoluzione e in ragione delle quali la Promissaria Acquirente ha richiesto di prorogare il termine per la sottoscrizione del contratto definitivo. Linee strategiche future Proseguimento delle attività funzionali alla dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo con l obbiettivo della massima valorizzazione dei valori degli immobili e della redditività del fondo compatibilmente con le condizioni del mercato di riferimento. La SGR sta perseguendo tutte le possibilità di dismissione del patrimonio del Fondo e, tenendo conto delle caratteristiche del portafoglio immobiliare dello stesso, non esclude la possibilità di procedere, in alternativa alle vendite asset by asset, alla vendita in blocco, ovvero tramite il raggruppamento di due o più asset in portafoglio, qualora venissero avanzate proposte di acquisto aventi ad oggetto pacchetti di immobili che risultino complessivamente vantaggiose per il Fondo. 3

4 L attività di asset management si concentrerà sulle iniziative finalizzate al predetto obiettivo di smobilizzo degli immobili del Fondo, con lo scopo di: (i) migliorare lo stato conservativo e qualitativo del patrimonio immobiliare, mediante interventi di manutenzione straordinaria ove necessari e (ii) potenziare e consolidare i ricavi di affitto mediante la rilocazione degli spazi sfitti, il rinnovo dei contratti di locazione in scadenza e/o il rinnovo anticipato con l obbiettivo di stabilizzare i flussi di cassa a medio lungo periodo; nell ottica di favorire e agevolare la commerciabilità degli immobili del Fondo. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione di gestione che sarà messa a disposizione del pubblico, a partire dal primo di marzo, presso la sede di AEDES Real Estate SGR S.p.A., via Morimondo, 26 (Edificio 18) Milano, della Banca Depositaria del Fondo, nonché sul sito internet Per ulteriori informazioni: Investor Relations Aedes Real Estate SGR S.p.A. Tel infop@aedesresgr.com 4

5 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITÀ Situazione al 31 Dicembre 2015 Valore complessivo ( ) In percentuale del totale attività Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo ( ) In percentuale del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,46% ,92% B1. Immobili dati in locazione ,40% ,82% B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili ,06% ,10% B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI ,40% D1. A vista D2. Altri ,40% E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ ,72% ,85% F1. Liquidità disponibile ,72% ,85% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ ,82% ,83% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi ,02% ,02% G3. Risparmio di imposta ,00% ,07% G4. Altre ,80% ,74% TOTALE ATTIVITÀ ,00% ,00% 5

6 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 31 Dicembre 2015 ( ) Situazione a fine esercizio precedente ( ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (finanziamenti linea IVA) I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 2.174, ,456 Rimborsi o proventi distribuiti per quota

7 SITUAZIONE REDDITUALE Relazione al 31 Dicembre 2015 ( ) Relazione a fine esercizio precedente ( ) A. STRUMENTI FINANZIARI 0 Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 Dividendi e altri proventi A1.2 Utili/perdite da realizzi A1.3 Plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 Interessi, dividendi e altri proventi A2.2 Utili/perdite da realizzi A2.3 Plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati 0 A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 Interessi, dividendi e altri proventi A3.2 Utili/perdite da realizzi A3.3 Plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 Di copertura A4.2 Non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari 0 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione beni immobili Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti

8 Relazione al 31 Dicembre 2015 ( ) Relazione a fine esercizio precedente ( ) F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 0 G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 Su finanziamenti ipotecari H1.2 Su finanziamenti linea IVA H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio 0 M2. Risparmio d'imposta M3. Altre imposte 0 Utile/perdita dell'esercizio